Όταν στο σχόλιο της Δευτέρας περιγράφαμε το τι θα θέλαμε προκειμένου να ανοίξουμε δύο συμβόλαια sort, περιμέναμε κάτι σαν το σημερινό. Δυστυχώς δεν το είχαμε και χάσαμε το σημερινό κάτω που είχε και πολλές μονάδες. Η προσπάθεια να δώσουμε προκαθορισμένες θέσεις από την προηγούμενη ημέρα (τυφλοσούρτης για τους αναγνώστες) εμπεριέχει και αυτές τις αποτυχίες.

Όμως από εδώ και πέρα κάθε θέση sort ενέχει αρκετό ρίσκο. Και το long ; Και αυτό επίσης. Η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Οι στόχοι έχουν γίνει αλλά και δεν έχουν, θα μπορούσαμε να πούμε. Το κοιτάμε από μια μεριά, λέμε είναι μια χαρά, δεν θα πάει παρακάτω, το κοιτάμε από άλλη μεριά, λέμε, μπα… μπορεί και να κάνουμε λάθος.
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο πολύ μεγάλος όγκος που είδαμε σήμερα. Άλλο σημαντικό είναι ότι στο intraday γράφημα έχουμε αμυδρές ενδείξεις ότι σε κάμποσο χρόνο από τώρα θα εμφανιστούν κάποιες θετικές αποκλίσεις και ότι είμαστε χαμηλά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε και χαμηλότερα. Μια αντίδραση από τα παρόντα επίπεδα είναι πιθανή αλλά για κάτι περισσότερο δε μπορούμε να μιλήσουμε. Οι δύο ελλείψεις κάτι μας λένε, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Όσο είμαστε κάτω από τη κατερχόμενη μπλε το momentum είναι καθοδικό. Αν σπάσει, κάτι θετικό θα μυρίζει. Προς το παρόν αυτά…..
Βάζουμε και μερικά διαγράμματα daily, για σκέψη και μελέτη.

ΕΤΕ

Ο ΓΔ ήρθε τελικά στο στόχο που είχαμε δώσει με κάθε λεπτομέρεια και με αναλυτικό σκεπτικό εδώ και μέρες.

Όχι μόνο ήρθε αλλά και αντέδρασε έντονα όπως και πάλι τονίζαμε ιδιαίτερα στο χθεσινό σχόλιο δύο φορές λέγοντας ότι σε αυτά τα επίπεδα μπορούν οι επιθετικοί κερδοσκόποι να ρισκάρουν θέσεις long.

Ο ΓΔ πέτυχε το στόχο του ανοίγοντας σε θετικό έδαφος σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, κατόπιν συνέχισε για λίγο ακόμα ανοδικά και κατόπιν διαδραματίστηκαν τα σπουδαιότερα. Με μια αστραπιαία κίνηση έχασε περίπου 80 ολόκληρες μονάδες, έπιασε το στόχο, και κατόπιν πάλι με την ίδια αστραπιαία κίνηση κινήθηκε ανοδικά μέχρι τη περιοχή ανοίγματος για να συνεχίσει κατόπιν μια πλάγια και ίσως αδιάφορη ανοδική κίνηση.

Ο όγκος συναλλαγών ήταν κατά πολύ μικρότερος από αυτόν της πολύ ισχυρής πτωτικής συνεδρίασης της Παρασκευής. Με αυτά τα πράγματα να βλέπουμε δεν μπορούμε να ποντάρουμε με μεγάλες πιθανότητες σε άμεση αντιστροφή του βραχυχρόνιου πτωτικού κλίματος. Τις ίδιες πάνω – κάτω σπασμοδικές κινήσεις έχουμε δει και κατά το παρελθόν σε περιοχές που αργότερα αποδείχθηκαν βέβαια τοπικά χαμηλά αλλά όπως όλοι βλέπουμε στη συνέχεια, τα αποτελέσματα τέτοιων συμπεριφορών αποδεικνύονται καθόλου ευχάριστα αργότερα.

Επομένως όσοι ρίσκαραν έκανα μεν καλά αλλά θα πρέπει να προσέχουν και πάρα πολύ έχοντας κατά νου τα πολύ σφιχτά stop loss για τα οποία και για αυτά κάναμε λόγο στο σχόλιο της Κυριακής, και γιατί όχι, να μη πάρουν και γρήγορα το όποιο κέρδος και να καιροφυλαχτούν πάλι στο μέλλον.

