Το stop loss για τα δυο μας συμβόλαια κατεβαίνει και άλλο στο 2760.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρακάτω σκέψη / σενάριο.

Η αμερική (SP500) είναι σε στήριξη. Ακόμα και υποχώρηση σήμερα αλλά και παράλληλη αντίδραση εντός της ημέρας, με συνέχιση της αντίδρασης αύριο και ένα θετικό κλείσιμο θα δημιουργήσει κλίμα ευεξίας για το ΧΑΑ στις 29 του μήνα, καθόσον αύριο εμείς έχουμε αργία.  Για το λόγο αυτό δεν αποκλείεται (βάσει του σεναρίου πάντα) να έχουμε εμείς ένα ισχυρό θετικό άνοιγμα στις 29 του μήνα και γιατί όχι και συνέχιση της ανόδου κατόπιν κλπ, κλπ, κλπ….   από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και να γράφουμε σενάρια.

Kαλό είναι να ρίξετε μια ματιά στο τι έγινε πέρυσι τις ίδιες ημερομηνίες όπου η 29/10/2008  ξεκίνησε με τεράστιο gapup, σε σχέση με τις 27 του μήνα.

Για τους παραπάνω λόγους εάν οι στόχοι για το κλείσιμο που θέλουμε δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι το τέλος της συνεδρίασης (~ 16:55) θα προβούμε σε άμεσο κλείσιμο των δύο από τα τρία sort που έχουμε στη κατοχή μας.

Για τα δύο συμβόλαια που θέλουμε να κλείσουμε στη περιοχή του 2700 θα βάλουμε από τώρα stop loss την κάλυψη του σημερινού χάσματος συν κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω θα είναι η τοπική κορυφούλα που είναι πάνω από το χάσμα δηλαδή στις 2805 μονάδες.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο (πτωτικό), που αναφέραμε στο σχόλιο της Κυριακής  κινήθηκε ο ΓΔ υποχωρώντας κατά 2,01 %. Δεν ήταν κάτι παράξενο μια και το κουβεντιάζαμε πολύ καιρό τώρα και το αναμέναμε σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Από το Intraday διάγραμμα που παρουσιάζουμε οι στόχοι από τους δυο σχηματισμούς  ευρίσκονται μεταξύ 2672 και 2685.
Εμείς έχουμε τρία ανοιχτά συμβόλαια και θέλουμε να κλείσουμε τα δύο από αυτά. Μια και πάμε με προαναγγελθείσες πράξεις θα βάλουμε ένα στόχο εφικτό κοντά στο 2700 να κλείσουμε. Αν η πίεση είναι μεγάλη ίσως τα αφήσουμε και για χαμηλότερα εντός του προαναφερθέντος range ( 2672 – 2685). Θα το δούμε αύριο και εντός της συνεδρίασης, αν οι άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις μας επιτρέψουν να τη παρακολουθήσουμε.
Λέγοντας για πίεση εννοούμε ότι είναι πιθανό αύριο να βοηθήσει σε περαιτέρω υποχώρηση και η εξέλιξη στις μεγάλες διεθνείς αγορές που μέχρι τώρα 21:10 είναι αρκετά πτωτική. Ούτως ή άλλως όμως και μόνον οι σχηματισμοί που βλέπουμε στο intraday διάγραμμα, οδηγούν τις τιμές χαμηλότερα, εκεί που είπαμε.

Σύμφωνα με το σχόλιο της Δευτέρας 19/10/2009 θυμίζουμε ότι έχουμε πρόθεση για κλείσιμο δύο θέσεων sort που έχουμε από την ημέρα εκείνη, στο 2760. Αυτό ισχύει και δεν έχει αλλάξει. Σήμερα αν δούμε τις τιμές στο 2763, 2760 – 2765 θα τις κλείσουμε.

Σε καλά εδάφη κινείται η ΛΑΒΙ. Έχει εξέλθει ανοδικά από τη μεσοπρόθεσμη καθοδική γραμμή τάσης και συσσωρεύει με μπλε κεράκια κάτω από το διευρυνόμενο σχηματισμό που λύθηκε στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη έντονα πτωτικά.

Το ζητούμενο είναι να περάσει πάνω από τις δυο οριζόντιες πράσινες διακεκομμένες γραμμές. Κατά τη συσσώρευση αυτή έχει δημιουργήσει τρίγωνο το οποίο και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά της υπόθεσης είτε άμεσα αν διασπαστεί ανοδικά (οπότε και έχουμε εύκολο stop loss κατόπιν) είτε μεσοπρόθεσμα.

Όταν λέμε μεσοπρόθεσμα εννοούμε τον κίνδυνο για μια καθοδική κίνηση όπως έχουμε σχεδιάσει στο 2ο γράφημα. Και όπου αν οι τιμές παραμείνουν εκεί εν ήδη κάποιας συσσώρευσης, τότε το παρόν τρίγωνο θα λειτουργεί ως μαγνήτης….αλλά μέχρι να δούμε αυτό το πιθανό σενάριο, είναι ακόμα νωρίς.

