Όσοι διαβάζουν τα σχόλια μας καθημερινά θα έχουν καταλάβει που είχαμε δίκιο και που κάναμε λάθος (κυρίως με τη θέση που έχουμε βρεθεί να έχουμε).

Οι αγορές όμως είναι εδώ για να φέρνουν τα πάνω – κάτω στο σημείο ακριβώς όπου δεν το περιμένεις και μάλιστα αφού έχουν πατήσει και το απολύτως τελευταίο κουμπί προκειμένου να πείσουν για το αντίθετο από αυτό που θέλουν να κάνουν τελικά.

Έτσι όπως πάει η δουλειά, το stop loss που είχαμε βάλει (960), ενώ μέχρι χθες φαινόταν μακρινό, σήμερα φαντάζει πολύ κοντά. Και έχει ανάλογη σημασία για όσα είπαμε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο.

Για το λόγο αυτό το stop παραμένει στις 960 μονάδες αλλά προκειμένου να ενεργοποιηθεί θα χρειαστούμε ολόκληρο κερί ημέρας πάνω από αυτό.

Από εκεί και πέρα, σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αν τα παραπάνω γίνουν πραγματικότητα, η θέση μας βεβαίως και θα στοπαριστεί, όμως θα έχουμε σοβαρότατες ενδείξεις που λίγο θα απέχουν από τις αποδείξεις ότι η πτωτική κατάσταση αλλάζει άρδην καθόσον βάσει του παρακάτω γραφήματος δεν δικαιολογείται ανοδικότητα στο γράφημα (προσοχή ανεστραμμένο), με είσοδο της τιμής εντός της Γ2’.

Σύμφωνα με ότι ζητάγαμε χθες για να βγούμε sort, η τιμή ήρθε πράγματι κοντά στην κατερχόμενη γραμμή και βγάλαμε μια θέση sort στο 840.

Από το παρακάτω ημερήσιο διάγραμμα έχουμε πει ότι οι στόχοι που βγαίνουν είναι αρκετά χαμηλότερα. Όμως από μικρότερους σχηματισμούς και άλλες μετρήσεις, υπάρχουν λίγο πιο κάτω κάποιοι στόχοι που εφόσον πιαστούν είναι πιθανόν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών και να φρενάρουν τον δείκτη.

Επιπρόσθετα η έξοδος των τιμών από τις λωρίδες Bollinger, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δείχνει το υπερπουλημένο της κατάστασης βραχυπρόθεσμα, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτικά όσο αφορά αποφάσεις για ανάληψη ρίσκου από τους βραχυπρόθεσμους παίχτες της αγοράς, πάντα βέβαια με τα απαραίτητα stop loss που φανταζόμαστε θα είναι σφιχτά.

Όμως μεσοπρόθεσμα αυτό (λωρίδες Bol) δεν είναι καλό καθώς μας προϊδεάζει τουλάχιστον για ταλαιπωρία διαρκείας, επουδενί δε για άμεση ανατροπή του υφιστάμενου bearishness.

Stop loss για τη θέση μας θα βάλουμε αρκετά ψηλά, στις 960 μονάδες.

Ήμαστε επισήμως κάτω από το κόκκινο πλαίσιο. Αυτό δίνει στόχους αρκετά χαμηλότερα, με το 712 να φαίνεται αρκετά εφικτό για την ώρα.

Εμείς για μια πράξη που δεν μας βγήκε χάσαμε την κίνηση, παρόλο που αυτά που βλέπουμε δεν μας εκπλήσσουν.

Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα βρεθήκαμε σήμερα αρκετά χαμηλά και κάτω από εδώ δεν θέλουμε να πάρουμε θέση sort για το λόγο ότι περιμένουμε έστω μια μικρή αντίδραση. Μόνο αν η τιμή βρεθεί κοντά στη κατερχόμενη γραμμή θα πάρουμε ένα sort και στη περιοχή κοντά στο 880 ( +/- 5 τικ) θα πάρουμε ακόμα ένα. Stop loss δεν θα βάλουμε προς το παρόν.

Σήμερα στις κινήσεις μας είχαμε απώλειες.

