Από θέσεις ήμαστε flat, (δεν έχουμε θέσεις). Το αρχείο πράξεων σε μορφή excel είναι ενημερωμένο και μπορείτε να το δείτε στο ανάλογο link.

Την Πέμπτη κλείσαμε δυο sort που ανοίξαμε την Τετάρτη, σχετικά νωρίς. Όμως παρόλο που είχαμε στόχους παρακάτω (γραμμή [6]), αποφασίσαμε να κλείσουμε γρηγορότερα και πιο σίγουρα μια και η αμέσως προηγούμενη θέση έκλεισε μα χασούρα, και θέλαμε κάπως να καλύψουμε το κενό.

Ο στόχος στην γραμμή [6] που δίναμε εδώ και καιρό επιτεύχθηκε (και με το παραπάνω) και θεωρείται επιτυχής. Μάλιστα αυτό συνέβη με gap down κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, το τρίτο (3ο) gap για το καθοδικό σκέλος που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο 2009 και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ως gap εξάντλησης.
Άρα από το χαμηλό της Παρασκευής είναι δυνατόν να προκύψει μια ανοδική αντίδραση.
Το θέμα είναι αν αυτή η αντίδραση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο ή απλά θα παραμείνει αντίδραση με σκοπό να δούμε και χαμηλότερα επίπεδα.

Ας δούμε τι έχουμε.
Το γνωστό μας γράφημα (που το έχουμε δει πολλές φορές τελευταία), του ΓΔ, το βάζουμε για να έχουμε μια συνέχεια και περνάμε από σήμερα στον FTSE20 όπως είχαμε πει στο σχόλιο της Τετάρτης 20/1.

Η αντίστοιχη [6] του ΓΔ, μας έφερνε στις 938,50 μονάδες για τον ftse με χαμηλό την Παρασκευή στις 931.
Η αντίστοιχη [4] του ΓΔ, στη περίπτωση του FTSE ήταν χαμηλότερα (την βλέπουμε με το ίδιο νούμερο) , και οι τιμές ήρθαν ακριβώς πάνω σε αυτή. Άρα στον FTSE έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε αν πούμε ότι το χαμηλό της Παρασκευής μπορεί να αποτελέσει ένα βραχυπρόθεσμο τοπικό χαμηλό.

Παρόλα αυτά το κερί της Παρασκευής έχει ελάχιστη κάτω σκιά και είναι σπάνιο το φαινόμενο από αυτό το σημείο ακριβώς να δούμε αντίδραση, ή αν δούμε θέλει πολύ προσοχή καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια για θέση long μπορεί να ενέχει σχεδόν άμεσο κίνδυνο. Βέβαια ο καθένας παίρνει τα δικά του ρίσκα, καθόσον και πάλι θα πούμε ότι η αγορά εκεί που δεν το περιμένεις (καθόσον δεν φαίνεται να υπάρχει η ανάλογη ζύμωση), μπορεί να δώσει μια καλή κίνηση και οι ρισκαδόροι traders να πετύχουν καλά κέρδη. Όπως για παράδειγμα στις 10 και 22 Δεκ. 2009.

Στο γράφημα βλέπουμε τέσσερα πλαίσια, δυο μεγάλα και δύο μικρότερα, με τα μικρότερα μέσα στα μεγαλύτερα. Δείχνουν περιοχές συσσωρεύσεως των τιμών. Το πρώτο μικρό πράσινο έχει εκτονωθεί πλήρως αλλά απομένει το μεγαλύτερο πορτοκαλί, που θέλει τις τιμές ακόμα χαμηλότερα προς τη περιοχή 863 και ίσως 810.

Γενικά και για να μη μακρηγορούμε τα σενάρια της επόμενης ημέρας είναι πολλά.
Για αυτό το λόγο θέσεις long ενέχουν ρίσκο, παρόλο που θα μπορούσαν να είναι επιτυχείς.
Αν και το κύριο μέλημα μας είναι να παίρνουμε θέσεις όσο γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτή τη πρόκληση θα τη πάρουμε και θα επιδιώξουμε δυο θέσεις long μόνο στη περίπτωση που δούμε κατά οποιοδήποτε τρόπο τιμές κοντά στο 926-927.

Δεν ξεχνάμε ότι η κατάσταση είναι full bearish. Οι ταλαντωτές είναι μεν χαμηλά και μπορεί να δώσουν κάποια αντίδραση, αλλά στο σημείο που ευρίσκονται είναι πολύ ευάλωτοι. Όμως σαν trade πιστεύουμε ότι με long στο 926-927 θα βγούμε από τη θέση χωρίς να ματώσουμε. Αν δούμε τιμές κοντά στο 920 θα πάρουμε και τρίτη θέση long.

