Παρόλους τους υπολογισμούς μας και τις επιθυμίες μας – και γράφουμε για επιθυμίες για να κατακρίνουμε και να επιπλήξουμε τον εαυτό μας πάνω και πρώτα από όλους, γιατί αυτό απαγορεύεται ρητά σε αυτό με το οποίο ασχολούμαστε –  η αγορά δείχνει διορθωτική. Όπερ σημαίνει ότι η άνοδος είναι πιθανόν να χρωστά ακόμα πιο ψηλά από το 400.

Το ΣΜΕ έχει κάνει ήδη το δικό του 392 του FTSE και επομένως και ο FTSE θα το επιχειρήσει. Από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά και αυτή τη φορά αν δούμε ωριαίο κλείσιμο έξω και πάνω από το 399,42 θα κλείσουμε τις θέσεις μας  και θα αντιστρέψουμε με τέσσερα Long.

ΣΜΕ

Μια άλλη συμπεριφορά που μπορεί να προκύψει και θα παρακολουθήσουμε είναι αυτή του επόμενου διαγράμματος. Δηλαδή τι συμπεριφορά θα έχει σχετικά με το πτωτικό κανάλι που φαίνεται να είναι σαν σημαία (Flag) για ανοδική συνέχεια ή θα το λύσει πτωτικά για να κατευθυνθεί στην έλξη του 340.

Το ημερήσιο trail stop που λειτουργεί σαν ημερήσια (σε κλείσιμο) στήριξη είναι στο 383.

Καλή συνέχεια.

ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ, ΘΑ ΚΟΣΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ;

Αγχωμένοι από τις κακές επιλογές μας του πρόσφατου παρελθόντος είναι μοιραίο να κάνουμε και πάλι λάθος. Ελπίζουμε τα λάθη να μειώνονται συν τω χρόνω και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Μπορεί να είχαμε δεύτερη προσπάθεια υποχώρησης κάτω από το 383 και να δράσαμε σύμφωνα με το σκεπτικό του χθεσινού σχολίου, δεν σκεφτήκαμε όμως ότι στο 380 είχαμε στήριξη από το ημερήσιο trail stop.

Πράγματι εκεί βγήκανε επιθετικοί αγοραστές που οδήγησαν τον δείκτη σε πολύ μικρό χρόνο να κερδίσει επτά ολόκληρες μονάδες από τα χαμηλά της συνεδρίασης. Πράγμα όχι αφύσικο στις αγορές, όταν είναι τόσο bull όπως εμφανίζεται η δικιά μας και στις οποίες εμφανίζεται για κάποιο λόγο μεγάλη ενδοσυνεδριακή υποχώρηση. Από όγκο βέβαια σε αυτά τα χαμηλά δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο και στα παράγωγα μόνο που εδώ το ενδιαφέρον υπήρξε κάπως μεγαλύτερο.

Μια χρήσιμη ίσως παρατήρηση μπορεί να είναι ότι στο τελευταίο ανοδικό σκέλος έχουμε πολλές βυθίσεις που αγοράζονται, κάτι που δεν το είδαμε και νωρίτερα, όταν επιζητούσαμε διόρθωση για να μπούμε στην αγορά. Αυτό μας λέει πιθανώς ότι σε κάθε βύθιση από εδώ και πέρα θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο. Όμως αν μπούμε σε αυτή την συνήθεια  – εν λευκώ – είναι αυτό που επιζητούν οι πωλητές, γιατί πως αλλιώς θα βρεθούν αγοραστές να ξεφορτώσουν τα δικά τους κομμάτια όταν πράγματι θα το αποφασίσουν. Θα πρέπει να μας έχουν συνηθίσει εκ των προτέρων σε ανάλογες συμπεριφορές που θα διευκολύνουν τα δικά τους σχέδια όταν απαιτηθεί. Για αυτό χρειάζεται προσοχή.

