Ας δούμε τι στοιχεία έχουμε για τον ΓΔ.
–    Ο Macd επιμένει να έχει διασπάσει τον trigger του. (Βρίσκεται όμως πάνω από το μηδέν).
–    Οι τιμές για 32 συνεχείς συνεδριάσεις συνεχίζουν να ανεβαίνουν γλείφοντας την επάνω πλευρά του ανοδικού καναλιού που δημιουργήθηκε τις πρώτες μέρες της ανόδου.
–    Έχουμε πίσω μας τουλάχιστον έξι συναλλακτικά κενά (Gaps).
–    Συμπεριφορά εν ήδη ανοδικής σφήνας το τελευταίο διάστημα μετά από συνεχή άνοδο τριών μηνών.
–    Οι τιμές πλησιάζουν την γκρι περιοχή (φαρδύ γκρι πλαίσιο) την οποία έχουμε δείξει από το σχόλιο της 17/5, σαν μια περιοχή έντονης νευρικότητας και αλλαγής πολικότητας, περί το μέσον Οκτωβρίου 2008.

Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο. Οι τιμές που ο ΓΔ συνάντησε στη κάθοδο περί το μέσον Οκτωβρίου και η νευρικότητα που παρουσιάστηκε εκεί μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός. Αυτό γιατί από την περιοχή αυτή περνούσε τότε η μαύρη γραμμή που όπως βλέπουμε στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα ενώνει ανάλογα σημαντικά επίπεδα τιμών από την εποχή του 1998.

Αυτό είναι το ένα που μπορούμε να σκεφτούμε. Το άλλο είναι ότι το σημείο αυτό είναι ένα σημείο όπου ο ΓΔ κατάλαβε ότι αυτό που έκανε σχεδόν ένα χρόνο τότε ήταν μια υπερβολή, που απλά κατόπιν συνεχίστηκε. Σαν τέτοια (υπερβολή δηλαδή) δήλωνε ότι η λύση οποιουδήποτε σχηματισμού είχαμε κατόπιν θα ήταν βίαιη και απότομη. (Ήταν όλα αυτά μέρος των σκέψεων που είχαμε κάνει στις 17/5 και δεν τα γράψαμε τότε αλλά είπαμε ότι θα γράψουμε μόνο τη περίληψη των σκέψεων μας. Συγχρόνως ήταν μέρος της αυτοκριτικής μας, καθόσον εν μέρει είχαμε δει τα παραπάνω – από πολύ νωρίς και κάτω από άλλο πρίσμα πριν καν ξεκινήσει η άνοδος – και δεν τα κάναμε πράξη).

Η συμπεριφορά των τιμών που ονομάσαμε πριν «εν ήδη ανοδικής σφήνας», κάτω από την πολύ σημαντική μαύρη γραμμή, εάν πράγματι απορροφά το σημείο, τότε θα πρέπει να δώσει συνέχιση της ανοδικής κίνησης με μια άνευ προηγουμένου δυναμική. Όμως ο τρόπος της ανόδου μέχρι τώρα έχουμε πει πολλές φορές και εξηγήσει μέσα από τα καθημερινά σχόλια ότι εμπεριέχει πολλά αρνητικά στοιχεία.
Έχουμε λοιπόν δύο αντικρουόμενες σκέψεις σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Και καλούμαστε να επιλέξουμε. Είχαμε πει ότι σε αυτό πιθανόν να μας βοηθήσει η συμπεριφορά της αγοράς στα μικρότερα time frames.  Και αυτή η εικόνα  και πάλι δεν μας πείθει.
Έχουμε πει ότι το ΧΑΑ δύσκολα μπορεί να ξεφύγει επί μακρό από την κίνηση που μέλει να εκτελέσει η αγορά της Αμερικής.
Στο παρακάτω διάγραμμα του DJI σποτ αγορά intraday 15 min, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα απότομες ανοδικές κινήσεις που όλες έγιναν ακαριαία, σχεδόν κανείς δεν πρόλαβε να αγοράσει μες την άνοδο. Στα χαμηλά δεν κάθεται δευτερόλεπτο λες και τον χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Όλος ο χρόνος αναλώνεται στα ψηλά, «πάρε κόσμε…..». Αναρωτιόμαστε αν αυτό δεν είναι κορυφή τότε τι είναι;

Στο πιο κάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι για να μπορέσει ο DJI να εκτελέσει νέα ανοδική κίνηση, θα πρέπει να εξέλθει ανοδικά από το σημειωμένο δεύτερο κουτί. Στο πρώτο κουτί αριστερά βλέπουμε ότι οι μέσες συναλλαγές εκτελούνται εν γένει περί το μέσον του κουτιού. Στο δεύτερο κουτί δεξιά οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται πάνω από το μισό του εύρους.

Ανάλογα πράγματα παρατηρούμε και στο intraday διάγραμμα του ΓΔ 30 min, με το χρόνο να αναλώνεται στα ψηλά ενώ κάθε διορθωτική κίνηση χτυπάει σε ελατήριο εκτινάσσοντας τις τιμές ψηλότερα για να αναλωθεί εκεί και πάλι νέος χρόνος ανανεώνοντας την αίσθηση ότι όλα βαίνουν καλώς. Παράλληλα τινάζουν τα νεύρα του όποιου sort position στον αέρα, καθόσον οποιαδήποτε sort θέση ανοίγει με τη λύση των συσσωρεύσεων στα ψηλά, καταλήγει πριν καλά – καλά περάσει ελάχιστος χρόνος να είναι χαμένη.

Όλα τα ανωτέρω δεν συνάδουν με προετοιμασίες νέας ανοδικής κίνησης που να έχει ψυχή και περιεχόμενο αλλά περισσότερο με τινάγματα που προετοιμάζουν ακριβώς το αντίθετο.

Στο προηγούμενο εβδομαδιαίο γράφημα βλέπουμε ότι όσες φορές μια ανοδική κίνηση ξεκίνησε κάτω από αυτή τη μαύρη γραμμή χωρίς την απαραίτητη συσσώρευση στα χαμηλά, δεν είχε καλύτερη τύχη κατόπιν, και μια νέα πτωτική κίνηση ξεκίνησε προκειμένου να εξευρεθούν οι απαραίτητες δυνάμεις για την ανοδική υπέρβαση του σημείου.

Μελετώντας όλα τα παραπάνω καταλήγουμε ότι τα καλύτερα για τη παρούσα φάση τα έχουμε δει. Από όλα τα στοιχεία που συνάγουμε αυτό που κυρίως μπορούμε να δούμε για το προσεχές διάστημα είναι τουλάχιστον μια διόρθωση. Και μακάρι να είναι έτσι. Καθόσον από τις αρχικές παρατηρήσεις του παρόντος σχολίου, η Νο 2 μας λέει ότι είναι πιθανόν όταν η διόρθωση που περιμένουμε λάβει σάρκα και οστά, αυτή να είναι πολύ περισσότερο δυσάρεστη καθόσον αν τα όποια ανοδικά κόλπα αποτύχουν δεν βλέπουμε τίποτα που να μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές νωρίτερα από το 1900, χωρίς να αποκλείονται και τιμές χαμηλότερα.
Διακρατούμε τη μία μας sort θέση επί του ΓΔ από το 2115 καθόσον το margin που έχουμε μας το επιτρέπει. Για κάτι νεότερο επιφυλασσόμαστε αφού δούμε και την αυριανή συνεδρίαση. Μόνη εξαίρεση θα αποτελέσει η περίπτωση υποχώρησης κάτω από το 2160 όπου θα ανοίξουμε ακόμα ένα sort.

