ΕΤΕ, 1 Μαρ. 2013  — συμπληρωματικό διάγραμμα

ΝΙΟΥΣ, 1 Μαρ. 2013

Να δοκιμάζαμε αγορά λίγα NEWS με το άνοιγμα της συνεδρίασης;

ΜΥΤΙΛ, 1 Μαρ. 2013

ΟΤΕ, 1 Μαρ. 2013

Την έκανε τη πονηριά και ο ΟΤΕ και δεν νομίζουμε να κάνει άλλη. Όλο το παιγνίδι τις τελευταίες ημέρες είναι επάνω στην μεγάλη ανοδική γραμμή τάσης στο ωριαίο γράφημα. Βλέπουμε τιμές γύρω στο 5.30 με το 4.80 να είναι και αυτό πιθανό.

Τα ίδια μπορούμε να δούμε και από το ημερήσιο γράφημα. Μπορεί να υπάρξει μια ταλαιπωρία μέχρι να πάμε στα νούμερα που είπαμε πιο πάνω. Είναι φυσιολογικό να ανθίσταται μετά από μια τόσο μεγαλειώδη άνοδο. Αρκεί όμως να μπει ξανά στο κανάλι για να δούμε κατόπιν τα νούμερα μας να γίνονται πραγματικότητα.

ΕΛΒΑ, Παρασκευή 1/3/2013

Θετική στο weekly η ΕΛΒΑ, αλλά με αρνητικές αποκλίσεις, δεν νομίζουμε να τα καταφέρει να σταθεί όρθια και το πιθανότερο είναι κίνηση προς χαμηλότερα επίπεδα.

Contrarian θέση short στα ψηλά του κιβωτίου μια και το stop loss θα είναι κοντά ή short σε πτωτική έξοδο είναι οι ενδεδειγμένοι τρόποι δράσης.

Πολλές φωνές  «short» ακούστηκαν στα τελευταία comments.

Και έρχομαι εγώ τώρα να ρωτήσω, με τις στηρίξεις του πιο κάτω διαγράμματος θέλετε να βγούμε short;

Στο ερώτημα αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με βάση του τι στοιχεία έχουμε;

Ας ξεκινήσουμε από το εβδομαδιαίο γράφημα. Εκεί η κατάσταση διατηρείται καλή με τους ταλαντωτές να είναι σχετικά ψηλά και κάποιες μικρές αρνητικές αποκλίσεις να έχουν κάνει την εμφάνιση τους. Κοιτάζοντας line μπορεί να πηγαίνουμε για ένα ακόμα retest. Είναι υπέρ αρκετό και δεν θα χρειασθεί άλλο. Όπερ σημαίνει ότι κλείσιμο από κάτω θέτει τη καλή κατάσταση σε αμφιβολία. Αυτό θα γίνει με κλείσιμο κάτω από το 323.

Κοιτάζοντας candles, η πράσινη γραμμή που σήμερα περνά από το 360++ δεν είναι τόσο σημαντική σαν γραμμή τάσης, απλά μας υποδεικνύει κάποια προηγούμενα υψηλά.

Άλλα εβδομαδιαία γραφήματα που κοιτάζουμε είναι neutral (ουδέτερα). Επομένως σε εβδομαδιαίο look η κατάσταση μάλλον είναι ελαφρώς επιφυλακτική και απέχει λίγο από το να μας δώσει exit. Το πόσο λίγο εξαρτάται από τη κίνηση της τιμής και τη συμπεριφορά των ταλαντωτών σε σχέση με την κίνηση.

Ας δούμε στη συνέχεια κάτι που μας διέφυγε. Προσέξτε τι γράφει το γράφημα στο τίτλο του. Υπόψη ότι αναφέρεται με το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης. Λέει λοιπόν « sort θέση στο 333.08 και SL = 339.35, take Profit από θέση sort = 326.87»

Το 326.87 έχει σχέση με τη διαχείριση της θέσης, δηλαδή ότι εκεί κύριε πρέπει κάτι να κλείσεις, να πάρεις το κέρδος σου και βλέπεις για τα υπόλοιπα, καθόσον η λογική εδώ είναι ότι το άνοιγμα της θέσης δεν γίνεται ποτέ με ένα συμβόλαιο.

