Μετά από όσα γράψαμε χθες και ειδικά η επιλογή μας να αναφερθούμε μετά από καιρό στο ΣΜΕ, η σημερινή συνεδρίαση ήταν σαν να μας άκουσε.

Αξίζει να δούμε πάλι το γράφημα του ΣΜΕ ενημερωμένο με τη σημερινή συνεδρίαση. Τα σχόλια είναι περιττά.

Ακόμα θα σταθούμε σε αυτό που λέγαμε χθες, ότι δηλαδή «ενδεχόμενη επιστροφή εντός του καναλιού δεν θα ήταν ότι καλύτερο, διότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες μετά από κάτι τέτοιο να δούμε τις τιμές ακόμα και σε νέο χαμηλό».

Και το ΣΜΕ αλλά και ο δείκτης ftse είχαν δημιουργήσει το ίδιο κανάλι στο intraday γράφημα και με τη σημερινή συνεδρίαση εισήλθαν και οι δύο αξίες μέσα σε αυτό. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι τιμές κάτω από το 753 στον FTSE 20.

Ξεκινώντας να μετράμε από το 753 και κάτω, κάθε σημείο μέχρι και το 670 είναι επίμαχα να δώσουν κάποια αντίδραση η οποία δεν θα είναι της μιας ημέρας όπως ήταν οι προηγούμενες αλλά θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Επειδή το προαναφερθέν εύρος είναι μεγάλο και επειδή εμείς σε αυτή τη φάση θέλουμε να πάρουμε θέσεις long, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη από αυτές να την πάρουμε όταν ο FTSE κόψει ανοδικά την πράσινη γραμμή. Την δεύτερη όταν θα εισέλθει μέσα στο μπλε πτωτικό τρίγωνο.

ακολουθουν διαγραμματα  σε λιγο

Τι έγινε σήμερα ? Όλοι το 760 και το 750 περίμεναν;

Από το σχετικό διάγραμμα βλέπουμε πως η ευρύτερη περιοχή των 760 ήταν γεμάτη από στόχους διαφόρων σχηματισμών από υψηλότερα επίπεδα. Και βέβαια αυτοί οι στόχοι δρούσαν και σαν κάποιες στηρίξεις. Το σημαντικότερο νούμερα από όλους αυτούς τους στόχους ήταν βεβαίως το 760. Το είχαμε βάλει σαν στόχο να κλείσουμε μια θέση sort που κουβαλάγαμε στη πλάτη μας πολύ καιρό. Κλείσαμε σήμερα με τον δείκτη να κάνει χαμηλό 7 τικ κάτω από τον στόχο μας. Το αρχείο excel είναι ενημερωμένο και με το σημερινό κλείσιμο της θέσης.
Μετά τα χαμηλά, ο δείκτης πέταξε φωτιές και ανέβηκε 45 ολόκληρες μονάδες χωρίς να πάρει ανάσα, για να φτάσει λίγο κάτω από το σημαντικό 815, σχεδόν στο 800.

Αυτό που παρατηρήσαμε (αν και δεν είμαστε ειδικοί), και η αίσθηση που είχαμε είναι ότι ως δια μαγείας μετά την επίτευξη του χαμηλού ημέρας, εξαφανίστηκαν εντελώς οι πωλητές. Από το άλλο στρατόπεδο, αυτό των αγοραστών, όσοι αποφάσισαν να μετέχουν, είχαμε την αίσθηση ότι κάνουν καταναγκαστικά έργα. Και προς «χάριν» της συνεδρίασης έπαιρναν όσα λίγα κομμάτια διατίθεντο προς πώληση. Όλα τα παραπάνω λέμε ήταν αίσθηση. Μπορεί να κάνουμε και λάθος.

Τώρα όμως εμάς, μας έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι δεν κάνουμε λάθος, και επειδή, ως έχουμε πει, υπάρχουν ανεκπλήρωτοι στόχοι και σε πιο χαμηλά επίπεδα, κάπου αδυνατούμε να δούμε την άνοδο (αν και αναμενόμενη) με καλό μάτι . Άλλο που δεν μας άρεσε είναι οι όγκοι. Είχαμε στα χαμηλά και στα ψηλά της σημερινής συνεδρίασης σχεδόν τους ίδιους όγκους.

Μετά από καιρό πάμε να δούμε το διάγραμμα του ΣΜΕ. Σε γράφημα 15 min, το ΣΜΕ έχει να αντιμετωπίσει σοβαρότατες αντιστάσεις στη περιοχή του 797.