Το χαμηλότερο πάτημα της ημέρας στο 380,14 ήρθε να βρει στήριξη και σε μια άλλη ευθεία τραβηγμένη σε line διάγραμμα όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα. Από το ίδιο γράφημα βλέπουμε πως, αν ο FTSE έχει ανοδικά υπόλοιπα, θα πρέπει να περάσει από το 392-393 το οποίο είναι μια νέα έλξη για τον FTSE όπως και η προηγούμενη των 397. Το άρτιο σενάριο θα ήταν προσέγγιση του 392-393 και υποχώρηση προς το 370-372. Αν το κάνει θα κλείσουμε ένα συμβόλαιο στο 370-372.

Αν περάσει ανοδικά το 393 αυξάνονται οι πιθανότητες να μην έχουμε τελειώσει ακόμα με την άνοδο οπότε και θα σκεφτούμε να αντιστρέψουμε τη θέση μας. Για όλα αυτά θέλουμε έγκυρα κεριά στο ωριαίο γράφημα και βέβαια να δούμε πρώτα έξοδο πάνω από το 396 αρχικά και κατόπιν πάνω από το 399-400. Πράγματα μάλλον δύσκολα και θα τα δούμε μέσα στη συνεδρίαση μέσω των comments.

Καλή συνέχεια.

Χρόνια Πολλά για την Εθνική εορτή, χρόνια πολλά στους Δημήτρηδες

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο διάγραμμα και το χρώμα των κεριών (μπλε) η τάση είναι θετική. Η κίνηση γίνεται στα πλαίσια μεγάλου ανοδικού καναλιού με συγκεκριμένα όρια. Σαν θετική, η προσμονή επαφής με την επάνω πλευρά έχει και τις περισσότερες πιθανότητες.

Πιο βραχυπρόθεσμα (πάλι στο εβδομαδιαίο αναφερόμενοι) βρισκόμαστε στην εκατοστή ημέρα οξείας ανοδικής κίνησης εντός του προηγουμένου καναλιού. Και στην περίπτωση αυτή η κίνηση λαμβάνει χώρα εντός μικρότερου ανοδικού καναλιού τάσης με τα υψηλά των δυο τελευταίων εβδομάδων να γλείφουν την επάνω γραμμή. Ανοδική διάσπαση δεν αποκλείεται. Ακόμα δεν αποκλείεται και ψευδής ανοδική διάσπαση. Μετά όμως από 15 εβδομάδες με τις τέσσερις μόνο να είναι πτωτικές, το σενάριο μιας διόρθωσης των τιμών,  θα είχε λογική να είναι το επικρατέστερο.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο ημερήσιο διάγραμμα. Τα κανάλια που βλέπουμε ΔΕΝ είναι τα ίδια που είδαμε νωρίτερα. Βάσει όμως της προηγούμενης λογικής φαίνεται πως και εδώ ένα διορθωτικό σενάριο για την τιμή του δείκτη θα ήταν το πιθανότερο. Βοήθεια θα πάρουμε από το τι θα κάνει ο δείκτης με τα 380 και 400 που είναι το range των έξι τελευταίων συνεδριάσεων.

Στο 380 έχουμε και την στήριξη από το ημερήσιο trail stop. Άρα το 380 κρίνεται σημαντικό και όσοι είναι Long δεν θα ήθελαν ένα ημερήσιο κλείσιμο κάτω από αυτό.

Στο ωριαίο βάσει της στήριξης του 380 πιάσαμε μια μικρή αντίδραση και κλείσαμε στο 396 λόγω και της αντίστασης που είχαμε εκεί αλλά και λόγω της διαγραμματικής έλξης στο σημείο διαφυγής. Από το 380 στο 397-397 που έφτασε, είναι πλέον φανερές οι αρνητικές αποκλίσεις  και δύσκολα ο FTSE θα κινηθεί πάνω από το 400. Μπορεί όμως και να το κάνει μια και υπάρχουν προβολές στο 406 και στο 408. Όσο διατηρείται και το πάει λάου –λάου εδώ στα ψηλά, τόσο από «κάτω» οι μετοχές βρίσκουν και κάνουν τα δικά τους καλά.