326.87 λοιπόν να πάρουμε το πρώτο take profit και έχουμε κλείσιμο στο 326.88 !!!!!!!! Βεβαίως και τίποτα δεν απαγορεύει να δούμε τιμές χαμηλότερα. Άλλωστε το mode (στη κάτω λωρίδα, ροζ χρώμα) είναι bear. Το stop είναι (όπως λέει) στο  339,35. Στο 339.62 δείξαμε εμείς (με το μάτι) στο σχόλιο της Παρασκευής, μην έχοντας υπόψη (μην έχοντας δει) το εν λόγω γράφημα. Στο ίδιο γράφημα ελαφρά πιο κάτω περνά γραμμή τάσης την οποία δεχόμαστε ως στήριξη. Άρα από αυτό το γράφημα  έπρεπε να είμαστε ήδη sort από ψηλότερα (είμασταν και το χάσαμε στο παρά τρίχα). Τώρα δεν ξέρουμε αν μας συμφέρει.

Στο επόμενο γράφημα βλέπουμε άλλες γραμμές τάσης. Ποια να είναι άραγε η σωστή; Πάντως κάποια από όλες είναι. Ίσως και όλες να έχουν τη σημασία τους. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο η τιμή κινείται τριγύρω για έξι τουλάχιστον συνεδριάσεις. Άρα είναι σημαντικές . Όμως για την ώρα δεν έχουμε κανένα έγκυρο κλείσιμο κάτω από αυτές. Ένα σενάριο θα ήταν να δούμε την Δευτέρα το έγκυρο κλείσιμο που όμως να μην είναι κάτω από τη στήριξη του πρώτου διαγράμματος που είδαμε στην αρχή στο σχόλιο μας.  Πάντως ο υφιστάμενη  διαμόρφωση μας δίνει ένα στόχο στο 309 που είναι και ζητούμενο μας από παλιότερα όπως και το 297 επίσης. Οπως και να έχει μια έγκυρη διάσπαση αυτών των γραμμών τάσης θα πρέπει να μας βάλει σε επιφυλακή για χαμηλές τιμές με στηρίξεις σημαντικές που βρισκονται μονο  στις 297 μονάδες, μετά στις 265 και τέλος στις 235.

Από το intraday γράφημα και μετά τη διάσπαση της κόκκινης trend line, κρατάμε την προσπάθεια του δείκτη να αποσπάσει τη προσοχή των πωλητών επιδεικνύοντας δύναμη (χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο όπως αποδεικνύεται για την ώρα), επισκεπτόμενος δις την διασπασθείσα γραμμή τάσης και μάλιστα μέχρι το όριο σχεδόν προκειμένου πάση θυσία να χτυπήσει τις πωλητικές θέσεις. Η κατοχύρωση που προσπαθεί  έχει σημασία και είναι με το μέρος των πωλητών. Το δε όριο φαίνεται χαρακτηριστικά στο 2^ο intraday διάγραμμα εκεί που δείχνουμε με το χεράκι. Αυτό ήταν και το συν κάτι ακόμα που πολλοί μπορεί να είχαν βάλει ως ασφάλεια. Το χτύπησε και αυτό και άφησε απέξω μόνο όσους θα σκέφτονταν το δυσκολότερο, το μέσο δηλαδή του μεγάλου μαύρου στρατιώτη.

Κατόπιν αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και το χάσμα στις 21 Φεβ., και την τάση που διατηρείται αρνητική  μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως το καλύτερο σενάριο θα ήταν μια ακόμα καθυστέρηση συσσωρευτικού ή ελαφρά πλαγιοκαθοδικού τύπου  πριν ο δείκτης προσεγγίσει τις 310 – 305 μονάδες, κατ΄ελάχιστο.  Έτσι η πρόθεση μας είναι για μία θέση short με το ξεκίνημα της συνεδρίασης. Επειδή για intraday είναι κάπως χαμηλά, σε πιθανή αντίδραση θα κοιτάξουμε να πάρουμε ακόμα μία θέση short ψηλότερα. Stop για τις θέσεις δεν θα συζητήσουμε και θα το κάνουμε όταν θα τις έχουμε. Για τη δεύτερη θέση θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να υπάρξει σχετική ενημέρωση στα comments. Με τα στοιχεία που έχουμε, ένα καλό σημείο για το δεύτερο short  θα ήταν το 330.5

Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.

ΕΤΕ, Παρασκευή 1/3/2013

Μετά το τελευταίο διάγραμμα που είχαμε δει στο τελευταίο σχόλιο για την ΕΤΕ (5/2/2013) η συνέχεια βρίσκεται στο ενημερωμένο γράφημα της πιο κάτω.

Η αγορά σήμερα πέρασε μόνο για 0,27 μονάδες πάνω από το stop loss που είχαμε θέσει, ίσα να μας το πάρει και να επιστρέψει καθοδικά αφήνοντας μια μεγάλη άνω σκιά.

