Την Πέμπτη το βράδυ δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε την αγορά.

Ας δούμε τι έγινε και τι κάναμε εμείς για τις δύο συνεδριάσεις σε σχέση με τις θέσεις μας.

Ξεκινώντας η συνεδρίαση της Πέμπτης μας βρήκε να έχουμε τρία long, ένα από παλιά (26/5) και δύο από την προηγούμενη ακριβώς ημέρα, την Τετάρτη. Για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα θα πούμε μόνο ότι η Πέμπτη ξεκίνησε ανοδικά και μας έδωσε πολύ γρήγορα τον στόχο που ζητούσαμε για το ένα συμβόλαιο, στο 750, όπου και κλείσαμε. Αμέσως στο δεύτερο βάλαμε stop loss στο 733 το οποίο και χτυπήθηκε. Έτσι κλείσαμε στο 732 και το δεύτερο, και μας έχει μείνει πάλι ένα long με τιμή κτήσης στο 751 του ftse.
Και τα δύο τελευταία έχουν κλείσει με κέρδος και παραμένει το ένα με απώλειες. Οι απώλειες αυτές για την ώρα είναι 42 τικ (751-709 = 42). Όχι και λίγες. Και θα πρέπει να προσέξουμε.

Ο πίνακας trade έχει ενημερωθεί μέχρι και σήμερα.

Βάζουμε το γράφημα του παραγώγου για να εντοπίσουμε πιθανές στηρίξεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κάνουμε για θα πάρουμε κάποια νέα θέση. Η μία που έχουμε μας φτάνει προς το παρόν.

Τέτοιες στηρίξεις μπορεί να είναι η γραμμή a, η χοντρή μωβ, και τα επίπεδα Fibonacci. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
Προς το παρόν για να δούμε κάτι καλύτερο θα πρέπει το παράγωγο να περάσει ανοδικά την γραμμή [ 1 ].

Το ακόλουθο γράφημα είναι αποκαλυπτικό των συναισθημάτων μας. Παρόλα αυτά το ίδιο γράφημα δείχνει ότι η κατάσταση είναι λίγο τραβηγμένη από τα μαλλιά.

Επίσης το ίδιο γράφημα δείχνει ακόμα δύο πράγματα. Το περίεργο είναι ότι αυτά τα δύο αναιρούν το ένα το άλλο και τανάπαλι. Τι εννοούμε; Η αγορά μας το τελευταίο διάστημα καταγράφει συνεχώς νεότερα χαμηλά έτους. Το κερί της Παρασκευής ήταν ένα από αυτά και μάλιστα με μεγάλες ποσοστιαίες απώλειες. Όμως κάθε φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, η αγορά δεν συνεχίζει άμεσα πτωτικά αλλά επιστρέφει ανοδικά έστω για λίγο, προκειμένου κατόπιν να δούμε και πάλι το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Νέο χαμηλό – επιστροφή – νέο χαμηλό. Τι μπορούμε να υποθέσουμε; Είτε λοιπόν δεν υπάρχει πτωτική δύναμη αντάξια των διαφαινόμενων προθέσεων, είτε με τη διπλή προσπάθεια που κάθε φορά επιβεβαιώνεται κάθε νέο χαμηλό είναι σημάδι των πιο έγκυρων πτωτικών διασπάσεων που μπορεί κάποιος να δει. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά προκειμένου να υποστηρίξουμε το ένα ή το άλλο.

Όμως μπορούμε να πούμε κάτι. Ότι και πάλι το κερί της Παρασκευής δεν έχει τα χαρακτηριστικά έγκυρης πτωτικής διαφυγής καθόσον δεν έχουμε ολόκληρο μαύρο σώμα κεριού σε νέες χαμηλότερες περιοχές. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πάλι το ενδεχόμενου επανάληψης του ιδίου έργου, μια και τόσες φορές το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή κάποια ανοδική αντίδραση και κατόπιν πάλι χαμηλότερα.

Το χαμηλό της Παρασκευής δεν έχει ξεφύγει απελπιστικά μακριά από τους στόχους που έχουμε δείξει μέσω των γραφημάτων που βάζουμε τελευταία, και οι οποίοι θυμίζουμε ήταν πάρα πολλοί, διαφορετικοί μεν σε τιμές αλλά τόσο κοντινές αυτές οι τιμές μεταξύ τους, εδώ που είμαστε τώρα. Ας θυμηθούμε ένα από αυτά στο επόμενο γράφημα. Οι διάφοροι στόχοι φαίνονται με τις αχνές γαλάζιες γραμμές.

Άντε…  θα βάλουμε ακόμα ένα γιατί είναι πειρασμός.

Όταν έχουμε όλα αυτά (που σήμερα βλέπουμε συν όλες τις προηγούμενες αναφορές μας και γραφήματα που έχουμε δει τελευταία – βλ. παλιότερα σχόλια), τότε αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το παρακάτω γράφημα. Το οποίο ούτε και αυτό είναι καινούργιο (το έχουμε ξαναδεί), απλά είναι ενημερωμένο με τις νέες τιμές.  Δεν θα το σχολιάσουμε μια και προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο παραστατικό και μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Αν και μετά από αυτό αναγκαστούμε να χαμογελάσουμε λυπημένα (όπως στο πρώτο σημερινό μας γράφημα), εεε…   δεν θα σκάσουμε. Απλά θα κάνουμε stop loss στο ένα μας Long συμβόλαιο και μάλλον θα ξαναδούμε τα πράγματα από νέα μηδενική βάση.