Το επόμενο γράφημα αποτυπώνει αρκετά καλά το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα από τον Μάρτιο του 2009 ή και νωρίτερα. Το ενδιαφέρον μας από εδώ και μετά θα εστιαστεί στην ανοδική προσπέλαση της μεγάλης καθοδικής πράσινης [1], ή ότι άλλο προκύψει μέχρι τότε.

Επίσης κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι από το παρακάτω γράφημα (invert) προκύπτει ότι ο FTSE βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υπερβολών. Υπερβολές στο επάνω, υπερβολές και στο κάτω. Έτσι είναι. Και αν σκεφτεί κανείς ότι οι υπερβολές ξεκίνησαν από χαμηλότερα ακόμα, και ότι όπως έχουμε πει μέχρι εκεί δεν υπάρχει καμία στήριξη, κάνει το τοπίο πιο ομιχλώδες βραχυπρόθεσμα και περισσότερο bearish μεσοπρόθεσμα.

Βέβαια αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται με παρόμοιο τρόπο εννοώντας να βλέπουμε επί μακρό χρονικό διάστημα τέτοια μεγάλα ανοδικά και πτωτικά σκέλη. Η κατάσταση κάπου θα ηρεμήσει για να γεννηθεί μια νέα κίνηση. Μέχρι τότε θα έχουμε κατά νου την μεγάλη πτωτική γραμμή και τις τιμές γύρω από το 1076 που αποτελούν πλέον και το πιο ισχυρό οχυρό των πωλητών. Και όταν φτάσουμε μέχρι εκεί, και πάλι θα το δούμε μέσα από τη πορεία των ταλαντωτών μας και τα υπόλοιπα εργαλεία μας.

Μια και πρώτη φορά ασχολούμαστε με τον ftse20 ας βάλουμε και ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα που είναι τόσο άσχημο που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Είδωμεν…

Κάτι φαίνεται να αλλάζει ή να μπορεί να αλλάξει στο ΓΔ.
Μέσα σε ένα περιβάλλον full bearish φαίνεται  ότι μια αντίδραση είναι σε εξέλιξη αλλά άγνωστο που θα καταλήξει.

Είμαστε αρκετά χαμηλά και έχουν δημιουργηθεί πολλές καταστάσεις που θέλουν να στηρίξουν το ΓΔ από μεγαλύτερη υποχώρηση. Κάθε τέτοια, χωρίς να μεσολαβήσει κάτι άλλο, θα θεωρείται από εδώ και πέρα σαν υπερβολή. Και αυτές όμως παίζουν παιγνίδι, δεν το ξεχνάμε, και όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε ένα άκρως bear περιβάλλον όπως είπαμε πριν και με τόσο άσχημα νέα, κάθε τέτοια υπερβολή είναι περισσότερο πιθανή. Τόσο απλά.

Ας δουμε τι έχουμε. Στο παρακάτω γράφημα ο ΓΔ έκατσε με low και αντέδρασε όμορφα πάνω στην πολύ σημαντική [1]. Έκλεισε ένα μεγάλο gap (ροζ) που το είχε σαν υποχρέωση (όμως έχει και άλλα μικρότερα παρακάτω). Στη πτωτική πορεία έχουν δημιουργηθεί πολλές καθοδικές γραμμές τάσης [2], [3], και [4] και η τιμή είναι πάνω και δεξιά από όλες αυτές τις γραμμές. Επίσης στα χαμηλά των τελευταίων εννέα συνεδριάσεων είναι και η κάτω λωρίδα από τα Bollinger Bands. Ο ταλαντωτής rsi από κάτω έχει θετικές αποκλίσεις να διατηρούνται επί μέρες. Αυτές όμως λαμβάνουν χώρα σε bear περιοχές του ταλαντωτή, για αυτό και λέμε για μια πιθανή συνέχιση της εν εξελίξει αντίδρασης αλλά για κάτι περισσότερο και καλύτερο δεν έχουμε στοιχεία να μιλήσουμε.

Το επόμενο γράφημα επιβεβαιώνει την ανοδική προδιάθεση του ΓΔ. Με την [4] να είναι στο προσκήνιο εδώ και μέρες, με μόνο δυο κλεισίματα από κάτω χωρίς όμως να είναι έγκυρα. Χαμηλό του ΓΔ πάνω στην [7] (παράλληλη της σημαντικής [5] για την οποία έχουμε μιλήσει.

