Θα ξεκινήσουμε τα σχόλια της εβδομάδας μα κάποιες παρατηρήσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα.

Πρώτα με τον ΓΔ (μηνιαίο chart) όπου είναι κάπως πιο εμφανές αυτό που διαπιστώσαμε. Η ανοδική διάταξη από τα χαμηλά του καλοκαιριού του 2012 μας δίνει ένα στόχο προς τις τιμές 1728-1765. Το κανάλι και η διακεκομμένη πλαγιοανοδική γραμμή που περνά δίπλα από τους σημειωμένους στόχους τραβήχτηκαν αργότερα και βλέπουμε πως δεν χαλάνε την αρμονία του διαγράμματος.

Στον FTSE βλέπουμε το μηνιαίο διάγραμμα με το trail-stop. Κάνει εντύπωση η μετά από επτάμηνο προσέγγιση του stop και υπέρβαση του κατά οκτώ περίπου μονάδες για να το αφήσει και πάλι πίσω του με ένα Bull Hammer κερί στο κλείσιμο του μήνα, με τεράστια κάτω σκιά. Ένα κερί πολλά υποσχόμενο με επιβαλλόμενες θέσεις long με το πέρασμα πάνω από το υψηλό του (400,49) και stop το χαμηλό του (341,34) για κάθε μεσοπρόθεσμο επενδυτή.

Το κακό της περίπτωσης είναι ότι ο ταλαντωτής από κάτω είναι κάτω από το μηδέν. Εάν και εδώ έχουμε έγκυρη επιβεβαίωση μπορούμε όλοι να σκεφτούμε τι θα σημαίνει.

Εξίσου ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει το εβδομαδιαίο γράφημα του FTSE. O δείκτης μας όχι μόνο βρήκε αντίσταση στην γραμμή τάσης αλλά και στον σημαντικό μας κινητό την ίδια ακριβώς στιγμή. Μια τέτοια επιστροφή είναι στη πλειονότητα των γραφημάτων επιβεβλημένη και πλέον κάθε αξία λαμβάνει σημαντική δυναμική με το πέρασμα του προηγούμενου σημαντικού υψηλού (στη περίπτωση μας του 445,52).

Συμπερασματικά οι ενδείξεις είναι θετικές για το επόμενο μεσοδιάστημα και μένει να δούμε πως θα παραταχθούν οι δυνάμεις στην βραχυπρόθεσμη – καθημερινή μάχη για να βοηθήσουν τις ενδείξεις να γίνουν πραγματικότητα ή να τις ανατρέψουν.

Στο ημερήσιο ο δείκτης είναι και πάλι σε περιοχές αναταράξεων. Αργά ή γρήγορα (μάλλον γρήγορα) θα δούμε τις τοπικές αναταράξεις και από την έκβαση θα προκύψει κάτι νέο. Αν διαφύγουν του τοπικού χαρακτήρα αυτό δεν φαίνεται να είναι για πολύ υψηλότερα, αλλά μάλλον το μεγαλύτερο εύρος θα το πάρει η διόρθωση –υποχώρηση.

Για το λόγο ότι όλα που μπορεί να συμβούν είναι πολύ κοντά θα έχουμε τα μάτια μας στραμμένα συνέχεια στο intradayγράφημα όπου δεν θα θέλαμε να δούμε μια υποχώρηση κάτω από το 380 – 377. Από το ίδιο γράφημα, περεταίρω άνοδος είναι η λογική συνέχεια. Ίσως μέχρι το 407 και το ξαναβλέπουμε.

Από θέσεις είμαστε +4 Long @394,50 και αν δούμε να γράφει τιμές κοντά στο 407 θα κλείσουμε μία θέση.

Καλό μήνα, καλή συνέχεια.