Πριν να κλείσουμε θα βάλουμε ακόμα ένα «πειρασμό» από το δεκαπεντάλεπτο γράφημα του ftse. Στο κατερχόμενο κανάλι (με τις δίγραμμες πλευρές του), η τιμή επανήλθε για να «σκάσει» στη προέκταση της πάνω πλευράς του καναλιού. Ελπίζουμε να μη τολμήσει να πάει παρακάτω.

Και μια και είδαμε αυτό, ας πούμε και για το stop loss. Η μόνη περίπτωση να κάνουμε stop είναι αν δούμε την τιμή να περνάει ανοδικά πάνω από το 724 και κατόπιν να γυρίσει πτωτικά και να σπάσει το χαμηλό της Παρασκευής. Εκεί φύγαμε με ελαφρά πηδηματάκια.

Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία και πολύ δύναμη. !!!!!!

Μία εβδομάδα πέρασε από το σχόλιο της περασμένης Κυριακής και όσα και να γράψαμε τότε, ο δείκτης «αγρόν ηγόρασε».

Βέβαια, «αγρόν ηγόρασε» για αυτά που θα θέλαμε να δούμε εμείς, καθόσον ο FTSE κάνει τη δουλειά του, που ακόμα είναι αμιγώς πτωτική όπως αναφέραμε και γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Για πόσο καιρό όμως ακόμα; Εχουμε την εντύπωση, όχι για πολύ.

Δεν νομίζουμε ότι είναι ανάγκη στη παρούσα φάση να γράφουμε αράδες χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Όσο και να σκεφτόμαστε δεν βλέπουμε τίποτα διαφορετικό από όσα έχουμε τονίσει τελευταία. Ο FTSE διάγει ένα από τα τελευταία κομμάτια μιας επτάμηνης πτώσης. Μια χρονική ταλαιπωρία, ακόμα και κάποια μικρή (πιστεύουμε) υποχώρηση των τιμών δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει.

Για το λόγο αυτό θα περιοριστούμε σε δύο intraday γραφήματα. Το πρώτο το έχουμε ξαναδεί. Ο δείκτης την Παρασκευή έχασε τη στήριξη του 61,8% του τελευταίου πιο έντονου ανοδικού, και την στήριξη του ΚΜΟ. Πιο κάτω όμως υπάρχουν άλλες στηρίξεις , αυτές του καναλιού και διαγραμματικές όπως στο 751, 746, και βέβαια η πολύ καλή των 736-738.

Το δεύτερο (γράφημα) το βλέπουμε σήμερα για πρώτη φορά. Έχουμε εδώ καμιά γραμμή λαιμού; Δεν μένει παρά να το δούμε. Τώρα, αν πάρουμε όλη την άνοδο από τα χαμηλά μέχρι το 775-776 που έφτασε, παρατηρούμε στήριξη προς το παρόν στο 61,8% αυτού του range (741 – 775). Ενώ μετά την συσσώρευση που βλέπουμε, αν μπορέσει ο FTSE  να περάσει πάνω από το 776, τότε το σύνηθες είναι μια κίνηση μέχρι το 800 ή ακόμα και το 835.

Για θέσεις ισχύει ότι έχουμε πεί. Με πέρασμα της τιμής μέσω διπλής προσπάθειας πάνω από το 776 θα βγάλουμε τέσσερα συμβόλαια long με στόχο για τα τρία από αυτά, στο 795 -800 το οποίο είναι και τριπλή (ή και τετραπλή θα μπορούσαμε να πούμε) αντίσταση. Stop loss για τα συμβόλαια που θα βγάλουμε θα το δούμε εφόσον πρώτα τα αποκτήσουμε.

Μη ξεχάσουμε να πούμε ότι κάνουμε διακράτηση στο ένα Long συμβόλαιο που έχουμε.

Καλή εβδομάδα σε όλους με δύναμη και υγεία. !!!!!!!!

Αφού για την μεγάλη εικόνα γράψαμε τις εκτιμήσεις μας επάνω στο γράφημα, ερχόμαστε να δούμε την μικρότερη εικόνα μέσα από δύο intraday γραφήματα 60 min του δείκτη.

Πριν όμως τα δούμε θα πρέπει να πούμε ότι τα υπονοούμενα επί του μεγάλου γραφήματος ουδόλως αναιρούν την υφιστάμενη τάση η οποία είναι αμιγώς πτωτική και θα χρειασθούμε να δούμε πολλά περισσότερα προκειμένου να πιστοποιήσουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Και βέβαια αυτό που κυρίως πρέπει να δούμε, είναι η τιμή να ξεπερνάει το σημαντικότερο για την ώρα τελευταίο υψηλό στις 1090 μονάδες. Όμως, όπως είναι σημειωμένο στο σχόλιο επι του παραπάνω γραφήματος, ο δείκτης έχει ήδη στρώσει το χαλί με το apex του μπλε τριγώνου να ευρίσκεται στις 1110 μονάδες. Από εκεί και πέρα ο δρόμος για τις 1570 μονάδες είναι σχετικά ανοιχτός πλην ελαχίστων εμποδίων.  Να δούμε αν όλα αυτά θα πετύχουν.

Επανερχόμαστε στην μικρότερη εικόνα.
Στο πρώτο μας γράφημα έχουμε διατυπώσει το σχόλιο μας πάνω σε αυτό.

Μια και σε αυτό λέμε ότι καραδοκούμε για άνοιγμα Long θέσεων, κοιτάζουμε το επόμενο γράφημα μήπως δούμε κάτι. Παρατηρούμε λοιπόν επίμονη άρνηση του RSI να ακολουθήσει την τιμή στην πτωτική της πορεία. Μάλιστα αυτό γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η εξέλιξη, με τις μεγαλύτερες των πιθανοτήτων, καταλήγει σε ανοδική και όχι πτωτική εκτόνωση. Μια τέτοια κίνηση θα μας βγάλει περί του 870 – 880 και μετά βλέπουμε.

