Ανεβάζουμε το stop loss sto 2640  για το ένα long συμβόλαιο που έχουμε.

Γνωστή η τελευταία διαφήμιση του conn-x από τον ΟΤΕ. Ο μάγος ότι και να έβγαζε από το μαγικό κουτί ήταν conn-x. Παρομοίως με τον ΓΔ όπως και να τον δούμε, από όπου και να τον δούμε, βγάζει σφήνες (ανοδικές σφήνες μπορεί και καταληκτικές). Η συνέχεια στη διαφήμιση είναι εκεί που ο νεαρός του λέει ξαναπροσπάθησε μήπως και τώρα βγάλεις τον λαγό που θέλεις. Ο μάγος πράγματι ξαναπροσπαθεί και βγάζει πάλι conn-x.

Δεν ξέρουμε αν το ίδιο συμβεί και με τον ΓΔ, όμως είναι πολύ πιθανό. Όλα είναι θετικά. Κάτι αρνητικές αποκλίσεις και παρόμοια δεν θα τα λάβουμε υπόψη. Όπως επίσης το αν μια τέτοια αρνητική απόκλιση οδηγήσει σε μια πτωτική ημέρα, αυτό δεν μας λέει τίποτα και από μόνο του δεν θα κρίνει την γενικότερη συνολική καλή εικόνα. Οι πολύ γρήγοροι θα μπορούσαν να βάλουν stop loss για αγοραστικές θέσεις το νούμερο που αναφέραμε και στο εμβόλιμο σχόλιο του μεσημεριού της Παρασκευής, στο 2578. Εμείς θα περιμένουμε όσο χρειαστεί και τουλάχιστον για αύριο δεν θα κάνουμε τίποτα.

Έχουμε μια πεποίθηση ότι μια και ο ΓΔ κατάφερε ό,τι κατάφερε μέχρι εδώ, τότε έχει βλέψεις και για πιο ψηλά. Θα πούμε ένα νούμερο που θέλουμε, και να δούμε αν θα μας βγει και αυτό είναι το 3010…. Είδωμεν.

Δεν είναι ότι δεν φοβούμαστε τα παρόντα επίπεδα μήπως και συμβεί κάτι περίεργο (για παράδειγμα μια κίνηση μέχρι το 2465) όσο το ότι η Δευτέρα δεν είναι ημέρα για απάντηση επί των κινήσεων μας.

Προς το παρόν λοιπόν έχοντας άνεση στο margin και έχοντας πίσω μας ακόμα μια λευκή εβδομάδα πάνω από το 23.6% της μεγάλης προηγηθείσας πτώσης και ημερήσια μπλε κεράκια θα παραμείνουμε στη θέση μας μέχρι νεωτέρας, που σημαίνει να δούμε την αγορά να παίζει γιατί προς το παρόν παίζει με τα νεύρα μας.

Μέσα στη βιασύνη μας για την ανάρτηση του σχολίου της Πέμπτης δεν αναφέραμε σε ποια τιμή ανοίξαμε το long συμβόλαιο για το οποίο την Τετάρτη γράφαμε:
«Πρόθεσή μας είναι να ανοίξουμε ένα (μόνο αρχικά) long συμβόλαιο και βλέπουμε, λόγω των επιφυλάξεων που διατηρούμε όσον αφορά αυτά που δεν μας αρέσουν και που διατυπώσαμε στην αρχή του σχολίου μας.
Για κανένα λόγο δεν θα δεχθούμε υποχώρηση κάτω από τις 2493 μονάδες.»

Έτσι όπως ήταν γραμμένο (κακώς βέβαια γιατί έπρεπε να το πούμε), νομίζουμε ότι παρόλα αυτά όσοι κινούνται στο χώρο θα αντιλήφθηκαν ότι μια και δεν τονιζόταν κάποια συγκεκριμένη τιμή, αυτό θα γινόταν με το άνοιγμα της επόμενης συνεδρίασης. Κατά αυτό τον τρόπο το συμβόλαιο ανοίχθηκε με το ξεκίνημα της συνεδρίασης στο 2546 ( ακριβές open συνεδρίασης 2544,37). Αυτό το νούμερο θα βάλουμε και στον πίνακα πράξεων.

Πάμε να δούμε τώρα πως θα «ξεμπλέξουμε» από τις αινιγματικές κινήσεις του ΓΔ. Στο εβδομαδιαίο γράφημα βλέπουμε επιτέλους ένα λευκό κερί να είναι εξολοκλήρου πάνω από το 23,6 % διόρθωση της μεγάλης πτώσης από τα ψηλά του Ιανουαρίου του 2008. Και λέμε «επιτέλους» γιατί το περιμέναμε πως και πως τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι θα το θέλαμε μεγαλύτερο και πιο ζωντανό ή και πιο ζωηρό. Και αυτό διότι το ήμισυ (ακριβώς !!) του κεριού έγινε τη πρώτη ημέρα της εβδομάδας που πέρασε ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις συνεδριάσεις αναλώθηκαν σε πλάγια κίνηση. Να λοιπόν εδώ που έχουμε ένα πρώτο αίνιγμα. Είναι κάτι που ζητούσαμε καιρό, μας ήρθε, αλλά δεν μας ήρθε έτσι όπως θα το θέλαμε. Θα το λάβουμε θετικά υπόψη αλλά δεν θα ξετρελαθούμε κιόλας από τη χαρά μας. Θα έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Γιατί σκεφτόμαστε ότι όταν στο σχόλιο της περασμένης εβδομάδας σημειώναμε ότι δεν ενθουσιαζόμαστε για αξιόλογες ανοδικές καταστάσεις και η συνεδρίαση της Δευτέρας ήρθε να μας διαψεύσει πανηγυρικά, τότε κάτι συμβαίνει. Η (διαζευκτικό) οι τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις προδίδουν την ενοχή του εβδομαδιαίου λευκού κεριού (όσο αφορά την άμεση ανοδική του συνέχιση) ή προσπαθούν να την δικαιολογήσουν. Το τι από τα δύο είναι η απάντηση θα εξαρτηθεί κατά πάσα πιθανότητα από τη κίνηση που θα κάνει ο ΓΔ σε σχέση με το range των συνεδριάσεων Τρίτη – Παρασκευή που μας πέρασε (2493 – 2549).