Μετά τα παραπάνω αν ξαναπούμε πάλι ότι είχαμε πει σε προηγούμενο σχόλιο ότι δηλαδή η [4] και [5] θα μας απασχολήσουν επί μακρό έχουμε πολλές πιθανότητες να πετύχουμε.  Το πρώτο στοίχημα για τον ΓΔ είναι να περάσει πάνω από την μεσαία γραμμή του καναλιού [5] – [7], δηλαδή πάνω από την [8].

Αρνητικό στοιχείο σε όλα αυτά έρχεται από το intraday γράφημα όπου για να πάμε πολύ πιο ψηλά από την Παρασκευή θα έπρεπε να ήμαστε σε bull φάση. Αλλά δεν ήμαστε. Δηλαδή εδώ βγαίνει κάποιος άνετα sort αλλά θα πρέπει να έχει κοντινό και απαρέγκλιτο stop loss. Εμείς για τη θέση sort που έχουμε, θα κάνουμε ακόμα υπομονή. Μέσα στα πλαίσια της πιο μεσοπρόθεσμης στρατηγικής που έχουμε αποφασίσει να χαράξουμε. Το stop loss στο 2105 που είχαμε στο προηγούμενο σχόλιο καταργείται.

Καλή εβδομάδα.

Τα δεδομένα που έχουμε είναι το θέμα των στηρίξεων και το θέμα των νέων για την Ελληνική οικονομία, που σχεδόν καθημερινά βγαίνουν και είναι δυσάρεστα.

Όσο αφορά το πρώτο θέμα είχαμε πει από αρκετά παλιά (όταν ακόμα βρισκόμασταν στα υψηλά του Οκτωβρίου) ότι στηρίξεις σοβαρές δεν υπάρχουν άπαξ και ο ΓΔ αποφασίσει μα κινηθεί νοτιότερα. Στη πορεία ψάχνοντας καλύτερα τα διαγράμματα βρήκαμε κάποιες «στηρίξεις»  (σε εισαγωγικά από την άποψη ότι αυτές ήταν αδύναμες, αλλά θα μπορούσε σε αυτές ο ΓΔ να βρει μια δικαιολογία ώστε να εκδηλώσει κάποια ανάπαυλα ή και ανακοπή της πτώσης). Αυτές τις βρήκαμε και τις εκφράσαμε επάνω στα διαγράμματα που παρουσιάζουμε καθημερινά.

Όσο αφορά τα νέα όμως από την οικονομία, ήρθαν αμείλικτα να εξασθενήσουν και εν τέλει να οριστικοποιήσουν ως ασήμαντη κάθε τέτοια «στήριξη». Όχι πως δεν γνωρίζαμε ή δεν υποπτευόμασταν αλλά τελικά ήρθαν και τα ΜΜΕ να μας γνωστοποιήσουν, έστω και αργά, κάτι που οι περισσότεροι από εμάς είχαμε στο υποσυνείδητο και να μας το φέρουν μπρος στα μάτια μας.

Από τα νέα, καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, είναι μερικά που λειτουργούν ως ένα χάπι που προσωρινά μπορεί να απαλύνει το πόνο από την αρρώστια που έτσι και αλλιώς είναι σοβαρότατη.

Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει ο ΓΔ κοντοστέκεται ή και προσπαθεί να αντιδράσει χωρίς όμως να μπορεί να επιτύχει και σπουδαία πράγματα. Το επόμενο άσχημο νέο είναι ικανό να νικήσει κατά κόρον την οποιαδήποτε προσπάθεια από ένα ασθενή του οποίου οι δυνάμεις είναι ούτως ή άλλως καταβεβλημένες (ανύπαρκτες ουσιαστικά στηρίξεις)– αυτό είναι δεδομένο.

Γιατί όσες γραμμές και να τραβήξουμε ενώνοντας διάφορα (περίεργα ή μη θα μπορούσε να πει κάποιος) σημεία, προκειμένου να βρούμε πιθανές στηρίξεις,  οι κυριότερες στηρίξεις που θα ήταν περιοχές απορρόφησης (χωνέματος) των τιμών κατά την άνοδο απουσιάζουν πλήρως καθόσον, όπως έχουμε πει, μετά από κάθε διόρθωση, η επόμενη άνοδος ήταν σε στυλ ακίδας (V).

Στα διαγράμματα που θα δούμε σήμερα παρατηρούμε ότι

Παντού υπάρχουν κόκκινα κεριά
Η γραμμή [4] μας έχει απασχολήσει πράγματι, και μάλιστα πολύ (σε χρόνο). Το τελευταίο μάλιστα μας λέει ότι είναι ώρα να εγκαταλειφθεί, μια και περισσότερη παραμονή δεν θα έχει να προσθέσει κάτι σημαντικό.
Οι «στηρίξεις» σαν και αυτές που περιγράψαμε πριν, σε αυτό το σημείο που ήμαστε είναι πολλές και αν είναι ο ΓΔ να κάνει κάτι ανοδικά, θα το κάνει από εδώ.
Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα έχουμε ένα πλήρες (ολόκληρο) κερί κάτω από την πολύ σημαντική γραμμή [1].