Πλην των σοβαρών αρνητικών ενδείξεων (προς το παρόν) που αναφέραμε στο σχόλιο της Πέμπτης θα πρέπει να προσθέσουμε ότι :
–    οι τιμές δείχνουν μια κούραση με την συνάντηση του ΚΜΟ200 ημερών.
–    τα τρία τελευταία κεριά έχουν σώματα εξ’ ολοκλήρου το ένα κάτω από το άλλο. Όχι ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί κατά την ανοδική πορεία, αλλά στο σημείο που παρατηρείται θα πρέπει και αυτό να σταθμιστεί σοβαρά. Προκειμένου να διατηρηθεί το καλό κλίμα θα πρέπει να δούμε άμεσα έξοδο και κλείσιμο πάνω από αυτή την ομάδα των τριών.
–    Ο δείκτης Macd παρουσιάζει αρνητική απόκλιση αφού νωρίτερα είχε περάσει για τρεις συνεδριάσεις κάτω από τον trigger του. Πέρασμα για δεύτερη φορά από κάτω θα εκληφθεί ως αρνητικό στοιχείο που κατά τη γνώμη μας θα προκαλέσει ανησυχίες στους συμμετέχοντες προκαλώντας πωλήσεις.
–    Η περιοχή 1930 (μεταβαλλόμενη ελαφρά προς τα πάνω με το χρόνο) είναι μια περιοχή που ο ΓΔ θα χρειαστεί με μεγάλες πιθανότητες να επιβεβαιώσει (τουλάχιστον) πριν να κινηθεί υψηλότερα (εφόσον το κύμα 4 δεν έχει τελειώσει ακόμα).

Όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι υπάρχει κάτι σημαντικό που να απειλεί την βραχυπρόθεσμη bull κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Όμως από την άλλη όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σταθμιστούν σοβαρά καθόσον η όλη κίνηση έχει εξελιχθεί χωρίς γερές βάσεις και κάποια στιγμή θα κληθεί να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Στο weekly γράφημα της Πέμπτης με την συμπλήρωση και της συνεδρίασης της Παρασκευής δεν έχουμε καμία μεταβολή όσο αφορά τον ΚΜΟ 45. Επειδή όμως το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν θετικό σε σχέση με την Πέμπτη, ο RSI κινήθηκε ελαφρά πάνω από το 50, ίσως και από κεκτημένη ταχύτητα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να ανατρέψει τις εικασίες μας και τιμές μέχρι και το 55 είναι ανεκτές προκειμένου να διατηρούμε δικαιολογημένες επιφυλάξεις έναντι της ανοδικής πορείας του ΓΔ.

Σημαντικό κλειδί για τη παραπέρα πορεία θα αποτελέσει ενδεχόμενη υποχώρηση του ΓΔ κάτω από το μέσον του κεριού της 19/5 στις 2218 μονάδες, και βέβαια το χαμηλό της 14/5 στις 2094 μονάδες είναι εξέχουσας σημασίας.

Μια σημαντική παρατήρηση περιγράφουμε στο παρακάτω 60 min διάγραμμα του ΣΜΕ του FTSE20 λήξεως Ιουνίου 2009. Στο οριζόντιο κανάλι η πτωτική διάσπαση του 1070 αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων fake μια και κατόπιν κινήθηκε με δύναμη ανοδικά. Κάτω από το 1070 έκατσε 20 ώρες. Εφόσον η κίνηση κάτω από το 1070 δεν είχε την δύναμη να συνεχίσει, θα έπρεπε λογικά μετά την έξοδο από το 1130 η αξία να καλπάζει στην νέα τάση. Αντ’ αυτού παραμένει και αναλώνεται εδώ. Επιπλέον δαπανά περισσότερο χρόνο εδώ (31 προς το παρόν ώρες) από ότι στην fake πτωτική διάσπαση. Αν αυτό που βλέπουμε είναι μαζέματα, τότε αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει στα χαμηλά κάτω από το 1070. Εδώ νομίζουμε ότι μαζέματα δεν είναι αλλά περισσότερο κλείνουμε προς διανομές συν το ότι με τη κίνηση αυτή το ΣΜΕ προσπαθεί να δείξει ότι όλα βαίνουν καλώς.

Βεβαίως το ίδιο συμβαίνει και με το intraday διάγραμμα του ΓΔ που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Σε αυτό το διάγραμμα του ΓΔ ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από το 2240 και κυρίως κάτω από το μέσον του καναλιού ~2190 μονάδες θα είναι στοιχείο αρνητικό.  Σε αυτή τη περίπτωση θα βγάλουμε και δεύτερο συμβόλαιο sort με stop loss αυστηρά σε έξοδο σε νέο υψηλό πάνω από το 2315, καθόσον έξοδος πάνω από το 2315 – 2320 θα δώσει νέα ανοδική δυναμική. Όμως όσα περιγράψαμε πριν για τους χρόνους παραμονής ένθεν και ένθεν των 2130 – 2240, κάνει το σενάριο της διαφυγής άνω του 2315 – 2320 να είναι το δευτερεύον και όχι το πρωτεύον.

Σκεφτήκαμε πολλά όλο το Σ/Κ. Θα πούμε εδώ μόνο το συμπέρασμα από τη σκέψη μας.

Το τελευταίο κομμάτι της σκέψης έλεγε ή μας οδηγούσε αν θέλετε στο ότι η παρούσα άνοδος θα συνεχίσει. Είναι όμως δυνατόν έτσι όπως έχει ανέβει να πάει ακόμα πιο επάνω; – σκεφτήκαμε. Πόσο επάνω δηλαδή; Ούτε σε τρίτο κύμα να ήμασταν εκτεταμένο. Άρα δεν είναι αυτό.

Επειδή λοιπόν μάλλον δεν είναι αυτό και συνάμα ούτε η άνοδος αυτή μας αρέσει, τότε η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι αυτό το ανοδικό τρέχον κύμα μπορεί να είναι μέρος ενός μεγάλου (4) το οποίο μετά από κάποια διόρθωση θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι αυτό είναι εκδοχή και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να δούμε τη τιμή να καταγράφει ψηλότερο από το 2264 ΕΦΟΣΟΝ πρώτα όμως προηγηθεί αξιόλογη διόρθωση.

Ενδέχεται όμως και το κύμα 4 που φαίνεται στο διάγραμμα να έχει τελειώσει, σαν δευτερεύουσα εκδοχή.

Βάσει αυτών η περισσότερο ενδεδειγμένη στρατηγική είναι η μείωση στο ελάχιστο των χρημάτων που είναι τοποθετημένα σε αγοραστικές θέσεις μέχρι να δούμε περισσότερα πράγματα που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε καλύτερα τη κατάσταση.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΔ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΔ

Ένας χαμός γίνεται και όλοι ψάχνουμε να βρούμε εάν αυτό το ανοδικό κύμα είναι κάποιο κύμα τέσσερα (4), που κατόπιν θα μας οδηγήσει τουλάχιστον στα προηγούμενα χαμηλά, ή εάν είναι κάποιο κύμα ένα (1) το οποίο ενδεχομένως θα αποδειχθεί ότι είναι η αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου.