Η κόκκινη κατερχόμενη είναι μία σημαντική γραμμή (έστω και πολύ βραχυπρόθεσμη) καθόσον ενώνει τρία τοπικά υψηλά. Η τιμή έχει περάσει ήδη ανοδικά. Σε περίπτωση που ο FTSE μπορέσει την Τρίτη και περάσει ανοδικά και την επάνω γραμμή (πλευρά) του μπλε τριγώνου που βλέπουμε στο διάγραμμα να έχει σχηματιστεί τις τελευταίες ώρες, τότε θα έχουμε τρία σημαντικά στοιχεία ώστε και εμείς να επενδύσουμε σε περαιτέρω άνοδο. Για το λόγο αυτό με την έξοδο από το τρίγωνο θα βγάλουμε τέσσερα συμβόλαια long και θα βάλουμε το stop loss στη περίπτωση νέου χαμηλού (< 750) με διπλή όμως προσπάθεια.

Με θέση sort στο 800, που βγάλαμε την περασμένη εβδομάδα, και ότι επακολούθησε κατόπιν μας έβαλε σε περιπέτειες. Όμως το κόστος φαίνεται να περιορίζεται σε σχέση με αυτό που δημιουργήθηκε αρχικά. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η απόφαση μας για το stop loss που βάλαμε με την προϋπόθεση όμως αυτό να σπάσει με διπλή προσπάθεια που ποτέ δεν είδαμε.

Το νέο stop μπαίνει στο 858, αν αυτό το δούμε να σπάει με διπλή προσπάθεια και πάλι. Πιο κάτω όμως από το 858 είναι το πτωτικό gap της Παρασκευής. Αυτό είναι στις 838 μονάδες και η διαφορά από το 858 είναι 20 τικ. Υπολογίσιμο νούμερο. Οπότε αν δούμε διάσπαση των 838 (κλείσιμο gap) με διπλή προσπάθεια σε δεκαπεντάλεπτο γράφημα και ολόκληρο λευκό κερί από πάνω, τότε θα ενεργοποιήσουμε σαν stop το 838 και θα κλείσουμε τη θέση επιθετικά.

Πολύ βραχυπρόθεσμα, το 805 που είχαμε σαν κλείσιμο την Παρασκευή, είναι σημαντικό νούμερο από ότι φαίνεται και στο διάγραμμα (261,8% του τελευταίου ανοδικού σκέλους). Νομίζουμε πως η αγορά θα το προσπεράσει δύσκολα πτωτικά με τη μία. Άρα θεωρούμε πολύ πιθανή μια αντίδραση. Αν στην αντίδραση αυτή καταφέρουμε και μείνουμε με τη sort θέση που έχουμε, και κατόπιν δούμε πάλι υποχώρηση κάτω από το 805 θα βγάλουμε και δεύτερο sort με στόχο (για το δεύτερο) το 770 -760.

Εδώ θα πρέπει να πούμε πως οι αγοραστές από το σημείο όπου βρισκόμαστε πρέπει να δράσουν γρήγορα. Κάθε καθυστέρηση και παραμονή της τιμής σε επίπεδα έστω και λίγο πάνω από το χαμηλό της Παρασκευής χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικότερο, θα προκαλέσει μάλλον αναπόφευκτα νέα πτωτική κίνηση.

Η περιοχή 770-760 είναι σπουδαία (το τονίζουμε), για αυτό και εκεί έχουμε βάλει (όπως πριν είπαμε κάποιο στόχο). Σε περίπτωση που το δούμε, εκτός του ότι θα κλείσουμε μια θέση (αν μέχρι τότε έχουμε βρεθεί με δύο), θα βάλουμε stop loss για όποια sort θέση περισσεύει στο 815 με διπλή προσπάθεια.

Εν μέσω των παραπάνω σχολίων που ρίχνουν το βάρος σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε την μεσοπρόθεσμη πτωτική τάση. Αυτή έχει ως ένα κύριο στόχο τις 715-720 μονάδες (πλην των χαμηλότερων για τους οποίους έχουμε κάνει και για αυτούς αναφορά)  που ο δείκτης καλείται να δει σε κάθε περίπτωση, έστω και εν μέσω κάποιων ανοδικών αντιδράσεων.

Το εβδομαδιαίο κερί αλλά και το ημερήσιο που φιλοξενούμε σήμερα στο σχόλιο δημιουργούν συνθήκες για συνέχιση της πτωτικής πορείας του FTSE.

Μια πορεία που θα μπορούσε να είναι ευκολότερη και συνεχής και να δώσει και εύκολα κέρδη από θέσεις sort. Μάλιστα ακόμα ευκολότερη  από την ώρα που ο FTSE πέρασε κάτω από το κόκκινο πλαίσιο που από καιρό είχαμε επισημάνει και σχεδόν λέγαμε ότι αν οι τιμές πέρναγαν από κάτω αυτό θα ήταν η ταφόπλακα για τους αγοραστές. Αν λάβουμε υπόψη και τη κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα όχι μόνο στο τομέα των οικονομικών αλλά και σε πολλούς άλλους σημαντικότερους τομείς όπου η κρίση είναι βαθύτερη, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα ικανό να οδηγήσει τις τιμές πολύ χαμηλά με απίστευτη σφοδρότητα και ένταση.