Η προηγούμενη υποχώρηση στα 383 – 380,6 εκτός από το trail stop έπιασε φρένο εκεί, και λόγω διαγραμματικής στήριξης. Μάλιστα το 380,6 μπορεί να θεωρηθεί σαν υπερβολή μια και η καλύτερη στήριξη ήταν στο 383. Σε όλη την άνοδο τα πήγε πάντα μια χαρά με τέτοιες ιστορίες, οπότε αν τώρα κινηθεί πτωτικά και δούμε κάτω από το 383 και κυρίως κάτω από το 380,6 θα είναι η δεύτερη προσπάθεια και θα πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα. Σε τέτοια περίπτωση θα βγούμε short με πέντε συμβόλαια.

Καλή εβδομάδα, και καλή συνέχεια.

Η προσπάθεια αγοράς στο 382 έχει αποδώσει μικρούς καρπούς. Από το διάγραμμα που είδαμε χθες θέλουμε την επίτευξη των 395-397 περίπου. Άλλο διάγραμμα μας βάζει τις αντιστάσεις στο 396-399. Είναι το εμπόδιο για την επίτευξη του επόμενου στόχου στο 408 και ίσως ψηλότερα.

Η γενικότερη κατάσταση είναι έντονα ανοδική και θα απαιτηθεί υποχώρηση πλησίον των 30 μονάδων από τα τωρινά επίπεδα για να αποχαρακτηριστεί. Από την άλλη, το 403 είναι ένα σημαντικό επίπεδο για το εβδομαδιαίο διάγραμμα του FTSE και στο κόσμο των αγορών  τέτοια επίπεδα αποτελούν φραγμό που δύσκολα  αντιμετωπίζονται με την πρώτη προσπάθεια.

Μετά την διάσπαση του σημαντικού 350, το ωριαίο διάγραμμα έχει χάσει για 2η φορά την ανοδική συνοχή. Την πρώτη φορά τα κατάφερε. Τώρα είναι στη  2η και δεν θα έπρεπε να χάσει το 382,8 για να έχει πιθανότητες με το μέρος του να νικήσει το 396-399. Πράγματι στο ωριαίο είδαμε τιμές κάτω από το 382,8 αλλά όχι έγκυρο ωριαίο κλείσιμο από κάτω. Μια δεύτερη προσπάθεια προς τα εκεί  και υποχώρηση κάτω από το 380 θα σημαίνει ότι τον τρώει ο ποπός του χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι έχουν χαθεί τα πάντα. Αυτό διότι μπορεί να χρειάζεται μια διόρθωση τύπου a,b,c από τα υψηλά των 400 μονάδων.

Το νέο ημερήσιο διάγραμμα που έχουμε βάλει σε εφαρμογή μας δίνει και αυτό σαν stop loss το 380. Ένα κλείσιμο από κάτω και μάλιστα με ολόκληρο μαύρο κερί δεν θα είναι καλό. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να το δούμε σήμερα.

Με την παραπάνω ανάλυση και το σκεπτικό μας θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά να κλείσουμε τις θέσεις μας εκεί που το λέμε από χθες ήτοι στο 395-397. Αν πάει πιο πάνω ανοίγουμε νέες. Για την περίπτωση υποχώρησης θα πρέπει να περιμένουμε μία ημέρα ακόμα τουλάχιστον.

Καλή συνέχεια.

Μετά την ομοιότητα της 10/5 και 11/10 2013 χρειάστηκαν τότε 5 συνεδριάσεις για την κορύφωση και τώρα επτά. Έχοντας ξεπεράσει κάθε όριο  και κάθε δυνατή προβολή απέμενε σαν τελευταίο extreme όριο οι 408 μονάδες και οι 411 του προηγούμενου υψηλού. Αυτό περιμέναμε και είχαμε κάθε δικαίωμα να το περιμένουμε μετά από τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Τελικά η αγορά γύρισε νωρίτερα…. νωρίτερα τρόπος του λέγειν, μια και έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα.

