Από την πρώτη ημέρα που επιστρέψαμε και βάλαμε σχόλιο είχαμε εντοπίσει την γκρι έλλειψη και τη περιοχή 790 (https://greek-market-research.com/wp-content/uploads/2010/08/ftse-intra-020810-1.png).

Σαν μαγνήτη των τιμών. Αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε είναι η ταχύτητα και η επιθυμία του FTSE να δει τη περιοχή αυτή τόσο γρήγορα και χωρίς στην ουσία κάποιο άλλο ισχυρό σχηματισμό στη κορυφή.

Τα διαγράμματα μας δείχνουν σαν απόλυτη τελευταία περιοχή για διόρθωση το 770. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού.

Δεν θα δεχθούμε κάτω από εκεί με διπλή προσπάθεια για κανένα άλλο λόγο πλέον. Ήδη έχουμε κάνει πολύ υπομονή. Stop loss λοιπόν το 770 αν το περάσει πτωτικά με διπλή προσπάθεια.

Το ζήτημα της υπερβολής που υποστηρίξαμε χθες, επιβεβαιώθηκε σήμερα. Η πτωτική δυναμική των προηγούμενων ημερών εξασθένησε. Έχοντας όμως πάρει φόρα από πριν, νοιάστηκε αυτή τη φορά και για τα ξένα και ξεκίνησε με πτωτικό χάσμα για να αντιληφθεί ενδιάμεσα ότι κάπου το έχει παρακάνει. Έτσι έκλεισε μεν αργότερα το χάσμα αλλά και πάλι γύρισε στη μισή διαδρομή και τελικά έκλεισε πτωτικά.

Το ότι άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάνει βλακείες δεν σημαίνει ότι θα κόψει από αύριο τη συνήθεια. Αυτό μέχρι αποδείξεως τουναντίον. Η πτώση μπορεί να συνεχιστεί με επιπλέον βλακείες οι οποίες όμως όταν θα σταματήσουν και πάλι σε αυτό το νέο γύρο, ξέρουμε τι θα επακολουθήσει.

Τώρα, βλακείες δεν κάνει μόνο ο FTSE, έχουμε κάνει και εμείς και τις έχουμε εντοπίσει. Να δούμε πως θα ξεμπλέξουμε. Εννοούμε τα δύο Long με τα οποία έχουμε βρεθεί.

Αναγκαστικά θα κάνουμε υπομονή – όσο πάει – ελπίζοντας ότι ο FTSE θα κόψει γρήγορα τις κακές συνήθειες. Μέχρι να το κάνει όμως, επειδή οι γραμμές στα διάφορα διαγράμματα μας, ειδικά αυτές που είχαμε σαν στηρίξεις, δεν φαίνεται να συγκινούν τις τιμές σκεφτήκαμε να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει και να μην το έχουμε δει.

Αρχίζουμε και βάζουμε διαγράμματα με πολύ καλές στηρίξεις και στηρίξεις που δεν κράτησαν.

(4)

(5)

Και τώρα ένα γράφημα με νέες γραμμές μήπως και θέλει να παίξει μεταξύ των παράλληλων γραμμών. Πάνω στις γραμμές φαίνονται και οι στηρίξεις για την επόμενη συνεδρίαση.
(3)

Τα νούμερα που πρέπει να προσέχουμε λοιπόν είναι : 791, 789, 783, 775. Κάνουμε ένα κουτί με άκρες 791-775 και θα προσέχουμε αύριο τι θα κάνει εκεί μέσα.

Για εμάς το σημαντικότερο γράφημα είναι το δεύτερο κατά σειρά από πάνω. Έχουμε πει ότι δεν θέλουμε για κανένα λόγο να μπει μέσα στο κανάλι. Και ειδικά να μπει διασπώντας το 789 με διπλή προσπάθεια. Αυτό για μας είναι stop loss. To 775 είναι η τελευταία ζώνη άμυνας με οποιοδήποτε τρόπο και αν πέσει. Βέβαια έτσι όπως πάμε θα έχει ενδιαφέρον και πολύ κλάμα αν μας πάρει το stop και αντιδράσει αμέσως μετά.

