Οι υποψίες μας δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως, αλλά μετά την σημερινή ημέρα δεν μπορούμε πλέον και να τις χαρακτηρίσουμε ανυπόστατες.
Επιπλέον έχουμε λάβει 2ο σήμα πώλησης από τον MACD, o οποίος από τα χαμηλά της όλης ανόδου δεν είχε δώσει ανάλογο σήμα ξανά.
Από την άλλη, η σημερινή εμφάνιση της Νέας Υόρκης ίσως δώσει κι άλλη νευρικότητα τις επόμενες ημέρες. Γεγονός χαρακτηριστικό όμως κορυφών.
Αναμένουμε με προσοχή τις επόμενες ημέρες με την πλάστιγγα της διάθεσης μας να γέρνει εμφανώς προς την bear πλευρά.

Πρόθεση μας ειναι να διατηρήσουμε το ένα sort συμβόλαιο που ήδη έχουμε και να βγάλουμε ακόμα ένα σε περίπτωση υποχώρησης κάτω από το 2160.

Μην έχοντας κάτι νεότερο σημαντικό στοιχείο από το ημερήσιο γράφημα, καταφεύγουμε στο intraday μήπως μπορέσουμε και αποκρυπρογραφήσουμε τις προθέσεις για το μέλλον.

Σε συνέχεια του σχολίου της Κυριακής και ειδικότερα του τελευταίου γραφήματος intraday 60 min του ΓΔ, έχουμε να προσθέσουμε και να τονίσουμε με μεγάλη έμφαση ότι η συνεχιζόμενη σφιχτή συσσώρευση στα απόλυτα υψηλά ΔΕΝ αποτελεί καλό οιωνό.

Ας δούμε παρακάτω και ένα γράφημα του ΔΤΡ intraday 30 min ανεστραμμένο.
Εδώ βλέπουμε σφιχτή συσσώρευση κάτω από το κόκκινο διευρυνόμενο τρίγωνο. Αυτή η συσσώρευση τις τελευταίες ημέρες λαμβάνει χώρα εντός ανοδικού τριγώνου και μάλιστα στη κάτω πλευρά αυτού. Με μεγάλη δυσκολία θα βλέπαμε έγκυρη πτωτική διαφυγή. Το αντίθετο μάλιστα. Και όταν το πρώτο πτωτικό τρίγωνο εντός του κόκκινου σχηματισμού, χωρίς την απαραίτητη συσσώρευση από κάτω, έδωσε με την λύση του μια πολύ μεγάλη ανοδική κίνηση για τα δεδομένα του γραφήματος, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε αν το δεύτερο μπλε μικρό πτωτικό τρίγωνο εντός της κόκκινης συσσώρευσης ενεργοποιηθεί;

Και κάτι τελευταίο που αφορά μια αυτοκριτική, περίληψη και το τελευταίο μέρος της οποίας παρουσιάσαμε στο σχόλιο της προπερασμένης  Κυριακής. Συνεχίζουμε να την κάνουμε σήμερα και με ένα ακόμα τρόπο. Παρόλο που στα χαμηλά του Μαρτίου και πολύ νωρίτερα είχαμε μιλήσει για το 2300 (εμείς ατενίζουμε το 2300…κλπ, κλπ , γράφαμε τότε), δεν περιμέναμε παρόμοιου τύπου ανοδική συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν λέμε απέναντι στον FTSE20 ότι: Μπορεί να αγνοήσαμε την σημασία της γραμμής του 750 αλλά και εσύ FTSE20 δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι εδώ που βρίσκεσαι δεν είναι και απλά τα πράγματα.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν. !!!!!!!!