Ας πάμε τώρα να δούμε το ημερήσιο γράφημα. Σε αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι τιμές δεν έχουν ξεφύγει ακόμα από το κίτρινο πλαίσιο όπως θα θέλαμε. Έχουν κοντοσταθεί κάτω από τη μεσαία γραμμή του καναλιού. Εδώ θα σταματήσουμε λιγάκι για να πούμε ότι σε ένα παρόμοιο σχηματισμό καναλιού που βλέπουμε, όταν οι τιμές ξεκινούν για να ανέβουν από κάτω προς τα πάνω για 2η φορά, τότε το συνηθέστερο είναι να μη μπορούν στη φάση αυτή να περάσουν ανοδικά τη μεσαία γραμμή. Μάλιστα όχι μόνο δεν την περνούν και «φτάνει» να γλύφουν από κάτω αλλά έπεται και κάποια έστω και μικρή καθοδική κίνηση. Για το λόγο αυτό ακριβώς ενώ θελήσαμε να έχουμε θέση Long μετά από τη δυναμική άνοδο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, είπαμε πως θα το κάνουμε μόνο !! με ΜΙΑ θέση και σφιχτό stop loss. Γιατί αν δεν μας έβγαινε θέλαμε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια. Τα κεράκια βέβαια ούτε συζήτηση ακόμα, συνεχίζουν να είναι μπλε υποδηλώνοντας μας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το momentum είναι ανοδικό από καιρό πριν. Από την άλλη βέβαια ακόμα και να ξεκινήσει μια πτώση από μπλε κεράκια θα ξεκινήσει. Όμως κοτζάμ προσπάθεια να έχουμε λευκό κερί εβδομάδας εν μέσω μπλε ημερήσιων κεριών δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι θα πάει χαμένη.

Σε άλλο γράφημα, ημερήσιο και αυτό, βλέπουμε την ομάδα των κεριών που είναι μέσα στο κυκλάκι να είναι πάνω και από τη τελευταία γραμμή αντίστασης ( πράσινη) (το έχουμε ξαναπεί αυτό) και να το μοιρολογάει. Τέτοιες καταστάσεις σπάνια υποδηλώνουν άνοδο και δη υγιή άνοδο. Τι μπορεί να θέλει άραγε? Αυτό που μπορούμε να σκεφτούμε μετά τον συνδυασμό όλων των παραπάνω είναι ότι ο ΓΔ θα θελήσει κάποια στιγμή να περάσει πάνω από τα κεράκια του κόκκινου κύκλου και να οδηγηθεί πιο ψηλά σύμφωνα με το σκεπτικό που έχουμε θίξει κατά καιρούς και έχει σχέση με το τοξάκι στα αριστερά του γραφήματος (το μαύρο γράφημα). Πριν να γίνει αυτό όμως υποψιαζόμαστε ένα τριγωνάκι όπως φαίνεται στο γράφημα το οποίο σκοπό θα έχει να κάνει κάτι που δεν έγινε την αργία της περασμένης Δευτέρας για τις Αμερικάνικες αγορές.

Βέβαια μια τέτοια κίνηση θα μας στοπάρει κατά πρώτο λόγο ενώ κατά δεύτερο λόγο θα έχει τρυπήσει καθοδικά το κανάλι και θα έχει θορυβήσει αρκετά τους συμμετέχοντες. Όμως τέτοιοι θόρυβοι δεν είναι ικανοί ακόμα να αλλάξουν το τοπίο.
Το stop loss για εμάς παραμένει στο 2493 ενώ οι πιο επιθετικοί παίχτες που έχουν καλές αντοχές μπορούν να περιμένουν λίγες μέρες ακόμα γιατί αν το σενάριο που βλέπουμε επιβεβαιωθεί από την αγορά ίσως και να έχουν το πάνω χέρι σε σχέση με εμάς (πιο συντηρητικοί)  που θα τρέξουμε κατόπιν να δράξουμε την ευκαιρία.

Από το intraday υπάρχει μια πιθανότητα η αυριανή ημέρα να ξεκινήσει ανοδικά. Κατά αυτό τον τρόπο αν στη συνέχεια δούμε κάτι που δεν θα μας αρέσει, τότε, και εφόσον υπάρξει χρόνος να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση online, υπάρχει πιθανότητα να ανεβάσουμε το stop loss. Σε αυτή τη περίπτωση θα υπάρχουν ενημερώσεις μέσα από το site και όσοι έχουν παρόμοια δυνατότητα μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα σχετικά updates που θα ανεβάζουμε.

Ευχόμαστε καλή εβδομάδα από αύριο και χρόνια πολλά στους εορτάζοντας μια και αύριο είναι μεγάλη θρησκευτική εορτή, η ημέρα του Σταυρού.

Η απουσία μας την Πέμπτη οφείλεται στο κλείσιμο των 4 θέσεων από τις πέντε που είχαμε ανοιχτές και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλή μια μικρή αποχή.
Επανερχόμαστε όμως σύντομα για να ξεκινήσουμε από το εβδομαδιαίο γράφημα.