Επειδή είναι ακόμα νωρίς και δεν νομίζουμε κανείς να γνωρίζει από τώρα τι ακριβώς μπορεί να είναι, εμείς αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη.

Ο ΓΔ από τα χαμηλά των αρχών του περασμένου Μαρτίου μέχρι τώρα έχει κάνει μια βιαστική κίνηση για την οποία έχουμε μιλήσει και πει ότι δεν μας αρέσει έτσι όπως έγινε. Όπως και να έχει αυτή η κίνηση μας έφερε όπου μας έφερε.

Θεωρούμε το επίπεδο 1940 πράγματι σημαντικό. Γιατί αυτό; Εκεί είναι μια κορυφούλα στις 27/11/2008, άλλη μία στις 7/1/2009 και τέλος κατά τη παρούσα άνοδο, ήταν πάλι το 1940, όπου ο ΓΔ κοντοστάθηκε σχηματίζοντας flag τριγωνικό σχηματισμό (απορρόφησης – όχι ικανοποιητική κατά τη γνώμη μας) κάτω από τη κύρια γραμμή μακροπρόθεσμης τάσης προκειμένου να συνεχίσει ανοδικά μέχρι την Πέμπτη που μας πέρασε 7/5/2009.

Επομένως αν βάλουμε εκεί ένα Fibonacci από τα χαμηλά της 9/3/2009, είναι κατά πάσα πιθανότητα σωστά τοποθετημένο. Ήδη από το σχόλιο της περασμένης Δευτέρας και ειδικά της Τρίτης κάναμε μια καλή προσπάθεια που αποτυπώθηκε πάνω στο ημερήσιο γράφημα που συνόδευε τα σχόλια αυτά, ώστε να μπορέσουμε να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει ο ΓΔ. Είχαμε ζωγραφίσει ένα γκρι πλαίσιο που την επόμενη αντικαταστάθηκε στην ίδια θέση με μικρότερο λόγω ευκρίνειας για να φαίνεται καλά και ένα μικρότερο πράσινο πλαίσιο (πάνω από εκεί που έγραφε το νούμερο 2240.9098). Το υψηλό της εβδομάδας ήταν μέσα σε αυτό το πολύ μικρό πράσινο πλαίσιο ελάχιστα παραπάνω από το 161,8% Fibonacci που αναφέραμε στην αρχή της παραγράφου, για να δούμε την ημέρα εκείνη (Πέμπτη ενδοσυνεδριακό απότομο γύρισμα κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες.

Άρα για εμάς, μετά από όλη αυτή τη προσπάθεια που έχουμε κάνει και εφόσον μέχρι τώρα μας «βγήκε», είναι πολύ λογικό να θεωρούμε αυτό το σημείο πάρα πολύ σημαντικό για την συνέχεια. Επειδή μάλιστα εμείς δεν δουλεύουμε με τον κινητό 200 περιόδων (που σίγουρα βέβαια είναι σημαντικός), δεν είχαμε δει ότι ακούμπησε και εκεί σχεδόν ακριβώς, αλλά το είδαμε μετά. Και λέμε λοιπόν-  μια και τόσα πολλά ταιριάζουν – ότι  αυτό το σημείο δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα καίριο σημείο για το μέλλον. Και το τονίζουμε με μεγάλη έμφαση αυτό.

Ας δούμε τώρα κάτι άλλο. Από παρατηρήσεις που έχουμε κάνει μελετώντας πολλά διαγράμματα που κατά καιρούς παρακολουθούμε, υπάρχει περίπτωση το υψηλό της Πέμπτης να υπερκεραστεί ανοδικά. Αυτό γιατί, απότομες ανοδικές κινήσεις όπως αυτή του ΓΔ που έχουμε μπροστά μας, μετά από μια συσσώρευση σαν και αυτή που έγινε στη περιοχή κάτω από το 1940, όταν λύνονται απότομα ανοδικά, έχουν τη τάση κατόπιν να δίνουν στόχο τόσο, όσο από τα χαμηλά μέχρι και τη συσσώρευση. Μια τέτοια περίπτωση για να ισχύει θα πρέπει να δούμε πολύ γρήγορα νεότερη ανοδική προσπάθεια χωρίς πολλές καθυστερήσεις. Αν δούμε κάτι τέτοιο, τότε ο στόχος είναι το επίπεδο τιμών 2347. Αλλά αν γίνει αυτό, τότε θα έχει διασπαστεί ανοδικά το πολύ καίριο (όπως πριν είπαμε) υψηλό της Πέμπτης και κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ως η πλέον bull ένδειξη, που όμως λόγω της υφής της ανόδου δεν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μεγάλη προσοχή σε αυτό γιατί μπορεί μια τέτοια εξέλιξη να αποβεί μέγιστος εγκλωβισμός αγοραστικών θέσεων.

Έτσι λοιπόν καταλήγουμε ότι μόνο στη περίπτωση ικανοποιητικής διόρθωσης και μόνον τότε, μετέπειτα ανοδικός απεγκλωβισμός από το υψηλό της Πέμπτης (2264) θα θεωρηθεί από μέρους μας ως σοβαρότατη bull ένδειξη.

Αυτά όσον αφορά το τι μπορεί να δούμε για το πάνω.

Για τη περίπτωση του κάτω τώρα, προς το παρόν δεν βλέπουμε βιασύνες σαν και αυτή που είδαμε ενδοσυνεδριακά μετά την επίτευξη του υψηλού της Πέμπτης. Αλλά και αν δούμε, αυτές θα είναι λιγοστές και σχεδόν πάντα θα φιλτράρονται με καλές αντιδράσεις. Ο λόγος που κάνουμε την παραπάνω εκτίμηση είναι ότι όλοι οι ταλαντωτές που παρακολουθούμε είναι σε θετικές περιοχές και στις περιπτώσεις αυτές, ανάλογες κινήσεις είναι το συνηθέστερο φαινόμενο. Κίνηση κάτω από την παράλληλη των χαμηλών θα μας ανησυχήσει λίγο, αλλά και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να δούμε περισσότερα μια και αυτή η γραμμή είναι λίγο τραβηγμένη στον «αέρα». Πολύ σημαντική περιοχή στήριξης είναι ασφαλώς η περιοχή του γκρι πλαισίου με σημαντικότερο σημείο το 1900.

Συνοψίζοντας, η βραχυπρόθεσμη πολύ bull κατάσταση δεν φαίνεται να παραδώσει εύκολα τα όπλα, ακόμα και σε υποχώρηση κάτω του 2116 (χαμηλό της Παρασκευής). Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το 2058 είναι ένα καλό επίπεδο στήριξης από όπου και ο ΓΔ θα ξαναπροσπαθήσει ψηλότερα. Κίνηση σε νέο ψηλό χωρίς την απαραίτητη διόρθωση όπως την έχουμε ορίσει θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί θα τη θεωρήσουμε πονηρή με σκοπό να εγκλωβίσει αγοραστές της τελευταίας στιγμής.

Θα παρακολουθούμε και το πρώτο διάγραμμα που είδαμε στο σημερινό σχόλιο το οποίο είχε απομείνει να μας έχει σε sort position και τώρα είναι σε ουδέτερη φάση (άσπρα κεράκια). Θα παρακολουθούμε και το intraday βοηθητικό μας διάγραμμα όπου στο πρόσφατο παρελθόν όταν ο RSI είχε βρεθεί σε αντίστοιχα περίπου σημεία ή και λίγο πιο κάτω, είχε δώσει κατόπιν ικανοποιητική ανοδική κίνηση για να δούμε πως πάει και η ορμή.