Η σκιά αυτή προέκυψε ακριβώς (σχεδόν) στο μέσον του μεγάλου μαύρου στρατιώτη της 21^ης Φεβ. Όμως δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι παρόλα αυτά (το αρνητικό της σκιάς, δηλαδή) ολόκληρο το σώμα του σημερινού κεριού (αν και μικρό) ευρίσκεται ψηλότερα από όλη τη χθεσινή συνεδρίαση. Σημαντικό και θετικό για όσους βλέπουν την αγορά με ανοδική ματιά.

Λαμβάνοντας υπόψη το καθοδικό χάσμα της 21^ης Φεβ. μπορούμε να υποθέσουμε πως ότι έχει ξεκινήσει, είναι ένα μεγαλύτερου βαθμού καθοδικό κύμα και ό,τι συμβαίνει από τα χαμηλά της περασμένης Τρίτης (320) είναι ανοδική αντίδραση. Για να είναι έτσι, είχαμε θέσει ως όριο τις 339 μονάδες όπου και είχαμε τοποθετήσει το stop loss.

Μια προσεκτικότερη ματιά στα σημερινά μας διαγράμματα δείχνει

(1)  αυτό ακριβώς που αναφέραμε νωρίτερα για το μέσον του μεγάλου πτωτικού κεριού. Το μέσον είναι στις 339.62 μονάδες. Για την ώρα θεωρείται αντίσταση, και αν δεν μπορέσει να παίξει το ρόλο της, τότε, είναι πολύ πιθανή μια ανοδική συνέχεια, εξασθενώντας το σενάριο περί εκκίνησης καθοδικού κύματος.  Για την ώρα πάντως κρατάει.

(2) από το intraday διάγραμμα, για να είναι πάλι το σενάριο μας εν ισχύ, δεν θα πρέπει οι τιμές να περάσουν πάνω από την S-1.

(3) όσο αυτά παραμένουν απαραβίαστα, συνάδουν και με το χρώμα των κεριών (κόκκινο χρώμα) του ημερήσιου διαγράμματος που μας δείχνει (προϊδεάζει) για αλλαγή της τάσης.

(4) βάσει των παραπάνω ευνοούνται short θέσεις εφόσον δοθεί βεβαίως νέα αφορμή.

Χωρίς θέσεις, θα παρακολουθήσουμε αύριο την συνεδρίαση online και θα ενημερώσουμε αν δούμε κάτι ενδιαφέρον μήπως και μπορέσουμε να πάρουμε νέα θέση με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα πιο σημαντικά σημεία φαίνεται να είναι τα 342 και 325 και δεν αποκλείεται η αυριανή συνεδρίαση να κινηθεί ανάμεσα.

Καλή συνέχεια.

Κάτι φοβερό, δεν είδαμε σήμερα. Όμως η μεγάλη πτώση της 21^ης Φεβ. και η παραμονή επί 4ήμερο ουσιαστικά κάτω από τον μαύρο στρατιώτη έχουν καταφέρει να χαμηλώσουν αρκετά τους ταλαντωτές και ειδικά τους βραχυπρόθεσμους. Αυτό μπορεί να εκληφθεί απλά ως μία ένδειξη ότι ενδέχεται η σημειούμενη διήμερη ανάκαμψη να παραταθεί ολίγον. Για κάτι καλύτερο θα πρέπει οι τιμές να πάρουν το λόγο και να περάσουν πάνω από το 339 τουλάχιστον. Εκεί οι τιμές θα έχουν ξεπεράσει το εμπόδιο της άσπρης γραμμής τάσης | στήριξης των τιμών και θα πρέπει να εκληφθεί σοβαρά ένα τέτοιο πιθανολογούμενο γεγονός για τουλάχιστον κλείσιμο της ανοιχτής θέσης από μέρους μας. Για επιπλέον άνοιγμα αντίθετων (long) θέσεων  που λέγαμε μέχρι χθες, αυτό το ξεχνάμε από το σημερινό σχόλιο και μέχρι νεωτέρας.

Αν ρίξουμε μια ματιά στο intraday γράφημα των τελευταίων ημερών παρατηρούμε τινάγματα των τιμών όπου υπήρξαν τοπικά χαμηλά  και μια στάση σε τοπικά υψηλά, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις (που μπορεί να το βλέπουμε έτσι εμείς υποκειμενικά), πάντως σε αρκετές. Για μια υγιή άνοδο θα έπρεπε να βλέπαμε το αντίθετο. Αν πράγματι έχουμε δίκιο, τότε  συμβαίνει μία αριστοτεχνική διανομή. Ιδωμεν.

Σε περίπτωση που αύριο δούμε υποχώρηση κάτω από τις 329,5 μονάδες θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε ένα ακόμα short βάζοντας σε αυτό μόνο το συμβόλαιο  ως stop loss το σημερινό υψηλό, το 334 δηλαδή.

