Όλο το ζουμί του χθεσινού σχολίου ήταν στη παράγραφο πέντε και τη ξαναβάζουμε αυτούσια.

«Μετά τη σημερινή ανοδική συνέχεια είναι ευνόητο ότι δεν θα δεχτούμε αυριανή υποχώρηση κάτω από το σημερινό χαμηλό. Προσοχή τώρα εδώ. Το σημερινό χαμηλό είναι το 2160 (το «σημάδι» που λέγαμε πριν). Επίσης έτσι όπως είναι στημένο το intraday γράφημα, ενδέχεται αύριο το 2160 να χτυπηθεί οριακά. Μάλιστα πτώση ακόμα μέχρι και τις 2144 μονάδες κρίνεται ανεκτή. Με πτώση κάτω από το 2144 θα ξαναπάρουμε τα δύο sort που έχουμε κλείσει.»

Αυτό διότι μας γλύτωσε από το να πάρουμε sort κάτω από το 2160 και να βρεθούμε άμεσα εκτεθειμένοι. Βεβαίως η διάσπαση των 2160 και κατόπιν ανοδική επιστροφή μάλλον κρύβει κάποια πονηριά τελικά, την οποία είχαμε διαισθανθεί.
Λόγω αυτής της ψευδούς διάσπασης του 2160 δεν δικαιολογείται η τιμή να περάσει αύριο κάτω από το σημερινό χαμηλό (2152).  Αν κάτι τέτοιο συμβεί θα ανοίξουμε ένα συμβόλαιο sort.
Συνάμα το σημερινό χαμηλό έχει και ακόμα μια ιδιότητα αλλά θα την αναφέρουμε αύριο αν παραστεί ανάγκη.

Μην έχοντας να παρατηρήσουμε κάτι άλλο αξιόλογο στο ημερήσιο γράφημα θα καταφύγουμε στο intraday. Θα το αλλάξουμε (σε σχέση με το συνηθισμένο 15λεπτο γράφημα που χρησιμοποιούμε) σε ωριαίο για να αποκτήσουμε ένα παραπάνω «αέρα» στις κινήσεις μας και να αποφύγουμε (κατά το δυνατόν) μη έγκυρα σήματα.

Στο γράφημα παρατηρούμε ότι είμαστε σε πτωτική τάση (κόκκινα κεριά). Από τις δύο πράσινες γραμμές που σημειώνουμε δεν θα μας άρεσε να πάμε πάνω από τη πρώτη. Κυρίως όμως δεν θα μας άρεσε να πάμε πάνω από το δεύτερο πράσινο κυκλάκι που είναι το 2ο High Fractal. Είναι στη τιμή 2253 και θα το βάλουμε stop loss για ένα από τα 2 sort που έχουμε. Η ακόμα πιο πάνω σημειωμένη πράσινη γραμμή συμπίπτει με τον αγαπημένο μας ΚΜΟ και τουλάχιστον για αύριο θεωρούμε απίθανο να διασπαστεί ανοδικά μια και η ταυτόχρονη εμφάνιση των δύο αυτών μαζί κάνει τη περιοχή 2300 – 2315 περίπου να είναι μια πολύ σημαντική περιοχή αντίστασης κάθε ανοδικής προσπάθειας

Η βραχυχρόνια χθεσινή επισήμανσή μας για μια προσπάθεια μικρής ανοδικής αντίδρασης ήταν τελικά και η θέση της αγοράς για την σημερινή συνεδρίαση.
Ο ΓΔ αντέδρασε μέχρι το όριο της πιο πρόσφατης καθοδικής γραμμής τάσης, ενώ από την ώρα που πλησίασε εκεί συνέχισε να ταλαντώνεται πέριξ αυτών των τιμών επί δίωρο και πλέον. Για όσο διάστημα γινόταν αυτό, ο RSI που παρακολουθούμε στο 15 min γράφημα αδυνατούσε να υπερβεί το 55.

Όσο η καθοδική γραμμή τάσης λειτουργεί σαν ασπίδα της όποιας αντίδρασης, δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε για τα τρία sort που έχουμε. Μάλιστα η περιοχή τιμών όπου αυτή αντιστέκεται είναι πολύ κοντά και με το μέσον του μεγάλου πτωτικού χθεσινού κεριού, στις 2188 μονάδες.
Το σημείο αυτό (2188) θα είναι για αύριο και το stop loss του ενός από τα τρία sort, αν χτυπήσει η τιμή το 2190.

Η σημαντικότητα της πορτοκαλί γραμμής που αναφέραμε χθες φάνηκε και σήμερα, όμως παρόλο που ενδοσυνεδριακά παραβιάστηκε, εντούτοις στο κλείσιμο άντεξε.

Εάν αύριο η τιμή ξαναπεράσει κάτω από το σημερινό open (2130) θα βγάλουμε ακόμα 2 sort.

Η κατάσταση είναι κάπως συγκεχυμένη. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη (και αδικαιολόγητη) άνοδο που προηγήθηκε χωρίς σωστές βάσεις. Οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές και δείκτες είναι σε bear φάση και σε υπερπουλημένα επίπεδα. Όπερ σημαίνει ότι ή θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κράτημα των τιμών (με οποιοδήποτε τρόπο) ή και πλάγια άνοδο, ή από εδώ που είμαστε θα δούμε δυναμικότερη καθοδική συνέχιση.
Οι πιο μεσοπρόθεσμοι ταλαντωτές και δείκτες ακόμα μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο μιας φυσιολογικής διόρθωσης.

