Με ένα long συμβόλαιο στο 681 και ακόμα δύο στο 664 θα παραμείνουμε long μέχρι νεωτέρας.

Την Πέμπτη δεν βάλαμε σχόλιο λόγω χρόνου. Όμως ανεβάσαμε σε σχετικό forum (deiktes.net) κάποιες σκέψεις. Για να υπάρχει συνέχεια θα το παραθέσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε.

======================================================

Παρά την καταγραφή όλο και χαμηλότερων τιμών, έχω ξαναμιλήσει για την διαφαινόμενη αδυναμία και τις αμφισβητήσιμες πραγματικές πτωτικές προθέσεις του δείκτη.
Βέβαια η πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε, είναι η πτώση. Δεν μπορούμε όμως να μην λαμβάνουμε υπόψη και τα όσα άλλα βλέπουμε, με αποτέλεσμα το κυρίαρχο να μην είναι μόνο η πτώση αλλά και το ότι ο FTSE παίζει κυριολεκτικά με τα νεύρα μας.
Το κάνει για να «κάψει» χρήμα, την ώρα που μια ισχυρότατη αντίδραση (τουλάχιστον) είναι προ των πυλών ή γιατί πράγματι έχει πολύ μεγαλύτερες πτωτικές διαθέσεις;

Και τα δύο είναι μέσα στο πρόγραμμα κοιτάζοντας από διάφορες σκοπιές τα πράγματα και το θέμα είναι τι θα υπερισχύσει για την ώρα.

Μετά και τη σημερινή συνεδρίαση θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις από τις οποίες πηγάζουν και κάποια συμπεράσματα / ενέργειες.

Το (πρώτο) intraday διάγραμμα λύθηκε σε πρώτη φάση πτωτικά.

Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να φύγει κάτω με δύναμη. Αντί αυτού είδαμε σφήνα.

Μια πρώτη αδυναμία μετράμε λοιπόν εδώ. Γυρίζει ανοδικά, υποτίθεται για retest (προσέξτε το retest στο 683, στο δεξί πτωτικό τρίγωνο τι ωραίο που ήταν). Αντί για retest εισχωρεί εντός της σφήνας από την οποία νωρίτερα είχε διαφύγει. Εδώ καταγράφουμε ακόμα μια αδυναμία, άρα δυο οι αδυναμίες μέχρι τώρα. Κανονικά  η εισχώρηση και η μετέπειτα παραβίαση του apex του κίτρινου τριγωνικού σχηματισμού είναι σήμα κατατεθέν για κλείσιμο short θέσεων. Πράγματι συνεχίζει ανοδικά αλλά όχι για πολύ. Τρώει σχεδόν μια μέρα στην ανάλωση πτωτικού τριγώνου, το οποίο λύνεται τελικά πτωτικά. Στόχος αυτού του τριγώνου είναι η αχνή γαλάζια γραμμή στο 676. Το 676 ήταν και μια μικρή υποχρέωση της μικρής σφήνας (χεράκι) κάτω από τη μεγάλη. Όχι όμως υποχρέωση εντελώς απαραίτητη. Στο 676 ο δείκτης αποφασίζει να σταματήσει κάνοντας βάση σε δυο δεκάλεπτα.

Για την ώρα κρατάμε δυο πτωτικές αδυναμίες μόνο μέσα στις τελευταίες δυο ημέρες. Το ότι βρισκόμαστε και πάλι κάτω από τη μεγάλη σφήνα δεν το μετρούμε σαν αδυναμία. Έτσι και αλλιώς αν κάτσουμε να μετρήσουμε το πόσες φορές ο δείκτης δεν μπόρεσε να ανέβει, θα βαρεθούμε να μετράμε.

Λέγοντας αυτά, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο FTSE έχει πλέον εξαντλήσει με τον τρόπο του και τη κίνησης του στα παρόντα επίπεδα όλες μα όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έχει δημιουργήσει άριστες προϋποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα μια άνοδο την οποία και θα δούμε αργότερα πως θα την χαρακτηρίσουμε. Κάτω από το σημερινό χαμηλό και βέβαια κάτω από το χθεσινό δεν μπορώ να βρω κάτι που να μπορέσει να συγκρατήσει το δείκτη προς πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις ενώ τα προηγούμενα χαμηλά του καλοκαιριού μάλλον θα είναι ψυχολογικές στηρίξεις χωρίς ουσία.