Αν συνεκτιμήσουμε όλα τα παραπάνω τότε το πρωτεύον σενάριο δεν μπορεί να είναι άλλο από το πτωτικό. Όμως οι αγορές είναι εδώ για να διαψεύδουν το πιο πιθανό και να κινούνται αντίθετα. Σε αυτή τη περίπτωση θα μπορούσαμε να εντάξουμε μια ανοδική αντίδραση με τη μορφή που τη παρουσιάζουμε στο παρακάτω διάγραμμα, εξετάζοντας μια πιθανή ομοιότητα της κίνησης με την ανάλογη στο κύκλο αριστερά στο διάγραμμα. Κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στο 2180 και μετά να συνεχίσουμε πτωτικά.

Σε αυτή τη περίπτωση θα έχουμε και μια επιπλέον επαλήθευση του ότι  – εκτός από την γραμμή [4] για την οποία είχαμε κάνει λόγο ότι θα μας απασχολήσει – και η γραμμή [5] θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, όπως τονίζαμε στο σχόλιο της περασμένης Κυριακής. Είναι και αυτό ένα σενάριο που δεν είναι εντελώς στη σφαίρα του εξωπραγματικού ή φανταστικού καθόσον σε μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να βοηθήσει και ο RSI που έχει κάνει καλή θετική απόκλιση.

Στην ίδια περιοχή του κύκλου που σημειώνουμε στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρήσαμε και κάτι άλλο. Το δείχνουμε στο παρακάτω διάγραμμα. Βέβαια αν δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε η κατάσταση θα είναι πολύ bull. Θα το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας για να το σταθμίσουμε όταν θα χρειαστεί.

Να μη ξεχάσουμε και τη μια μας ανοιχτή θέση sort. Ο στόχος που έχουμε βάλει για να κλείσουμε παραμένει (1880 -1882). Stop loss δεν θα βάλουμε. Ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι να κάνουμε μια νέα προσπάθεια κάνοντας πράξεις σε πιο αργά διαστήματα αφήνοντας την αγορά να μας δείξει καλύτερα τις διαθέσεις της σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Θα δούμε πως θα πάμε. Μην ξεχάσετε να δείτε και τον Πίνακα πράξεων που έχει ενημερωθεί και για τις πράξεις του 2010 για να θυμόμαστε και τι margin έχουμε.

Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή επιτυχία.

Όσο και να μελετήσαμε το Σ/Κ δεν βρήκαμε κάτι που να μας δίνει σαφή απάντηση για την κίνηση της αγοράς. Σε αυτό που τα περισσότερα εξ όσων είδαμε συμφωνούν είναι ότι είμαστε σε μια bear κατάσταση. Μέσα σε αυτή τη κατάσταση βρισκόμαστε σε μια συσσώρευση τιμών διάρκειας 31 συνεδριάσεων. Το γεγονός αυτό έχει φέρει τα πάνω κάτω στους ταλαντωτές με αποτέλεσμα να μην έχουμε σαφείς ενδείξεις. Αυτό που ήταν κάπως καλό την περασμένη εβδομάδα και χάλασε ετούτη είναι το εβδομαδιαίο γράφημα. Πλην των ταλαντωτών που έγειραν πτωτικά, είχαμε σε εβδομαδιαία βάση για πρώτη φορά κλείσιμο κάτω από την πολύ σημαντική γραμμή [1]. Οριακά όμως, και όχι ολόκληρο κερί από κάτω.

Ο ΓΔ φαίνεται να θέλει να κερδίσει κάποιο χρόνο προ του πολύ σημαντικού επιπέδου 2075 που έχουμε εντοπίσει από πολύ καιρό πριν στο ημερήσιο invert γράφημα.

Τις περιοχές των σημαντικών τιμών 2203, 2180 τις πέρασε και αυτές πτωτικά και μάλιστα με επιτυχία (έγκυρα). Θα περιμένουμε να δούμε την συμπεριφορά στις γραμμές [2], [3], [4].

Επίσης ένα άλλο γράφημα που θα πρέπει να επιτηρούμε είναι το παρακάτω με τις γραμμές [4], [5] ([4] η ίδια με πριν). Πιστεύουμε πως αυτό το γράφημα θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του ΓΔ για να κερδίσει χρόνο είναι και το παρακάτω intraday γράφημα. Βλέπουμε σε πόσο κρίσιμο σημείο έχει σταθεί η τιμή. Μια προσπάθεια ανάκαμψης προς τη πάνω πλευρά του μπλε καναλιού είναι πιθανή.