Όμως τέτοιες σκέψεις δεν μπορεί να είναι αποτρεπτικές από την εφαρμογή του stop καθώς η αναζήτηση για νέες γραμμές μας έδωσε το παρακάτω γράφημα το οποίο αν «θέλει» μπορεί να μας στείλει χωρίς να το καταλάβουμε στις 690 μονάδες.

Τα διέλυσε όλα ο FTSE. Καλά… τι έπαθε καλοκαιριάτικα;

Στο ωριαίο intraday διάγραμμα μετράμε 28 κεριά από τα οποία μόνο δύο είναι άσπρα, τρία πολύ μικρά άσπρα και αυτά, άντε πέντε με το ζόρι λοιπόν το σύνολο και τα υπόλοιπα είκοσι τρία είναι μαύρα (πτωτικά).

Είναι υπερβολή; Αν παρατηρήσουμε και τη κίνηση των τιμών ένθεν και ένθεν της πτωτικής κόκκινης στο διάγραμμα, μάλλον έχουμε δίκιο με πιθανότητες πάνω από 50%.

Η μόνη στήριξη που έχουμε εδώ είναι το 61,8% του ανοδικού σκέλους από το 760 της 21/7/2010. Ακόμα, από το 810 που έκανε χαμηλό ο δείκτης, είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση της 27/7 με ένα πολύ μεγάλο όγκο. Το δείχνουμε στο Intraday διάγραμμα μας. Πολύ σημαντικό επομένως το 810 σαν νούμερο. Αλλά και πολύ κοντά για να το βάλουμε σαν stop loss.

Στο ίδιο γράφημα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι και το 790. Στο 790-791 είναι για αύριο η κάτω γραμμή του μπλε καναλιού στο daily chart. Εκεί θα βάλουμε το stop loss αν σπάσει με διπλή προσπάθεια.

Πιάσαμε καλά τα νούμερα αλλά δεν πιάσαμε καλά τη κίνηση και το άνοιγμα των θέσεων. Τι να κάνουμε; Είναι από τα ευάλωτα σημεία της προσπάθειας να λέμε συγκεκριμένα νούμερα από τη προηγούμενη ημέρα.

Αν είχαμε φτιάξει ένα καλύτερο σχήμα στο Intraday διάγραμμα που παρουσιάσαμε χθες, ίσως τα πράγματα να ήταν και καλύτερα για τις θέσεις που ανοίξαμε. Δεν πειράζει, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.

Το χθεσινό Intraday διάγραμμα το έχουμε πάλι σήμερα ενημερωμένο και συμπληρωμένο με τις μπλε γραμμές. Η κάτω μπλε είναι η παράλληλη των υψηλών. Ο δείκτης χθες είχε περάσει από κάτω και σήμερα με το πρωινό θετικό άνοιγμα πήγε και της έκανε test προκειμένου να συνεχίσει χαμηλότερα.

Μια και ζητάγαμε long θέσεις, αν το είχαμε δει αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα τις πάρουμε αν οι τιμές περάσουν πάνω από τη γραμμή αυτή. Αν το λέγαμε όμως αυτό θα πηγαίναμε για ένα μικρό κέρδος και επίσης αμφίβολο οπότε μπορεί και να αποκλείαμε την περίπτωση αυτή και να λέγαμε ότι θα τις πάρουμε αποκλειστικά και μόνο στο 832. Όταν ξεκινάς με λάθος, πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει ή να μην είχαν γίνει. Για αυτό τα λέμε αυτά. Ας προσέχαμε λοιπόν.

Τώρα έχουμε δύο long στο 843 και να δούμε τι θα κάνουμε.

Σε όλη τη πτώση έχουμε μόνο μια θετική ώρα. Έτσι συνεχίζουμε να θεωρούμε τη πτώση μονοκόμματη και σαν ένα κύμα. Η χθεσινή μπλε οριζόντια γραμμή στο 865 μας δίνει σήμερα το 61,8% διόρθωση του τρέχοντος πτωτικού, αν υποθέσουμε ότι από εδώ ακριβώς θα δούμε μια σοβαρή αντίδραση.