Αν οι τομείς αυτοί δεν μπορέσουν να βρουν στο μέλλον τις χαμένες αξίες που τους χαρακτήριζαν και την πραγματική τους υπόσταση που χάθηκε μέσα στα προηγούμενα χρόνια, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χώρα θα ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα για πολλά χρόνια ακόμα.

Επανερχόμαστε
Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει και αυτό που παρατηρούμε είναι μόνο διολίσθηση της τιμής σε αντίθεση με ότι θα μπορούσαμε να αναμένουμε.
Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι ο FTSE με τη πτωτική του πορεία έως τώρα, έχει φτιάξει ένα πλήθος σχηματισμών που ο καθένας έχει και τον δικό του στόχο, πολύ πιο πάνω από τις 550 μονάδες ή και τις 300 μονάδες, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι στόχοι. Πιάνοντας κάθε έναν από αυτούς, ο δείκτης αντιδρά και μετά ξανά κάτω.

Τέτοιες περίεργες φάσεις μας έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν να γίνουμε καχύποπτοι και να μιλήσουμε αν όχι για πιθανή αντιστροφή του κλίματος, τουλάχιστον για μια πολύ μεγάλη και ισχυρή αντίδραση.

Το κλίμα αυτό δυστυχώς διατηρείται ακόμα και σήμερα με το να παρατηρούμε πράγματα, καταστάσεις, διαγραμματικούς σχηματισμούς, που ο ένας αναιρεί τον άλλον και το τοπίο είναι κάτι περισσότερο από θολό.

Εδώ θα μπορούσε κάποιος να έχει ένσταση και να πει. Τι σε νοιάζει εσένα αν δεν πέφτει με δύναμη και ταχύτητα αλλά κάνει και διορθώσεις και ξεγελά, εφόσον  τελικά ακολουθεί και πάλι το δρόμο του προς τα κάτω; Προς τους προδιαγεγραμμένους στόχους του;

Εμείς σε μια τέτοια ένσταση θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και όχι μόνο. Θα μπορούσαμε να επαυξήσουμε, λέγοντας ότι έτσι δένεται η πτώση, δημιουργώντας  ισχυρές βάσεις, και δεν στηρίζεται στην άμμο ή σε ξύλινα πόδια. Άλλωστε μόλις την περασμένη Πέμπτη είδαμε όλοι τι έγινε με μια ανάλογη περίπτωση όπου η μόνη διαφορά ήταν ότι αντί να βλέπουμε πτώση βλέπαμε άνοδο. Μιλάμε για τους Αμερικάνικους δείκτες DJI & SP500. Από τον Φεβρουάριο του 2010 μέχρι και το τέλος Απριλίου εν μέσω 53 συνεδριάσεων είδαμε μόνο 9 πτωτικές συνεδριάσεις που και αυτές δεν είχαν απώλειες πάνω από 0,50% εκάστη. Το ίδιο και στα futures των παραπάνω δεικτών. Αν σκεφτούμε ότι τα futures διαπραγματεύονται 23 ώρες κάθε μέρα, τότε έχουμε 53 *23 = 1219 ώρες. Αναγόμενες οι ώρες αυτές σε λεπτά είναι 1219 * 60 = 73.140 λεπτά σχεδόν συνεχούς ανόδου. Για όλη αυτή την άνοδο απαιτήθηκαν μόνο έξι μονόλεπτα προκειμένου να καταρρεύσει και όχι μόνο. Μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο οι τιμές οδηγήθηκαν και λίγο πιο κάτω από εκεί από όπου ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο. Αυτό δεν είναι μόνο εντυπωσιακό αλλά κάτι παραπάνω, τρομερό ίσως; Ή κάποια άλλη έκφραση ακόμα πιο αντιπροσωπευτική, απίστευτο. !!!!  και όμως αληθινό.

Όχι ότι μετά από τέτοιες καταστάσεις το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό σαν στόχος, αλλά και σαν δύναμη και ταχύτητα επίτευξης του στόχου (στόχος ήταν τα χαμηλά του Φεβρουαρίου) αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε, μέσα σε έξι λεπτά, αυτό νομίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας μέχρι που το είδαμε και αυτό.

Βεβαίως το δέσιμο αυτό της πτώσης είναι κάτι που δεν συναντάμε και πολύ συχνά, θα μπορούσαμε δε να πούμε ότι το συναντάμε σπάνια αν δεν μας απατά η πρόσφατη μνήμη μας. Έτσι λοιπόν είτε με αναφορές καχυποψίας είτε με αναφορές επί του πραγματικού αυτού κάθε αυτού του γεγονότος έχουμε αναφερθεί στο δέσιμο αυτό. Θυμίζουμε τις πρώτες αναφορές μας που ξεκίνησαν με το σχόλιο της 11-4-2010 όπου μιλούσαμε για την επιμέλεια που δείχνει ο δείκτης να κλείνει όλα τα gaps, και άλλα πολλά που αξίζει να ξαναθυμηθούμε.

Την Παρασκευή βγάλαμε ένα sort σύμφωνα με την προαναγγελία μας. Βγήκε χαμηλά, στο 800, λόγω του πολύ ισχυρού αρνητικού ανοίγματος.

Βλέπουμε θετικές αποκλίσεις, βλέπουμε πως ήμαστε γενικά χαμηλά, έχουμε και κάτι υποψίες ότι μπορεί να Δείκτης να γλυκοκοιτάζει το 900, βλέπουμε ότι και κάποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί, αλλά όλα αυτά δεν είναι ικανά να μας αποσπάσουν τη προσοχή από τους χαμηλότερους στόχους που ισχυρότεροι σχηματισμοί μας παραπέμπουν.