Ανεξάρτητα όλων αυτών η αγορά θεωρείται bull αν και με βάναυσο τρόπο. Και σαν τέτοια είμαστε υποχρεωμένοι να την δούμε. Αυτό συνεπάγεται πως ένας ξαφνικός παροξυσμός πωλήσεων χωρίς προηγούμενο σχηματισμό αντιστροφής δεν μπορεί να έχει μόνιμη συνέχεια. Απίθανο να συμβεί; Όχι βέβαια, σε τούτη την αγορά το έχουμε δει επανειλημμένα. Για αυτό και θα έχουμε το νου μας και προς αυτή τη κατεύθυνση.

Με το σκεπτικό της αναμονής ενός σχηματισμού κορυφής προβήκαμε σήμερα (μέσω ανακοίνωσης στα σχόλια) σε αγορά 5 Long στα χαμηλά των 382 μονάδων . Οι λόγοι που το κάναμε είναι πολλοί και διάφοροι και περιμένουμε από την αγορά να επανέλθει στο επίπεδο των 395 – 396 – 397 όπου και θα κλείσουμε και τα πέντε συμβόλαια.

Το stop loss της θέσης μας το βάζουμε σε ημερήσιο κλείσιμο κάτω από το 377. Για ότι περισσότερο θα προσπαθήσουμε να πούμε την γνώμη μας εντός της συνεδρίασης. Είναι μάλιστα πολύ πιθανόν αν χτυπήσει το stop να αντιστρέψουμε τη θέση.

Καλή συνέχεια.

Δεν αλλάζει κάτι στο σκεπτικό μας. Στο 402 θα βγάλουμε το πρώτο μας short, ένα συμβόλαιο. Στο 405 το δεύτερο. Στην προηγούμενη κορυφή του 411 το τρίτο. Και εκεί θα περιμένουμε.

Αυτό είναι το ένα σενάριο ως προσπάθεια του top fishing. Για την ώρα δεν έχει αποδόσει και κρίνεται ριψοκίνδυνο αφού είναι ενάντια στην τάση.

Ειδάλλως μπορούμε να περιμένουμε στα stops που είναι για περιπτώσεις Long στο 384 για το ωριαίο και στο 374 στο ημερήσιο.

Εμείς θα κανουμε μία ύστατη προσπάθεια να ασχοληθούμε με τη πρώτη περίπτωση.

Επτά μονάδες πιο ψηλά, δηλαδή στο 405, ο δείκτης θα έχει κέρδη της τάξεως του +50% από τα χαμηλά των 270 μονάδων. Από αυτό το 50%, το 7% το έχει κάνει μόνο τις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις και μάλιστα με δύο συνεχόμενα χάσματα επί συνόλου τριών στο τελευταίο ανοδικό κύμα.

Αύριο στο 402 θα βγάλουμε το πρώτο μας short, ένα συμβόλαιο. Στο 405 το δεύτερο. Στην προηγούμενη κορυφή του 411 το τρίτο. Και εκεί θα περιμένουμε.

Το stop για περιπτώσεις Long είναι στο 384 για το ωριαίο και στο 369 στο ημερήσιο.

Η αγορά φαίνεται πολύ δυνατή (τρέχον κύμα = ίσως κύμα (3)), παρόλα αυτά, κατάσταση σαν τις τρεις πιο πρόσφατες συνεδριάσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν. Οπότε και εύλογα περιμένουμε διόρθωση από ώρα σε ώρα. Στη διόρθωση αυτή θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε τα μέγιστα. Λόγω της δυναμικής της αγοράς μπορεί η όποια διόρθωση εμφανιστεί να είναι απλά ένας ενδιάμεσος σταθμός για περεταίρω και πάλι άνοδο.  Πλην της περίπτωσης να δούμε έγκυρο κλείσιμο κάτω από το 369. Μόνο σε αυτή τη περίπτωση θα βγούμε Long. Δηλαδή στη περίπτωση που δούμε διόρθωση και κατόπιν πέρασμα σε νέα υψηλά.