Πλην των σοβαρών αρνητικών ενδείξεων (προς το παρόν) που αναφέραμε στο σχόλιο της Πέμπτης θα πρέπει να προσθέσουμε ότι :
–    οι τιμές δείχνουν μια κούραση με την συνάντηση του ΚΜΟ200 ημερών.
–    τα τρία τελευταία κεριά έχουν σώματα εξ’ ολοκλήρου το ένα κάτω από το άλλο. Όχι ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί κατά την ανοδική πορεία, αλλά στο σημείο που παρατηρείται θα πρέπει και αυτό να σταθμιστεί σοβαρά. Προκειμένου να διατηρηθεί το καλό κλίμα θα πρέπει να δούμε άμεσα έξοδο και κλείσιμο πάνω από αυτή την ομάδα των τριών.
–    Ο δείκτης Macd παρουσιάζει αρνητική απόκλιση αφού νωρίτερα είχε περάσει για τρεις συνεδριάσεις κάτω από τον trigger του. Πέρασμα για δεύτερη φορά από κάτω θα εκληφθεί ως αρνητικό στοιχείο που κατά τη γνώμη μας θα προκαλέσει ανησυχίες στους συμμετέχοντες προκαλώντας πωλήσεις.
–    Η περιοχή 1930 (μεταβαλλόμενη ελαφρά προς τα πάνω με το χρόνο) είναι μια περιοχή που ο ΓΔ θα χρειαστεί με μεγάλες πιθανότητες να επιβεβαιώσει (τουλάχιστον) πριν να κινηθεί υψηλότερα (εφόσον το κύμα 4 δεν έχει τελειώσει ακόμα).

Όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι υπάρχει κάτι σημαντικό που να απειλεί την βραχυπρόθεσμη bull κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όμως από την άλλη όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σταθμιστούν σοβαρά καθόσον η όλη κίνηση έχει εξελιχθεί χωρίς γερές βάσεις και κάποια στιγμή θα κληθεί να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Στο weekly γράφημα της Πέμπτης με την συμπλήρωση και της συνεδρίασης της Παρασκευής δεν έχουμε καμία μεταβολή όσο αφορά τον ΚΜΟ 45. Επειδή όμως το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν θετικό σε σχέση με την Πέμπτη, ο RSI κινήθηκε ελαφρά πάνω από το 50, ίσως και από κεκτημένη ταχύτητα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να ανατρέψει τις εικασίες μας και τιμές μέχρι και το 55 είναι ανεκτές προκειμένου να διατηρούμε δικαιολογημένες επιφυλάξεις έναντι της ανοδικής πορείας του ΓΔ.

Σημαντικό κλειδί για τη παραπέρα πορεία θα αποτελέσει ενδεχόμενη υποχώρηση του ΓΔ κάτω από το μέσον του κεριού της 19/5 στις 2218 μονάδες, και βέβαια το χαμηλό της 14/5 στις 2094 μονάδες είναι εξέχουσας σημασίας.

Μια σημαντική παρατήρηση περιγράφουμε στο παρακάτω 60 min διάγραμμα του ΣΜΕ του FTSE20 λήξεως Ιουνίου 2009. Στο οριζόντιο κανάλι η πτωτική διάσπαση του 1070 αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων fake μια και κατόπιν κινήθηκε με δύναμη ανοδικά. Κάτω από το 1070 έκατσε 20 ώρες. Εφόσον η κίνηση κάτω από το 1070 δεν είχε την δύναμη να συνεχίσει, θα έπρεπε λογικά μετά την έξοδο από το 1130 η αξία να καλπάζει στην νέα τάση. Αντ’ αυτού παραμένει και αναλώνεται εδώ. Επιπλέον δαπανά περισσότερο χρόνο εδώ (31 προς το παρόν ώρες) από ότι στην fake πτωτική διάσπαση. Αν αυτό που βλέπουμε είναι μαζέματα, τότε αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει στα χαμηλά κάτω από το 1070. Εδώ νομίζουμε ότι μαζέματα δεν είναι αλλά περισσότερο κλείνουμε προς διανομές συν το ότι με τη κίνηση αυτή το ΣΜΕ προσπαθεί να δείξει ότι όλα βαίνουν καλώς.