Παραμένουμε σε sort position με stop loss το διπλό πέρασμα πάνω από τις 850 μονάδες και στόχο τη περιοχή 750 – 730.
Είμαστε δε έτοιμοι να αλλάξουμε τη στάση μας έγκαιρα και χωρίς δισταγμούς αν το γράφημα μας πείσει περί του αντιθέτου.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

Σε μία αμιγώς πτωτική τάση το τελευταίο εβδομαδιαίο κερί έρχεται να δώσει θάρρος και ελπίδες στους αγοραστές ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως το απολύτως δεδομένο καθόσον παρόμοιο κερί στο παρελθόν δεν είχε ανάλογη τύχη.

Για την περιοχή του 960 έχουμε πει πολλά. Να θυμίσουμε ότι για μας είναι ένα σημείο ορόσημο για τη βραχυπρόθεσμη και ίσως μεσοπρόθεσμη πορεία του FTSE, για λόγους που έχουμε εξηγήσει σε παλιότερα σχόλια.

Πιστεύουμε πως η αγορά φρόντισε να δημιουργήσει συνθήκες και για κάτω και για επάνω. Εμείς αρχικά υποψιαστήκαμε τις ανοδικές συνθήκες και τις αναφέραμε διεξοδικά. Μάλιστα σε κάποιο από εκείνα τα σχόλια είχαμε πει ότι ζητάγαμε έξι συμβόλαια για Long και μόνο τρία για sort. Με τη πρόοδο των συνεδριάσεων αποφασίσαμε και βγάλαμε τελικά μόνο ένα sort, αδυνατώντας να πιστέψουμε πως θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε μια άνευ προηγουμένου πτωτική κίνηση  από εκείνο το σημείο, παρόλο το μπαράζ των αρνητικών ειδήσεων και τη πτωτική διαφυγή από σημαντικά επίπεδα τιμών. Το συμβόλαιο αυτό το έχουμε ακόμα στη κατοχή μας.

Από ότι φαίνεται σήμερα αν αυτό το συμβόλαιο το κλείσουμε με κέρδος ή με μικρές απώλειες θα είμαστε αρκετά τυχεροί. Το συμβόλαιο αυτό βγήκε με τη προοπτική ότι θα δούμε μια αντίδραση και οι τιμές θα επανέλθουν πτωτικά. Ήδη η αντίδραση ήταν έξω από τα αναμενόμενα και οι απώλειες για τη θέση που κρατάμε είναι μεγάλες. Για να είναι το σκεπτικό της μικρής αντίδρασης σωστό, πρέπει από Δευτέρα οι τιμές να επανέλθουν πτωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, εκτός του ότι οι τιμές θα έχουν περάσει πάνω από το 960, θα έχουν εισχωρήσει και στη γραμμή των χαμηλών, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν συνάδει με επιμονή μας να βλέπουμε την αγορά μέσω πτωτικής οπτικής γωνίας. Έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε παρασυρθεί σε μια λάθος εκτίμηση (open sort – μακάρι να μην είναι έτσι βραχυπρόθεσμα) καθόσον από το παρακάτω γράφημα φαίνεται ότι η προσπάθεια για το 960 και όχι μόνο δεν έχει τελειώσει και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται έξω από κάθε λογική η επαναπροσέγγιση ακόμα και των 1122 μονάδων. Θα δούμε αν γίνει κάτι τέτοιο και με ποιο τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση το 1122 είναι κοντά με το 1093 το οποίο και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το κυριότερο σημείο που θα κρίνει αν ο FTSE μπορέσει να ξεφύγει από το τέλμα που βρίσκεται.

Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ίδιο σημείο (1122-1093) ευρίσκεται και η γνωστή μας απο παλιά γραμμή λαιμού η οποία αν και με περίεργο τρόπο έχει θέσει βάσεις για χαμηλότερα επίπεδα και ακόμα δεν έχουμε αποδείξεις – παρά μόνον ενδείξεις –  ότι κάτι τέτοιο μπορεί να μην γίνει.

Το stop παραμένει στις 960 μονάδες αλλά προκειμένου να ενεργοποιηθεί θα χρειαστούμε ολόκληρο κερί ημέρας πάνω από αυτό όπως είπαμε και στο προηγούμενο σχόλιο.

Ας ξεκινήσουμε από τη sort θέση μας η οποία κατ’ εξαίρεση βγήκε, δίνοντας νούμερα εισόδου και εξόδου επί του ΣΜΕ. Ζητούσαμε το 885 επί του ΣΜΕ προκειμένου να κλείσουμε και αυτή τη θέση, κάτι το οποίο η αγορά μας το έδωσε. Η ημέρα τελικά έκλεισε στο 886 !!

Το κερί της Παρασκευής (επί του FTSE) αναφέρεται ως BULLISH GRAVESTONE DOJI. Έχει το χαρακτήρα θετικής αντιστροφής σε προηγούμενη πτωτική τάση, έχει μέτρια αξιοπιστία, ενώ παράλληλα προϋποθέτει και επιβεβαίωση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι ασφαλώς το Doji με τη μεγάλη άνω σκιά και το ίδιο κλείσιμο με την προηγούμενη συνεδρίαση η οποία θα πρέπει να είναι πτωτική. Ο FTSE κατάγραψε απώλειες -0,04%, επομένως ουσιαστικά έχουμε ίδιο κλείσιμο με την πτωτική Πέμπτη.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει στο νου μας  το σχόλιο της Τρίτης 20-4-2010. Σε όλα τα διαγράμματα που έχουμε παρουσιάσει εκεί (προτείνουμε να τα ξαναδούμε), και σε αυτά που θα δούμε σήμερα η κατάσταση είναι τόσο οριακή όσο σπάνια τη συναντάμε. Όλες σχεδόν οι γραμμές ασφαλείας έχουν παραβιαστεί, αλλά όχι έγκυρα, που σημαίνει ολόκληρο πτωτικό κερί έξω από αυτές. Αν θέλει η κατάσταση να σωθεί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και πρέπει εδώ και τώρα οι αγοραστές να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά σαρώνοντας οτιδήποτε βγαίνει προς πώληση.