Στο intraday διάγραμμα έχουμε τονίσει τη σημασία της πράσινης έλλειψης. Οι δύο κόκκινες γραμμές που προσθέσαμε σήμερα στα 2483 και 2495 κρίνουμε ότι από τον τρόπο που γράφτηκε το χαμηλό της Δευτέρας, δύσκολα θα ξεπεραστούν (αν είναι να ξεπεραστούν) μονομιάς δίχως προηγούμενο και πάλι πτωτικό γύρισμα. Ενώ πάνω από την έλλειψη (2560) θα πρέπει να δούμε τη κατάσταση με άλλη ματιά.

Πάνω όμως και από εκεί έχουμε πει τι υπάρχει ((2570) από το ημερήσιο γράφημα καθιστώντας τη περιοχή αυτή (2560-2570) μια τεράστιας δυναμικής ισχυρή αντίσταση των τιμών ιδιαίτερα όταν τα χαμηλά καταγράφονται με τον τρόπο που είδαμε στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.

Όσο αφορά θέσεις, εάν δούμε άμεση καταγραφή συνέχισης της ανοδικής κίνησης προς τις δύο κόκκινες γραμμές στο intraday διάγραμμα, από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τρίτης θα βγάλουμε σταδιακά δύο συμβόλαια sort με στόχο να κλείσουμε το ένα μόνο από αυτά στα χαμηλά της Δευτέρας.

Όταν τρεις ημέρες  οι τιμές δεν μπορούν να κάνουν κλείσιμο πάνω από το μισό του σώματος του πτωτικού κεριού της  16/11, αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει μια σημαντική αδυναμία να κινηθούν οι τιμές ανοδικότερα. Το ότι ο ΓΔ σταμάτησε εδώ οφείλεται και στο μαγνήτη που λέγαμε (2523) και σε άλλες καλές στηρίξεις που είναι παρακάτω, και στο πουλημένο των βραχυπρόθεσμων ταλαντωτών. Νομίζουμε όμως ότι τρεις μέρες συσσώρευσης είναι αρκετές προκειμένου να δούμε κάτι καλύτερο.
Μέχρι χθες ο ΓΔ κινήθηκε μέσα στις γραμμές που είχαμε βάλει στο διάγραμμα, αποφεύγοντας τελικά να πάει είτε παραπάνω είτε παρακάτω. Κάτι τέτοιο όμως αναμένεται να γίνει σήμερα καθόσον νομίζουμε ότι είναι δύσκολο να παραμείνει και 5η ημέρα (συμπεριλαμβανομένης και του μισού – τουλάχιστον –  της συνεδρίασης της 16/11).
Αν πάει κάτω δεν αναμένουμε να δούμε επίπεδα χαμηλότερα των 2450 μονάδων όπου υπάρχει ισχυρότατη στήριξη, με εξαίρεση και την διάσπαση (έστω οριακή) και των 2450 όπου θα πρέπει να βάλουμε φίλτρο μιας ημέρας τουλάχιστον και να μην πανικοβληθούμε σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δούμε μια αντίδραση αρκετά καλή και σε χρόνο και μάλλον και σε τιμές. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση αν οι τιμές περάσουν πάνω από το επίπεδο που επιθυμούσαμε να περάσουν χθες ή ίσως και σήμερα, τότε η παρούσα συσσώρευση για την οποία κάναμε λόγο πριν, θα μπορεί να είναι θετικό στοιχείο και να αποδειχθεί τότε ένα ακόμα καλύτερο εφαλτήριο προκειμένου να ωθήσει τις τιμές ψηλότερα.
Άρα σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι βλέπουμε με ανησυχία την αγορά και το καλύτερο είναι να περιμένουμε να δούμε την όποια κατάληξη, ενώ αν οι τιμές περάσουν πάνω από 2560 με 2πλή προσπάθεια θα έχουμε κάθε λόγο να γίνουμε βραχυπρόθεσμα θετικοί ίσως και με ένα long συμβόλαιο, όποτε δούμε κάτι τέτοιο.

Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι αξιόλογο. Στο σημερινό μας γράφημα (και σε σχέση μα όσα γράφαμε χθες) φαίνονται  τα σημεία από όπου πρέπει να διέλθει ανοδικά ο ΓΔ προκειμένου να πάρουμε την αντίδραση κάπως σοβαρά.

Η αντίδραση που περιμέναμε ήρθε αλλά ήταν αναιμική μη κατορθώνοντας ο ΓΔ να εξασφαλίσει και στο τέλος της συνεδρίασης τις μονάδες  που είχε κερδίσει νωρίτερα. Πάντως έστω και η στάση αυτή είναι σημαντική από την άποψη ότι ο ΓΔ γυροφέρνει στις 2523 μονάδες για τις οποίες είχαμε τονίσει, όταν ευρισκόμασταν αρκετά υψηλότερα, ότι είναι μαγνήτης των τιμών (θα το θυμηθείτε κοιτάζοντας το παρακάτω διάγραμμα). Παρατηρούμε όμως ότι το σημείο αυτό είναι και το 50% της ανόδου από τον Ιούλιο. Αυτό δεν το είχαμε δει μέχρι χθες. Έτσι εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα και ο μεγάλος όγκος που πραγματοποιήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση, στη προσμονή κάποιας σημαντικής αντίδρασης από τα επίπεδα αυτά. Κατά αυτό τον τρόπο αν θα δούμε πράγματι μια σημαντικής τάξεως αντίδραση ή περαιτέρω υποχώρηση θα είναι στοιχείο ενδεικτικό για το πόσο σοβαρά έχει τραυματιστεί η προϋπάρχουσα ανοδική τάση τόσων μηνών. Αντίθετα πέρασμα πάνω από το χθεσινό υψηλό και πέρασμα πάνω από το μισό του προχθεσινού μαύρου μεγάλου κεριού (2545 – 2558) θα είναι ένα σοβαρό στοιχείο που θα μας λέει ότι με μεγάλες πιθανότητες η αντίδραση θα έχει και συνέχεια προς ακόμα υψηλότερες τιμές.
Σημαντική η σημερινή συνεδρίαση λοιπόν από κάθε άποψη.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα η μπλε γραμμή δεν κατάφερε να αναχαιτίσει την πτώση. Τα κατάφερε όμως προ το παρόν, μια άλλη εξίσου σημαντική γραμμή, η πράσινη στο παρακάτω διάγραμμα.

Στο αμέσως πιο κάτω διάγραμμα η ίδια πράσινη φαίνεται ακόμα καλύτερα στο daily chart. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι με το σημερινό χαμηλό έχει εκπληρωθεί και η συνθήκη που θα ήθελε τον ΓΔ να επιστρέφει (εν ευθέτω χρόνο) στη βάση της ανοδικής σφήνας που έχουμε σημειωμένη.

Στο σημείο αυτό αξίζει μια επαναληπτική ανάγνωση του σχολίου Τρίτης 20/10/2009, και να το συσχετίσετε με το διάγραμμα που ακολουθεί.

Στη 2^η παράγραφο του σημερινού σχολίου μιλάμε για κάποια ανοδική σφήνα. Είναι αυτή σωστή; Είναι σωστή μόνο αυτή; Μήπως είναι σωστή και η σφήνα στο παρακάτω διάγραμμα; Το οποίο υπενθυμίζουμε έχουμε δει πρόσφατα στο σχόλιο Κυριακή 8-11-2009.  Η σημερινή κίνηση μας λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε τη περιοχή αυτή (~2356-2360 μονάδες). Όχι όμως άμεσα και αυτό μπορούμε να το πούμε με αρκετή δόση βεβαιότητας. Πιστεύουμε ότι ο ΓΔ πρώτα θα αντιδράσει προς την περιοχή 2700 και μετά θα πάει εκεί.

Τέλος να πούμε ότι πολλά πλέον στοιχεία συνηγορούν υπέρ μιας αντίδρασης ίσως και από αύριο.