Σήμερα είδαμε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που αναφέραμε χθες. Το κακό είναι ότι τις είδαμε όλες μαζι. Ο ΓΔ και πήγε επάνω αναγκάζοντας μας να κλείσουμε (2078), και πήγε πάλι κάτω αναγκάζοντας μας να βγούμε με δυο sort (2029). Αν είχαμε βάλει ασφαλιστική δικλίδα να κλείσουμε αν πάει πάνω από το 2077 με διπλή προσπάθεια θα αποφεύγαμε κάποιες παγίδες.
Και το χειρότερο θα είναι να ξαναπάει πάλι επάνω ο ΓΔ αύριο. Γιατί το λέμε αυτό; Κατά αρχάς να πούμε ότι οι υποψίες μας για άνοδο ήταν βάσιμες μια και ο ΓΔ ξεκίνησε έντονα ανοδικά. Όμως εδώ και λίγες μέρες λέγαμε ότι στο intraday διάγραμμα ο rsi που παρακολουθούμε είχε βρεθεί ψηλά και σε μια bear αγορά, από αυτά τα επίπεδα του rsi παρατηρούμε υποχώρηση. Δεν υπήρχε δηλαδή θετικός συγχρονισμός σε όλα τα time frames. Με τη σημερινή κίνηση ο ΓΔ εκτόνωσε κάπως αυτή την ασυμφωνία. Και πλέον ότι είδαμε σήμερα, χωρίς όμως συνέχεια, θα πρέπει να το δούμε αύριο κιόλας, σχεδόν με το καλημέρα, αν ο ΓΔ έχει πράγματι ανοδικές διαθέσεις από τα παρόντα επίπεδα.
Στο σχόλιο της Κυριακής γράφαμε για ένα στοίχημα να περάσει ο ΓΔ πάνω από την [8]. Σήμερα πήγε μέχρι την [8] ακριβώς και γύρισε πτωτικά.

Τα σημερινά sort θέλουμε να τα κλείσουμε στις 2000 μονάδες. Stop loss δεν βάζουμε.

Ο ΓΔ θα αποκτήσει πάλι νόημα όταν εξέλθει από το range 2120 – 1930 μέσα στο οποίο κινείται τις τελευταίες έντεκα ημέρες.

Βάζουμε σήμερα και το χθεσινό σχόλιο, το οποίο το γράψαμε, δεν προλάβαμε να το βγάλουμε στο site, και έτσι δεν το βάλαμε καθόλου χθες, μια και είχε αρχίσει η συνεδρίαση όταν αυτό κατέστη δυνατόν. Θα το παραθέσουμε πιο κάτω για την ιστορία και θα συνεχίσουμε με το σημερινό.

====================

Σχόλιο Δευτέρας 1-2-2010

Στο τελευταίο μας σχόλιο μετά τις θετικές παρατηρήσεις επί του γραφήματος του ΓΔ αφήσαμε τελευταίο το αρνητικό στοιχεία από το intraday γράφημα για να μας μείνει πιο καλά αποτυπωμένο στο μυαλό μας.
Τελικά στη σημερινή συνεδρίαση φαίνεται να επέδρασε αυτό.
Για αύριο αν δεν κρατήσουν οι 2037 μονάδες, τότε η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί με πιθανή κίνηση μέχρι τις 2000-2004 μονάδες. Ανοδικά, αν κάποιος θελήσει να εκμεταλλευτεί κάτι, θα πρέπει να περιμένει διπλή διάσπαση του σημερινού υψηλού.
Κάτι άλλο αξιόλογο δεν έχουμε και παρατείνουμε την υπομονή μας, παραμένοντας στις απόψεις του χθεσινού σχολίου.

===================================================================

Η σημερινή συνεδρίαση δεν έχει να προσθέσει κάτι το ιδιαίτερο. Σε επίπεδο τιμών ο ΓΔ δεν έχει πατήσει απλά φρένο αλλά έχει τραβήξει χειρόφρενο κυριολεκτικά πάνω στην [4]. Ταλαντωτικά το ελατήριο έχει συμπιεστεί και αναμένει κάποια σπίθα που θα δώσει έναυσμα να ξεφύγει από την δεκαήμερη στασιμότητα, έστω και προσωρινά. Το πιθανότερο είναι όταν θα ξεφύγει να το κάνει ανοδικά.
Το χθεσινό νούμερο των 2037 μονάδων (σημάδι ταλαιπωρίας), έπαιξε σήμερα τον ρόλο του πρωταγωνιστή καθώς κράτησε τον δείκτη 2 φορές από υποχώρηση. Άρα το κρατάμε σαν πολύ σημαντικό.
Για αύριο επαναφέρουμε το stop loss για τη θέση μας για τιμές πάνω από 2077, ενώ αν δούμε τιμές κάτω από 2030 θα βγάλουμε άμεσα ακόμα δυο sort.