==============================================================

Την πορεία που είχαμε στη συνέχεια την βλέπουμε στο επόμενο γράφημα και βέβαια όσο αφορά τις θέσεις είναι ένα χάλι, αφού πάμε από το ένα stop στο άλλο. Τα ανοίγματα και κλεισίματα των θέσεων ενημερώνονται στο αρχείο excel που διατηρούμε και μόλις λυθούν θα τεχνικά προβλήματα θα μπορείτε να το δείτε και πάλι.

Η πρόθεση μας από σήμερα και έως ότου να ενημερώσουμε διαφορετικά είναι μία Long θέση στο άνοιγμα και ακόμα δύο σταδιακά αν δούμε υποχώρηση προς το χαμηλό της Παρασκευής και διακράτηση μέχρι νεωτέρας.

Το σκεπτικό του Σαββατοκύριακου συνεχίζει να είναι σωστό μια και ακόμα βρισκόμαστε κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής.

Όμως για τους λόγους που επισημάναμε χθες ήμαστε ανήσυχοι. Μαύρο μεγάλο κερί δεν φάνηκε ούτε σήμερα. Τουναντίον η ημέρα ήταν ελαφρά ανοδική. Και βέβαια άμα δεν γλείψει τις γνωστές γραμμές που έχουμε δείξει δεν μπορεί να κλείσει η συνεδρίαση. Με τίποτα και για κανένα λόγο.

Κάποια μέρα αυτό θα σκάσει, αλλά πότε θάναι;

Στο intraday που είχαμε τη προσοχή μας, μια και ήμασταν επάνω σε αναμμένα κάρβουνα, παρατηρήσαμε στην έξοδο από την σημειούμενη σφήνα να σχηματίζεται άλλη μικρότερη γεγονός που δεν συνάδει με κακές προθέσεις για πτωτική συνέχεια. Ακολούθως προσέξαμε το τριγωνάκι το apex του οποίου ήταν μέσα στη σφήνα και βέβαια επιστροφή των τιμών εκεί θα έπρεπε να μας θέσει σε alert. Το κάναμε γρήγορα και το δείξαμε εμβόλιμα εντός της συνεδρίασης θέτοντας και το stop loss.

Μετά από αυτά, σήμερα κλείσαμε και τις δυο short θέσεις με μικρό κέρδος. Για τις προηγούμενες θέσεις που κλείσαμε δεν κάνουμε κουβέντα (χθες έπρεπε να γίνει αυτό), γιατί οι απώλειες ήταν μεγάλες. Όταν διορθωθεί το πρόβλημα θα δούμε εκεί (στο excel) το χάλι από αυτή την ιστορία.

Επειδή οι ενδείξεις όπως έχουμε πει είναι θετικές και επειδή βρισκόμαστε χαμηλά, θα προσπαθήσουμε αύριο να ξαναβγούμε Long στην αγορά σε τιμές κοντά στο 679–681. Το stop loss βέβαια θα είναι το σημερινό χαμηλό στις 674,5 μονάδες.

Τα συμβόλαια θα είναι τέσσερα.

Αν η κίνηση δεν βγει και χτυπήσει το stop, τότε θα κάνουμε stop and reverse με 2 συμβόλαια, έχοντας stop σε αυτά το σημερινό υψηλό. Σε αυτή τη περίπτωση θα δούμε και ένα άλλο διάγραμμα για τις μετέπειτα εξελίξεις.

Το stop loss των 2 short θέσεων μετακινείται στο 685.

Σχόλιο χθες δεν βάλαμε. Ας τα δούμε σήμερα.

Η χθεσινή ημέρα μας επεφύλαξε κλείσιμο κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής και σύμφωνα με ότι είχαμε πει για τις θέσεις μας κλείσαμε όλες τις long θέσεις στο χαμηλό της Παρασκευής και ανοίξαμε δύο νέες θέσεις short στην ίδια τιμή. Όλα αυτά στην τιμή 700.

Οι νέες θέσεις short στο σημείο αυτό είναι επικίνδυνες. Η επικινδυνότητα οφείλεται στη παρατεταμένη πτώση και στη σφήνα, συστατικά που μπορούν οποτεδήποτε να δώσουν απότομη κίνηση αντίθετης φοράς.