Έχουμε να δούμε τα ΠΛΑΘ από τις 26/6/2009. Τότε εκφράζαμε μια αποτροπή και άρνηση για την εν λόγω μετοχή. Ισχύει ακόμα και τώρα γιατί μας έχει κουράσει υπερβολικά. Παρόλα αυτά θα δούμε σήμερα κάτι άλλο στη συμπεριφορά της χωρίς να ξεχνάμε όσα έχουμε πει και με το ένα μας μάτι πάντα στο γράφημα και τα γραφόμενα εκείνου του σχολίου.

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε μπλέ κεράκια να έχουν κάνει την εμφάνιση τους από τον Ιούνιο και τη μετοχή να κινείται ελαφρά πλαγιοανοδικά. Με αυτή τη κίνηση  φαίνεται ότι δημιουργεί απανωτούς τριγωνικούς σχηματισμούς (ίσως όχι τόσο καλά σχηματισμένους) τον έναν πάνω από τον άλλον.

Τα δύο αυτά στοιχεία είναι καλά και γενικώς θετικά και θα μπορούσαν όσοι ενδιαφέρονται να το τολμήσουν με το μαλακό…..

Αν όλα πάνε καλά αυτή τη φορά, και σύμφωνα με το γενικότερο γράφημα, η μετοχή έχει αξιώσεις και για τα 1,40 euro. Με τίποτα όμως δεν θα θέλαμε υποχώρηση κάτω από τα 0,72 euro.

Όσοι μας άκουσαν και πρόσεξαν έμπρακτα τον ΟΤΕ, δεν έχασαν. Στο ανάλογο σχόλιο της 22/9/2009 σημειώναμε επάνω στο γράφημα τα 13 euro. Με το έως τώρα υψηλό στα 12,79 ελπίζουμε όσοι μας ακολούθησαν να το έχουν ευχαριστηθεί δεόντως.

Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις η διαχείριση της θέσης με τη παρακάτω στρατηγική είναι ωφέλιμη. Αποκόμιση των κερδών (take profit) για το 1/3 της θέσης ( άλλοι μπορεί να θέλουν και το ½ ) και για τα υπόλοιπα να μπει αυστηρό stop loss στο άνοιγμα της θέσης. Κατά αυτό τον τρόπο ότι και να γίνει δεν θα χαθεί ούτε cents. Κατόπιν και εφόσον η αξία βρεθεί σε υψηλότερες αποτιμήσεις μπορεί να γίνει take profit στο ½ του υπολοίπου και για το υπόλοιπο μισό να ανέβει το stop loss κ.ο.κ.

Για τον ΟΤΕ όσο τα κεράκια μας είναι πλέον !!  σε μπλέ χρωματισμό συνεχίζουμε να ήμαστε θετικοί. Έχουμε τραβήξει και την ανοδική γραμμή στήριξης η οποία καθόσον έχει απότομη ανοδική κλήση μπορεί να παραβιαστεί προς εκφοβισμό, αλλά αυτό που θα μας έβαζε σε ανησυχίες θα ήταν υποχώρηση κάτω από τα 11,40. Σε κάθε άλλη περίπτωση ότι και να γίνει και σύμφωνα με τη παραπάνω προτεινόμενη διαχείριση δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε.

Μετά από απουσία δύο ημερών να’μαστε  πάλι εδώ.
Στο τελευταίο σχόλιο παρατηρήσαμε μία ομοιότητα μεταξύ των γραφημάτων που παρουσιάσαμε και μέχρι στιγμής η εξέλιξη για τις δύο ημέρες που λείψαμε δεν φαίνεται να επηρεάζει την ομοιότητα αυτή. Για να συνεχίζει να μοιάζει θα πρέπει κατά τις επόμενες συνεδριάσεις να δούμε μια ανοδική προσπάθεια που θα μας βγάλει σε νέο υψηλό αλλά για λίγο. Και κατόπιν να δούμε υποχώρηση μέχρι την κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού που σημειώναμε (από παραδρομή στο γράφημα του FTSE20), αλλά το ίδιο υπάρχει και στο γράφημα του ΓΔ.

Μπορεί η υποψία μας για ένα νέο – μικρό όμως – ανοδικό σκέλος με καταγραφή νέων υψηλών να είναι εσφαλμένη; Ναι μπορεί.! Μόνον όσο αφορά τη περίπτωση του νέου ανοδικού. Όσο αφορά όμως την περίπτωση του να είναι αυτό μικρό, εάν και εφόσον συμβεί, είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν μπορεί να είναι εσφαλμένη. Αυτό το τονίζουμε. Ο ταλαντωτής στο παρακάτω γράφημα είναι καταπέλτης σε οποιαδήποτε ανοδική προσπάθεια να συνεχίσει μονοκόμματα και για πολύ ανοδικά χωρίς τις απαραίτητες βαθύτερες διορθώσεις ενώ κάποια στιγμή αναμένουμε ένα μεγαλύτερο πτωτικό σκέλος που θα δώσει ανάσα στον εν λόγω ταλαντωτή.