Είχαμε πει ότι θα τολμήσουμε να βγάλουμε μια θέση long πάνω από το 916 και stop το διπλό πέρασμα κάτω από το χαμηλό των 895 μονάδων. Ο δείκτης πέρασε σχεδόν με το καλημέρα το 916 και έφτασε μέχρι το 918, από εκεί κει πέρα όμως μας κρέμασε.

Εμείς βγάλαμε μια θέση long στο 918. Είχαμε πει βέβαια και ότι αν η σημερινή συνεδρίαση μας προέκυπτε μια συνεδρίαση άρνησης των πάντων, τότε χωρίς δεύτερη σκέψη θα προχωρούσαμε σε πωλήσεις τριών (3) ανοιχτών θέσεων, εφόσον κάτι τέτοιο θα συνεχίζεται μέχρι τις 12:00 ώρα μεσημβρινή.

Όμως στο ΧΑΑ δεν μπορούμε να έχουμε αντίθετες θέσεις και εκ των πραγμάτων παραμείναμε με το long έως ότου έχουμε stop loss σύμφωνα με την συνθήκη μας, κάτι το οποίο άργησε πολύ να έρθει. Τελικά προς το τέλος της συνεδρίασης ήρθε το διπλό πέρασμα κάτω από τις 895 μονάδες και κλείσαμε στις 892. Απώλειες 26 μονάδων.

Η σημερινή συνεδρίαση επιδείνωσε το τεχνικό τοπίο. Πλέον, σχεδόν όλα δείχνουν κάτω. Επιπρόσθετα στα αρνητικά είναι και η μη επιβεβαίωση του BULLISH GRAVESTONE DOJI της Παρασκευής.

Από την άλλη δεν μπορούμε να απαρνηθούμε το σύνολο των επιφυλάξεων που έχουμε διατυπώσει. Ίσως αυτό να είναι και πρόβλημα ψυχολογικό μας. Επί του θέματος των επιφυλάξεων ας δούμε ακόμα μερικά διαγράμματα.

Για το λόγο αυτό δεν θα θελήσουμε να πάρουμε άμεσα νέες αποφάσεις για κινήσεις εν θερμώ όταν μάλιστα βρισκόμαστε μόλις μια ημέρα μετά από μία χαμένη κίνηση μας.

Ας ξεκινήσουμε από τη sort θέση μας η οποία κατ’ εξαίρεση βγήκε, δίνοντας νούμερα εισόδου και εξόδου επί του ΣΜΕ. Ζητούσαμε το 885 επί του ΣΜΕ προκειμένου να κλείσουμε και αυτή τη θέση, κάτι το οποίο η αγορά μας το έδωσε. Η ημέρα τελικά έκλεισε στο 886 !!

Το κερί της Παρασκευής (επί του FTSE) αναφέρεται ως BULLISH GRAVESTONE DOJI. Έχει το χαρακτήρα θετικής αντιστροφής σε προηγούμενη πτωτική τάση, έχει μέτρια αξιοπιστία, ενώ παράλληλα προϋποθέτει και επιβεβαίωση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ασφαλώς το Doji με τη μεγάλη άνω σκιά και το ίδιο κλείσιμο με την προηγούμενη συνεδρίαση η οποία θα πρέπει να είναι πτωτική. Ο FTSE κατάγραψε απώλειες -0,04%, επομένως ουσιαστικά έχουμε ίδιο κλείσιμο με την πτωτική Πέμπτη.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει στο νου μας  το σχόλιο της Τρίτης 20-4-2010. Σε όλα τα διαγράμματα που έχουμε παρουσιάσει εκεί (προτείνουμε να τα ξαναδούμε), και σε αυτά που θα δούμε σήμερα η κατάσταση είναι τόσο οριακή όσο σπάνια τη συναντάμε. Όλες σχεδόν οι γραμμές ασφαλείας έχουν παραβιαστεί, αλλά όχι έγκυρα, που σημαίνει ολόκληρο πτωτικό κερί έξω από αυτές. Αν θέλει η κατάσταση να σωθεί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και πρέπει εδώ και τώρα οι αγοραστές να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά σαρώνοντας οτιδήποτε βγαίνει προς πώληση.