Σε περίπτωση υποχώρησης την Δευτέρα θα βγάλουμε ένα συμβόλαιο sort (πλην της περίπτωσης να έχουμε μεγάλο πτωτικό άνοιγμα, πάνω από 10-15 μονάδες – λόγω της αρνητικής συνεδρίασης στις ξένες αγορές την Παρασκευή). Σε περίπτωση επαναφοράς (test) στην γραμμή [1] θα ανοίξουμε και δεύτερο sort. Αν δεν έχουμε ανοίξει ένα στην αρχή, τότε στην επαναφορά θα ανοίξουμε δυο. Το stop loss θα το βάλουμε στο υψηλό του προτελευταίου ωριαίου κεριού (2173).
Καλή επιτυχία και καλή εβδομάδα.

Ξεκινάμε από τις θέσεις που έχουμε βγάλει. Είμαστε και πάλι με δυο sort, μια και ο ΓΔ ήρθε στη περιοχή της γραμμής (2) όπως την είχαμε σχεδιάσει στο intraday γράφημα. Μάλιστα την τεστάρισε πολλές φορές πριν να κάνει την πρώτη αξιόλογη διόρθωση η οποία όμως παρέμεινε ως τέτοια. Τα sort βγήκαν στο 2324.

Η διόρθωση που παρέμεινε ως τέτοια, που είπαμε πριν, ήταν για μας μη αναμενόμενη / προβλέψιμη. Έτσι και εμείς σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε για τις θέσεις σε αυτή την ιστοσελίδα, δηλαδή βάσει προαναγγελθεισών πράξεων, έχουμε μείνει μέσα στην αγορά. Όμως ανεξάρτητα των κανόνων και για εκπαιδευτικούς σκοπούς  να πούμε ότι το trade δεν σταματά εκεί, γιατί το να εκτιμήσεις ακριβώς και με κάθε λεπτομέρεια την επόμενη κίνηση είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Η προσοχή στο γράφημα πρέπει να είναι τεταμένη και οι αποφάσεις να παίρνονται ανάλογα της κάθε εξέλιξης του γραφήματος. Έτσι λοιπόν η γραμμή στο 2310, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα την Παρασκευή θα έπρεπε να είναι αυστηρό stop loss για κάθε sort θέση. Σε προσωπικό επίπεδο ενεργήσαμε έτσι ακριβώς, όμως εδώ θα τηρήσουμε τους κανόνες που προείπαμε. Έτσι, επαναλαμβάνουμε, διατηρούμε τη sort θέση και θα δούμε τι λύση θα βρούμε.

Το κάτω λοιπόν που περιμέναμε έγινε. Έγινε με μια διόρθωση ενδοσυνεδριακού τύπου για να δούμε κατόπιν τις τιμές να γυρίζουν και πάλι στα ψηλά τους. Η διόρθωση ήταν καλή και σύμφωνα με κάποιες απαιτήσεις, καθόσον έκανε το 38,2 του τελευταίου ανοδικού σκέλους. Αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό συνδυαζόμενο και με την ανοδική δυναμική που επέδειξε κατόπιν ο ΓΔ. Και όχι μόνο, αλλά αν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε ότι η απότομη τελευταία ανοδική κίνηση (intraday chart) έγινε αφού προηγουμένως είχαν σπάσει δυο φυσιολογικό stop loss για τους αγοραστές (2307 και βεβαίως το 2285).

Είναι τόσο σημαντικό που από μόνο του αρκεί για να μας στοπάρει σε περίπτωση που δούμε διπλή ανοδική προσπάθεια του υψηλού της Παρασκευής τώρα και όχι της Πέμπτης, που είχαμε σαν stop στο προηγούμενο σχόλιο.

Μπορεί, αν στοπαριστούμε να δούμε ξανά τις τιμές χαμηλότερα από το σημείο που κλείσαμε και να λέμε ότι πράξαμε κακώς που κλείσαμε; Η απάντηση είναι ότι ναι μπορεί. Είναι μερικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια (ανεπιθύμητη – εφόσον στοπαριστούμε) εξέλιξη. Για παράδειγμα ένα τέτοιο στοιχείο θα μπορούσε να είναι ότι είμαστε στην επάνω πλευρά του εικονιζόμενου καναλιού. Ένα άλλο ότι οι ταλαντωτές είναι ψηλά.

Είναι όμως και πολλά άλλα (ίσως πιο γενικά και πιο μεσοπρόθεσμα) που μιλούν
ότι κάτι παράξενο και δυσδιάκριτο ως προς την ακριβή του μορφή πάει να γίνει, αλλά ανεξαρτήτως των όποιων βραχυπρόθεσμων αναταράξεων, έχουν σκοπό να οδηγήσουν τον ΓΔ υψηλότερα. Ας τα δούμε.