Οι περιοχές που μαγνήτιζαν ούτως ή άλλως τον FTSE ήταν και είναι το 833 (που το είδαμε σήμερα) σαν το πάνω μέρος του μικρού gap up εκτεινόμενο από 827-833. Η βάση της υποτιθέμενης σφήνας στο 821 και βέβαια το κρισιμότατο επίπεδο των 785 μονάδων. Το θέμα μας είναι, πότε αυτά τα νούμερα θα τα δούμε και με ποιο τρόπο. Πάντως από όσα είπαμε μέχρι εδώ κρατάμε το range 821-833 ως πολύ σημαντικό.

Πάμε να δούμε τώρα και το daily. Να μη κάτσουμε τώρα και αναλύουμε μια-μια όλες τις γραμμές. Απλά λέμε ότι το ίδιο range τιμών, ακόμα και αν το δούμε κάτω από την οπτική γωνία του daily γραφήματος, είναι σημαντικό, και πρέπει να συγκρατήσει το δείκτη από περαιτέρω υποχώρηση. Μάλιστα θα αναμέναμε και μια σοβαρή αντίδραση από τα επίπεδα αυτά.

Μένουμε ως εδώ για το σημερινό σχόλιο και θα περιμένουμε αύριο να δούμε ό,τι νεότερο. Stop loss για όλες τις θέσεις βάζουμε το 800. Νομίζουμε όμως ότι αύριο δεν θα μας απασχολήσει κάτι τέτοιο. Αν δούμε κάτι άξιο σχολιασμού εντός συνεδρίασης θα το επισημάνουμε με intraday σχόλιο.

Δεύτερη ημέρα πτώσης και μάλιστα με μεγαλύτερο μαύρο κερί είχαμε την Παρασκευή.

Ήμασταν όμως προετοιμασμένοι. Ακόμα και το δεύτερο long που βγάλαμε – αφού στην αρχή της συνεδρίασης είδαμε τις ανάλογες προϋποθέσεις που ζητάγαμε στο σχόλιο της Πέμπτης – έκλεισε με μικρή ζημιά. Το άλλο, που είχαμε από χαμηλότερα πήγε αρκετά καλύτερα. Το αρχείο πράξεων είναι ενημερωμένο και με τα τελευταία δύο κλεισίματα και τώρα είμαστε χωρίς θέση.

Η άνοδος που προηγήθηκε τόσο καιρό ήταν οξεία με αποτέλεσμα η γραμμή τάσης της ανόδου να σπάσει πολύ εύκολα. Έτσι η διάσπαση αυτή δεν φαίνεται να είναι άκρως ανησυχητική. Για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι διόρθωση και ότι θα δούμε ακόμα ένα τουλάχιστον ανοδικό σκέλος θα πρέπει στο παρακάτω διάγραμμα οι τιμές να μην υποχωρήσουν τόσο ώστε να εισέλθουν εντός του καναλιού. Βλέπουμε ότι κάπου εκεί όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσπάθεια είναι και το 38,2% επίπεδο διόρθωσης του ανοδικού από τις 1/7. Οπότε και αυτό μπορεί να συγκρατήσει περαιτέρω υποχώρηση. Για αύριο το σημείο αυτό είναι περίπου στις 800 μονάδες. 38 μονάδες πιο κάτω από το κλείσιμο της Παρασκευής. Κάτι που τουλάχιστον είναι δύσκολο να το δούμε να γίνεται αύριο.

Στη περιοχή κοντά στο 800 και για την ακρίβεια στο 790 ξέρουμε και από το intra διάγραμμα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη την οποία βέβαια αν δεν κρατήσει ο ftse όχι μόνο χάνονται ελπίδες για να δούμε υψηλότερες τιμές αλλά (υπό προϋποθέσεις) θα μιλάμε και για νέα υποχώρηση.