Στο πιο κάτω γράφημα έχουμε πει από καιρό ότι αν ο FTSE πέσει κάτω από το κόκκινο πλαίσιο, τότε το πιθανότερο είναι να δούμε πολύ σκληρές σκηνές. Έχουμε πάρει απόφαση να είμαστε μέσα σε κάθε κίνηση που θα προκύψει. Αν η Δευτέρα μας προκύψει μια συνεδρίαση άρνησης των πάντων, τότε χωρίς δεύτερη σκέψη θα προβούμε σε πωλήσεις τριών (3) ανοιχτών θέσεων, εφόσον κάτι τέτοιο θα συνεχίζεται μέχρι τις 12:00 ώρα μεσημβρινή. Το stop loss θα το βάλουμε στην κάλυψη του gap-down που βλέπουμε στο intraday γράφημα 15 min, ήτοι στις 923 μονάδες, καθώς πιστεύουμε ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως περιγράφουμε παραπάνω, τότε η τιμή δεν έχει κανένα λόγο να γυρίσει ανοδικά μέχρι εκεί.

Σε αντίθετη περίπτωση (επιλογή σωτηρίας του FTSE- σαρωτική άνοδος), θα βγάλουμε πέντε (5) θέσεις long όταν ο δείκτης καταφέρει και περάσει ανοδικά τις 962 μονάδες. Το αντίστοιχο νούμερο για το ΣΜΕ είναι στις 945-950 μονάδες.
Παρά την άσχημη κατάσταση, που όλοι την βλέπουμε και οφείλουμε να τη σεβόμαστε- όπως γράφαμε στο σχόλιο της Τρίτης 20-4-2010 – επιμένουμε να κάνουμε ακόμα μια αναφορά για την περίπτωση της έκπληξης.

Στο διάγραμμα ανωτέρω, βλέπουμε τον FTSE σε intraday γράφημα των 15 min. Όπως γράφαμε και στο σχόλιο της Τετάρτης 21-4-2010 όταν εξετάζαμε το ΣΜΕ, έτσι και εδώ η συσσώρευση στο σημαντικό χαμηλό των 960 περίπου μονάδων, σημειούμενη με την πράσινη έλλειψη, δεν μας αφήνει αδιάφορους. Ο λόγος είναι ότι αντί μετά τη διάσπαση του 960 να δούμε κατρακύλισμα των τιμών, η αγορά οδηγήθηκε σε συσσώρευση ενώ κάτω από αυτή παρατηρούμε για την ώρα, ενδεχόμενο σχηματισμό W, με σχηματισμό διπλού πυθμένα ακριβείας, και του λείπει το τελευταίο ανοδικό σκέλος για να συμπληρωθεί. Αν κάτι τέτοιο συμβεί και μπορέσει η τιμή να ανέλθει πάνω από το 955-960, τότε η πρόθεση είναι να πάμε για αναίρεση μεγάλου μέρους της προηγηθείσας πτωτικής κίνησης, και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό.

Αξίζει ακόμα να παρατηρήσουμε ότι στο τελευταίο πτωτικό κομμάτι από τις 1050 περίπου μονάδες μπορούμε να παρατηρήσουμε τρία συνεχή gap-down εντός του ιδίου κύματος. Για τέταρτο αν και όχι εντελώς απίθανο, εμείς το θεωρούμε κάπως χλωμό.

Να σημειώσουμε ακόμα ότι σε εβδομαδιαία βάση, την εβδομάδα που μας πέρασε είδαμε στον ΓΔ (προσοχή ΓΔ) τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών μετά την εβδομάδα της 31-1-2009. Αν και δεν εξετάζουμε τον ΓΔ, το λέμε σαν μια παρατήρηση.

Για θέσεις long, οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν και στη περίπτωση ανόδου πάνω από το 916 όπου είναι και το apex του καθοδικού τριγώνου που βλέπουμε στο γράφημα. Εκεί θα πάρουμε ένα ακόμα long και εμείς, ώστε αν όλα πάνε όπως τα έχουμε σκεφτεί να έχουμε σύνολο έξι long θέσεις. Stop Loss για όλα τα long θα έχουμε το διπλό πέρασμα κάτω από το χαμηλό των 895 μονάδων.

Καλή εβδομάδα σε όλους !

Το γνωστό μας παρακάτω πρώτο διάγραμμα, και σύμφωνα με τα σχόλια που έχουμε κάνει κατά καιρούς πάνω σε αυτό, συνεχίζει να μη μας δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Από την άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα καλό διάγραμμα όσο αφορά τη σημασία και την αξία της θέσης των δυο πλαισίων μια και ο FTSE έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα τους εδώ και καιρό, γνωρίζοντας κατά πάσα πιθανότητα ότι έξοδος πέραν αυτών θα σημάνει σημαντική κίνηση, για την οποία ακόμα δεν είναι έτοιμος. Άρα κάτι περιμένει για να το κάνει.