Την προσοχή μας και στο παρακάτω διάγραμμα. Άνοδος σε στυλ ακίδας και πέρασμα της τιμής με τρέξιμο χωρίς ανάσα έξω από το εμφανιζόμενο κανάλι. Ενδεχόμενη επιστροφή εντός του καναλιού δεν θα ήταν ότι καλύτερο, διότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες μετά από κάτι τέτοιο να δούμε τις τιμές ακόμα και σε νέο χαμηλό.

Δεν θα πούμε κάτι άλλο για τη σημερινή συνεδρίαση, ούτε θα ορίσουμε παραμέτρους για να πάρουμε θέση. Θα κάνουμε υπομονή τουλάχιστον μια ακόμα ημέρα.

Με stop loss το 815 με διπλή προσπάθεια, παραμένουμε στη θέση μας και θέλουμε να την κλείσουμε στο 760.

Αυτό το κλείσιμο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο δείκτης δεν μπορεί να κατέβει και χαμηλότερα.

Υπόψη ότι το τελευταίο σημαντικό χαμηλό που είχαμε στις 795 περίπου μονάδες, ο FTSE το έχει περάσει πτωτικά με διπλή προσπάθεια, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων συνεδριάσεων. Το γεγονός αυτό είναι ικανό να προσδώσει νέα πτωτική δυναμική ακόμα και σε επίπεδα κάτω του 760, ίσως προς το 750 -670.

Παρόλα αυτά δεν κυνηγάμε τοπικό πυθμένα, αντιθέτως, από τα σημεία εδώ που είμαστε και πιο κάτω υπάρχουν, όπως έχουμε πει, στόχοι και στηρίξεις. Που θα πρέπει να κρατήσουν το δείκτη  και να πάρουμε μια καλούτσικη αντίδραση.

Θέλαμε 770 για να κλείσουμε και ο FTSE έκανε 775. Είναι σαν να το έκανε, οπότε το stop loss πάει στο 815 με διπλή προσπάθεια.

Η αντίδραση ήρθε στη κίτρινη γραμμή (για αυτό την είχαμε τραβήξει) και αν από νωρίς το πρωί δεν έπαιρνε ο δείκτης τόση μεγάλη φόρα για να πέσει, θα την έβρισκε χαμηλότερα στο 770 που υπολογίζαμε.

Για να μπορέσει τώρα η διαφαινόμενη αντίδραση να ανησυχήσει τους πωλητές πρέπει να περάσει ανοδικά από τις επάνω γραμμές του διαγράμματος.

Θα περιμένουμε αύριο να δούμε αν θα τα καταφέρει.

Με θέση sort στο 800, που βγάλαμε την περασμένη εβδομάδα, και ότι επακολούθησε κατόπιν μας έβαλε σε περιπέτειες. Όμως το κόστος φαίνεται να περιορίζεται σε σχέση με αυτό που δημιουργήθηκε αρχικά. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η απόφαση μας για το stop loss που βάλαμε με την προϋπόθεση όμως αυτό να σπάσει με διπλή προσπάθεια που ποτέ δεν είδαμε.

Το νέο stop μπαίνει στο 858, αν αυτό το δούμε να σπάει με διπλή προσπάθεια και πάλι. Πιο κάτω όμως από το 858 είναι το πτωτικό gap της Παρασκευής. Αυτό είναι στις 838 μονάδες και η διαφορά από το 858 είναι 20 τικ. Υπολογίσιμο νούμερο. Οπότε αν δούμε διάσπαση των 838 (κλείσιμο gap) με διπλή προσπάθεια σε δεκαπεντάλεπτο γράφημα και ολόκληρο λευκό κερί από πάνω, τότε θα ενεργοποιήσουμε σαν stop το 838 και θα κλείσουμε τη θέση επιθετικά.

Πολύ βραχυπρόθεσμα, το 805 που είχαμε σαν κλείσιμο την Παρασκευή, είναι σημαντικό νούμερο από ότι φαίνεται και στο διάγραμμα (261,8% του τελευταίου ανοδικού σκέλους). Νομίζουμε πως η αγορά θα το προσπεράσει δύσκολα πτωτικά με τη μία. Άρα θεωρούμε πολύ πιθανή μια αντίδραση. Αν στην αντίδραση αυτή καταφέρουμε και μείνουμε με τη sort θέση που έχουμε, και κατόπιν δούμε πάλι υποχώρηση κάτω από το 805 θα βγάλουμε και δεύτερο sort με στόχο (για το δεύτερο) το 770 -760.