Τα μηνύματα από το εξωτερικό δεν τα βλέπουμε καλά και εάν επιβεβαιωθούν ο ΓΔ δεν θα το παίξει ασφαλώς ο μάγκας της υπόθεσης. Τα δύο διαγράμματα που παρουσιάζουμε παρακάτω και είναι ανεστραμμένα δεν μας προδιαθέτουν για περαιτέρω πτωτική συνέχεια.

Και ένα διάγραμμα DAX ημερήσιο κανονικό (ΟΧΙ ανεστραμμένο), με σχόλια εντός του διαγράμματος.

Για τις μετοχές δυο λόγια. Πολλές έχουν flag στα ψηλά της ανοδικής τους κίνησης. Εάν ο ΓΔ βοηθήσει λίγο με οποιοδήποτε τρόπο τότε ίσως οι προθέσεις τους να είναι για κατάκτηση ακόμα μεγαλύτερων τιμών.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. !!!!!!!

Στο πρώτο διάγραμμα (zoom out) βλέπουμε από πού είναι τραβηγμένες δύο σημαντικές κατά τη γνώμη μας γραμμές τάσης, οι L-1 και L-2.

Το επόμενο διάγραμμα είναι το ίδιο (zoom in) στη πρόσφατη κίνηση.

Στο τελευταίο σχόλιο κάνοντας μια μελέτη πάνω σε αυτό το γράφημα, για να προσπαθήσουμε να δούμε μέχρι που μπορεί να πάει η συνεδρίαση της Πέμπτης μιλήσαμε για το 2087, και είπαμε ότι μέχρι το μεσημέρι θα είναι ανοδική ενώ κατόπιν βλέπαμε μια διορθωτική κίνηση. Έκανε High 2081, και κατόπιν προσπάθησε μια διόρθωση 36 πόντων για να πάρει πάλι πίσω τις 21 από αυτές.
Κοιτώντας το γράφημα είναι προφανές ότι ο ΓΔ ευρίσκεται προ αντιστάσεων, σημαντικών θα λέγαμε. Βεβαίως για να φτάσει μέχρι εδώ, ξεπέρασε με επιτυχία πλήθος άλλων. Η τελευταία ήταν την Τετάρτη όπου ο ΓΔ ξεπέρασε τη μεγάλη γραμμή τάσης L-1, από την αρχή της πτώσης. Θα κάνει το ίδιο και τώρα;
Η ανοδική διαφυγή από την L-1 είναι σημαντικό στοιχείο. Από τα διαγράμματα που κατά καιρούς χρησιμοποιούμε με τα έγχρωμα κεριά, σχεδόν όλα  μας είχαν δώσει από καιρό  είτε σήμα εισόδου στην αγορά, είτε σήμα για να κλείσουν τα όποια sort και ουδέτερη στάση έως ότου να πάρουμε νέο σήμα θέσης.

Ένα μόνο είχε απομείνει που και αυτό με το κερί της Πέμπτης μας έδωσε έξοδο από πιθανές sort θέσεις.

Άρα λοιπόν, αν θέλουμε αυστηρά να πούμε ότι αυτούς τους κανόνες θα τους τηρήσουμε, θα πρέπει να βγούμε αγοραστές επί του ΓΔ τουλάχιστον με ένα μέρος του χαρτοφυλακίου μας.
Σε παλιότερο σχόλιο είχαμε πει ότι όταν μια αντίδραση εκπροσωπεί το ίδιο το κύμα και δεν αναφέρεται σε μια μικρότερη αντίδραση εντός του ιδίου κύματος, τότε συνήθως το κύμα αυτό εκτείνεται αρκετά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλέσει ή να υποχρεώσει και το τελευταίο παρατηρητή να αγοράσει. Είναι αυτό που λέμε, ότι εδώ είμαι υποχρεωμένος να αγοράσω. Το αν θα αγοράσω αμέσως ή όχι εξαρτάται από πολλά αλλά σε γενικές γραμμές οι αγοραστές που βγαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη φάση της εξέλιξης μιας αγοράς. Φαίνεται αυτό να συμβαίνει και στη περίπτωση μας κοιτώντας τους όγκους στο παρακάτω διάγραμμα.

Την τρέχουσα άνοδο έχουμε θεωρήσει την ίδια ως αντίδραση στη προηγηθείσα πτώση. Το αν αυτή η θεώρηση είναι σωστή μένει να το δούμε. Σαν τέτοια, και όταν οι τιμές μας φωνάζουν να τρέξουμε από υποχρέωση να αγοράσουμε, εμείς θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή τη κλήση κριτικά και να σκεφτούμε πολύ καλά. Γενικά έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να επιλέξουμε να αγοράσουμε με μικρό μέρος των διαθεσίμων και βλέποντας και κάνοντας κατόπιν, έχοντας πολύ σφιχτά stop loss. Τα σφιχτά stop loss είναι αναγκαία για το λόγο ότι όταν η τάση είναι καλπάζουσα, όπως πράγματι είναι στη περίπτωση μας, δεν δικαιολογούνται σημαντικές καθυστερήσεις και πόσο μάλλον σημαντικές οπισθοχωρήσεις στις τιμές. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή της αποχής και αναμονής μέχρι να δούμε κάτι που θα μας πείσει περισσότερο.

Όταν όλα είναι «πράσινα» (που λέμε), για να αποφασίσουμε να ταχθούμε με το μέρος της αποχής (μια και αυτό είναι το έσχατο στα «πράσινα»), θα πρέπει να έχουμε αρκετά σοβαρές αρνητικές ενδείξεις.