Το σκεπτικό του σχολίου της Κυριακής έχει μέχρι τώρα κάποια επιτυχία, όμως για να μπορέσει να στηριχθεί καλά στα πόδια του χρειαζόμαστε ακόμα ένα πτωτικό κερί με μεγάλο σώμα και μάλιστα άμεσα. Το σημερινό κερί είναι inverted hammer και στο σημείο που είναι, θέτει υποψηφιότητα για ανοδική συνεδρίαση αύριο. Μάλιστα αν συνδυαστεί και με τον ψηλότερο όγκο των τελευταίων 21 ημερών οι πιθανότητες για άνοδο αυξάνουν.

Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να ήμαστε πολύ προβληματισμένοι με τα δύο short που έχουμε και που ανοίξαμε διστακτικά (διστακτικά από το νούμερο… μόνο δύο). Για το λόγο αυτό πάνω από το σημερινό υψηλό θα κλείσουμε τις short θέσεις και θα βγάλουμε τέσσερις θέσεις long με stop loss το σημερινό χαμηλό.

Το αρχείο trade για τεχνικούς λόγους δεν φαίνεται. Γίνονται προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα.

Οι τιμές κινούμενες εντός του μωβ καναλιού διασπούν τη γραμμή τάσης (δύο πράσινες), επιστρέφουν για retest και συνεχίζουν πτωτικά.
Ξαφνικά το κανάλι διασπάται ανορθόδοξα (κατά τη γνώμη μας) ανοδικά και οι τιμές επιστρέφουν και πάλι προς τη γραμμή τάσης κινούμενες μα χαρακτηριστική ακρίβεια πάνω αλλά εν γένει έξω από αυτή.
Με τη κίνηση αυτή να μην έχει τέλος είναι εύλογο ότι κάποτε θα φτάναμε στην άλλη πολύ σημαντική γραμμή (κόκκινη) που είναι η γραμμή των υψηλών.
Εκεί επιχειρείται αρκετές φορές ανοδικό πέρασμα το οποίο για την ώρα δεν έχει ευοδωθεί και επομένως η προσπάθεια κρίνεται ανεπιτυχής.

Παρά τις τόσες ανεπιτυχείς απόπειρες ο δείκτης επιμένει να μην απομακρύνεται δείχνοντας να είναι  – από τη μια πλευρά –  προσκολλημένος στις δυο πράσινες, ενώ  -από την άλλη – αρνείται να υποχωρήσει κάτω από το 715,90 – 715,50 (κόκκινη οριζόντια) το οποίο έχει παραβιάσει μόνο ενδοσυνεδριακά και ποτέ σε κλείσιμο. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα συμπεριφορά των κεριών η πολύ μικρή αυτή περιοχή φαίνεται να παίζει σημαντικό διαγραμματικό ρόλο για αυτό και την διαλέγουμε και την υπολογίζουμε εις το εξής μια και το επίπεδο αυτό παρέχει στον FTSE συνεχή στήριξη.

Αν μέσω αυτής ακριβώς της στήριξης ο δείκτης συσσωρεύσει τις απαραίτητες δυνάμεις για να κάνει καθαρή διάσπαση της κόκκινης γραμμής των υψηλών, αυτό θα είναι ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.

Αν κάτι τέτοιο είναι η πρόθεση της αγοράς, τότε κλείσιμο πάνω από το υψηλό της Παρασκευής θα οδηγήσει τις τιμές προς νέα υψηλά με τις μεγαλύτερες των πιθανοτήτων και έτσι θα πρέπει και εμείς να δράσουμε ανάλογα.

Δηλαδή θα κόψουμε τις long θέσεις βάζοντας stop loss το χαμηλό της Παρασκευής και θα βγάλουμε δύο θέσεις sort στις οποίες θα βάλουμε stop το κλείσιμο με ολόκληρο λευκό κερί πάνω από το 716.

Μιλάγαμε για το σενάριο της σχεδόν άμεσης αναίρεσης της διάσπασης και αυτό είδαμε σήμερα. Το κερί έχει αναιρέσει μερικώς την μεγάλη γραμμή στήριξης καθώς είναι το μισό από κάτω και το μισό από πάνω. Φτάνει αυτό για να δούμε κάτι καλύτερο μετά από τόσα άσχημα που έχουμε δει μέχρι σήμερα; Η απάντηση είναι όχι, θέλουμε να δούμε πολύ περισσότερα με συνεχείς αγορές από κάθε τι που προσφέρεται. Όμως, όπως έχουμε πει, οι ενδείξεις συνηγορούν προκειμένου αυτό το πολύ περισσότερο να το δούμε στη πράξη.