Με το σημερινό κερί δεν αλλάζει κάτι από τις εκτιμήσεις μας. Για να σώσει τη κατάσταση βραχυπρόθεσμα (και βλέπουμε) ο ΓΔ πρέπει να ανασάνει εδώ και τώρα. Ειδάλλως η ήδη τραυματισμένη εικόνα θα επιδεινωθεί.
Το stop των 2710 παραμένει σε ισχύ.
Στο 30 min γράφημα ο rsi έδειξε δυσκολία να περάσει το 51 και αυτό μας δείχνει ότι η προηγούμενη άνοδος από τα χαμηλά της 3/11 ήταν αντίδραση. Η επιβεβαίωση θα έρθει  όταν ο ΓΔ γράψει νεότερο χαμηλό από τότε. (κάτω από το 2580).

Ότι δεν έκανε χθες ο ΓΔ (δεν παραβίασε ούτε το μισό κερί της Παρασκευής ούτε μπήκε μέσα στο κερί της Πέμπτης) το έκανε σήμερα.

Παρόλο που το βραχυπρόθεσμο σκηνικό δεν είναι καλό και παρόλο που όλη η άνοδος από το Μάρτη δεν μας έχει μπει ακόμα καλά στο μάτι (ίσως και να φταίει ότι δεν μας μπήκε καλά στο μάτι από την αρχή και τώρα να διατηρούμε αυτά τα παιδικά κατάλοιπα), έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
–    Το χρώμα κεριών σε δύο από τα ανάλογα διαγράμματα που παρακολουθούμε διατηρεί τη κατάσταση long ή ουδέτερη.

–    Οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές που παρακολουθούμε έχουν πέσει χαμηλά και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω συνθήκη είναι αρκετά πιθανό να δούμε μια νέα ανοδική κίνηση κάποια στιγμή προσεχώς. (Αν και υπάρχουν πρώιμα σημάδια αλλαγής του ανοδικού σκηνικού, θα χρειαστούμε παρόλα αυτά κάποιες επιβεβαιώσεις).  Επίσης παρατηρούμε τη τιμή να υποχωρεί κάτω του σημαντικού ΚΜΟ(45) για 2η φορά εντός έξι συνεδριάσεων.

–    Η τεχνική του παρακάτω διαγράμματος μας έδωσε σήμερα σήμα sort με ελάχιστο στόχο για τη μισή (υποθετική) θέση στο 2631,5 και το υπόλοιπο ½ stop loss στο άνοιγμα (χαμηλό του χθεσινού κεριού = 2684,37). Ο ελάχιστος δηλαδή στόχος βάσει αυτού είναι 4 τικ κάτω από το σημερινό χαμηλό.

–    Αν και η άνοδος (όπως είπαμε δεν μας έχει κάτσει καλά), πλάκα – πλάκα ο ΓΔ έχει δημιουργήσει σημαντικότατες διαγραμματικές στηρίξεις στις περιοχές περίπου 2570, 2523, 2450 με την τελευταία να είναι πολύ μεγάλη στήριξη μια και από εκεί διέρχεται και ο ΚΜΟ(200).

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα που παρουσιάσαμε στο σχόλιο του Σ/Κ μιλά για πιθανή πλάγια κίνηση ανάμεσα στη πορτοκαλί και μπλε γραμμή.

Κατόπιν αυτών κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι από εδώ και πέρα βάσει των στοιχείων που μελετάμε καθημερινά, είναι πιθανό η εμμονή μας για συγκεκριμένη κατεύθυνση επί του ΓΔ να αποβεί εσφαλμένη και επομένως ζημιογόνος για το χαρτοφυλάκιο μας. Για αυτό από σήμερα και μετά θα ορίσουμε αυστηρό stop loss στην μια μας θέση sort που διατηρούμε από τις 5/10 δηλαδή πάνω από χρονικό διάστημα ενός μηνός. Για να το κάνουμε αυτό θα καταφύγουμε σε πρώτη φάση σήμερα στο intraday διάγραμμα. Θα επιλέξουμε να το βάλουμε στο 2710 που είναι πάνω από το apex του τριγώνου που φαίνεται στο διάγραμμα και που λογικά για αύριο αυτό το νούμερο θα είναι και πάνω από την τρέχουσα καθοδική γραμμή τάσης.

Συμπερασματικά παραμένουμε sort αλλά άπαντα τα στοιχεία μας δεν συνάδουν με κάτι τέτοιο επί μακρόν και επομένως πρέπει η προσοχή μας να είναι τεταμένη.