Πριν να τα δούμε να πούμε ότι στο daily chart (από τα πολλά που κοιτάζουμε) υπάρχει μια ασυμφωνία ως προς την εικόνα. Άλλα μας λένε για ανοδική συνέχεια και άλλα ότι αυτό το επάνω δεν έχει πολύ μέλλον ακόμα. Παραθέτουμε ενδεικτικά τρία από αυτά.

Μια παράκληση είναι να γυρίσετε πίσω και να δείτε την εικόνα του σχολίου Κυριακή 15/11/2009. Γράφαμε τότε για μια εικόνα που μοιάζει για διόρθωση προκειμένου να ξαναπάμε επάνω. Και είχαμε και μια μπλε γραμμή. Αυτή την έσπασε πτωτικά αλλά παρακάτω βρήκε άλλη (σημερινό weekly chart), πολύ σημαντικότερη, η οποία μέχρι σήμερα έχει αντέξει με τρόπο χαρακτηριστικό. Το γράφημα αυτό μας δείχνει ότι ο ΓΔ σε εβδομαδιαίο επίπεδο έχει ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια μιας καλής τουλάχιστον ανοδικής αντίδρασης και ίσως υποχωρήσει ξανά. Σαν εβδομαδιαίο όμως, αν αυτό που μας δείχνει είναι αλήθεια, τότε οι τιμές μπορούν να βρεθούν αρκετά ψηλότερα (ακόμα και αν υποχωρήσουν αργότερα). Βέβαια ακόμα κανείς δεν μας λέει ότι το συγκεκριμένο γράφημα δεν μπορεί να δώσει και άμεσα νέα υποχώρηση (το βάζουμε ως δευτερεύον σενάριο).

Όμως αυτό που είδαμε και αυτό που βλέπουμε στο παρακάτω γράφημα, – και τα δύο μαζί – δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους, ως προς το μεσοπρόθεσμο επάνω του ΓΔ. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι εβδομαδιαίο διάγραμμα με κόκκινο κερί από τη μια και βαρύς δείκτης που κάνει τη δική του προσπάθεια από την άλλη, κάτω όμως από το 50 αφήνουν όλα τα βραχυπρόθεσμα σενάρια ανοιχτά.

Και εφόσον όλα είναι ανοιχτά το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι, μια και μιλήσαμε για το επάνω, να δούμε μια λεπτομέρεια στο daily chart. Όπου για να είναι όλη η παραπάνω θεώρηση σωστή θα πρέπει να μείνουν απαραβίαστα οι δύο φωτεινές πράσινες γραμμές (περίπου η μπλε του εβδομαδιαίου γραφήματος) καθώς και το 2180 από το πολύ σημαντικό χαμηλό του κεριού της 30/12 και το apex του μικρού τριγώνου.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
ΤΟ 2010 ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΓΕΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ.

****************************************************************************************************************************
Από τον Οκτώβριο και μετά παρατηρούμε πτωτική τασική κίνηση η οποία πολλές φορές εκδηλώθηκε και με μεγάλη μεταβλητότητα. Οι τελευταίες συνεδριάσεις εν μέσω της ραστώνης του εορταστικού κλίματος έδωσε την ευκαιρία μείωσης του volatility λίγο πάνω από το επίπεδο διόρθωσης κατά 61,8% όλης της ανόδου από τον περασμένο Μάρτιο, γνωρίζοντας ότι περαιτέρω πτωτική κίνηση θα προκαλέσει κατά πάσα πιθανότητα αλυσιδωτές αρνητικές αντιδράσεις. Μάλιστα το κλείσιμο της χρονιάς ήταν ακριβώς στο 50% της προηγηθείσας μεγάλης ανόδου.

Με τη πτώση αυτή ο ΓΔ πέρασε πτωτικά τη πολύ σημαντική ευθεία [1], την οποία αργότερα επιβεβαίωσε με χαρακτηριστικό τρόπο δείχνοντας ότι η εγκατάλειψη αυτή έχει σκοπό να διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστά η επιβεβαίωση αυτή έγινε και στη προέκταση της καθοδικής trend line η οποία έως τότε οριζόταν από μόνο 2 σημεία. Από εκεί και πέρα η γραμμή αυτή έχει πλέον μεγαλύτερη εγκυρότητα και μέχρι στιγμής δεν έχει παραβιαστεί, κρατώντας τις τιμές από κάτω.