Βεβαίως το ίδιο συμβαίνει και με το intraday διάγραμμα του ΓΔ που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Σε αυτό το διάγραμμα του ΓΔ ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από το 2240 και κυρίως κάτω από το μέσον του καναλιού ~2190 μονάδες θα είναι στοιχείο αρνητικό.  Σε αυτή τη περίπτωση θα βγάλουμε και δεύτερο συμβόλαιο sort με stop loss αυστηρά σε έξοδο σε νέο υψηλό πάνω από το 2315, καθόσον έξοδος πάνω από το 2315 – 2320 θα δώσει νέα ανοδική δυναμική. Όμως όσα περιγράψαμε πριν για τους χρόνους παραμονής ένθεν και ένθεν των 2130 – 2240, κάνει το σενάριο της διαφυγής άνω του 2315 – 2320 να είναι το δευτερεύον και όχι το πρωτεύον.

Κατά τη γνώμη μας η πιο bull φάση θα ήταν η διάσπαση του υψηλού της 7/5 και κλείσιμο πάνω από αυτό. Μη κοιτώντας τίποτα άλλο, αυτό είναι ένα σημείο όπου θα έμπαινε πολύς κόσμος στην αγορά.

Το γιατί σήμερα η αγορά δεν μπόρεσε συνεχίσει ενώ ειδικά ο FTSE20 και το ΣΜΕ δεν έγραψαν καν νέο υψηλό και άφησαν έξω (έστω προς το παρόν) τους χθεσινούς αγοραστές στο marobuzu κερί στην πιο καίρια ίσως έξοδο σε νέο υψηλό, είναι κάτι που πρέπει να σταθμίσουμε ανάλογα.
Είμαστε που είμαστε υποψιασμένοι και δεν πιστεύουμε σε αυτά που βλέπουμε, ήρθε και αυτό σήμερα για να δέσει το γλυκό.
Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Γνωρίζετε οι περισσότεροι και έχουμε μιλήσει για αυτό στο παρελθόν, ότι δηλαδή πόσο μεγάλη σημασία έχει για μας ο κινητός 45 περιόδων καθώς και ο RSI με τη περιοχή του 50 σε πτωτική αγορά.
Το γράφημα παρακάτω μιλά από μόνο του. Εβδομαδιαίο γράφημα, με τη σημερινή συνεδρίαση ενημερωμένο. Κάντε εσείς το ίδιο και για τον FTSE20 και για ΔΤΡ και για FTSEM40. Οι αποφάσεις είναι δικές σας.

Επαναφέρουμε σήμερα το γράφημα του Σ/Κ.
Αυτή τη φορά κανονικό και όχι invert.

Στο σχόλιο αυτό αναρωτιόμασταν εάν είναι δυνατόν έτσι όπως έχει ανέβει να πάει ακόμα πιο επάνω;
Και όμως είναι. Μάλιστα πέρασε και οριακά το κύμα 4 (που σημειώναμε στο μαύρο κουτάκι). Αφού το πέρασε, τότε με μεγάλες πιθανότητας κατευθυνόμαστε για το κύμα 4 μικρότερου βαθμού (στο μαύρο κουτάκι – 4 μικρό του 3).

Αν δεχθούμε ότι το τρέχον 4αρι πάει ή θέλει να διορθώσει – απορροφήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πτώσης, τότε εκεί (όλως περιέργως…..)  βρίσκεται και το 61,8% του κύματος 3. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Βρίσκονται πολλά σημεία αλλαγής τάσης (πολικότητας) που είχαμε σημειώσει με γκρι πλαίσια και με ένα μπλε τοξάκι.

Μετά από όλα αυτά η αγορά φαίνεται να θέλει πολύ να ανέλθει περαιτέρω και να σταματήσει κάπου ανάμεσα στο σημερινό υψηλό και το 2600.

Από την άλλη, μια και ο στόχος έχει πιαστεί και με το παραπάνω (ισοφάριση του 4 του προηγούμενου πτωτικού κύματος) υπάρχει μόνο μία πιθανότητα να σταματήσει εδώ, στη σημερινό υψηλό.
Αυτή είναι τα futures του S&P500 να βρίσκονται αύριο κάτω από τις 900 μονάδες. Κατά την γνώμη μας αν διασπαστεί πτωτικά τότε τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή.