Στο προηγούμενο 411 του ftse ο δείκτης φαίνεται να «κόλλησε» περί το 38,2% της πτωτικής κίνησης από τον Φεβρουάριο του 2011. Άλλο λόγο πλην του 38,2% δεν βλέπουμε. Αν πράγματι εκεί στο 411 είναι κάτι σημαντικό, συνήθως απαιτούνται τρεις  προσπάθειες  για να μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη. Από την ώρα που ο δείκτης έχει περάσει τόσα και τόσα εμπόδια, μια απλή πλέον ματιά στο διάγραμμα προδίδει την  θέληση του εικοσιπεντάρη να φτάσει το 411, κάτι που φαίνεται να γίνεται με πιθανότητες πέραν του 90%. Ήδη κοντά στο 411 υπάρχει προβολή στο 408 που την είδαμε τελευταία .  Η σύνθεση των δύο μας δίνει αξιόλογες πιθανότητες να δούμε το 410 να γράφεται στο ταμπλώ λίαν προσεχώς. 13 μονάδες μέχρι εκεί και ο τολμών νικά μια και στην  περίπτωση μας έχει τα πάντα με το μέρος του. Από την άλλη το 13 κανείς δεν μας λέει ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει και άλλο., από την ώρα που ο FTSE φτιάχνει συνεχώς νέες ανοδικές προβολές στο πέρασμα του.

Την Παρασκευή είδαμε 2^ο χάσμα στο ίδιο ανοδικό κύμα από το 340 και έπειτα. Τα δεύτερα ονομάζονται χάσματα διαφυγής  και πιθανώς να είμαστε σε αναμονή του τρίτου και ίσως του τελευταίου που από εκεί και μετά θα σηματοδοτήσει το τέλος αυτού του ανοδικού κύκλου από τα χαμηλά των 270 μονάδων.

Το Σ/Κ ασχοληθήκαμε πολύ να βρούμε και να τεστάρουμε ένα trail stop που να ικανοποιεί τη κίνηση του δείκτη τον τελευταίο χρόνο. Καταλήξαμε στον εικονιζόμενο που για την ώρα μας εφιστά τη προσοχή μας στις 363,50 μονάδες. Το αναφέρουμε ως ένα ακόμα βοήθημα για το μέλλον.  Ήδη αυτή τη φορά βάλαμε (έστω καθυστερημένα) σε εφαρμογή το trail stop στο intraday λέγοντας για σήμα Long σε όσους το επιθυμούσαν πάνω από το 383 που για την ώρα είναι επιτυχημένο.

Έτσι με stop σε κάθε Long το 371 στο ωριαίο και το 363 σε ημερήσιο συνεχίζουμε να κάνουμε υπομονή  μέχρι να βρεθεί νέα ευκαιρία για λήψη θέσεων.

Καλή εβδομάδα.

Να δούμε αν θα βγει ο σχηματισμός σε αυτό το σημαντικό σημείο, με πρώτη έλξη περί τις 345 μονάδες.

Ισχυρή αντίσταση υπάρχει στις 383 μονάδες. Αν περάσει από εκεί με καθαρό ωριαίο κερί από πάνω η πρώτη έλξη είναι στις 396 μονάδες. Ότι και να γίνει εμείς θα παραμείνουμε στη θέση μας και αν πράγματι πάει στο 396, εκεί θα βγάλουμε επιπλέον short συμβόλαια. Θα δούμε πόσα.