Κάνοντας zoom στο τελευταίο μήνα βλέπουμε πως τις δυο τελευταίες ημέρες της χρονιάς οι τιμές προσπάθησαν να κρατηθούν εντέχνως πάνω από το apex του μικρού τριγώνου και πάνω από το μισό του λευκού κεριού της 22/12  εν μέσω ενός μεγαλύτερου πιθανολογούμενου τριγώνου. Δύο τελευταία κεριά με ίδιο περίπου κλείσιμο και μικρές σκιές αντιθέτου φοράς δείχνοντας πλήρη ισορροπία και / ή  ίσως αδιαφορία για το αποτέλεσμα εν μέσω αργιών.

Από βδομάδα αναμένοντας λογικά και την επάνοδο του όγκου συναλλαγών σε φυσιολογικά επίπεδα περιμένουμε κάποια κίνηση η οποία θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά (apex, τρίγωνα) και θα δούμε κάποιου είδους διαφυγή. Οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να δούμε πτωτική διαφυγή (κάπου προς τα εκεί συνάδει και το intraday γράφημα) χωρίς ωστόσο να μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για επίπεδα κάτω από το 2075 για τους λόγους που έχουμε πει σε παλιότερα σχόλια.

Αν δούμε διπλή διαφυγή κάτω από το χαμηλό της 30/12 θα βγάλουμε ένα sort συμβόλαιο με stop loss το υψηλό της 31/12.

Δεν ξεχνάμε ότι η τάση είναι πτωτική και το μόνο που λείπει είναι κάποιες πολύ τελευταίες επιβεβαιώσεις. Θα δούμε αν έρθουν και αυτές.

Έχουμε να βάλουμε σχόλιο από την Τρίτη ενώ την Παρασκευή βάλαμε ένα σχόλιο κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης.

Σε εκείνο το σχόλιο (Τρίτη) γράφαμε 2 φορές για το επείγον του ΓΔ να κάνει κάτι. Την επόμενη (Τετάρτη) ο ΓΔ από τη στενωπό που βρισκόταν διάλεξε να ξεφύγει ανοδικά. Χωρίς όμως συνέχεια. Με το κλείσιμο της Παρασκευής έχει ξαναβρεθεί στα ίδια που ήταν και την περασμένη Τρίτη.

Ο ΓΔ δείχνει χαρακτηριστική αδυναμία να περάσει ανοδικά από την οριζόντια πράσινη γραμμή. Από την άλλη παίζει επί μακρόν πάνω στη πλαγιοανοδική μωβ και βέβαια εκεί έχει σταθεί και το εβδομαδιαίο κερί που είναι μεν είναι κερί ισορροπίας αλλά κλείνει μάλλον να είναι άσχημο παρά καλό κερί.

Η στασιμότητα βέβαια δεν μπορεί να συνεχίσει επί μακρόν. Μάλιστα θα λέγαμε ότι από τη Δευτέρα επίκειται κίνηση η οποία μάλλον θα είναι πτωτική. Λέμε «μάλλον», γιατί η τάση είναι όπως είπαμε πτωτική και δεν έχουμε και κάποια θετικά στοιχεία να βασιστούμε για το αντίθετο. Άλλωστε εδώ δεν είναι απόλυτος σκοπός μας να κάνουμε πάντα τη Πυθία αλλά να μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω μέσα από την εκπαίδευση και τη παρατήρηση, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε κάποιο κέρδος χωρίς πολύ άγχος.

Αντίβαρο για μια πτωτική κίνηση είναι το invert γράφημα που εφόσον είναι σωστό, τότε στο 2075 έχει εκτονώσει μεγάλο μέρος της πτωτικής δύναμης. Κάτω από αυτό το πρίσμα δεν μπορούμε να δούμε με σαφήνεια τι μπορεί να είναι αυτό που θα οδηγήσει τον δείκτη ακόμα χαμηλότερα.

Πάντως σύντομα, όπως είπαμε και πριν, κάποια από τις δύο δυνάμεις που ισορροπούν μέχρι στιγμής τον ΓΔ θα νικήσει. Αν νικήσουν οι πωλητές, τότε ο ΓΔ θα αντικρύσει με μεγάλες πιθανότητες τις 1900 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο καλύπτει δυο σοβαρά gap-up και έρχεται στις 1900 μονάδες όπου είναι ένα σημείο μαγνήτης που το έχουμε πει από πολύ παλιά ενώ ο εκεί τριγωνικός σχηματισμός έχει παραμείνει σχεδόν αποτυπωμένος σε όλα μας τα γραφήματα, για να μας θυμίζει το σημείο αυτό.

Σε αυτή τη περίπτωση βέβαια (πτωτική) θα μας πάρει το stop (2140). Αν γίνει αυτό, αμέσως θα ανοίξουμε ένα συμβόλαιο sort για να πάμε στο στόχο που είπαμε(1900).