Μια πικρή γεύση μας άφησε το εβδομαδιαίο. Οι λόγοι:
1.  –   Και πάλι δεν είδαμε ένα «καθώς πρέπει» λευκό κερί πάνω από το επίπεδο 23,6%.
2.  –  Άρχισε να διαμορφώνεται μία ανοδική σφήνα που πρέπει να προσεχθεί σε κάθε περίπτωση.
3.  –   Είδαμε μαύρο κερί.

Υπάρχει όμως και το παρήγορο:
1.  –   Είχαμε κράτημα με κάτω σκιά στο ύψος του μαύρου κεριού τρεις εβδομάδες πριν.
2.  –   Το κλείσιμο ήταν πάνω από το μισό του λευκού δυο εβδομάδες πριν.
3.  –   Το κλείσιμο δεν ήταν κάτω από την R-2. (Μάλιστα στο ημερήσιο γράφημα την αντίστοιχη R-2 δεν την πέρασε καν, κάνοντας χαμηλό ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή).

Κατόπιν αυτών αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο κερί καθόσον μετά από έξι εβδομάδες πάνω από το 23,6% περιμένουμε να δούμε τι από τα παραπάνω δύο θα επικρατήσει. Η πικρή γεύση ή το παρήγορο;

Μεταφερόμενοι στο ημερήσιο, η ανοδικότητα του γραφήματος καλά κρατεί εδώ και 3-4 μήνες.(μπλε κεράκια).

Η ανοδική σφήνα φαίνεται καλά και εδώ,

όμως καλύτερα φαίνεται πως ο ΓΔ κινείται εντός ανοδικού καναλιού του οποίου η κάτω πλευρά είναι και η ανοδική trend line στήριξης του δείκτη στη πιο πρόσφατη άνοδο. Τη γραμμή αυτή τηρεί με σεβασμό και στα κλεισίματα και στα low πλην μιας περίπτωσης, την Πέμπτη,  όπου μόνο το low σημειώθηκε ελαφρά χαμηλότερα. Παρά τη πτώση των τελευταίων 5 συνεδριάσεων της παρελθούσης εβδομάδας ο ΓΔ δεν έκλεισε ποτέ κάτω από το 61,8% του τελευταίου ανοδικού σκέλους από τις 19/8 και στηρίχθηκε με μεγάλη σκιά στο ανοδικό gap που άφησε αμέσως μετά, ένδειξη ότι ο ΓΔ δεν θέλει (τουλάχιστον άμεσα) να παραβιάσει πτωτικά τις μαζεμένες αυτές στηρίξεις. Από την άλλη ο ΓΔ παραβίασε πτωτικά την πρώτη στήριξη που ήταν η γραμμή που ενώνει τις κορυφές των αρχών Ιουνίου και Αυγούστου και τις δυο τελευταίες συνεδριάσεις η γραμμή αυτή έχει λειτουργήσει ως αντίσταση. Πέρασμα ανοδικά πάνω από αυτή τη γραμμή θα δώσει σήμα για μια προσπάθεια του ΓΔ να ξαναβρεθεί τουλάχιστον μέχρι το gap της 31/8. Κάτω από αυτό το σκεπτικό περιμένουμε τις τιμές κατά την επόμενη συνεδρίαση (Δευτέρα) να κινηθούν μεταξύ της κάτω γραμμής του ανοδικού καναλιού και του κλεισίματος της 2/9.

Πάμε και στο intraday διάγραμμα.

Ταλαντωτικά δεν μας ενθουσιάζει για αξιόλογες ανοδικές καταστάσεις. Μάλιστα θα λέγαμε ότι συνέχιση της υποχώρησης είναι μάλλον πιθανότερη, σε μερική αντιδιαστολή από όσα είδαμε στο ημερήσιο. Κάτι άλλο που παρατηρήσαμε διαγραμματικά είναι ένα διευρυνόμενο  και κατερχόμενο τρίγωνο. Μόλις το εντοπίσαμε λέμε, δεν βάζουμε επάνω και τους όγκους να δούμε τι γίνεται; Και παρατηρήσαμε ότι οι όγκοι στα χαμηλά της Πέμπτης ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι. Κάτι δεν μας πήγαινε καλά. Εβδομαδιαίο και ημερήσιο δεν είναι και τόσο κακά. Το intraday λέει πιθανώς κάτω. Όγκοι την Πέμπτη και επάνω την Παρασκευή. Ψάξαμε τη βιβλιογραφία μήπως και δούμε κάτι σχετικό που να μας βοηθήσει. Το μόνο που έδινε μια μέση λύση σε όλα αυτά ήταν η πιθανότητα δημιουργίας τριγώνου όπως το έχουμε σχεδιάσει με το πράσινο αχνό χρώμα.

Παραμένουμε sort με το ένα συμβόλαιο που μας έχει περισσέψει και θα αναμένουμε λιγάκι έχοντας στο μυαλό μας τα παραπάνω. Επαναλαμβάνουμε ότι κάτι άμεσο και σοβαρό δεν περιμένουμε για τη συνεδρίαση της Δευτέρας. Οπότε και το ένα sort χωρίς stop loss δεν μας φοβίζει από τη στιγμή που τα προηγούμενα τέσσερα κλείσανε με καλό κέρδος.

Ας ξεκινήσουμε από το εβδομαδιαίο διάγραμμα.