Η διόρθωση έχει γίνει μέχρι τώρα σχεδόν μονομιάς. Λογικά θα κάνει κάποιο a,b,c από το οποίο έχουμε δει το a. Οι ταλαντωτές έχουν αποσυμφορηθεί αρκετά (ειδικότερα σε μικρότερα της μιας ώρας time frames). Οπότε υπολογίζουμε ότι κάποια αντίδραση δεν θα αργήσει να έρθει. Την υπολογίζουμε κάπου στο 830-835. Χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το a που λέμε δεν μπορεί να τέλειωσε την Παρασκευή.

Στο 832 περίπου αν δούμε τιμές θα προβούμε στην αγορά δύο συμβολαίων. Ειδάλλως θα το κάνουμε στην ανοδική διάσπαση της πτωτικής από την Πέμπτη, με σκοπό να πάρουμε μια κίνηση όπως την δείχνουμε στο διάγραμμα παρακάτω.

Πολύ βιαστικά  – Πέμπτη πρωί – βάζουμε το σχόλιο για τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Και βέβαια πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα πολύ πιθανόν και απόψε το βράδυ και βέβαια στο σχόλιο του Σ/Κ.

Η προσοχή μας πρέπει να είναι τεταμένη και το stop loss της θέσης μπαίνει αυστηρά στο 854 με διπλή διάσπαση.

Ο δείκτης φαίνεται να κάνει μια προσπάθεια να βγει σε bull φάση. Ακόμα η τρέχουσα άνοδος φαίνεται να είναι κομμάτι αντιδραστικό στη μεγάλη πτώση που είχαμε από τον περασμένο Οκτώβριο. Για να γίνει αυτό, θέλει ακόμα 40 μονάδες.

Διαγραμματικά η άνοδος μέχρι εδώ θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι τεχνικά άρτια και ότι έχει εκπληρώσει τις «υποχρεώσεις» της. Σαν τελευταία «υποχρέωση» θα μπορούσαμε να ζητάμε το 930 (πέριξ). Όμως, ξαναλέμε, ότι και μέχρι εδώ που πήγε, όλα είναι καλά για να μπορεί από τώρα και έπειτα να βγει άνετα μια διόρθωση (τουλάχιστον) και βλέπουμε.

Για να πάμε παραπάνω θα χρειασθούν όγκοι (πέφτουν τις τελευταίες έξι συνεδριάσεις) και αν όχι όγκοι, θα χρειασθεί πολύ πείσμα και ίσως μεγάλη βοήθεια από τους ξένους «συμμάχους» (euro, dax, sp500). Όμως και εκεί οι αξίες αυτές δεν έχουν υστερήσει τελευταία και είναι και αυτοί ψηλούτσικα.

Πείσμα τουλάχιστον ο FTSE έχει διαθέσει με τον τρόπο που πέρασε και που μέχρι τώρα έχει αντισταθεί στο περίφημο 858.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια με το stop loss που είπαμε και πρόθεση να κλείσουμε τη θέση αν δούμε τον FTSE να κινείται κοντά στο 930.

Άμα η ριμάδα η μπάλα δεν θέλει να μπεί….

Και μιλάμε για το 860-850. Για την ακρίβεια το 858 που το πέρασε χθες με τριπλή προσπάθεια, όπως σημειώναμε στο σχόλιο. Τι και αν υπήρξαν στιγμές που το euro διόρθωνε (κάπως), τι και αν τα ξένα παράγωγα των dax, sp500 ή dji διόρθωναν (κάποιες στιγμές) το πρωί, ο FTSE σε όλα αυτά είχε τα μάτια κλειστά. Ενώ άλλες φορές ψάχνει, ο δικός μας, ευκαιρία μπας και δει καμιά τέτοια πτώση για να πέσει στο επί δύο. Τάχα μου – τάχα μου διόρθωναν και τα ξένα.