Μια ματιά και στο intraday, με χαρακτηριστική άρνηση στο 15 min να πάμε πάνω από το 50-51 στον rsi.  Αν ο ΓΔ δεν μπορέσει να δει  τιμές πάνω από 2178 και πάει προς τα κάτω και από το πορτοκαλί πλαίσιο, τότε θα έχουμε ένα ακόμα στοιχείο να πιστεύουμε σε περαιτέρω πτωτική πορεία.

Ας δούμε πρώτα τι έχουμε κάνει με τις θέσεις μας. Πριν το κάνουμε να θυμίσουμε και το τι γράφαμε για να δώσουμε μια συνέχεια λόγω του ότι την Πέμπτη δεν γράψαμε σχόλιο.

Μιλάγαμε για κάποια τρέλα που «δέρνει» τον ΓΔ. Αυτή η τρέλα αν συνδυαζόταν και με τις ελλείψεις για τις οποίες έχουμε κάνει λόγο, θα μπορούσε να κάνει τον ΓΔ να κινηθεί επιπόλαια ανοδικά. Εμείς για να μη χάσουμε κάποια τέτοια κίνηση και να αυξήσουμε τα λεφτά μας, είπαμε να ακολουθήσουμε, προτείνοντας δύο θέσεις Long.
Παρόλα αυτά λέγαμε ότι στο intraday διάγραμμα έχουμε παρατηρήσει κάποιο  διευρυνόμενο σχηματισμό που αποτελεί βραχνά που θα αναζητήσει πτωτική διαφυγή. Εφόσον ο ΓΔ την επόμενη ημέρα (Πέμπτη) ξεκίνησε ανοδικά, εμείς σύμφωνα με όσα είχαμε πεί, βγήκαμε long (2460) και η αγορά μας γύρισε πίσω σχεδόν άμεσα. Το λάθος μας ήταν που δεν είχαμε αναφέρει ότι τα Long που θέλουμε, θα τα παίρναμε μόνον εφόσον το 2457 που είχαμε σαν όριο το περνούσε με διπλή προσπάθεια. Κάτι που το κάνουμε συχνά, αλλά ο διάβολος έβαλε το χεράκι του, ετούτη τη φορά να το ξεχάσουμε να το πούμε αλλά και να το κάνουμε πράξη.
Κατόπιν ο ΓΔ μας πήρε το stop loss. Αυτό από μόνο του ενεργοποιούσε τον «βραχνά» με στόχο τουλάχιστον το 2350 όπως είχαμε πει. Άρα εκεί κάναμε stop & reverse τη θέση. Οπότε είχαμε δύο sort, τα οποία βγήκαν στο 2397.
Η επόμενη ημέρα (Παρασκευή) πήρε «χαρτί» το σημαντικό 2350 και έτσι κλείσαμε το ένα από τα δύο sort σχεδόν στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης (2315) και το άλλο εφόσον ο στόχος μας είχε πιαστεί θα το πηγαίναμε με stop loss. To stop loss έγινε στο 2315 και αυτό. Αναλυτικά οι πράξεις μας θα μπουν στο σχετικό πίνακα.

Αυτά όσο αφορά το παρελθόν. Για το μέλλον τώρα το τι μέλει γενέσθαι είναι ασαφές και μόνο ενδείξεις έχουμε για πολλά και διάφορα. Δηλαδή και για ανοδική συνέχεια αλλά και για επιστροφή σε πτωτική πορεία. Διάφορες σκέψεις έχουμε κάνει και τις έχουμε γράψει αλλά το τοπίο είναι θολό.

Στο τι μπορούμε να στηριχθούμε αυτή την ώρα θα αναφερθούμε μέσω των  παρακάτω δυο γραφημάτων. Πρώτα για το κάτω από τα δύο. Φαίνεται πολύ καθαρά και ξάστερα ότι ο ΓΔ βρήκε αντίσταση στη γνωστή σημαντική ευθεία (1) η οποία συμπίπτει και με άλλων ειδών αντιστάσεις (Fibonacci κλπ.). Κάτω από την (2) είναι γκρεμός. Στο επάνω διάγραμμα έχουμε ένα trailing stop παραμετροποιημένο πιστεύουμε αρκετά καλά στις πρόσφατες κινήσεις του ΓΔ. Μας δίνει αντίσταση τιμών στις 2545,77 από όπου ανοδικότερα θα πρέπει να κοιτάμε long. Αν το κάνει θα έχει περάσει ανοδικά και την πιο πρόσφατη καθοδική trend line. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο για αυτή τη περίπτωση.