Ότι είναι να γίνει πρέπει και οφείλει να γίνει αύριο και μάλλον θα είναι προς τα πάνω.

Σε περίπτωση διπλής ανοδικής διάσπασης του 2077 θα βγάλουμε και δυο long συμβόλαια με stop loss το 2030.

Καλό πρωινό.

Στο κουτάκι που είχαμε σημαδέψει έκανε low ο ΓΔ σήμερα.

Οι στόχοι για να κλείσουμε την θέση μας είναι γνωστοί. Και το stop loss στο 2105.

Η τελευταία φράση μας στο χθεσινό σχόλιο ήταν ο προπομπός της σημερινής συνεδρίασης. Το ξεκίνημα με νέο χαμηλό ενίσχυσε πράγματι την αρνητική εικόνα και οδήγησε τον ΓΔ σε απώλειες περίπου 4%. Στη περιοχή του 1940- 1950 υπάρχει μια διαγραμματική στήριξη όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ενώ κάτω από εκεί ο ΓΔ θα αναζητήσει στήριξη στο 1880.

Στο 1880 υπάρχει η πιο σημαντική στήριξη τιμών. Σημαντική υπό το πρίσμα κάτω από το οποίο είχαμε σχολιάσει και χαρακτηρίσει τις στηρίξεις σε προηγούμενο σχόλιο. Αν δε λάβει κάποιος υπόψη ότι εκεί είναι και το 261,8% της ανόδου από το σημαντικό για εμάς κερί της 30/12/2009 μέχρι και το ψηλό της 11/1/2010, τότε το 1880 γίνεται ακόμα σημαντικότερο.

Με την κατάσταση να είναι full bearish δεν βλέπουμε το λόγο να αποφύγει ο ΓΔ πτώση μέχρι αυτά τα επίπεδα.

Οι αντίστοιχες τιμές για τον FTSE20 είναι στο 940 με 950.

Τα δεδομένα που έχουμε είναι το θέμα των στηρίξεων και το θέμα των νέων για την Ελληνική οικονομία, που σχεδόν καθημερινά βγαίνουν και είναι δυσάρεστα.

Όσο αφορά το πρώτο θέμα είχαμε πει από αρκετά παλιά (όταν ακόμα βρισκόμασταν στα υψηλά του Οκτωβρίου) ότι στηρίξεις σοβαρές δεν υπάρχουν άπαξ και ο ΓΔ αποφασίσει μα κινηθεί νοτιότερα. Στη πορεία ψάχνοντας καλύτερα τα διαγράμματα βρήκαμε κάποιες «στηρίξεις»  (σε εισαγωγικά από την άποψη ότι αυτές ήταν αδύναμες, αλλά θα μπορούσε σε αυτές ο ΓΔ να βρει μια δικαιολογία ώστε να εκδηλώσει κάποια ανάπαυλα ή και ανακοπή της πτώσης). Αυτές τις βρήκαμε και τις εκφράσαμε επάνω στα διαγράμματα που παρουσιάζουμε καθημερινά.

Όσο αφορά τα νέα όμως από την οικονομία, ήρθαν αμείλικτα να εξασθενήσουν και εν τέλει να οριστικοποιήσουν ως ασήμαντη κάθε τέτοια «στήριξη». Όχι πως δεν γνωρίζαμε ή δεν υποπτευόμασταν αλλά τελικά ήρθαν και τα ΜΜΕ να μας γνωστοποιήσουν, έστω και αργά, κάτι που οι περισσότεροι από εμάς είχαμε στο υποσυνείδητο και να μας το φέρουν μπρος στα μάτια μας.

Από τα νέα, καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, είναι μερικά που λειτουργούν ως ένα χάπι που προσωρινά μπορεί να απαλύνει το πόνο από την αρρώστια που έτσι και αλλιώς είναι σοβαρότατη.

Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει ο ΓΔ κοντοστέκεται ή και προσπαθεί να αντιδράσει χωρίς όμως να μπορεί να επιτύχει και σπουδαία πράγματα. Το επόμενο άσχημο νέο είναι ικανό να νικήσει κατά κόρον την οποιαδήποτε προσπάθεια από ένα ασθενή του οποίου οι δυνάμεις είναι ούτως ή άλλως καταβεβλημένες (ανύπαρκτες ουσιαστικά στηρίξεις)– αυτό είναι δεδομένο.

Γιατί όσες γραμμές και να τραβήξουμε ενώνοντας διάφορα (περίεργα ή μη θα μπορούσε να πει κάποιος) σημεία, προκειμένου να βρούμε πιθανές στηρίξεις,  οι κυριότερες στηρίξεις που θα ήταν περιοχές απορρόφησης (χωνέματος) των τιμών κατά την άνοδο απουσιάζουν πλήρως καθόσον, όπως έχουμε πει, μετά από κάθε διόρθωση, η επόμενη άνοδος ήταν σε στυλ ακίδας (V).

Στα διαγράμματα που θα δούμε σήμερα παρατηρούμε ότι

Παντού υπάρχουν κόκκινα κεριά
Η γραμμή [4] μας έχει απασχολήσει πράγματι, και μάλιστα πολύ (σε χρόνο). Το τελευταίο μάλιστα μας λέει ότι είναι ώρα να εγκαταλειφθεί, μια και περισσότερη παραμονή δεν θα έχει να προσθέσει κάτι σημαντικό.
Οι «στηρίξεις» σαν και αυτές που περιγράψαμε πριν, σε αυτό το σημείο που ήμαστε είναι πολλές και αν είναι ο ΓΔ να κάνει κάτι ανοδικά, θα το κάνει από εδώ.
Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα έχουμε ένα πλήρες (ολόκληρο) κερί κάτω από την πολύ σημαντική γραμμή [1].

Αν συνεκτιμήσουμε όλα τα παραπάνω τότε το πρωτεύον σενάριο δεν μπορεί να είναι άλλο από το πτωτικό. Όμως οι αγορές είναι εδώ για να διαψεύδουν το πιο πιθανό και να κινούνται αντίθετα. Σε αυτή τη περίπτωση θα μπορούσαμε να εντάξουμε μια ανοδική αντίδραση με τη μορφή που τη παρουσιάζουμε στο παρακάτω διάγραμμα, εξετάζοντας μια πιθανή ομοιότητα της κίνησης με την ανάλογη στο κύκλο αριστερά στο διάγραμμα. Κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στο 2180 και μετά να συνεχίσουμε πτωτικά.

Σε αυτή τη περίπτωση θα έχουμε και μια επιπλέον επαλήθευση του ότι  – εκτός από την γραμμή [4] για την οποία είχαμε κάνει λόγο ότι θα μας απασχολήσει – και η γραμμή [5] θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, όπως τονίζαμε στο σχόλιο της περασμένης Κυριακής. Είναι και αυτό ένα σενάριο που δεν είναι εντελώς στη σφαίρα του εξωπραγματικού ή φανταστικού καθόσον σε μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να βοηθήσει και ο RSI που έχει κάνει καλή θετική απόκλιση.

Στην ίδια περιοχή του κύκλου που σημειώνουμε στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρήσαμε και κάτι άλλο. Το δείχνουμε στο παρακάτω διάγραμμα. Βέβαια αν δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε η κατάσταση θα είναι πολύ bull. Θα το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας για να το σταθμίσουμε όταν θα χρειαστεί.

Να μη ξεχάσουμε και τη μια μας ανοιχτή θέση sort. Ο στόχος που έχουμε βάλει για να κλείσουμε παραμένει (1880 -1882). Stop loss δεν θα βάλουμε. Ο κυριότερος λόγος για αυτό είναι να κάνουμε μια νέα προσπάθεια κάνοντας πράξεις σε πιο αργά διαστήματα αφήνοντας την αγορά να μας δείξει καλύτερα τις διαθέσεις της σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Θα δούμε πως θα πάμε. Μην ξεχάσετε να δείτε και τον Πίνακα πράξεων που έχει ενημερωθεί και για τις πράξεις του 2010 για να θυμόμαστε και τι margin έχουμε.

Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή επιτυχία.

πολυ σημαντικές οι 2008 μονάδες.

ΓΔ 10 μιν