Στο διάστημα από το έτος 1994 μπορούμε να παρατηρήσουμε τη σημασία του αγαπημένου μας κινητού μέσου. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο ΓΔ αρέσκεται και αγαπά να δραστηριοποιείται πέριξ αυτού πριν να δώσει κάποια μεγάλη κίνηση. Επίσης σε κάθε μεγάλη απομάκρυνση  ο ΓΔ έχει τη τάση να διακόπτει τη πρότερη κίνηση και να κάνει αντίθετη προκειμένου οι τιμές και ο κινητός να έρθουν σε κάποια ισορροπία.  Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν ο κινητός θα πλησιάσει τις τιμές ή το αν οι τιμές θα κινηθούν προς τον κινητό. Μία πιο ασφαλής παρατήρηση είναι ότι όταν έχει συμβεί μια μεγάλη απομάκρυνση λόγω μεγάλης και απότομης κίνησης των τιμών τότε οι επόμενες κινήσεις πολύ σπάνια είναι μεγαλύτερης έντασης κατά τη φορά της τάσης που δημιούργησε την απομάκρυνση. Στηριζόμενοι πάνω σε αυτή την παρατήρηση μπορούμε να εκφέρουμε το συμπέρασμα ότι στον ΓΔ η πιθανότητα για μεγάλης έντασης πτωτικής κίνησης και πάλι δεν είναι το πιθανότερο. Αντίθετα συνέχιση της ανοδικής κίνησης ή κάποια συσσώρευση γύρω από τα παρόντα επίπεδα προκειμένου να υπάρξει η αναμενόμενη ούτως ή άλλως ισορροπία συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες.
Ερχόμενοι πιο κοντά στο εβδομαδιαίο και πάλι γράφημα παρατηρούμε ότι :

Ο ΓΔ έχει κάνει μια καλή (2πλή) προσπάθεια να περάσει το πρώτο επίπεδο αντίστασης στο 23,6 % της προηγηθείσας πτώσης από τον Ιανουάριο του 2008. Το πρόβλημα ακόμα είναι ότι ναι μεν η προσπάθεια ήταν καλή και ήδη ήμαστε από πάνω αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει με έγκυρο ανοδικό κερί καθόσον δεν έχουμε κανένα ολόκληρο λευκό κερί άνωθεν ενώ η τελευταία εβδομάδα έδωσε μικρό ανοδικό κερί με άνω και κάτω σκιές παραπλήσιου μεγέθους, κάτι που εκφράζει την αναποφασιστικότητα της αγοράς προκειμένου να λάβει νέα κατευθυνόμενη κίνηση, είτε ανοδική είτε πτωτική. Έτσι ήμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία.

Αν θα έπρεπε σώνει και καλά να κάνουμε μια πρόβλεψη θα λέγαμε ότι οι άτσαλα γραμμένες τιμές στο ταμπλό ή αλλιώς οι άγραφες τιμές στο γκρι πλαίσιο με το κίτρινο περίγραμμα καθώς και η θέση του 38,2 % διόρθωσης του προτέρου πτωτικού κύματος δίνουν αρκετές πιθανότητες ώστε ο ΓΔ να καταφέρει με τον ένα ή άλλο τρόπο τις 2887 μονάδες.  Ακόμα να πούμε ότι το επίπεδο πέριξ των 2234 μονάδων παρέχει τη μέγιστη δυνατή στήριξη των τιμών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιαστεί προκειμένου ο ΓΔ να διατηρεί το ανοδικό του momentum σε εβδομαδιαία βάση.

Στο ημερήσιο διάγραμμα η ανοδικότητα του γραφήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ και καιρό (με τα μπλε κεράκια στα διαγράμματα προηγουμένων σχολίων να έχουν κάνει την εμφάνιση τους προ πολλού). Παρόλα αυτά τις δύο τελευταίες ημέρες διακρίνουμε μια αναποφασιστικότητα και ανάσχεση των τιμών στο ύψος του ανάντι πτωτικού gap (το οποίο έκλεισε) όταν στις 14/10/2008 ξεκίνησε το μεγάλο και πολύ απότομο πτωτικό κύμα. Παράλληλα τα κόκκινα κεριά του γραφήματος, μας δείχνουν το υπεραγορασμένο της κατάστασης. Ο συνδυασμός των δύο κάνει την ανάσχεση δικαιολογημένη. Είναι δε πιθανόν η παρατηρούμενη καθυστέρηση να έχει και συνέχεια μέσω περαιτέρω απορρόφησης των τιμών. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα θέλαμε η διαδικασία αυτή να παραβιάσει τις 2262 μονάδες των οποίων η σημασία κοιτώντας κανείς το διάγραμμα είναι προφανής.

Ας πάμε τώρα και στο intraday διάγραμμα από όπου ίσως προβλέψουμε την επόμενη βραχυπρόθεσμη κίνηση.

Με μια ματιά στο 60 min γράφημα, παρατηρώντας τη συμπεριφορά των όγκων, την αρνητική απόκλιση στον RSI, το πέρασμα του RSI κάτω από το 65, και την κίνηση των τιμών μέσα στα δύο αχνά (γκρί ανοιχτό) κουτιά, και το διπλό τοπικό υψηλό, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανοδική διαφυγή άμεσα από το σημείο όπου βρισκόμαστε είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ποντάρουμε σε περαιτέρω διορθωτική πορεία κατά τον ίδιο τρόπο που επιμέναμε και στο σχόλιο της Πέμπτης. Παρόλο που την Πέμπτη στοπαριστήκαμε για τρία long συμβόλαια και παρόλο που κατόπιν η αγορά έκανε πολλές φορές πάνω από το 2537 όπου είχαμε το σημείο κτήσης επιμείναμε να μην επαναγοράσουμε και προς το παρόν φαίνεται να ήμαστε σωστοί, καθόσον οι ανώτερες τιμές γράφονταν στο ταμπλό αλλά δεν κρατούσαν για πολύ. Πράγμα που σημαίνει ότι περί του 2580 η αγορά παρουσιάζει πολλαπλή αντίσταση.