Εδώ θα πρέπει να πούμε πως οι αγοραστές από το σημείο όπου βρισκόμαστε πρέπει να δράσουν γρήγορα. Κάθε καθυστέρηση και παραμονή της τιμής σε επίπεδα έστω και λίγο πάνω από το χαμηλό της Παρασκευής χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικότερο, θα προκαλέσει μάλλον αναπόφευκτα νέα πτωτική κίνηση.

Η περιοχή 770-760 είναι σπουδαία (το τονίζουμε), για αυτό και εκεί έχουμε βάλει (όπως πριν είπαμε κάποιο στόχο). Σε περίπτωση που το δούμε, εκτός του ότι θα κλείσουμε μια θέση (αν μέχρι τότε έχουμε βρεθεί με δύο), θα βάλουμε stop loss για όποια sort θέση περισσεύει στο 815 με διπλή προσπάθεια.

Εν μέσω των παραπάνω σχολίων που ρίχνουν το βάρος σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε την μεσοπρόθεσμη πτωτική τάση. Αυτή έχει ως ένα κύριο στόχο τις 715-720 μονάδες (πλην των χαμηλότερων για τους οποίους έχουμε κάνει και για αυτούς αναφορά)  που ο δείκτης καλείται να δει σε κάθε περίπτωση, έστω και εν μέσω κάποιων ανοδικών αντιδράσεων.

Πτωτικό κερί σήμερα σύμφωνα με την υφιστάμενη τάση. Λογικό. Τι πιο λογικό και για αύριο να έχουμε πάλι πτώση; Λογικότατο. Πριν να πέσει μπορεί να κάνει μια μικρή αντίδραση; Λογικό, μπορεί να το κάνει και αυτό. Μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο; Η απάντηση είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στις γραμμές που φαίνονται στο παρακάτω Intraday διάγραμμα 60 min.

Αυτό που δεν θα δεχτούμε να κάνει είναι να περάσει πάνω από το 890 δύο φορές (πόσο μάλλον σε κλείσιμο) και συνάμα να είναι και πάνω από τις δύο κατερχόμενες παράλληλες γραμμές.

Προσοχή πρέπει να δώσουμε στην μεσαία παράλληλη του πτωτικού καναλιού, γιατί πτώση μέχρι εκεί μπορεί να συγκινήσει τους αγοραστές, έστω και βραχυπρόθεσμα.

Αν φτάσει μέχρι εκεί και κατόπιν δούμε αντίδραση, τότε το stop loss θα το βάλουμε 15 τικ παρακάτω, στο 874 αν το περάσει με διπλή προσπάθεια.

Ημερήσιο διάγραμμα σήμερα το βάζουμε να έχει και παρέα.

Η σημερινή παρατήρηση είναι ότι μετά από μια μεγάλη άνοδο που είδαμε δυο ημέρες πριν, ο δείκτης αν και πτωτικός, καλά κρατεί, και ακόμα το σημερινό κλείσιμο είναι πάνω από το πραγματικό open της ανοδικής Δευτέρας.

Αυτά είναι βραχυπρόθεσμα θετικά στοιχεία τα οποία όμως για να αναιρέσουν την συνολικότερη αρνητική εικόνα θα πρέπει ο FTSE να περάσει πρώτα ανοδικά το 875 και κατόπιν με διπλή προσπάθεια το 890.

Τι θα επιλέξει να κάνει δεν ξέρουμε, αν και έχουμε επενδύσει στο κάτω. Όταν τόσο καιρό όμως είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και η αλήθεια είναι ότι μέσα στη σκέψη μας είναι αυτή να είναι η τελευταία sort θέση που βγάζουμε (αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά), είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε σφιχτό stop το οποίο παραμένει στο 890 αν ο δείκτης περάσει ανοδικά με τον τρόπο που είπαμε.

ΠΑΛΙ ΤΗΝ “ΠΑΤΗΣΑΜΕ” ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΙΧΑΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΧΘΕς ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΜΕ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ. ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Δευτέρα 10-5-2010
Είχαμε βάλει stop για την θέση στο 850 αν το περνούσε με διπλή προσπάθεια. Ο δείκτης ούτε καν είδε αυτό το νούμερο σήμερα, μια και άνοιξε πολύ ψηλότερα με τη βοήθεια των παρεμβάσεων του Σαββατοκύριακου που έδρασαν ως καταπέλτης προκειμένου ο FTSE να απογειωθεί από μηδενική ταχύτητα.