Ας προσέξουμε σε πιο ακριβώς σημείο του rsi είχαμε τη χθεσινή λευκή ημέρα.

Οι απανωτοί σφηνοειδείς σχηματισμοί ενισχύουν την κατάσταση υπερβολών και σαν τέτοιες δεν μπορούν να διαρκούν αενάως.

Οι σφήνες όπως γνωρίζουμε είναι σχηματισμοί ενδεχόμενης περαιτέρω ταλαιπωρίας. Όπως άλλωστε συνέβη και με την μπλε. Η παρούσα μπορεί να ταλαιπωρήσει έτι περαιτέρω. Όχι όμως τόσο πολύ λόγω και του μικρότερου μεγέθους της.

Αναμένουμε διακείμενοι γενικώς θετικοί.

Δύο ημέρες πέρασαν χωρίς σχόλιο από την Κυριακή. Πολλά από τα διαγράμματα μέσα από τα οποία κοιτάμε τη πτώση στον FTSE δεν έχουν αλλάξει το νόημα τους. Για παράδειγμα το επόμενο γράφημα. Βλέπουμε πως ο FTSE εξήλθε πτωτικά (ανάστροφο γράφημα), από μία σημαντική γραμμή στήριξης (την έντονη μπλε) και κατόπιν γλύφει την γραμμή ανοδικά και μάλιστα υπό μορφή σφήνας. Τέτοιες καταστάσεις συνήθως δεν είναι θέμα δύναμης. Αντίθετα, δείχνουν σημάδια αδυναμίας.

Ας δούμε για παράδειγμα το επόμενο (κανονικό γράφημα). Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου ο FTSE κινήθηκε πτωτικά από μια άλλη σημαντική γραμμή τάσης. Κατόπιν γύρισε ανοδικά γλύφοντας την γραμμή. Στο τέλος είδαμε νέα υποχώρηση, που βλέπουμε να συνεχίζεται έως σήμερα.

Τώρα εδώ βέβαια έχουμε κάνει ένα μέγα λάθος. Καθόσον εκεί που έγλειφε εμείς λέγαμε θα πάει ακόμα παραπάνω. Ότι και να πει κανείς – που δεν το είδαμε – θα έχει δίκιο. Πρώτοι εμείς αυτομαστιγωνόμαστε.

Κατόπιν αυτών θα μπορούσαμε να έχουμε μια ένδειξη περί επικείμενου (ίσως και άμεσου) γυρίσματος των τιμών.

Μετά όμως και τη σημερινή ημέρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο FTSE εξήλθε πτωτικά από μία άλλη μεγάλη γραμμή τάσης που αντιστεκόταν επί 5μιση ολόκληρους μήνες. Και μάλιστα με ολόκληρο μαύρο κερί κάτω από τη γραμμή αυτή.

Η διάσπαση αυτή ή είναι ψευδής οπότε και θα πρέπει να αναιρεθεί σχεδόν άμεσα, ή θα πρέπει να βάλουμε το φίλτρο του 3% ή το φίλτρο τριών συνεχών πτωτικών προκειμένου μετά να επανεξετάσουμε τη κατάσταση, με την πρώτη να είναι η σημερινή. Το 3% και εφόσον δεχτούμε ότι η διάσπαση έγινε στις 707 μονάδες , μας πάει στις 685.

Στο επόμενο γράφημα βλέπουμε ότι σε περίπτωση που ο FTSE θέλει να συνεχίσει την αργόσυρτη υποχώρηση,  ότι έχει στήσει ένα σκηνικό που μπορεί αν θέλει να εκμεταλλεύεται ακόμα επί μήνες.

Ενώ στο επόμενο βλέπουμε καθαρά ότι η σημερινή σοβαρή διάσπαση ανήκει σε πτωτική σφήνα και υποδηλώνει υπερβολή. Οι αχνές γραμμές και τα νούμερα είναι στόχοι από προηγούμενους σχηματισμούς που προκύπτουν από τα χιλιάδες ζικ-ζακ του δείκτη μέχρι να φτάσει στη σημερινή διάσπαση. Ελαφρά πιο κάτω και μέχρι το 675 βλέπουμε ότι είναι μαζεμένοι πέντε από αυτούς, ενώ ακόμα πιο κάτω σαν πιο σοβαρό και όχι απαραίτητο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το 640.