Ανοίγοντας ακόμα περισσότερο το intraday γράφημα και ζουμάροντας στο 10 min παρατηρούμε σχηματισμό τριγώνου σε τοπική κορυφή και πτωτική διαφυγή με παράλληλο τεστάρισμα της κάτω πλευράς ( με την προϋπόθεση ότι το τρίγωνο είναι σωστό και οι γραμμές ορθά τραβηγμένες). Η μεγάλη πλευρά του τριγώνου απωθήθηκε αρχικά από το 38,2 % του πρόσφατου ανοδικού σκέλους ενώ το ίδιο συνέβη και στην πτωτική διαφυγή. Κάθε ανοδική αντίδραση μέχρι και το apex δεν μας απασχολεί έχοντας σαν πρωτεύον σενάριο αυτό της διόρθωσης. Ευνόητο είναι ότι πάνω από εκεί και κυρίως πάνω από το 2580 το πράγμα αλλάζει. Αλλά αν κάτι τέτοιο γίνει άμεσα δεν σκεφτόμαστε για long θέσεις. Ο στόχος του τριγώνου είναι στο 2509. Εκεί κοντά είναι και το 61,8% που εκτός από επίπεδο Fibonacci είναι σημαντικό και διαγραμματικά και έχει και gapup. Διάσπαση του επιπέδου αυτού ίσως κλονίσει την ανοδική τάση για περισσότερο από ένα βραχύβιο χρονικό διάστημα.

Αλλά και το επόμενο γράφημα μας προτείνει να κάνουμε υπομονή περιμένοντας  να δούμε μια πιο γενναία διόρθωση πριν να δούμε κάτι καλύτερο.

Μέσα από το τελευταίο πολύ συνοπτικό σχόλιο, εν όψει απουσίας μας, δώσαμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Δοθείσης της ευκαιρίας σήμερα να δούμε τα τεκταινόμενα στο διάστημα που μεσολάβησε παρατηρούμε ότι η αγορά δεν μας διέψευσε. Το διάγραμμα με τα μπλε κεράκια (bull) και τα σημεία στηρίξεων που τονίζαμε, προδιέθεταν για ανοδική συνέχεια με τον ένα ή άλλο τρόπο.
Ξαναβάζουμε το ίδιο διάγραμμα όπως είχε, ανανεωμένο με τις πρόσφατες κινήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τις γραμμές που έχουμε τραβήξει φαίνεται πως το υψηλό της Παρασκευής είναι ένα δύσκολο σημείο που παρόλα αυτά πιστεύουμε θα ξεπεραστεί. Το τελευταίο διάστημα οι τιμές κινούνται στην προέκταση του πλαισίου Α όπως το έχουμε ονομάσει, όπου κατά την περίοδο 10-11/2008 οι τιμές είχαν κινηθεί άτσαλα. Η αγορά προσπάθησε και εξομάλυνε την περιοχή αυτή των τιμών.
Λίγο πιο πάνω και κατά την περίοδο 9-10/2008 οι τιμές είχαν κινηθεί το ίδιο άτσαλα και κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούμε πολύ πιθανό να θελήσει ο ΓΔ να εξομαλύνει και αυτή την περιοχή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μελλοντικές τιμές γύρω από την ευρύτερη περιοχή των 2950 +/- μονάδων είναι ιδιαίτερα εφικτές.

Με την πρώτη ευκαιρία θα επανέλθουμε και πάλι.

Σε συνέχεια του σχολίου της περασμένης Κυριακής, το επίπεδο 23,6% παρέμεινε άθικτο μεν αλλά με την αβεβαιότητα και πάλι στο προσκήνιο καθώς δεν είδαμε το ολόλευκο κερί άνωθεν όπως ζητούσαμε. Η εβδομάδα που πέρασε μας άφησε με ένα Shooting Star candle / Gravestone Doji Bearish Formation. Είναι μάλιστα περισσότερο Bearish από ένα Shooting Star. Παρόλα αυτά ακόμα και αυτό χρειάζεται επιβεβαίωση από το κερί της επόμενης εβδομάδας. Βαρύνουσα σημασία για το εβδομαδιαίο γράφημα έχουν τα δυο τελευταία κεριά τα οποία είναι και τα δύο Bearish (Hanging Man &  Gravestone Doji) καθώς επίσης και με σκιές αντιθέτου φοράς. Οι σκιές αντιθέτου φοράς δείχνουν πλήρη ισορροπία αγοραστών – πωλητών  και λογικά η κίνηση που θα προκύψει θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό το επόμενο διάστημα είτε θετικά είτε αρνητικά.