Ακαριαία πτώση στο 320 και ακαριαία άνοδος (αντίδραση) πριν προλάβουμε να καταλάβουμε το τι γινεται. Προλάβαμε και κλείσαμε στο 321,5.

Το σημερινό χαμηλό και όλα τα δρώμενα εμφανίζονται στη τομη των δυο γραμμών που φαίνονται στο σχεδιάγραμμα. Εντυπωσιακό….

Και λόγω του εντυπωσιακού, είχαμε την αντίδραση που είχαμε. Ομως παρόλα αυτά πιστεύουμε πως η διόρθωση δεν έχει τελειώσει.

Να το πούμε κάπως διαφορετικά, και να συγκεντρωθούμε στο που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια ανοδική πορεία από τα χαμηλά μας, από τον 6ο μήνα του 2012, με διάρκεια λοιπόν 9 μήνες. Στο διάστημα αυτό μέχρι και τον Οκτώβριο όλοι πήγαν καλά(μετοχές). Εκεί είδαμε και το ψηλότερο όγκο. Κατόπιν οι τράπεζες  κατέγραψαν μεγάλες απώλειες αλλά ο δείκτης λίγο χαμπάριασε μια και το κουπί τράβηξαν οι γνωστοί – άγνωστοι, ΔΕΗ, ΟΤΕ, και ΣΙΑ. Αν υποθέσουμε ότι έφτασε η ώρα των τραπεζών και η ΣΙΑ συνεχίσει να σφυράει αδιάφορα τότε θα έχουμε κάθε μέρα άνοδο 5%.

Δεν το νομίζουμε. Αρα αυτό που μπορούμε να υποθέσουμε είναι μια σταθεροποίηση τουλάχιστον αν όχι υποχώρηση στο μεσοδιάστημα που έρχεται. Αυτό σε γενικές γραμμές.

Αν σκεφτούμε οτι ο δείκτης είναι και αυτός αρκετά ανεβασμένος, δεν έχει κάνει για την ώρα καμιά αξιόλογη διόρθωση, και ότι υπάρχουν εντοπισμένες υποχρεώσεις χαμηλότερα, τότε μια υποχώρηση μεσοπρόθεσμα είναι το πιθανότερο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε άμμεσα, είτε και όχι, οπότε αν όχι, για να έχει σχέση με τα προηγούμενα, μάλλον μπορούμε να υποθέσουμε αυξημένο volatility, που σημαίνει ότι ακόμα και να δούμε για λίγο τιμές πάνω από το 354 θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Αν για παράδειγμα δούμε αύριο τιμές πάνω από το 339 όπως λέγαμε σήμερα στα comments, όχι αναγκαστικά σε κλείσιμο ημέρας αλλά ακόμα και με κατοχύρωση σε ωριαίο γράφημα ή με διπλή προσπάθεια και στοπάρουμε τη θέση και συνάμα βγάλουμε και 4 long, αυτά θα έχουμε υπόψη να τα κλείσουμε λίγο πάνω από το 354.

Εν γένει μετά από τόσο μεγάλη άνοδο και χρονοβόρα συγκέντρωση στα ψηλά όπως βλέπουμε επί δίμηνο τώρα, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι αξιοπρεπές ανοδικό θα πρέπει να υπάρξει και διακριτή διόρθωση αλλά και μάζεμα, οπότε αντιδράσεις του τύπου πάμε μέχρι το 320 που κάνει μπαμ και εξαφανιζόμαστε ανοδικά δεν νομίζουμε πως σώζουν τη κατάσταση παρά μάλλον να την θολώσουν επιθυμούν κάνοντας επίδειξη δύναμης που όμως επί δίμηνο δεν την βλέπουμε να έχει αποτελέσματα. Αρα μεγάλη προσοχή και μη παρασύρεστε ή τουλάχιστον μην εκτίθεστε με μεγάλα κεφάλαια στην αγορά αυτή τη περίοδο.

Βάσει αυτού του σκεπτικού μπορεί κάποιος να ακολουθήσει τα διάφορα trades που προτείνουμε με λίγα συμβόλαια και καλύτερα να είναι online, αν και θα προσπαθήσουμε να δίνουμε συγκεκριμένες τιμές entry, exit, και stop.

Στη περίπτωση τιμών πάνω από το 339, τότε το stop δεν μπορεί να είναι άλλο από το σημερινό χαμηλό. Για πτωτική συνέχεια (αρκετά πιθανό) θα σκεφτούμε να κλείσουμε στο 305 -307 .

Καλή συνέχεια.

Το σενάριο μας για την ώρα ειναι σε καλό δρόμο. Ελπίζουμε και σε συνέχεια.

ΣΙΔΕ, 25 Φεβ. 2013