Ας δούμε τι έχουμε.Η τελευταία πτωτική κίνηση του ΓΔ εξελίχθηκε εντός πτωτικής σφήνας Σ-1, Σ-2. (Βλ. 2ο γράφημα του σχολίου). Μέσα στη σφήνα αυτή εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε απορρόφηση πωλήσεων. Κάπου εκεί ξεκινάει άνοδος η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η άνοδος αυτή εξελίσσεται εντός διευρυνόμενου ανοδικού σχηματισμού, περιέχει πολλά συναλλακτικά κενά (έχει γίνει μια προσπάθεια για αποτύπωση των κεριών βάσει του σωστού ανοίγματος), και η απορρόφηση των τιμών κατά την άνοδο κρίνουμε ότι δεν έχει γίνει με ικανοποιητικό τρόπο πλην ίσως μιας μοναδικής περίπτωσης του εμφανιζόμενου τριγωνικού σχηματισμού πριν τις δύο τελευταίες ανοδικές ημέρες. Η τελευταία ημέρα παρόλο που έδωσε μεγάλα ποσοστιαία κέρδη, βλέπουμε πως αυτά οφείλονται κυρίως σε άνοιγμα με gap-up, ενώ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης περίσσεψε στο τέλος ως άνω σκιά σε περιοχή αντιστάσεων, υπερβάλλοντας με τη σκιά αυτή την άνω γραμμή του διευρυνόμενου ανοδικού σχηματισμού.
Επίσης η τελευταία ημέρα της εβδομάδας εισχώρησε εντός του γκρι πλαισίου που φαίνεται στο διάγραμμα. Τι είναι το πλαίσιο αυτό; Σφήνες σαν και την Σ-1, Σ-2 για την οποία μιλήσαμε πριν, όταν αποφασίσουν να λύσουν τον σχηματισμό τους κατά τον τρόπο που ακολούθησε ο ΓΔ, τότε στατιστικά ο στόχος τους είναι η περιοχή του πλαισίου. Με τη μικρή εισχώρηση εντός του πλαισίου ο ΓΔ έχει επιτύχει το ελάχιστο που θέλει η στατιστική. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί και στη πάνω πλευρά του πλαισίου ενώ σε υπερβολή ακόμα και στη περιοχή των 2300 μονάδων, ελαφρώς υψηλότερα από τη πάνω πλευρά του πλαισίου. Αυτό είναι και το καλύτερο που μπορεί να επιτύχει ο ΓΔ μονομιάς στην υπόθεση ότι η ανοδική κίνηση θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς και χωρίς σημαντικές διορθώσεις.
Όπως καταλαβαίνετε δεν πρόκειται και πάλι να κάνουμε κάποια κίνηση. Το τρίγωνο του διαγράμματος καθώς και τα συναλλακτικά κενά θα καλέσουν αργά ή γρήγορα το ΓΔ να κινηθεί χαμηλότερα. Το πότε, επαφίεται στη κρίση των ισχυρών ή κάπως έτσι. Θα πούμε κάποια πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τα ισχυρά χαρτοφυλάκια γνωρίζουν ήδη, που περίπου θα πάει ο ΓΔ και η κάθε μετοχή. Ο τρόπος που θα πάει ίσως διαφέρει και έχει να κάνει με τους διαγραμματικούς σχηματισμούς, την τεχνική ανάλυση ή εν τέλει το ποια προσχήματα θα κρατηθούν και κατά πόσο. Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι ο ΓΔ είναι να πάει στις 3000 από τα χαμηλά του Μαρτίου, τότε αυτές είναι 1550 μονάδες. Τα ισχυρά χαρτοφυλάκια θα ήταν λογικό μέσω κάποιων διορθώσεων να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη αυτά παίρνοντας ως κέρδος ένα range τιμών για δύο φορές ή και παραπάνω. ( Ασφαλώς στη θεώρηση που κάνουμε σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των τεμαχίων που θα πρέπει να είναι ο ίδιος, δηλαδή αυτά που θα πωληθούν να μπορέσουν να αγορασθούν και πάλι σε χαμηλότερες τιμές -που δεν είναι ίσως σίγουρο –  αλλά πιστεύουμε ότι και αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες τους). Εφόσον κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε, ίσως τότε να σημαίνει ότι μέσα από κάποια άλλη διαδικασία πιστεύουν ότι θα βγάλουν περισσότερα.

Το βοηθητικό μας intraday γράφημα είναι μεν καλό όσο αφορά τα χρωματάκια αλλά πρέπει να προσέξουμε πολύ τα παρακάτω.  Οι τιμές έχουν απομακρυνθεί πολύ από τον πολύ σημαντικό μας κινητό μέσο και θα θελήσουν να εξισορροπήσουν την διαφορά.  Η βραχυπρόθεσμη γραμμή τάσης έχει διασπασθεί καθοδικά, το ίδιο έχει κάνει και ο RSI.  Ο συνδιασμός των δύο θα προσδώσει κατά πάσα πιθανότητα περετέρω βραχυπρόθεσμη τουλάχιστον διόρθωση, όπου θα είναι λογικό κάποιοι να επιχειρήσουν αγοραστικές κινήσεις.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΜΗΝΑ . !!!!!

Παραθέτουμε ένα γραμμικό διάγραμμα με χρωματισμένα κεριά που δείχνουν τη κύρια τάση. Στο ίδιο μας γράφημα οι τιμές έχουν ακουμπήσει οριακά στη γραμμή τάσης. Η ίδια γραμμή τάσης σε λογαριθμικό διάγραμμα είναι ακόμα υψηλότερα. Οπότε σε γενικές γραμμές για τη μακροπρόθεσμη τάση δεν τίθεται θέμα.

Επομένως ευρισκόμενοι σε μια πτωτική τάση, έχουμε μια ανοδική κίνηση που εδώ και ενάμιση μήνα τώρα, συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερη διόρθωση. Παρατηρήστε αριστερά στο παρακάτω γράφημα,

ότι όταν ξεκίνησε το πτωτικό κύμα από το 2007, είχαμε τότε μια ανοδική διόρθωση, η οποία ξεπέρασε ακόμα και το 61,8% του πρώτου πτωτικού κύματος. Στη περίπτωση μας δεν παρατηρούμε τίποτα ανάλογο.
Αν λάβουμε υπόψη ότι το τελευταίο πτωτικό κύμα ξεκίνησε από τις 2303 μονάδες της 5ης Νοε. 2008, τότε το παρόν ανοδικό έχει διορθώσει ανοδικά κατά 61,8 % ακριβώς, ενώ έκτοτε κινείται επί τετραήμερο κάτω από το επίπεδο αυτό με πλάγιο τρόπο. Ενδέχεται δε να τείνει να δημιουργήσει τριγωνικό σχηματισμό σύμφωνα με τη κίτρινη διαγράμμιση όπως παρουσιάζεται στο daily γράφημα, ενώ καλύτερα απεικονίζεται στο intraday γράφημα.

Ο ΓΔ έχουμε την εντύπωση ότι κάτι περιμένει και αυτό το κάτι είναι σαφώς η πορεία του DJI, ο οποίος και αυτός εκτελεί εδώ και μέρες πλάγια κίνηση. Νέο υψηλό ή νέο χαμηλό από το range της κίνησης αυτής, θα συμπαρασύρει κατά μεγάλες πιθανότητες και τον δικό μας ΓΔ. Εδώ όμως δεν εξετάζουμε την πορεία της Αμερικάνικης αγοράς, αν και επιδερμικά μιλώντας το πιθανότερο για αυτόν είναι περισσότερο μια κίνηση προς τα κάτω στις αρχές της εβδομάδας παρά προς τα πάνω. Σε εβδομαδιαίο γράφημα έχουμε εκεί την εμφάνιση σχηματισμού Hanging Man που εν γένει είναι «The Hanging Man is a bearish reversal pattern».

Επανερχόμενοι στον ΓΔ, το ενδεχόμενο τρίγωνο για το οποίο μιλούσαμε παραπάνω δίνει τη πολυτέλεια της παραμονής για ακόμα 1-2 ημέρες εντός αυτού και επομένως την πιθανότητα περαιτέρω αναμονής εφόσον οι εξελίξεις στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού δεν είναι τόσο γρήγορες.
Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τα πράγματα είναι καλά γιατί ήμαστε πάνω από τη βραχυπρόθεσμη γραμμή τάσης και πάνω από τον σημαντικό ΚΜΟ 45 περιόδων. Οι ταλαντωτές είναι ακόμα υπεραγορασμένοι, μπορεί όμως να φτιάξουν με τη συνέχιση μιας πλάγιας κίνησης.