Στο επόμενο γράφημα παρατηρούμε ότι ο FTSE είναι και πονηρούλης. Έχει πιάσει απάγκιο ανάμεσα στο κίτρινο κανάλι στο οποίο μπορεί να κινείται για καιρό ακόμα εφόσον το θελήσει.
Το ίδιο γράφημα, κοιτώντας τα χρώματα του RSI, μας λέει ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε σε μια πτωτική αγορά ενώ δυο προσπάθειες να περάσει ανοδικά το 55 απέτυχαν.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν βλέπουμε το λόγο να παρακολουθούμε την αγορά από πολύ κοντά και να γράφουμε όλο τα ίδια και τα ίδια.

Όσο αφορά τις θέσεις μας, την Πέμπτη που μας πέρασε έκλεισε και η τελευταία με κέρδος 18 πόντων (90 €), μια και χτυπήθηκε το stop loss που είχαμε βάλει στο 982.

Αξίζει να σημειώσουμε (μια και το σχόλιο είναι τόσο ήσυχο σήμερα) ότι το συνολικό μας κέρδος για το έτος 2010 είναι έως τώρα 2955 € ενώ για τα περασμένα έτη είναι 7015 € για το 2008 και 5287 € για το 2009. Όλα αυτά διαθέτοντας ως αρχικό κεφάλαιο το μικρό ποσόν των 1500 €. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από όσο γνωρίζουμε είναι η μοναδική προσπάθεια που γίνεται στον ελληνικό χώρο να προτείνουμε απόλυτα συγκεκριμένες πράξεις επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του FTSE, κατά τόσο εύκολο τρόπο που η ανάγνωση και μόνο των σχολίων μας να αποτελεί κυριολεκτικά «λυσάρι» για τους αναγνώστες να επιτύχουν διόλου ευκαταφρόνητα κέρδη (1000 %) εντός δυο ετών και κάτι ψηλά.

Η ψυχραιμία που κρατήσαμε μέχρι και τη τελευταία στιγμή – και ειδικά αυτή – όπου όλα φαίνονταν τόσο μαύρα και το sort θα μπορούσε να είναι μονόδρομος, ήταν πολύ χρήσιμη και ευεργετική όπως αποδείχθηκε από τις περιστάσεις. Το ξαφνικό γύρισμα του FTSE κατά πενήντα ολόκληρες μονάδες δεν είναι και λίγο.

Σε σχέση με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα στα ημερήσια σχόλια μας δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση, και τεχνικά η μεγάλη άνοδος της Παρασκευής δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα. Θα επιμείνουμε ότι το «δάσος» είναι τα δύο, γνωστά μας πια, πλαίσια, και το πέρασμα της τιμής με έγκυρο τρόπο έξω από αυτά.

Μπορούμε όμως από τώρα να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις.

Μια παρατήρηση είναι ότι στη περιοχή όπου κινείται ο FTSE από το τέλος σχεδόν του Φεβρουαρίου υπάρχει μια έντονη μεταβλητότητα- νευρικότητα. Στην ίδια περιοχή έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα τέσσερα ευδιάκριτα gaps (δύο ανοδικά και δυο πτωτικά) τα οποία έχουν κλείσει όλα σαν να μας δείχνει ο FTSE ότι στην περιοχή αυτή δεν θέλει να αφήσει καμία μα καμία εκκρεμότητα (ή μελλοντική υποχρέωση). Με το που λέμε αυτό μια παράτολμη σκέψη μας έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή αν ο FTSE εγκαταλείψει αυτή τη περιοχή δεν θέλει να την ξαναδεί για αρκετό καιρό; Αυτό σκεφτήκαμε. Τώρα πόσο λογική μπορεί να είναι μια τέτοια σκέψη/απορία που μας γεννήθηκε, μέλει να το δούμε.

Άλλη παρατήρηση είναι η συνέχεια αυτού που λέγαμε στο τελευταίο σχόλιο. «Προσέξτε που έχει πατήσει η τιμή», λέγαμε. Και πράγματι αυτό το «πάτημα» της Πέμπτης, κάτι είχε να μας πει την Παρασκευή.

Που αλλού ήρθε ο FTSE; Στο apex του τριγώνου που από παλιότερα έχουμε δείξει.

Αντιδράσεις σε δύο πολύ σημαντικά σημεία…  γιατί;

Στο επόμενο γράφημα βλέπουμε πως η πιο σημαντική αντίσταση είναι το 990 -995. Συνεχίζοντας το θέμα των αντιστάσεων θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε κατά τι το παραπάνω range και να το πάμε μέχρι το 1004 που είναι η τιμή από όπου ο δείκτης διέφυγε πτωτικά από την πολύ σημαντική [2], νούμερο το οποίο μπορεί να πάει να το γράψει εν ήδη επιβεβαίωσης/test και να επανέλθει πτωτικά.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε και να πούμε με βεβαιότητα τη φορά της εξόδου από τη συσσώρευση στο σημειούμενο κύκλο. Αυτό που κυρίως πρέπει να ξέρουμε είναι ότι τέτοιες συσσωρεύσεις δίνουν μεγάλη κίνηση στην  έξοδο όποια και αν είναι αυτή.
Άρα είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε ανάλογα.

Μαζί με το γράφημα με τα πλαίσια που παρακολουθούμε τελευταία, νομίζουμε ότι πολύ καλός οδηγός είναι και το παρακάτω γράφημα που εμείς αγαπάμε πολύ. Είναι invert, έχει επάνω τα σημαντικά νούμερα, εισχώρηση μέσα στο τρίγωνο (πάνω από 1004) με πλευρές a1-a2 θα είναι θετικό γεγονός και έτσι όπως το «κόβουμε» δεν βλέπουμε ότι ο FTSE θα ήθελε να υποχωρήσει με τρέλα και ομπρέλα.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα πλαίσια για τα οποία έχουμε αναφερθεί.