Μπορεί η εξέταση του εβδομαδιαίου γραφήματος να έχει Bearish προδιάθεση και να χρήζει αναμονής (που σημαίνει βλέποντας και κάνοντας), όμως η θέση των τιμών πάνω στο daily γράφημα όπου όλα τα παραπάνω εξελίσσονται μας λέει ότι τα ανωτέρω διαδραματιζόμενα είναι απολύτως φυσιολογικά, καθόσον γνωρίζουμε την σοβαρότητα της αντίστασης της R-2. Εάν ο ΓΔ έχει σκοπό να περάσει ανοδικά την R-2, τότε η παρούσα συσσώρευση των τιμών κάτω από τη γραμμή αυτή είναι ένα θετικό στοιχείο και θα προσμετρήσει θετικά σε περίπτωση που δούμε κάτι τέτοιο για τις επόμενες κινήσεις μας προκειμένου να αυξήσουμε τις long θέσεις μας. Από την άλλη, εξετάζοντας μεμονωμένα το κερί της Παρασκευής είναι on-neck-line candle που προδιαθέτει για πτωτική συνέχεια. Παράλληλα όμως το ίδιο κερί παρουσίασε αποτελεσματικό (για την ώρα) κράτημα της τιμής λίγο πριν από το 2346-2345 που και εμείς είχαμε θέσει ως stop loss, αφήνοντας ψηλότερα αυτών των τιμών κάτω σκιά. Η επανείσοδος στο κανάλι Κ01- Κ02 προσμετράτε στα αρνητικά στοιχεία. Στην κυριολεξία δηλαδή κορόνα γράμματα η επόμενη κίνηση.

Ας μεταφερθούμε τώρα στο intraday γράφημα. Εδώ σε όλους τους χρόνους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τιμές παρουσιάζουν μια κόπωση. Προκειμένου να δούμε φως στο τούνελ, ο ΓΔ έχει να αντιπαρέλθει το σκόπελο του πλαισίου που φαίνεται στο διάγραμμα καθώς και την κατερχόμενη γραμμή τάσης (πράσινη).
Παραμένουμε στις θέσεις μας (2 long). Το stop loss επίσης παραμένει 2345, πλην της περίπτωση να δούμε νωρίτερα διπλή διάσπαση του 2353 οπότε και θα κλείσουμε εκεί (2353). Σε περίπτωση διπλής ανοδικής διάσπασης του υψηλού στο 2444 θα ενισχύσουμε κατά δύο ακόμα long συμβόλαια τη θέση μας.

Η γενικότερη πορεία του ΧΑΑ κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί και από την πορεία του Dax. Φυσικά ο Dax δεν θα κινηθεί μόνος του και ανάλογη θα είναι και η πορεία των Αμερικάνικων αγορών. Σχετική αναφορά για τον δείκτη Dax υπάρχει στα αντίστοιχα links του site.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ – ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα παρατηρούμε ότι ο ΓΔ με τη κίνηση του έως τώρα έχει καταφέρει να προσπελάσει το επίπεδο διόρθωσης όλης της πτωτικής πορείας από τις αρχές του 2008, δύο φορές. Η διπλή προσπέλαση ενός σημαντικού επιπέδου έχουμε πει και στο παρελθόν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας επίσης, με πιο τρόπο γίνεται αυτή η προσπέλαση. Εννοούμε ότι η προσπέλαση αυτή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα με έγκυρο τρόπο, που σημαίνει ολόκληρο κατάλευκο κερί εβδομάδας πάνω από τις 2343 μονάδες.

Εάν κάτι τέτοιο γίνει τότε υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες πιθανότητες να πάμε στο επόμενο επίπεδο 38,2% στις 2890 μονάδες. Και βέβαια, εάν το κατάλευκο κερί που ζητάμε πάνω από τις 2343 μονάδες, μπορέσει και περάσει και σε νέο τοπικό υψηλό, τότε οι ανωτέρω πιθανότητες αυξάνουν δραματικά.

Αναλογιζόμενοι εάν αυτό μπορεί είναι μέσα στις προθέσεις τις αγοράς, η απάντηση είναι, ναι, μπορεί.  Ο λόγος είναι ότι το επίπεδο των 2890 περίπου μονάδων είναι αυτό από το οποίο ο ΓΔ διέφυγε πτωτικά με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αφού προηγουμένως λύθηκε ο σχηματισμός που βλέπουμε στο διάγραμμα. Όπως ο εγκληματίας έχει την τάση να ξαναγυρίζει στο τόπο του εγκλήματος, έτσι και οι αγορές έχουν τη τάση να επιστρέφουν σε περιοχές από όπου ξεκίνησε μια μεγάλη τάση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα σκεφτόμαστε αυτά. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει (ΟΧΙ ΤΩΡΑ !!!) στα σχόλια της 17/5/2009, και 20/5/2009 προκειμένου να το διαπιστώσει. Μέσα στα πολλά που λέγαμε τότε ξεχωρίζουμε τα παρακάτω: «…….αυτό το ανοδικό τρέχον κύμα μπορεί να είναι μέρος ενός μεγάλου (4) το οποίο μετά από κάποια διόρθωση θα συνεχίσει να ανεβαίνει. ….».

Αξίζει νομίζουμε να τα ξαναδιαβάσετε. ΟΜΩΣ ΠΡΙΝ να γυρίσετε πίσω σε εκείνα τα σχόλια, θέλουμε σήμερα να παραθέσουμε εδώ όσα προηγήθηκαν καθόσον το σχόλιο της  17/5/2009 ξεκινούσε ως εξής: «Σκεφτήκαμε πολλά όλο το Σ/Κ. Θα πούμε εδώ μόνο το συμπέρασμα από τη σκέψη μας.»