Στο ερώτημα που τίθεται αν μπορεί ο ΓΔ να συνεχίσει να κινηθεί ψηλότερα αφού πρώτα εκφυλίσει την διόρθωση τιμών σε μια πλάγια κίνηση, η απάντηση είναι ναι. Όμως αμέσως ακολουθεί το ερώτημα, ποιος θα πάει να αγοράσει σε αυτές τις υψηλές τιμές (που βέβαια αυτό είναι σχετικό, καθώς εξαρτάται με ποιες τιμές θα συγκρίνει κάποιος επενδυτής). Αλλά και αν αποφασίσει να αγοράσει το πλέον λογικό είναι να το κάνει ορίζοντας πολύ σφιχτά stop loss. Τι θα γίνει λοιπόν αν κάποια μέρα ο ΓΔ αποφασίσει πράγματι να διορθώσει και σε τιμές και όχι μόνο σε χρόνο. Οι τιμές πωλήσεων θα διαδέχονται η μία την άλλη και σε αυτή τη περίπτωση είναι λογικό να δούμε πάλι μια μεγάλη υποχώρηση. Άρα το ρίσκο αγορών από εδώ και πέρα είναι μεγάλο.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δειχθεί στην ανοδική διάσπαση του υποτιθέμενου τριγωνικού σχηματισμού ο οποίος μπορεί να είναι fake. Η αγορά ευρίσκεται σε πολύ οριακά επίπεδα και όλα είναι πιθανά. Για παράδειγμα να πούμε ότι θα μπορούσαμε να δείξουμε πολλά intraday διαγράμματα σε διάφορα time frames όπου οι σχηματισμοί που εμφανίζονται είναι επίσης πάρα πολλοί και ο καθένας από αυτούς μπορεί να δώσει τη δική του βραχυπρόθεσμη κίνηση. Έτσι τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με ασφάλεια. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια είναι ότι η καθυστέρηση διόρθωσης επιβαρύνει το τοπίο αρνητικά.
Δυο λόγια για τις μετοχές της περιφέρειας. Πολλές από αυτές είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τον ΓΔ καθόσον έχουν πραγματοποιήσει καλές ανόδους και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό έχει γίνει μετά από πολύ καλούς σχηματισμούς βάσης. Μία – μία δε, παίρνει τη δική της σειρά στο χορό της ανόδου. Σε πολλές περιπτώσεις η άνοδος αυτή είναι ταχεία (έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φορές) και απότομη. Και εδώ όμως χρειάζεται προσοχή. Θα πάρουμε μια τέτοια μετοχή για παράδειγμα την οποία θα κοιτάμε σε καθημερινή βάση για να δούμε την συμπεριφορά της από δω και μπρος, και ελπίζουμε μέσα από αυτή τη παρατήρηση να αποκομίσουμε κάποιες χρήσιμες γνώσεις. Θα διαλέξουμε τα Σωληνουργεία Κορίνθου που κατά τη γνώμη μας έχει πιάσει ένα πρώτο στόχο τουλάχιστον, μετά από μια πολύ καλή εξέλιξη πυθμένα και μετά από μια πολύ απότομη άνοδο. Περισσότερα μπορείτε να δείτε και τώρα αλλά και καθημερινά σε updates όπως είπαμε στο ειδικό σχόλιο.
Για αύριο Δευτέρα δεν έχουμε πρόθεση να πάρουμε θέση και θα μείνουμε παρατηρητές. ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. !!
Παραλίγο να ξεχάσουμε και το βοηθητικό μας γράφημα. Το παραθέτουμε και αυτό.

Να ευχηθούμε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. Ο Θεός να δώσει και του χρόνου να λέμε πάλι ευχές με υγεία και πολλές επιτυχίες για το καθένα χωριστά σε ότι έχει ονειρευτεί και έχει βάλει σαν στόχο στη ζωή του.

Το αρνάκι το φάγαμε τελικά με γλυκό ψωμάκι όπως είχαμε προβλέψει. Ο ΓΔ ξεπέρασε και το στόχο του τριγώνου πετυχαίνοντας ακόμα 13 πόντους πιο πάνω από το προηγούμενο υψηλό με 2πλή προσπάθεια, και πλέον αν λειτουργήσει και το φίλτρο μιας ημέρας που είχαμε θέσει, τότε πάμε για το 2300.
Παρόλα αυτά έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν έχουμε δει έως τώρα κάποια αξιοσημείωτη διόρθωση και ότι τα σημερινά επίπεδα ο ΓΔ τα έχει δει σχεδόν μονοκόμματα χωρίς την αρμόζουσα αφομοίωση των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα. Για το λόγο αυτό εφιστούσαμε την μεγάλη προσοχή για κάποια διόρθωση που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε.

Στο παρακάτω γράφημα ο σχεδιασμός του μεγάλου κύκλου και αργότερα του μικρότερου ομόκεντρου ήθελε να μας τονίσει ότι τα χρονικά περιθώρια αλλά και τα περιθώρια τιμών για να δούμε κάποια ανάπαυλα στην συνεχή ανοδική πορεία του δείκτη είναι πολύ κοντά. Ήδη όπως παρατηρείτε, πάνω από εδώ υπάρχει πλήθος αντιστάσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ξαναλέμε ότι για διάφορα σενάρια προς τα κάτω ή προς τα πάνω έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα σχόλια και δεν τίθεται θέμα να τα επαναλάβουμε. Μπορείτε να τα δείτε στο ιστορικό αρχείο.
Θα περιμένουμε για την αυριανή συνεδρίαση ως το φίλτρο μιας ημέρας παρατείνοντας την αναμονή μας.

Το βοηθητικό μας γράφημα, μας προϊδεάζει για κάποια διόρθωση λόγω αρνητικών αποκλίσεων, ενώ σε μια τέτοια περίπτωση το 1865 αποτελεί σημαντική στήριξη.

Το σχόλιο της Τετάρτης για το τι περιμέναμε αντικατόπτριζε πλήρως την εξέλιξη της Πέμπτης. Το 1840 για το οποίο είχαμε κάνει μια νύξη, δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει τις αγοραστικές προθέσεις. Παρόλα αυτά στο 1840 έγινε η πρώτη στάση της ημέρας νωρίς το πρωί και όταν αργότερα η τιμές πέρασαν από πάνω, επέστρεψαν πάλι στο 1840 πριν να γίνει η τελευταία ανοδική κίνηση της ημέρας που μας πήγε στο 1880. Άρα το 1840 είναι ένα καλό νούμερο αποδεδειγμένα, είναι περιοχή αλλαγής πολικότητας, και σαν τέτοιο, όποτε παραβιαστεί πτωτικά θα δώσει και περαιτέρω συνέχεια.

Η πρόβλεψή μας για τη πορεία είναι ότι θα συνεχίσει ανοδικά μέχρι 1940 – 1978. Από αυτά τα επίπεδα θα ξεκινήσει με πολύ μεγάλες πιθανότητες μια διόρθωση. Αν δεν δούμε όμως από πού θα ξεκινήσει ακριβώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και το μέγεθος της διόρθωσης.

Σε αυτή τη διόρθωση όπως είπαμε μεγάλο ρόλο θα παίξει το 1840 και κατόπιν το 1760 που είναι το μέσον του κεριού της Τετάρτης 8/4/2008. Να τονίσουμε ευκαιρίας δοθείσας, ότι πολλά ισχυρά μεγάλα χαρτοφυλάκια βάζουν σαν stop loss σε ανάλογες περιπτώσεις το μέσον του προηγηθέντος λευκού κεριού το οποίο διέφυγε ανοδικά από μια σημαντική κορυφή. Η κορυφή αυτή για εμάς ήταν το 1790 όπου κάναμε ψηλά στις 3 & 6 του Απρίλη.