Αν και ο ΓΔ ακολουθεί καλά σε γενικές γραμμές τις ξένες αγορές, χθες Δευτέρα δεν το έκανε. Περίεργο και σε πρώτη φάση κακό αν δεν το κάνει τουλάχιστον σήμερα Τρίτη. Βρήκε αντίσταση στα όρια πτωτικής λύσης του μεγάλου ανοδικού καναλιού και περίπου στο 50% της πτώσης από τα πρόσφατα υψηλά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τις εκτιμήσεις μας όπως έχουν γραφεί μέχρι σήμερα. Όμως θα χρειασθεί προσοχή από τους πολύ γρήγορους παίχτες (όσο αφορά sort θέσεις) εάν ο ΓΔ σήμερα κάνει αυτό που δεν έκανε χθες, και ειδικά σε κλείσιμο πάνω από το χθεσινό υψηλό. Και λέμε προσοχή γιατί παρόλο που χθες έπεσε δεν παραβίασε ούτε το μισό κερί της Παρασκευής ούτε μπήκε μέσα στο κερί της Πέμπτης. Εμείς θα κάνουμε ακόμα υπομονή και θα περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον και τη σημερινή συνεδρίαση.

Ανόδου συνέχεια και σήμερα. Έτσι έχουμε δύο ημέρες να καταγράφουν σπουδαία άνοδο με ξυρισμένα (σχεδόν) από πάνω λευκά κεριά. Η σημερινή εξέλιξη προϊδεάζει για συνέχιση της, έως και τα μισά της αυριανής συνεδρίασης, με αρκετή δόση σιγουριάς. Στο 2724 υπάρχει μια αντίσταση και αυτή είναι η πρώτη που πρέπει να υπερνικηθεί για να μπορέσουμε να πάμε και ψηλότερα.

Τελικά οι δύο κόκκινες γραμμές στήριξης  αποδείχθηκαν καλό μαξιλάρι και σωστά τονίστηκαν σε εκείνο το σχόλιο μαζί με την πιθανότητα για ανοδική αντίδραση την οποία και πράγματι έχουμε. Στο ΧΠΑ δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε δύο αντίθετες θέσεις στο ίδιο τρίμηνο. Διαφορετικά θα κοιτάζαμε για ένα long παράλληλα με το sort που έχουμε και με πολύ σφιχτό stop loss στο χαμηλό της παρελθούσης Τρίτης.

Για τη περίπτωση των μη γραμμένων με επιμέλεια τιμών έχουμε αναφερθεί. Αυτό που σήμερα παρατηρούμε καλύτερα είναι ότι στη περιοχή του 2770 έχει γίνει ένα gap-down και κοιτώντας αριστερά στο γράφημα παρατηρούμε ότι ή ίδια περιοχή είναι μια περιοχή εκκρεμοτήτων από παλιά. Λογικά, και αυτές τις τιμές ο ΓΔ καλείται να τις ξαναδεί, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η αντίδραση που έχει ξεκινήσει μπορεί να δει τιμές 2770 – 2780 με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Από εκεί και πέρα θα το ξαναδούμε το θέμα.

Ο Γιώργος είναι πονηρός αλλά και ο ΓΔ είναι πονηρός. Για τη μετάφραση του παρακάτω γραφήματος έχουμε αναφερθεί και παλιότερα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΓΔ επέλεξε ένα σημείο για να αντιδράσει αφού πριν είχε παραβιάσει οριακά δεύτερο LSP, σημείο όπου πολλοί βγαίνουν sort. Όμως βάσει του γραφήματος (και της θεωρίας πάνω στην οποία έχει στηριχθεί), σήμα για θέση sort δεν έχουμε πάρει ακόμα. Κάτι τέτοιο θα συμβεί εφόσον η τιμή περάσει κάτω από μπάρα που να έχει από πάνω της το (1). Τέλος πάντων κάποιο συμπέρασμα από εδώ θα μπορούσε να είναι ότι ο ΓΔ προκειμένου να δώσει αντίδραση ήθελε πριν να σπάσει stop loss. Αυτό είναι καλό για τη περίπτωση ανοδικής συνέχισης.

Περισσότερα στο σχόλιο του Σ/Κ.