Όμως ο FTSE ούτε είναι ούτε μοιάζει με F-14 Tomcat για να απογειώνεται από αεροπλανοφόρα με τη βοήθεια καταπέλτη. Ως εκ τούτου ελπίζουμε να αντέξει τα ύψη, ειδάλλως μετά το τέλος του διαδρόμου υπάρχει από κάτω η άγρια θάλασσα.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο σημερινό gap up το οποίο και πάλι δεν έχει δοθεί στα συνήθη data που παίρνουμε.

Στο παρακάτω γράφημα ελπίζουμε οι γραμμές μας να είναι σωστά τοποθετημένες, και με αυτή την υπόθεση βλέπουμε, πως το σημερινό υψηλό ήταν σε πολύ οριακό σημείο. Τόσο οριακό που κάθε ενδεχόμενη υψηλότερη τιμή θα μας προβληματίσει χωρίς όμως να έρχονται τα πάνω –κάτω ακόμα και αν δούμε κάτι τέτοιο. Βέβαια το πιθανότερο είναι να γίνουμε κοινωνοί ενός τέτοιου προβληματισμού μια και η σημερινή μεγαλειώδης ποσοστιαία άνοδος κατά 10,51% είναι απίθανο να τελειώσει στο σημερινό υψηλό. Άλλο πράγμα όμως ένα ακόμα νεότερο υψηλό από το σημερινό και άλλο γενικευμένη άνοδος, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε με τα στοιχεία που διαθέτουμε.

Το stop loss μετακινείται στο 960 με διπλή προσπάθεια ενώ αν δούμε παραβίαση του σημερινού χαμηλού με διπλή προσπάθεια θα βγάλουμε ακόμα ένα sort με stop loss για το 2ο συμβόλαιο το όποιο υψηλό έχει υπάρξει και έχουμε στη διάθεση μας πέραν του σημερινού.
—————————–
Τρίτη 11-5-2010
Το σημερινό περίεργο είναι το μαύρο κερί του δείκτη. Ο FTSE σπανιότατα είναι πτωτικός μετά από μεγάλη άνοδο την προηγούμενη ημέρα, πόσο μάλλον όταν η άνοδος αυτή ήταν της τάξεως των δέκα ποσοστιαίων μονάδων.

Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε και να το σταθμίσουμε ανάλογα. Η μόνη εξήγηση είναι η χθεσινή μας αναφορά στο άκρως οριακό σημείο της τιμής σε σχέση με τις γραμμές μας. Ένας λόγος που βάζουμε στο σημερινό σχόλιο αυτά που σκεφτήκαμε χθες είναι και αυτό που μόλις είπαμε.

Στις χθεσινές μας προθέσεις ήταν όπως διαβάσατε μία ακόμα θέση sort σύμφωνα με την συνθήκη. Αν κάποιος λάβει υπόψη τη διορθωμένη τιμή για το χθεσινό open & low, τότε η συνθήκη αυτή ενεργοποιήθηκε.

Κανείς όμως δεν το διάβασε χθες, οπότε και εμείς δεν προβήκαμε σε ανάλογη λήψη θέσης. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που μας στεναχωρεί γιατί αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όταν γράφαμε τη συνθήκη ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που είδαμε σήμερα. Γιατί μέσα στο μυαλό μας είχαμε σχέδιο για 2ο sort αν θα έκανε ότι έκανε, αλλά αφού πρώτα βλέπαμε τιμές πάνω από το χθεσινό υψηλό. (βΛ. ΧΘΕΣΙΝΟ ΣΧΟΛΙΟ –  θα βγάλουμε ακόμα ένα sort με stop loss για το 2ο συμβόλαιο το όποιο υψηλό έχει υπάρξει και έχουμε στη διάθεση μας πέραν του σημερινού).

Και εμείς στο προσωπικό μας χαρτοφυλάκιο σήμερα δεν κάναμε τίποτα.

Βραχυπρόθεσμα μια επαναφορά των τιμών στο σημερινό open δεν θα το βλέπαμε παράξενο. Δεν θα μπορούσαμε όμως να δικαιολογήσουμε την τιμή να περνάει πάνω από το χθεσινό υψηλό (890) με διπλή προσπάθεια. Για αυτό και θα βάλουμε εκεί το stop loss της θέσης μας.