Εν γένει με την συνεδρίαση της Πέμπτης, το επίπεδο αντιστάσεων 1780 – 1802 έχει εγκαταλειφθεί έγκυρα ανοδικά με ολόκληρο κατάλευκο κερί marobuzu και υψηλό όγκο συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά όπως αναφέρεται στη σχετική θεωρεία είναι τα αναγκαία που πρέπει να παρατηρηθούν ώστε να αλλάξει η ρότα της αγοράς και να γίνει κάποιος τεχνικός παρατηρητής θετικός απέναντι της. O ταλαντωτής rsi που προσέχουμε είναι πάνω από το 65 !! Αυτό είναι επίσης ένα καλό σημάδι, ενώ το κόκκινο χρωματισμένο κερί μας δείχνει υπεραγορασμένα επίπεδα, χωρίς αυτό να σημαίνει σώνει και καλά κάτι αρνητικό για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πολλοί χαρακτηρίζουν (εμείς δεν έχουμε πει κάτι τέτοιο – παρά μόνο έχουμε πει με τις ελάχιστες γνώσεις μας επί των κυμάτων, ότι μάλλον είναι ένα κύμα 4), την τρέχουσα άνοδο ως ένα bear market rally, και επομένως λέγουν ότι ο υψηλός όγκος της Πέμπτης είναι ένδειξη κορυφής.

Εμείς δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε με πάθος (αφού δεν έχουμε και τις γνώσεις περί της ονομασίας του κύματος), ενώ από την άλλη δεν μπορούμε να δούμε κανένα μα κανένα λόγο που να αποτρέψει με τον ένα ή άλλο τρόπο τις τιμές να δούνε το επίπεδο 2020 όπου εντοπίζονται σημαντικότατες μεσοπρόθεσμες αντιστάσεις και αργότερα υπό προϋποθέσεις το 2300. Άλλωστε για το ότι ο ΓΔ ετοίμαζε το 2300 από καιρό, το έχουμε πει. Μπορείτε να θυμηθείτε το πώς και το γιατί διαβάζοντας και πάλι το σχόλιο της 26 Φεβ. 2009

Αλλάζουμε λίγο θέμα. Πολλοί θα ρωτήσουν, αλλά και εμείς ρωτάμε τον εαυτό μας, μα γιατί αφού είχαμε πει εδώ και τόσο καιρό ότι ο ΓΔ θα πάει με μεγάλες πιθανότητες στο 2300, δεν το παίξαμε επί συμβολαίων;

Η απάντηση είναι ότι.

Στην τρέχουσα άνοδο, πήραμε ένα μεγάλο κομμάτι της ανόδου αλλά όχι όλο.
Ακόμα και στη sort θέση που βρεθήκαμε, κλείσαμε καλά και δεν χάσαμε ούτε ένα euro, παρά κερδίσαμε κιόλας.

Εδώ και πολύ καιρό είχαμε αναφερθεί και επί μετοχών, ότι καλά είναι ένα 5-10 % των δυνατοτήτων μας να τοποθετηθεί. Ήδη πάρα πολλές μετοχές έχουν δώσει σημαντικά κέρδη. Βέβαια καλά θα ήταν να είχαμε μιλήσει και για μεγαλύτερο ποσοστό των διαθεσίμων μας.

Και αν δεν είχαμε μιλήσει τότε, θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει στη πορεία για αύξηση αυτού του ποσοστού. Και θα μπορούσαμε επίσης να ήμασταν ακόμα long επί συμβολαίων και καθόλου sort.

Ποιο ήταν το φρένο που μας απέτρεψε από τέτοιοι είδους επιτυχία; Νομίζουμε πως το κακό ξεκίνησε από την ανοδική σφήνα ή running διόρθωση κατά τη φορά της επερχόμενης τάσης όπως αποδείχθηκε, στην ευρύτερη περιοχή 1580 +/-.
Η κίνηση αυτή ήταν που θόλωσε τα νερά. Πλην αυτής της κίνησης υπάρχει ακόμα μία με υποψίες, και είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα με τη κίτρινη διαγράμμιση. Καλό είναι να τα έχουμε υπόψη αυτά, καθώς και αυτή η τελευταία δεν μας φαίνεται φυσιολογική. Αν πράγματι αποδειχθεί η υποψία μας βάσιμη, τότε κάτι δεν πάει καλά, όπως δεν πήγαινε καλά με την πτώση που είχαμε από τις 16/2 και έπειτα. Από το ίδιο γράφημα μπορούμε να πούμε επίσης ότι όποτε και αν οι τιμές υποχωρήσουν κάτω από το κόκκινο διακεκομμένο παραλληλόγραμμο (1700 και κάτω), τότε η τρέχουσα ανοδική κίνηση θα διατρέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, τασσόμαστε υπέρ ενός καλού κλίματος στην αγορά για τη συνέχεια, με μεγάλη προσοχή όμως στα νότα μας. Οι καιροί είναι πονηροί, είναι Πάσχα που συμβάλει στην ηρεμία της αγοράς, και τα νούμερα της προσοχής μας γνωστά από τώρα, 1930/ 1940 από πάνω – 1840 από κάτω. Για κινήσεις επί του ΓΔ θα τηρήσουμε στάση αναμονής. Από την σκοπιά των μετοχών, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι πάρα πολλές μετοχές έχουν δημιουργήσει εδώ και ένα πεντάμηνο ωραίους σχηματισμούς που περιμένουν ανοδικό απεγκλωβισμό ενώ άλλες βρίσκονται ήδη με αξιόλογα κέρδη. Η συνέχιση καλού κλίματος στο ΓΔ, όπως περιμένουμε, σε συνάρτηση με τις ήρεμες κινήσεις των επομένων ημερών όπως και πάλι περιμένουμε, πιστεύουμε πως θα είναι αρωγός στην συνέχιση της ήδη καλής τους πορείας. Για παράδειγμα διαγράμματα σαν της ΦΟΡΘ, ΙΝΚΤΑ, ΚΑΛΣΚ, ΣΙΔΕ, ΕΛΚΑ, ΣΕΝΤΡ, ΒΥΤΕ και πολλά άλλα αξίζουν την προσοχή μας, και το ρίσκο είναι μικρό.

Βάζουμε για τέλος και τα intraday διαγράμματα  για ενημέρωση σας. Περισσότερα θα δούμε την Τρίτη το βράδυ.

Καλή Ανάσταση. !

Επαληθεύτηκε αυτό που μας έλεγε χθες ψυχρά η ανάλυση του γραφήματος, και έτσι την Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είχαμε πράγματι μια θετική ημέρα σε πρόσημο και μάλιστα για μεγάλο διάστημα αρκετά ψηλότερα από το τελικό κλείσιμο.
Από την άλλη ωστόσο συστήναμε και προσοχή και επιφυλακτικότητα. Πράγματι πάλι, ενώ οι τιμές κινήθηκαν για το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στα υψηλά της ημέρας γύρω από τη περιοχή 1785 κατά μέσο όρο, προς το τέλος παρουσιάστηκαν έντονες και βίαιες πωλήσεις.