Κινούμαστε πολύ καιρό τώρα σε πολύ στενό ανοδικό κανάλι, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουμε εξέλθει ανοδικά χωρίς καμία ουσιαστική διόρθωση και έχοντας πίσω μας τουλάχιστον πέντε μεγάλα συναλλακτικά κενά (gaps).  Για όσο διάστημα η άνοδος θα συνεχίζει με τον τρόπο που μέχρι σήμερα βλέπουμε, το ελατήριο θα συσπειρώνεται ολοένα και περισσότερο και η ανάγκη για εκτόνωση θα καταστεί κάποια στιγμή πολύ ισχυρή.
Όσο αφορά τη θέση μας (ένα sort), έχουμε κάνει ήδη μεγάλη υπομονή. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε για ευνόητους λόγους.

Λόγω του πολύ ισχυρού ανοίγματος δεν κάναμε stop loss σε τόσο υψηλές τιμές. Θα προτιμήσουμε, με το ανάλογο ρίσκο, να επιμείνουμε στο 2265 με φίλτρο μιας ημέρας, όπως γράψαμε χθες.

Το γράφημα που παρουσιάζουμε θα είναι από εδώ και πέρα ο οδηγός μας. Θα χρειαστούμε μπλε κερί και κατόπιν κάποιας διόρθωσης πέρασμα σε νέο διαγραμματικό υψηλό με διατήρηση του χρώματος.

Εκεί θα αλλάξουμε την άποψη μας περί υπερβολής.

Μετά από το stall pattern candlestick formation της περασμένης Πέμπτης, με ένα σχεδόν doji κερί, η συνεδρίαση της Παρασκευής αλλά και η σημερινή δεν κατάφεραν χαμηλό κάτω του ημίσεως του εύρους του σώματος του doji.
Η εξέλιξη αυτή μας υποχρεώνει να αλλάξουμε την βραχυπρόθεσμη άποψη μας  και εμπράκτως με κλείσιμο της sort θέσης αύριο πλην της περίπτωσης να έχουμε δυνατό άνοιγμα με gap up. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, δεν θα πράξουμε τίποτα ενώ το stop loss της θέσης το ανεβάζουμε στο 2265 με φίλτρο μιας ημέρας.
Βεβαίως το διπλό χαμηλό των δύο τελευταίων συνεδριάσεων στο 2120 δεν θα πρέπει να παραβιαστεί για να ισχύουν τα θετικά που βλέπουμε.

Σκεφτήκαμε πολλά όλο το Σ/Κ. Θα πούμε εδώ μόνο το συμπέρασμα από τη σκέψη μας.

Το τελευταίο κομμάτι της σκέψης έλεγε ή μας οδηγούσε αν θέλετε στο ότι η παρούσα άνοδος θα συνεχίσει. Είναι όμως δυνατόν έτσι όπως έχει ανέβει να πάει ακόμα πιο επάνω; – σκεφτήκαμε. Πόσο επάνω δηλαδή; Ούτε σε τρίτο κύμα να ήμασταν εκτεταμένο. Άρα δεν είναι αυτό.

Επειδή λοιπόν μάλλον δεν είναι αυτό και συνάμα ούτε η άνοδος αυτή μας αρέσει, τότε η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι αυτό το ανοδικό τρέχον κύμα μπορεί να είναι μέρος ενός μεγάλου (4) το οποίο μετά από κάποια διόρθωση θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι αυτό είναι εκδοχή και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε τη τιμή να καταγράφει ψηλότερο από το 2264 ΕΦΟΣΟΝ πρώτα όμως προηγηθεί αξιόλογη διόρθωση.

Ενδέχεται όμως και το κύμα 4 που φαίνεται στο διάγραμμα να έχει τελειώσει, σαν δευτερεύουσα εκδοχή.

Βάσει αυτών η περισσότερο ενδεδειγμένη στρατηγική είναι η μείωση στο ελάχιστο των χρημάτων που είναι τοποθετημένα σε αγοραστικές θέσεις μέχρι να δούμε περισσότερα πράγματα που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε καλύτερα τη κατάσταση.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΔ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΔ

Ο ΓΔ έκανε νεότερο χαμηλό κλείσιμο επτά συνεδριάσεων. Αυτό δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το παραβλέψουμε.