Ο FTSE έπιασε σήμερα το στόχο που είχαμε θέσει στο 810 και κλείσαμε με κέρδος αυτή τη φορά.
Όπως βλέπουμε στο γράφημα, πιο κάτω από εδώ υπάρχει ένα πλήθος στηρίξεων και στόχων όπου αναμένουμε ο FTSE να μας δώσει  αντίδραση.

Μιλάμε για αντίδραση καθόσον από το επόμενο γράφημα πιστεύουμε ότι ο FTSE δεν θα μπορέσει να αποφύγει την παράλληλη των υψηλών περίπου στην περιοχή των 610 μονάδων.

Στη περιοχή των δύο τελευταίων γραμμών (713 – 739) και μόνο εκεί θα επιχειρήσουμε ένα long συμβόλαιο.

ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΑΜΕ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΉΜΑΣΤΑΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-5-2010. ΟΜΩΣ ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΟΥΤΕ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ.
—————————————————————————

Έτσι σήμερα έχουμε και νέα δεδομένα. Ουσιαστικά το κερί της Πέμπτης δεν έχει κάτι θετικό να μας πει και το συμπέρασμα είναι ότι ο δείκτης απλά και μόνο δυσκολεύεται να διασπάσει το προηγούμενο χαμηλό, ή ανιχνεύει το έδαφος προκειμένου να το κάνει άλλη ημέρα.
Κάτι που έχουμε να το δούμε από καιρό αλλά σήμερα φαίνεται να είναι πάλι επίκαιρο είναι η γραμμή [2] στο παρακάτω γράφημα. Αν σπάσει, τότε ανεξάρτητα των όποιων βραχυπρόθεσμων κινήσεων, αυτό θα είναι ακόμα ένα επιπρόσθετο στοιχείο ενισχυτικό της άποψης που μιλάει παραπάνω για τις 610 μονάδες.

Να τονίσουμε ότι στις 750 μονάδες εκτονώνεται η διαφυγή από τον λαιμό με το pink χρώμα.

Ετσι σήμερα με το άνοιγμα της συνεδρίασης θα βγάλουμε ένα sort συμβόλαιο με stop loss το διπλό πέρασμα πάνω απο τις 850 μονάδες και στόχο το 750.

Μετά από τέτοια μαύρα κεριά δεν μπορούμε να δούμε πολλά θετικά, παρά μόνο να διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις. Για αυτό όπως έχουμε πει, και η μία μόνο sort θέση μας, η οποία αντιπροσωπεύει το πώς βλέπουμε τα πράγματα.

Στο σχόλιο της Κυριακής γράφαμε:
«Για να είναι το σκεπτικό της μικρής αντίδρασης σωστό, πρέπει από Δευτέρα οι τιμές να επανέλθουν πτωτικά».
Έτσι και έγινε, αν και με τρόπο ολίγον τι αδιάφορο. Σήμερα όμως οι πωλητές επανήλθαν δριμύτεροι.

Είχαμε πει ότι αν οι επιφυλάξεις μας (θετικό σενάριο), μας διέψευδαν, τότε ο δρόμος που ανοιγόταν προς τα κάτω από τους διάφορους σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί, μας πάει πιθανόν και στις 300 μονάδες. Κάτι τέτοιο βέβαια αν γίνει δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει εν μέσω συνοπτικών διαδικασιών. Για αυτό χρειάζεται προσοχή και σύνεση.

Το σημερινό άσχημο κερί δίνει προοπτικές για νέο χαμηλό. Όμως το θέμα είναι το τι θα γίνει μετά. Για να εντείνουμε τις ανησυχίες μας θα πρέπει να δούμε νέο χαμηλό μετά από διπλή προσπάθεια, καθόσον με τη πρώτη φορά υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε και πάλι αγοραστικό ενδιαφέρον που θα πρέπει να το δούμε πως θα περπατήσει.

Μέσα από αυτό το σκεπτικό θα διατηρήσουμε τη θέση μας βάζοντας στόχο να κλείσουμε στο 810 και το stop loss το κατεβάζουμε στις 945 μονάδες αν αυτές διασπαστούν ανοδικά με διπλή προσπάθεια.

Αν η θέση κλείσει, δεν θα βγάλουμε άλλη και θα περιμένουμε για νέα δεδομένα πριν πράξουμε κάτι.