Εμείς ακολουθώντας ότι είχαμε προαναγγείλει βγάλαμε ένα sort συμβόλαιο στο 1786. Συγκεκριμένα μιλάγαμε για το 1800 που προσεγγίστηκε σε απόσταση αναπνοής. Αυτό έγινε 2 φορές και όταν είδαμε ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω, τότε στη πτώση κάτω από την προηγούμενη μικρή τοπική κορυφή ανοίξαμε τη θέση. Φαίνεται και παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Σαν stop loss ορίζεται από τώρα το σημερινό υψηλό αν ξεπεραστεί ανοδικά με 2πλή προσπάθεια και με διαφορά χρόνου τουλάχιστον 15 λεπτών η μία από την άλλη. Επίσης δεν μπορούμε να δεχθούμε απώλειες πάνω από 10 τικ, επάνω από το κρίσιμο νούμερο 1802 όπως και να γίνει αυτό. Άρα σαν δεύτερο stop loss βάζουμε το 1812 αν ξεπεραστεί έστω και για ένα τικ.

Το κερί της Παρασκευής ήταν Shooting star με μεγάλο όγκο συναλλαγών και προϊδεάζει για δύο πράγματα. Είτε για επικείμενη αντιστροφή είτε απλά για μια τοπική ισχυρή αντίσταση στη περιοχή όπου εμφανίστηκε. Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό γιατί αν ισχύει το δεύτερο τότε αυτό σημαίνει ότι μετά από κάποια στάση θα δούμε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Εδώ να αναφέρουμε ότι είναι ίσως σημαντικό να κρατήσουμε στο νου μας ότι οι τιμές μόλις προσέγγισαν το σημείο αντίστασης δεν επέστρεψαν άμεσα πτωτικά αλλά κινήθηκαν εκεί για πολύ ώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αν ήταν στάση για διακριτικές πωλήσεις ή στάση για απορρόφηση των όποιων πωλητών στη περιοχή αυτή αντίστασης (ψυχολογική ή μη) και επομένως είχαμε διακριτικές αγορές. Γενικότερα όμως η μεγάλη διάρκεια παραμονής εκεί μας δείχνει ότι ο ΓΔ το μπορεί και το αντέχει. Μένει να αναγνωρίσουμε για πιο λόγο το κάνει.

Τεχνικά από ταλαντωτές τα πράγματα είναι θετικά ενώ βραχυπρόθεσμα είναι υπεραγορασμένοι και ίσως ζητήσουν κάποια εκτόνωση. Αυτό γενικότερα σημαίνει ότι σε κάποια διόρθωση για παράδειγμα μέχρι και τις 1690 μονάδες, αυτό είναι δυνατόν από κάποιους να εκληφθεί ως ευκαιρία αγοράς σε καλύτερα επίπεδα τιμών, με μεγάλη προσοχή βέβαια και αυστηρά stops. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το κερί της Παρασκευής, για αντιστροφή της υφιστάμενης ανοδικής κίνησης πριν να δούμε πολλά περισσότερα και θα πούμε ότι τα πιο σημαντικά σημεία που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο είναι το υψηλό της Παρασκευής και το χαμηλό της 30 Μαρτίου στις 1620 μονάδες. Όμως ορμόμενοι από το κερί της Παρασκευής μπορούμε με μεγάλες πιθανότητες να πούμε ότι τουλάχιστον κάτι έχει τελειώσει από την ανοδική κίνηση που τρέχει.

Στο intraday γράφημα πιθανή υποχώρηση κάτω από το 1740 – 1730 θα είναι πρώιμα αρνητικά σημάδια χωρίς όμως κάποιας ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας. Θα προσέχουμε τη κίνηση εντός του καναλιού Κ-1, Κ-2 που με τα σημερινά δεδομένα θα κρατάει την ανοδική κίνηση σε ισχύ.

Επίσης και το παρακάτω βοηθητικό διάγραμμα δεν μας έχει δείξει σημάδια κόπωσης.

Θα κάνουμε μια προσπάθεια να εξερευνήσουμε το χάρτη μέσα στον οποίο κινούμαστε.  Καθόσον έχουμε σε προηγούμενο σχόλιο αποκλίσει την περίπτωση του pullback των τιμών περί το 1620 ώστε κατόπιν η αγορά να συνέχιζε πτωτικά, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στο χαμηλό των 1460 μονάδων έχει τελειώσει ένα κύμα 3. Να τονίσουμε ότι δεν ήμαστε καθόλου ειδικοί επί των κυμάτων και απλά μόνο λίγες εμπειρικές γνώσεις έχουμε. Γενικότερα όμως θέλουμε να πούμε ότι την τρέχουσα ανοδική κίνηση θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να την εκλάβουμε σαν μια αντίδραση στην προϋπάρχουσα πτωτική πορεία. Σε αυτό συνάδει και το ότι δεν είδαμε μέχρι τώρα κάποιο μεγάλο σχηματισμό βάσης. Άρα αυτό που ζούμε θα μπορούσαμε να το βαφτίσουμε κύμα 4.  Αν πράγματι είναι έτσι, τότε αυτό το κύμα μας φαίνεται μικρό για να αποφασίσουμε και να πούμε ότι πάει και τέλειωσε και τώρα θα πάμε σε νέο χαμηλό ώστε να κάνουμε το κύμα 5 ή κάποιο περικομμένο 5. Άρα λοιπόν μια και υποστηρίζουμε ότι την Παρασκευή κάτι τέλειωσε, αυτό που τέλειωσε είναι μόνο ένα μέρος του 4 το οποίο μετά από κάποια διόρθωση θα επιστρέψει ανοδικά και πάνω από το υψηλό της Παρασκευής με σκοπό να πάει στο 1950, ίσως και λίγο ψηλότερα. Σε παλιότερο σχόλιο είχαμε υποστηρίξει την άποψη ότι επειδή όλη η πτώση από το τέλος του 2007 και μετά, έχει εξελιχθεί με πολύ απότομο τρόπο, κατά τέτοιο ώστε οι τιμές να έχουν απομακρυνθεί πολύ από τις μακροπρόθεσμες γραμμές τάσης και από μεγάλους κινητούς, η αγορά πολύ δύσκολα θα συνέχιζε με τους ίδιους ρυθμούς, εάν πριν δεν μεσολαβούσε κάποιο διάστημα κατά το οποίο αυτές οι διαφορές θα ομαλοποιούνταν. Πράγματι η αγορά επί 5μηνο δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από αυτό ακριβώς κινούμενη στα ίδια σχεδόν πάνω –κάτω επίπεδα με τις τιμές που είχε στη πτώση του Οκτωβρίου 2008. Μάλιστα είχαμε τονίσει ότι οι παραπάνω γραμμές και κινητοί λειτουργούν στατιστικά σαν μαγνήτης των τιμών, πριν αυτές κάνουν νέα κίνηση. Το παρακάτω γράφημα είναι αρκετά κατατοπιστικό. Μάλιστα μας έχει βγάλει από τα μακροπρόθεσμα sort από τις 23 Μαρτίου.

Εν κατακλείδι πιστεύουμε ότι η αγορά δεν έχει τελειώσει με την αντίδραση που κάνει και ότι μετά από κάποια διόρθωση θα επανέλθει σε επίπεδα τιμών μεγαλύτερα της Παρασκευής, με πιο ήρεμους ρυθμούς. Και βέβαια θα παρακολουθούμε μήπως κάτι αλλάξει να το σημειώσουμε εδώ. ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. !!