Τι σκεφτήκαμε λοιπόν τότε με αφετηρία μια διάθεση αυτοκριτικής για την άνοδο που ήταν σε πλήρη εξέλιξη εν απουσία δικής μας, κυρίως λόγω κάποιων κανόνων που η αγορά δεν ακολουθούσε και ίσως δικαιολογημένα εάν και εφόσον αποδειχτεί μελλοντικά ότι είμαστε σε μεγάλο διορθωτικό σχηματισμό; Δέστε λοιπόν απλά όπως τότε τα γυροφέρναμε στο μυαλό μας.
—————————————————————————————
Η δουλειά μάλλον ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω στο διάγραμμα (βλ. διάγραμμα 17/5/2009). Και εφόσον το διάγραμμα είναι ανεστραμμένο θα ονομάζω «επάνω» ότι φαίνεται επάνω στο μάτι και το αντίστροφο, για να μη μπερδευτούμε.
Στο πρώτο γκρι πλαίσιο δεν έχουν γραφεί καθόλου τιμές  (συναλλακτικά κενά που οι αγορές στη πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν δείξει περίτρανα ότι τα φιλτράρουν χωρίς να είναι όμως γνωστός ο χρόνος ενός τέτοιου φιλτραρίσματος).
Στο δεύτερο γκρι πλαίσιο φαίνεται να αρχίζει μια νευρικότητα. Και πάλι εκεί η αγορά μας λέει «στάκα ρε σεις» και  έτσι εκεί έχουμε απότομο γύρισμα (με το μπλε τοξάκι).
Όμως η αγορά συνεχίζει και επιμένει να ανεβαίνει πολύ απότομα. Η αγορά και πάλι μας λέει «ρε το παρακάνετε» και κατεβαίνει μέχρι το μπλε πλαίσιο.  Όπως το βλέπουμε σήμερα πια, – νομίζω αρκετά καθαρά – εκεί στο μπλε πλαίσιο, από τη διάταξη των κεριών φαίνεται ότι αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή αλλαγής πολικότητας.
Μετά από αυτό το μπλε πλαίσιο η αγορά και πάλι συνεχίζει να ανεβαίνει διαμορφώνοντας μια ανοδική σφήνα.
Αυτή η ανοδική σφήνα και λαμβάνοντας υπόψη όσα σκέφτηκα και είπα νωρίτερα μας λέει ότι αυτή ή άνοδος είναι μια μεγάλη υπερβολή. Και αφού είναι μεγάλη υπερβολή, τότε η λύση της, όποτε θα γινόταν θα ήταν τρομακτική σε ένταση και θα πήγαινε – όπως ξέρουμε και το λέμε συνέχεια – , τουλάχιστον στη βάση της, μέχρι εκεί δηλαδή από όπου ξεκίνησε.
Όμως το σημείο που ήταν ο στόχος της σφήνας μετά τη λύση της είναι πάλι το μπλε πλαίσιο για το οποίο είπα πριν ότι η αγορά, μας προειδοποιούσε και μας έλεγε ότι κύριοι κάνετε πολλές βλακείες, και συνάμα το σημείο αλλαγής πολικότητας που είπα πάλι πριν.
Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι σε αυτό το μπλε πλαίσιο ευρίσκεται και το 161,8 % Fibbo που κατά 99,9 % είναι σωστά τραβηγμένο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποκλείεται να πιαστεί και το 261,8 % (2734 μονάδες).
Ρωτάω τώρα εγώ. Όταν το 261,8 % είναι εκεί που δεν έχουν γραφτεί καθόλου τιμές, πόσο απίθανο είναι  – μια που είπαμε ότι δεν αποκλείεται κιόλας – να πάμε μέχρι εκεί;   —–  ΤΕΛΟΣ
Η συνέχεια των σκέψεων αυτών είναι το σχόλιο της 17/5/2009.
——————————————————————————–
Κατόπιν αυτών, η διόρθωση για την οποία μιλούσαμε τότε, προκειμένου η αγορά να συνεχίσει ανοδικά φαίνεται να είναι το πτωτικό κομμάτι από τις 12/6 μέχρι και τις 13/7. Ίσως να ήταν αυτό μόνο και να τέλειωσε. Ίσως όμως να υπολείπεται ακόμα ένα καθοδικό σκέλος που θα μας οδηγήσει τουλάχιστον στα χαμηλά επίπεδα της 13/7 αν όχι και κάπως χαμηλότερα σαν ένας πιο μεγάλος διορθωτικός σχηματισμός a,b,c ή διπλό τριάρι, της ανόδου από τα χαμηλά του Μαρτίου. Για να το γνωρίζουμε αυτό θα πρέπει να δούμε αν ο ΓΔ θα γράψει νέο τοπικό υψηλό πάνω από το υψηλό της 2/6, ή όχι.

Στο επόμενο ημερήσιο γράφημα βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι γραμμές R-1 & R-2. Το σημείο τομής (Α) φαίνεται πως δεν είναι τυχαίο. Ούτε από άποψη χρόνου ούτε από άποψη τιμών. Από άποψη χρόνου το σημείο αυτό έχει αποδείξει ήδη την δυναμική του ενέργεια καθόσον από το συζυγές του (Α’) ξεκίνησε όπως βλέπουμε η μεγάλη άνοδος των αρχών Μαρτίου 2009. Από άποψη τιμών (2790) και πάλι δεν είναι τυχαίο καθόσον είναι πολύ κοντά στο 2890 και στο 2734 για τα οποία μιλήσαμε πριν.