Στο σημερινό πρώτο μας διάγραμμα που παρακολουθούμε εδώ και μέρες (Βλ. Τρίτη 8/10) παρατηρούμε πως πάνω από το 370 επίπεδο, αλλά και πάνω από την σημαντική κατερχόμενη διακεκομμένη μπλε γραμμή, υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένα έγκυρο ανοδικό κερί, αυτό της 10/10. Δύο ημέρες πριν είχαμε ανοδικό, μισό πάνω, μισό κάτω από την εν λόγω γραμμή. Η επόμενη είχε μεγάλη κάτω σκιά και το κερί εμφανίστηκε σε παρατεταμένη άνοδο. Το επόμενο του έγκυρου ήταν μαύρο. Το μεθεπόμενο ήταν μεν λευκό, αλλά χωρίς να μπορεί να περάσει το μαύρο, και κατόπιν είχαμε την σημερινή εξέλιξη.  Μεγάλες ενδοσυνεδριακές απώλειες, μεγάλη άνω σκιά, άμεσο κλείσιμο του μικρού πρωινού χάσματος . Όλα αυτά με υψηλό στο 383, ήτοι 3-4 μόνο μονάδες κάτω από το 386-387 που κοιτάμε  τελευταία. Παράλληλα είχαμε και μεγάλο όγκο συμβολαίων στα παράγωγα. Οι αρνητικές αποκλίσεις στις οποίες έχουμε αναφερθεί συνεχίζουν να είναι παρούσες και ο ταλαντωτής RSI αδυνατεί να τρυπήσει το δικό του κανάλι έχοντας στη πλάτη του τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Παρόλο που οι τιμές (ως έχουμε τονίσει πολλάκις) είναι εκείνες που δείχνουν τον δρόμο, τα αρνητικά στοιχεία πληθαίνουν σε βαθμό που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.  Νέα υποχώρηση θα ισχυροποιήσει το σημερινό υψηλό ως σημαντικό για τις επόμενες συνεδριάσεις με το 345 να είναι ο πρώτος άμεσος και εφικτός στόχος.

Την προσεχή Παρασκευή έχουμε λήξη συμβολαίων και όσοι έχουν θέσεις και θέλουν να τις διατηρήσουν θα πρέπει να θυμηθούν να κάνουν roll over. Οι πιο κοντινές στηρίξεις βρίσκονται στο 370 και κατόπιν στο 366 όπου ενδέχεται να δούμε κάποια στάση ή και προσπάθεια ανόδου. Είναι οι καλύτερες περιπτώσεις για roll over short θέσεων. Αλλιώς υπάρχει και το market. Αναμένουμε στις θέσεις μας.

Καλή συνέχεια.

Στις προηγούμενες κορυφώσεις παρατηρήσαμε τον όγκο να τσιμπάει. Το παρατηρήσαμε και την Παρασκευή. Αισθητά υψηλότερος συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν και πλησίον του μεγέθους των προηγούμενων peaks.

Το ημερήσιο κερί είναι bearish πλην όμως εχουμε ξαναδεί παρόμοιο στις 10-5-2013 χωρίς να μπορέσει να κάνει ζημιά στη συνέχεια. Η ζημιά έγινε τότε μετά από 5 συνεδριάσεις. Στη περίπτωση μας αν λάβουμε υπόψη και το κερί της 9/10 (2 συνεδριάσεις νωρίτερα) με την μεγάλη κάτω σκιά σχεδόν στα υψηλά μιας ανοδικής κίνησης, τότε η Παρασκευή μπορεί να έχει μια παραπάνω βαρύτητα.  Υποψίες είναι όλα αυτά, που ασφαλώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να υπάρχει εγρήγορση ακόμα και για χαρτοφυλάκια μετοχών, όμως την τελικά απάντηση θα πάρουμε από τις ίδιες τις τιμές. Άλλωστε η πιο πρόσφατη προβολή και εν δυνάμει στόχος παραμένει στο 386-387 όπως έχουμε πει.

Από το μέτωπο του rsi παρατηρούμε τον ταλαντωτή να βρίσκει αντίσταση στην επάνω πλευρά του δικού του καναλιού, με μια υποχώρηση προς την κάτω πλευρά ή το μέσο του καναλιού να είναι ιδιαίτερα πιθανή. Κάτι που θα φέρει και τις τιμές χαμηλότερα.

Κατά τα άλλα, μια αγορά με συνεχόμενα υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά επί τρίμηνο είναι φυσιολογικό να είναι full bull στο ημερήσιο διάγραμμα, και όσο οι τιμές είναι πάνω από το 355 δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Αναμονή για τις εξελίξεις με τα μάτια μας στραμμένα στο 387.