Προς το τέλος της συνεδρίασης έγινε μια οπισθοχώρηση ακολουθώντας αυτή τη φορά τις προαναφερθείσες αξίες. Σε αυτή την οπισθοχώρηση, το παράγωγο, που κλείνει και αργότερα από τη spot αγορά, έχασε παραπάνω πόντους φτάνοντας κάποια στιγμή και τους 12. Η spot έμεινε μόνο με 7 πόντους χαμένη από τα υψηλά. Τελικά κέρδη ημέρας 0,82% για τον FTSE. Μια χαρά.

Πλην του 858 (πέριξ), για τη σημασία του οποίου αναφερθήκαμε και χθες και σήμερα (λίγο πιο πάνω), ζωτικής σημασίας είναι η περιοχή 805-790. Μια παρατήρηση του intraday γραφήματος που παρουσιάζουμε μιλάει από μόνο του, γιατί.

Ακόμα και αν το 858 παραβιαστεί (κάτι που βλέπουμε δύσκολο έτσι όπως ο FTSE συμπεριφέρθηκε σε αυτό το επίπεδο), οι τολμηροί παίχτες θα μπορούσαν να δοκιμάσουν νέες θέσεις long αρκεί να μη δούμε τιμές πολύ κάτω από το 815-820 και όσο ο RSI κρατιέται καλά (πάνω από το 50). Με αυστηρό stop το 790.

Περνάμε το σχόλιο ως έχει μέχρι εδώ και μόλις έχουμε και το daily γράφημα και εφόσον δούμε κάτι ενδιαφέρον θα το προσθέσουμε σε update του ίδιου εδώ σχολίου.

Σε συνέχεια του daily γραφήματος, που σχεδόν υποσχεθήκαμε,  βάζουμε τον “χάρτη κίνησης του FTSE” όπως τον είχαμε παρουσιάσει λίγες ημέρες πριν την απουσία μας, ενημερωμένο. Και ακόμα δύο που πιστεύουμε να βοηθήσουν τον αναγνώστη. Είναι εύλογο η προσοχή μας να ειναι αυξημένη.

Επιστρέψαμε. Όμως το καλοκαίρι καλά κρατεί και μετεωρολογικά και χρηματιστηριακά. Και βέβαια επειδή επιστρέψαμε εμείς, δεν ευχόμαστε καλό χειμώνα και τέτοια. Μικροαποδράσεις και άλλες όμορφες καλοκαιρινές και ξέγνοιαστες δραστηριότητες μπορεί να είναι οι επόμενες υποψήφιες κινήσεις για τους επιστρέψαντες.

Το stop loss (778) που είχαμε βάλει χτυπήθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα από το τελευταίο σχόλιο. Έτσι κλείσαμε τη θέση στο 777. Διόρθωση ικανή να μας θέσει σε alert προκειμένου να κοιτάξουμε να βγάλουμε και άλλες θέσεις long δεν έγινε. Ο FTSE προτίμησε να ακολουθήσει το «απίθανο…» σενάριο, αυτό βάσει της τρέλας που λέγαμε να είναι όλο επάνω ή όλο κάτω. Παρόλα αυτά αναμενόμενο, για αυτό βέβαια και η μία μας long θέση μένει σταθερή και υφίσταται μέχρι και σήμερα δίνοντας μας αρκετά μεγάλα κέρδη. Να δούμε πόσα από αυτά θα βάλουμε στη τσέπη.

Το αρχείο πράξεων έχει ενημερωθεί μέχρι και το τελευταίο κλείσιμο στο 777 που είπαμε.

Γυρίζοντας (αργά Κυριακή βράδυ) ενημερώσαμε τα γραφήματα μας με τα data που έλειπαν και ρίξαμε μια πρόχειρη ματιά. Μας έκανε εντύπωση ένα από όλα (ξέρετε ότι φτιάχνουμε πολλά) και γρήγορα γράψαμε επάνω στο γράφημα κάτι, να το θυμόμαστε και κλείσαμε τα γραφήματα. Λέμε θα τα δούμε από αύριο πιο καλά.