Από εκεί και πέρα, με την ανοδική γραμμή τάσης να είναι όλο και πιο κοντά, την παράλληλη των χαμηλών ελαφρά πιο κάτω, έχοντας πίσω του μια απότομη πτώση και  δεδομένου του bullish της κατάστασης, είναι πιθανό να προσπαθήσει να σωθεί με οποιοδήποτε τρόπο καθόσον ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται.

Κλείσιμο κάτω από το σημερινό χαμηλό είναι ότι χειρότερο και το γνωρίζει.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο 2170. Είναι ένα νούμερο που πάνω στη προσπάθεια που λέγαμε πριν μπορεί να το δεί.

Ας δώσουμε κάποια μεγαλύτερη προσοχή στο διάγραμμα βοηθό όπως το έχουμε βαπτίσει.
Προσέξτε τον RSI. Κατά την τελευταία ανοδική πορεία έχουμε σημειώσει τα άσπρα και τα κόκκινα. Πάντα μετά τα άσπρα είχαμε κόκκινα. Μόνον την τελευταία φορά που είδαμε άσπρα δεν έγινε αυτό. Αλλά είδαμε πρώτα να μπαίνει σε πράσινο χρωματισμό και μετά κόκκινο. Και αυτά να γίνονται την ώρα που ο ΓΔ ανεβαίνει προκειμένου από αυτή την άνοδο να μη μείνει τίποτα όρθιο κατόπιν. Με τεράστια αρνητική απόκλιση στον RSI.

Τέλος πάντων, κάθε φορά στο πρόσφατο παρελθόν από τη θέση αυτή ξεκινούσε ένα μεγάλο ανοδικό άλμα για τον ΓΔ. Αναμένουμε να δούμε πως θα συμπεριφερθεί τώρα.

Τυχόν πέρασμα των τιμών του ΓΔ κάτω από το σημερινό χαμηλό με ταυτόχρονη αδυναμία του RSI να μην έχει μπορέσει ήδη να υπερβεί την κατερχόμενη μπλε γραμμή τάσης θα είναι ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο και κατά πάσα πιθανότητα τα πάντα θα έχουν τελειώσει.

Σύμφωνα με όσα λέγαμε χθες, βάλαμε σήμερα ένα sort στο 2115. Ίσως δεν θα έπρεπε γιατί από τη διπλή προσπάθεια που ζητούσαμε χθες, η πρώτη ήταν με gap down στο intraday διάγραμμα και αυτό δεν «πιάνεται». Αλλά μια και δεν το είχαμε διευκρινίσει χθες το καταγράφουμε σήμερα στις πράξεις μας. Stop loss όπως και χθες είπαμε, το 2245.

Στο χθεσινό σχόλιο ( – που μπήκε αργά λόγω προβλημάτων στον server, ο οποίος μάλιστα δεν έπαιρνε με τίποτα γράφημα- ), ήμασταν αρκετά καυστικοί και από ότι φάνηκε από τη σημερινή συνεδρίαση όχι αδίκως.

Πιθανώς αύριο να δούμε μια αντίδραση μέχρι τη ζώνη 2170 – 2180, αλλά δεν θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό.

Και αυτό διότι η περιοχή 1900 – 1910 ενδιαφέρει περισσότερο τον ΓΔ. Το πιθανότερο βέβαια όχι μονομιάς, καθόσον το υπεραγορασμένο των ταλαντωτών θα δώσει ευκαιρία για κάποια σκαμπανεβάσματα, στα οποία θα πρέπει να ήμαστε πολύ προσεκτικοί και να μη ξεθαρρεύουμε.

Στη ζώνη που αναφερθήκαμε πριν θα βγάλουμε και ένα sort με stop loss to 2245. Άλλη περίπτωση να βγάλουμε sort θα είναι η διπλή πτωτική διάσπαση του 2115 με καθαρό τρόπο και όχι μέσω συσσώρευσης στην ευρύτερη αυτού (2115) περιοχή.