Στο ίδιο γράφημα η Κ01 ενώνει δύο πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας πρόσφατα χαμηλά και η Κ02 είναι η παράλληλη αυτής. Συνήθως τέτοιες παράλληλες γραμμές είναι δυνατές γραμμές αντίστασης. Αυτό μέχρι τώρα επιβεβαιώνεται και από το ότι η τιμή του ΓΔ έχει βρεθεί προ της γραμμής αυτής τέσσερις φορές αδυνατώντας να περάσει ανοδικά. Ακριβώς πιο πάνω είναι η R-2. Άρα η περιοχή μέσα στην πορτοκαλί έλλειψη παρουσιάζει μεγάλες αντιστάσεις και η συμπεριφορά του ΓΔ ακριβώς εδώ είναι υψίστης σημασίας.
Από την άλλη έχουμε τον ΓΔ να έχει περάσει ανοδικά την R-1 (κύρια γραμμή μεσοπρόθεσμης τάσης) με τρόπο έγκυρο. Αυτό διότι η άνοδος πάνω από την R-1 επετεύχθη με συσσώρευση των τιμών κάτω από αυτή όλο το προηγούμενο διάστημα από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και σήμερα, ενώ η διάσπαση αυτή συνοδεύτηκε και από επιβεβαίωση μέσω της επαναπροσέγγισης της τρεις μέρες νωρίτερα στις 29/7.
Είναι ολοφάνερο ότι βρισκόμαστε προ ενός κομβικού σημείου (χωρίς αυτό να συμβαίνει και πρώτη φορά…,  ο ΓΔ μας έχει στη τσίτα πολύ καιρό τώρα) και οι επόμενες βραχυπρόθεσμες κινήσεις θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επόμενη μεγαλύτερη κίνηση.

Στο επόμενο γράφημα εκτός του ότι είναι ένα από τα γραφήματα προκειμένου να διαπιστώνουμε την τάση (εδώ μπλε – ανοδική) παρατηρούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι τιμές παίζουν απέναντι από το αριστερό γκρι πλαίσιο όπου οι τιμές είχαν κινηθεί άτσαλα, αυτό που λέμε ότι οι τιμές δεν έχουν γραφεί ικανοποιητικά στο ταμπλό.

Από τις αρχές Μαΐου ο ΓΔ προσπαθεί να καλύψει αυτή την εκκρεμότητα. Παρατηρήστε όμως ότι παρόμοιες εκκρεμότητες υπάρχουν και σε υψηλότερα επίπεδα και το σίγουρο είναι ότι και αυτές πρέπει να επιλυθούν. Βεβαίως – όπως έχουμε ξαναπεί – δεν ξεχνάμε και τις εκκρεμότητες σε χαμηλότερα επίπεδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο ΓΔ θα αναλώσει ακόμα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ τους.
Προς το παρόν τα στοιχεία με τα οποία μας τροφοδοτεί η αγορά είναι περισσότερο θετικά και μέχρι νεωτέρας και εμείς θα ακολουθήσουμε.

Τα intraday διαγράμματα είναι κάπως υπεραγορασμένα και επειδή εμείς θέλουμε άμεση ανοδική έξοδο πάνω από το ψηλό της Παρασκευής θα βάλουμε πολύ στενό stop loss για να αποφύγουμε κάποιες ενδεχόμενες ταλαιπωρίες. Θα βάλουμε stop το χαμηλό της Παρασκευής (2345) ενώ κανονικά το stop είναι το 2260.

Σε περίπτωση που από Δευτέρα δούμε αποφασιστικές αγορές θα αυξήσουμε την θέση μας κατά μία ακόμα. Σε περίπτωση διπλής διάσπασης της Κ02 ακόμα μία, με σκοπό αν ο ΓΔ βρεθεί πάνω από την Κ02 να έχουμε τουλάχιστον τρεις θέσεις long.
Καλή εβδομάδα.

Στο σχόλιο της Πέμπτης στηριζόμενοι πάνω σε κάποιες υποθέσεις, προβήκαμε σε αγορά δύο συμβολαίων long με το άνοιγμα κιόλας της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Η έξοδος από τον πιθανό running σχηματισμό μπορεί να ήταν δυναμικότατη (άνοιγμα με gapup) όπως ζητούσαμε, αλλά το σημερινό κερί είχε ένα κακό. Η δυναμικότατη έξοδος δεν συνοδεύτηκε και από ανάλογες σαρωτικές αγορές με ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης όπως θα ήταν το σωστό, καθόσον είδαμε περιορισμένου μεγέθους λευκό κερί. Δηλαδή, ενδεχομένως λόγω του ότι οι ξένες αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη την Πέμπτη, οι πωλητές τραβήχτηκαν το πρωί της Παρασκευής ψηλά όπου και έγιναν κάποιες πράξεις, στη συνέχεια όμως οι αγοραστές δεν είχαν τη διάθεση να σαρώσουν τη προσφορά και από ακόμα υψηλότερες αποτιμήσεις. Κάτι το οποίο δεν συνάδει απόλυτα με τον υποτιθέμενο running σχηματισμό.

Στο intraday διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο ΓΔ σταμάτησε στο 78,6% διόρθωση του προηγούμενου καθοδικού κύματος και την ίδια ώρα κάτω από τη γραμμή τάσης που ενώνει τα πρόσφατα υψηλά. …..ωραίος συνδυασμός.

Για να είμαστε σωστοί με τις σκέψεις που μας οδήγησαν σε θέσεις long επί του ΓΔ, θα πρέπει αν είναι δυνατόν το gapup της Παρασκευής να παραμείνει ανοιχτό για την επόμενη συνεδρίαση, ή τουλάχιστον να μη κλείσει, και οπωσδήποτε να μην εισέλθει ο ΓΔ σε καμία περίπτωση στη ζώνη απορρόφησης των τιμών (περί το επίπεδο της 61,8% διόρθωσης) ή περί της ζώνης 2280 αν το θέλετε.

Εμείς ζητώντας όλα αυτά θα βάλουμε και φίλτρο μιας ημέρας για το stop loss των θέσεων μας προκειμένου να αποφασίσουμε, σε περίπτωση που οι πρώτες κινήσεις της εβδομάδας είναι εναντίον μας.

Στο πιο ευρύ χρονικό πεδίο πλην του άμεσα βραχυπρόθεσμου δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι μια και όλα τα στοιχεία μας παραμένουν θετικά.