Στο ίδιο γράφημα φαίνεται η πορεία του ΓΔ μέχρι σήμερα. Αν λάβει κανείς υπόψη τα σχόλια της Κυριακής 17/5/2009 και της Κυριακής 2/8/2009 θα μπορούσε να πει ότι όσα τότε εκθέταμε ακολουθούνται κατά γράμμα. Από τον Μάρτιο και μετά που ξεκίνησε η άνοδος ο ΓΔ είχε σαν σκοπό να φτάσει στα σημερινά επίπεδα ίσως και λίγο παραπάνω. Τους λόγους τους είχαμε αναφέρει αναλυτικά στα δύο αυτά σχόλια σαν μια βάσιμη υποψία ανεξάρτητα αν δεν την ακολουθήσαμε έμπρακτα πιστά.  Παρόλα αυτά σαν υποψία και μόνο μας γλύτωσε από λάθος στάση στην αγορά επί συμβολαίων. Είναι και αυτό σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι γνωρίζουμε πολλούς που έχουν χάσει μεγάλο μέρος του κεφαλαίου τους ή και όλο το κεφάλαιο τους όντας και εμμένοντας sort σε όλη αυτή την άνοδο.

Το πρώτο κομμάτι της ανόδου (πράσινα βελάκια) ήταν έντονο και γρήγορο καθόσον το έδαφος που καλύφθηκε τότε ανοδικά, ήταν ήδη καλά γραμμένο από το τελευταίο κομμάτι της πτώσης που είχε προηγηθεί και δεν υπήρχε λόγος για καθυστερήσεις. Έκτοτε ο ΓΔ συνέχισε να γράφει με επιμέλεια τα επίπεδα τιμών που είχαν γραφεί άτσαλα στην πτώση. Ένα – ένα και με αργούς ρυθμούς (καθόσον εκεί υπήρχαν πολλά κενά) ο ΓΔ κάλυπτε τα επίπεδα τιμών των αριστερών πλαισίων με τα αντίστοιχα τους στα δεξιά του γραφήματος, με το ίδιο χρώμα (για να είναι εύκολα κατανοητό αυτό που θέλουμε να πούμε). Ίσως να περισσεύει για το σκοπό αυτό ακόμα ένα μικρό κομμάτι μέχρι το 3077. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε κάτι άλλο.

Για το πιο άμεσο χρονικό διάστημα θα κοιτάξουμε το intraday γράφημα 180 min. Από το παρακάτω γράφημα ενδεχόμενη ανοδική κίνηση δεν βλέπουμε να έχει σημαντικά περιθώρια πέραν της άνω γραμμής που ορίζει την πλάγια κίνηση την οποία εκτελεί ο ΓΔ. Η κάτω γραμμή παρέχει εξόφθαλμη (για όσους παρατηρούν τη συνεδρίαση online) στήριξη. Διάσπαση της θα οδηγήσει τις τιμές προς το επίπεδο των 2700 μονάδων, κάτι το οποίο είναι και το επικρατέστερο σενάριο προσεχώς.

Από παραδρομή στο σημερινό σχόλιο μπήκε το γράφημα του FTSE20 αντί του ΓΔ. Δεν πειράζει, η κατάσταση είναι σχεδόν πανομοιότυπη, χωρίς να αλλάζει κάτι απο τις τοποθετήσεις μας.

Δεν έχουμε να πούμε και πάλι κάτι νεότερο. Η αγορά (η μεγάλη κεφαλαιοποίηση βέβαια – για αυτή την αγορά μιλάμε… δυστυχώς), αρνείται με πείσμα να υποχωρήσει, όπως θα αρνείται με πείσμα να ανέβει όταν έλθει η ώρα. Το πότε ; είναι ακόμα άγνωστο καθώς η κεκτημένη ταχύτητα είναι μεγάλη, αλλά μπορεί να είναι και πολύ κοντά επίσης.

Η επικείμενη ΑΜΚ της ΑΛΦΑ bank είναι πιθανό να διατηρήσει το ανοδικό κλίμα έτι περαιτέρω. Δεν πιστεύουμε όμως για πολύ ακόμα.

Για το λόγο αυτό εμείς θα διατηρήσουμε τις θέσεις μας και εάν δούμε τον ΓΔ στις 3011 μονάδες θα βγάλουμε ακόμα ένα sort για να παραμείνουμε έτσι μέχρι νεωτέρας. Το κλείσιμο δύο από τις τρεις sort θέσεις μας μεταφέρεται χαμηλότερα, στις 2720 μονάδες.

Συνάμα με το εν εξελίξει γράφημα του ΓΔ που βάζουμε, προσέξτε και ένα γράφημα ωριαίων τιμών από το δείκτη DJI, και κάντε τις συγκρίσεις σας.

Καλό πρωινό. !