Τι ήταν να το πούμε; +4,80% σήμερα ο FTSE. Ούτε από μακριά – που λέμε – δεν πήγε ο FTSE να κοιτάξει την απαγορευμένη περιοχή. Παραμένουμε θετικοί και θα δούμε αν καταφέρουμε να κλείσουμε την υφιστάμενη θέση μας στο 930 (πέριξ).

Το τελευταίο υψηλό της 29/7, το πέρασε σήμερα ο FTSE με τριπλή (!!) προσπάθεια κατοχυρώνοντας πολύ καλά θα λέγαμε το σημείο αυτό. Το 860 δηλαδή. Αν είχαμε πάνω από ένα long θα βάζαμε το 860-850 σαν stop loss για μέρος των θέσεων μας. Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αναγκαστικά θα πρέπει να δούμε και την αυριανή συνεδρίαση.

Για πρώτη μέρα, αυτά φτάνουν. Μη κουραστούμε απότομα……

Καλησπέρα.

Για το ένα συμβόλαιο μας το stop loss ανεβαίνει στο 773.

Από τα παρακάτω δύο κολλητά γραφήματα, το δεξί του κομμάτι το είδαμε μόνο στο σχόλιο της Τρίτης και της Τετάρτης, να έχει επάνω του νούμερα. Το επάνω νούμερο στο σχόλιο της Τετάρτης (χθες) έλεγε 788,60. Το σημερινό High ήταν στο 789,64. Ένα πόντο παραπάνω.
Αυτό μαζί με τα δύο update που ενημερώσαμε το πρωί, μας λέει ότι η σημερινή ημέρα είχε κάτι το ιδιαίτερο. Από το χθεσινό σχόλιο βέβαια, λίγο-πολύ ήμασταν προετοιμασμένοι ώστε να έχουμε τη προσοχή μας τεταμένη.

Το ιδιαίτερο της σημερινής ημέρας είναι ότι σε όλη την άνοδο από τα χαμηλά του Ιούλη μέχρι τώρα είχαμε το μεγαλύτερο μαύρο κερί σε 30 min time frame. Αυτό, συν η διαμόρφωση των τιμών σε σχέση με το ανοδικό κόκκινο κανάλι μας λέει ότι κάποιου είδους υπερβολή γίνεται. Το λογικό είναι να θελήσει αυτή η υπερβολή να εξομαλυνθεί.

Και λέμε λογικό γιατί ο FTSE μας έχει συνηθίσει να μας έχει ή όλο επάνω ή όλο κάτω. Ενδιάμεσα για αυτόν δεν υπάρχουν και είναι να μη πάρει φόρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επισημαίνουμε τα σημάδια αυτά και να έχουμε το νου μας, ψάχνοντας να δούμε τι θέλουν να μας πουν.

Από τα stop loss που έχουμε βάλει μέχρι τώρα δεν έχει χτυπηθεί κανένα. Κοιτάζοντας πιο ψύχραιμα απόψε να βρούμε ένα καλό stop loss λέμε να βάλουμε το 769 για το ένα μας μόνο συμβόλαιο.

Το κόκκινο κανάλι που είδαμε στο intraday γράφημα μπορούμε να εντοπίσουμε  και στο ημερήσιο με λίγο διαφορετική μορφή. Μάλιστα το έχουμε σημειώσει από χθες. Και αυτό κάνει το κανάλι ακόμα πιο σημαντικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για να μη γράφουμε πολλά- πολλά νυχτιάτικα (οπότε και ετοιμάζεται το παρόν), προσπαθήσαμε να γίνουμε όσο πιο παραστατικοί μπορούσαμε επάνω στα διαγράμματα. Και μετά από όσα βλέπουμε δεν μπορούμε να έχουμε από σήμερα και μετά σαν πρωτεύον σενάριο μια άμεση και σημαντική ανοδική συνέχεια πριν νωρίτερα, να δούμε μια διόρθωση.

Αν δεν στοπαριστεί το ένα συμβόλαιο και δεν ισχύσει το πρωτεύον σενάριο (διορθωτικό), βάζουμε από τώρα στόχο το 825 +/- όπου και θα το κλείσουμε επιθετικά.