Βάζουμε και το παρακάτω γράφημα όπου σε κάθε περίπτωση βραχυχρόνια θα είναι καλά να περάσει ο RSI πάνω από το 50-51. Επίσης να κρατήσει η στήριξη και βέβαια την εισχώρηση εντός του μπλε πτωτικού καναλιού την θεωρούμε θετική.

Σχόλιο και μέσα στις αργίες κυρίως για να δούμε τι θα κάνουμε με την ανοιχτή μας θέση.

Στο παρακάτω γράφημα έχουμε προσδιορίσει τις περιοχές με το κόκκινο και πράσινο πλαίσιο, όπου από εκεί κει μετά περιμένουμε να δούμε μια μεγάλη κίνηση, έτσι ώστε ο FTSE να ξεφύγει από το περιορισμένο range 890 – 1087 (χοντρικά) που κινείται επί τρίμηνο (σχεδόν).

Στο ίδιο γράφημα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η μαύρη γραμμή. Στο τρίμηνο αυτό έχει αποδείξει την αξία της και μέχρι τώρα έχει καταστεί τρομερή αντίσταση σε κάθε προσπάθεια του FTSE να την υπερβεί.

Έτσι, από τα δύο πλαίσια, αυτό που μας κινεί το ενδιαφέρον είναι μήπως και αυτό που θα δει πρώτα ο FTSE είναι το κόκκινο και όχι το πράσινο.

Σε μεγαλύτερο zoom στο ίδιο γράφημα βλέπουμε πως η περιοχή των 1030 για την οποία μιλήσαμε στο σχόλιο της Μ. Τετάρτης έχει αντέξει για την ώρα (κλείσιμο Μ. Πέμπτης) και αναμένουμε την συνέχεια.

Για μας οι δύο γραμμές με την ίδια ονομασία, [1], είναι σημαντικές. Μετά την ανοδική έξοδο, οι τιμές επέστρεψαν εν ήδη test και έχουν κρατηθεί σωστά για την ώρα. Από εδώ θα πρέπει λογικά να δούμε συνέχεια του ανοδικού της Μ. Πέμπτης, υπό την έννοια ότι νέο μαύρο κερί και μάλιστα κάτω από το 1020 της Μ. Τετάρτης, καίει όλα τα ανοδικά σενάρια τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στο τελευταίο σχόλιο δείχναμε το 1046 και θέλαμε να κλείσουμε την τελευταία μας θέση εκεί.

Ο FTSE έκανε ψηλό το 1045,58. !! Ο καθένας και όσοι μας ακολουθούν το μεταφράζει αυτό όπως θέλει. Είτε δηλαδή να έκλεισε ήδη επιθετικά την θέση του είτε όχι, αφού το 1046 ακριβώς, δεν το είδαμε στο ταμπλό. Όμως κάτω από το 1020 δεν νοείται να υπάρχει ακόμα long θέση. Εμείς για να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβείς με όσα λέμε και όπως τα λέμε θα δεχτούμε ότι δεν κλείσαμε, οπότε βάζουμε νέο stop loss την παραβίαση με οποιοδήποτε τρόπο του 1020.
Από το ίδιο intraday γράφημα βγαίνει και άλλο καλό stop, αυτό των 1027 αλλά σε αυτό θα ζητήσουμε παραβίαση με διπλή προσπάθεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί.

Τώρα ας δούμε και ένα ακόμα γράφημα (από άλλο πρόγραμμα). Τώρα πως βγαίνουν έτσι, οι διάφορες γραμμές να είναι διαφορετικές στο καθένα πρόγραμμα, μη μας ρωτάτε. Αλλά επειδή το έχουμε δει και επειδή ένα γράφημα μπορεί ο καθένας να το βλέπει μέσα από πολλές οπτικές γωνίες, για αυτό το λόγο βλέπουμε πολλά και τα δείχνουμε εδώ. Νομίζουμε καλό κάνει, κακό όχι.

Εδώ όλα είναι μέλι- γάλα. Ο FTSE πέρασε πάνω από την καθοδική trend line [1], γύρισε την επιβεβαίωσε, στο σημείο αυτό δεν παραβίασε ούτε την ανοδική ανάλογη [2], και συνεχίζει ανοδικά.

Στη τελευταία μάλιστα διόρθωση δεν έγραψε κάτω από το 61,8 % του τελευταίου ανοδικού. Προϋπόθεση για να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βλέπουμε H&S. Αλλά ακόμα και στο 78,6 % να πάει δεν παραβιάζει την [2].

Δηλαδή ένας χαμός γίνεται με αντικρουόμενα συμφέροντα. Σε γενικές γραμμές όμως και τα δυο γραφήματα μας λένε ότι η κατάσταση θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει όταν δούμε κάποια σημαντική διάσπαση είτε της ανοδικής trend line [2] ή της γραμμής [3] (στο ίδιο γράφημα) που βασικά είναι και η μαύρη του προηγούμενου γραφήματος.

Πέραν από το κλείσιμο της θέσης, εφόσον συμβούν όσα έχουμε ζητήσει, για οποιαδήποτε άλλη θέση ή διατύπωση θα περιμένουμε για ακόμα μία τουλάχιστον συνεδρίαση.

Βάζουμε και μερικά ακόμα διαγράμματα, ελπίζουμε βοηθητικά για τον καθένα που μελετά και μόνος του.