Παραμένουμε στις θέσεις μας εν αναμονή των φίλτρων και επανεξέταση της κατάστασης αμέσως μετά.

Η αγορά μας επιμένει να κινείται στα όρια. Στα όρια των 710 περίπου μονάδων που είναι και apex πτωτικής σφήνας και η γραμμή των χαμηλών από τις 8 Ιουνίου. Το κάνει αυτό επί εννέα ημέρες, για αυτό το λόγο τα σχόλια μας είναι αραιά και που….

Το πώς βλέπουμε τα πράγματα είναι γενικά γνωστό και έχουμε εξηγήσει τους λόγους για τη στάση μας αυτή.

Τις ημέρες απουσίας ή αποχής, αν θέλετε, από συνεχή σχόλια, τα όρια έχουν φτάσει στα όρια τους. Νομίζουμε ότι η παραπάνω έκφραση τα λέει όλα. Το πράγμα κάπου θα σκάσει και μάλιστα πολύ σύντομα, υπολογίζουμε μέσα στις επόμενες δύο το πολύ συνεδριάσεις.

Όταν λέμε ότι κάπου θα σκάσει, εννοούμε κυρίως την λύση της σφήνας που βλέπουμε στο διάγραμμα. Η σφήνα έχει ύψος 60 μονάδες. Έτσι οι στόχοι μπορεί να είναι είτε το 640 είτε το 760.

Το 640 μας βγάζει έξω από την ισορροπία της αγοράς στην οποία μας κρατάει το μεγάλο πλαίσιο του γνωστού μας διαγράμματος, ενώ το 760 μας επαναφέρει και πάλι στο κέντρο ισορροπίας.

Ότι και να γίνει είναι τεχνικά σωστό. Όμως όταν η αγορά διατηρεί τις εύθραυστες ισορροπίες για τόσο μεγάλο διάστημα εν μέσω τόσο άσχημων και δυσάρεστων καταστάσεων, δεν βλέπουμε τι θα μπορούσε να είναι αυτό το τόσο τραγικό που θα μπορούσε να τις διαταράξει.

Παρόλα αυτά το 640 που αναφέραμε είναι ένα νούμερο που θα μπορούσε να προκύψει και από την επισκόπηση του πιο κάτω διαγράμματος. Έτσι, συνδυαστικά και με το daily διάγραμμα είναι μια υπόθεση που θα μπορούσε να έχει τα πρωτεία.

Όμως υπάρχει μια καλή νομίζουμε ομοιότητα της τωρινής κατάστασης του FTSE στο daily γράφημα με μια άλλη περίοδο εξίσου σημαντική και οριακή σαν αυτή που ζούμε σήμερα. Μιλάμε για την κατάσταση που υπήρχε στα χαμηλά του Μαρτίου του 2003.

Με τις γνώσεις που εμείς έχουμε δεν μπορούμε να προδικάσουμε κίνηση προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Επαναλαμβάνουμε όμως και θυμίζουμε ότι βάσει των ενδείξεων που έχουμε, καιρό τώρα, βρισκόμαστε ενόποιον μιας θετικής έκβασης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποια όρια εντός των οποίων θα παραμένουμε σε αυτή τη θέση.

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε ένα άκρως αρνητικό περιβάλλον. Τους τελευταίους όμως έξι με εξίμισι μήνες, η δυνατή πτωτική τάση που προηγήθηκε, φαίνεται να δείχνει σημάδια ανακοπής. Πλην αυτού,  υπάρχουν και επιπλέον ενδείξεις εντός του διαγράμματος μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να ξεκινήσει κάτι νέο και οπωσδήποτε όχι η συνέχεια όσων βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο.

Ομως οι θετικές ενδείξεις αντιπαλεύονται με την κάκιστη πραγματική οικονομία και το συναφές ειδησεογραφικό περιβάλλον διατηρώντας εύθραυστες ισορροπίες.

Αναμονή λοιπόν, έχοντας ρίξει το βάρος των εκτιμήσεων μας στα διαγράμματα.