Στο πιο κάτω γράφημα έχουμε πει από καιρό ότι αν ο FTSE πέσει κάτω από το κόκκινο πλαίσιο, τότε το πιθανότερο είναι να δούμε πολύ σκληρές σκηνές. Έχουμε πάρει απόφαση να είμαστε μέσα σε κάθε κίνηση που θα προκύψει. Αν η Δευτέρα μας προκύψει μια συνεδρίαση άρνησης των πάντων, τότε χωρίς δεύτερη σκέψη θα προβούμε σε πωλήσεις τριών (3) ανοιχτών θέσεων, εφόσον κάτι τέτοιο θα συνεχίζεται μέχρι τις 12:00 ώρα μεσημβρινή. Το stop loss θα το βάλουμε στην κάλυψη του gap-down που βλέπουμε στο intraday γράφημα 15 min, ήτοι στις 923 μονάδες, καθώς πιστεύουμε ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως περιγράφουμε παραπάνω, τότε η τιμή δεν έχει κανένα λόγο να γυρίσει ανοδικά μέχρι εκεί.

Σε αντίθετη περίπτωση (επιλογή σωτηρίας του FTSE- σαρωτική άνοδος), θα βγάλουμε πέντε (5) θέσεις long όταν ο δείκτης καταφέρει και περάσει ανοδικά τις 962 μονάδες. Το αντίστοιχο νούμερο για το ΣΜΕ είναι στις 945-950 μονάδες.
Παρά την άσχημη κατάσταση, που όλοι την βλέπουμε και οφείλουμε να τη σεβόμαστε- όπως γράφαμε στο σχόλιο της Τρίτης 20-4-2010 – επιμένουμε να κάνουμε ακόμα μια αναφορά για την περίπτωση της έκπληξης.

Στο διάγραμμα ανωτέρω, βλέπουμε τον FTSE σε intraday γράφημα των 15 min. Όπως γράφαμε και στο σχόλιο της Τετάρτης 21-4-2010 όταν εξετάζαμε το ΣΜΕ, έτσι και εδώ η συσσώρευση στο σημαντικό χαμηλό των 960 περίπου μονάδων, σημειούμενη με την πράσινη έλλειψη, δεν μας αφήνει αδιάφορους. Ο λόγος είναι ότι αντί μετά τη διάσπαση του 960 να δούμε κατρακύλισμα των τιμών, η αγορά οδηγήθηκε σε συσσώρευση ενώ κάτω από αυτή παρατηρούμε για την ώρα, ενδεχόμενο σχηματισμό W, με σχηματισμό διπλού πυθμένα ακριβείας, και του λείπει το τελευταίο ανοδικό σκέλος για να συμπληρωθεί. Αν κάτι τέτοιο συμβεί και μπορέσει η τιμή να ανέλθει πάνω από το 955-960, τότε η πρόθεση είναι να πάμε για αναίρεση μεγάλου μέρους της προηγηθείσας πτωτικής κίνησης, και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό.

Αξίζει ακόμα να παρατηρήσουμε ότι στο τελευταίο πτωτικό κομμάτι από τις 1050 περίπου μονάδες μπορούμε να παρατηρήσουμε τρία συνεχή gap-down εντός του ιδίου κύματος. Για τέταρτο αν και όχι εντελώς απίθανο, εμείς το θεωρούμε κάπως χλωμό.

Να σημειώσουμε ακόμα ότι σε εβδομαδιαία βάση, την εβδομάδα που μας πέρασε είδαμε στον ΓΔ (προσοχή ΓΔ) τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών μετά την εβδομάδα της 31-1-2009. Αν και δεν εξετάζουμε τον ΓΔ, το λέμε σαν μια παρατήρηση.

Για θέσεις long, οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν και στη περίπτωση ανόδου πάνω από το 916 όπου είναι και το apex του καθοδικού τριγώνου που βλέπουμε στο γράφημα. Εκεί θα πάρουμε ένα ακόμα long και εμείς, ώστε αν όλα πάνε όπως τα έχουμε σκεφτεί να έχουμε σύνολο έξι long θέσεις. Stop Loss για όλα τα long θα έχουμε το διπλό πέρασμα κάτω από το χαμηλό των 895 μονάδων.

Καλή εβδομάδα σε όλους !