Το πρωτεύον σενάριο για μας όπως έχουμε τονίσει είναι ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν περαιτέρω. Η αγορά με τις τελευταίες κινήσεις της προσπαθεί κατά το μεγαλύτερο των πιθανοτήτων να απορροφήσει την απότομη πτώση μετά από μια μεγάλη και διαρκή άνοδο. Μέσα σε αυτή τη προσπάθεια δεν έχει καταφέρει κάτι ουσιώδες μια και το σημερινό κλείσιμο (μετά από 4ήμερη προσπάθεια όπως είπαμε) μας βρήκε ελάχιστα μόνο πιο πάνω από το κλείσιμο της 17ης Ιουνίου. Εάν πράγματι η αγορά κάνει αυτό που μας δείχνει, τότε η όλη 4ήμερη διόρθωση είναι κατά τη φορά της επερχόμενης τάσης που με τη σειρά της δίνει βίαιη, απότομη και μεγάλη κίνηση, πτωτική για τη περίπτωση μας.

Το πράσινο σενάριο όπως το είχαμε διατυπώσει από το σχόλιο της περασμένης Πέμπτης σε πλήρη εξέλιξη και το πρωτεύον σενάριο του σχολίου της Κυριακής σε ισχύ, δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αναφορικά με τις εκτιμήσεις μας.

Το υπερπουλημένο της κατάστασης στα intraday γραφήματα, η επαναφορά της τιμής στα χαμηλά επίπεδα της περασμένης Τετάρτης και Πέμπτης (αν και λίγο χαμηλότερα σήμερα, πράγμα που συνυπολογίζεται στα αρνητικά στοιχεία) είναι πιθανόν να δώσουν το έναυσμα για πάγωμα των πωλήσεων ή μικρής ανοδικής προσπάθειας ήσσονος σημασίας.

Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε σαν κύριο θέμα την συνέχιση της πτωτικής κίνησης σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, πράγμα το οποίο όμως για να συμβεί θα πρέπει να δούμε έγκυρη διάσπαση του σημερινού χαμηλού με μεγάλο πτωτικό κερί και ακόμα καλύτερα με αυξημένο όγκο.

Στο σημερινό γράφημα κάτω από το σημερινό χαμηλό έχουμε τραβήξει μια πορτοκαλί έντονη γραμμή που νομίζουμε θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την συνέχεια.

Ο στόχος που είχαμε θέσει για το 2145 επετεύχθη αρκετά καλά, με χαμηλό 2144,67 για τον ΓΔ, και έτσι κλείσαμε με καλό κέρδος το ένα από τα τέσσερα sort που είχαμε ανοιχτά. Ανάπαυλα των πωλήσεων όπως λέγαμε στο χθεσινό σχόλιο, και αυτή έγινε.

Από εδώ και πέρα δύσκολα μπορούμε να προδιαγράψουμε το άμεσο μέλλον της κίνησης του ΓΔ. Ωστόσο το βέβαιο είναι ότι αναμένουμε να δούμε μια απορρόφηση της πρότινος πτωτικής κίνησης.  Η απορρόφηση αυτή μπορεί να γίνει είτε με συνέχεια ανοδικής αντίδρασης προς την περιοχή των 2250 είτε εναλλακτικά συνέχεια πτώσης και αντίδραση από τα επίπεδα των 2125.

Σε κάθε περίπτωση δύσκολα αναμένουμε να δούμε σημαντικές μεταβολές -πέραν των προαναφερθέντων- για τις επόμενες ημέρες έως ότου έχουμε σχηματισμό που να μας δώσει δυναμική για περεταίρω κίνηση.

Να σημειώσουμε εδώ πως η περιοχή 2125-2250 είναι η μόνη που μπορεί να ‘κρατήσει’ κάπως τον ΓΔ, και τονίζουμε το ασθενές των στηρίξεων που παρέχει καθόσον σε όλη την άνοδο δεν είχαμε ουσιαστικές διορθώσεις που θα μπορούσαν να παρέχουν στηρίξεις σε περίπτωση υποχώρησης σαν αυτή που διανύουμε τώρα.

Δύο ημέρες πτωτικής πορείας ήταν ικανές προκειμένου:
• Σύμφωνα με τη λογική του (πρώτου) διαγράμματος του σχολίου της 15/6 να περάσουμε κάτω από το 2ο Low Fractal και η τάση να γίνει αρνητική.
• Ο RSI να περάσει (οριακά) κάτω από το 50.
• Να φτάσουμε πολύ κοντά στο πρώτο στόχο (από τη στιγμή που περάσαμε κάτω από το 2315), δηλαδή στο 2145. Ο ΓΔ έκανε χαμηλό 2153, 8 τικ ψηλότερα.
• Ο ΓΔ να τεστάρει τον ΚΜΟ 45 περιόδων (2170 μονάδες) και να περάσει ελαφρά χαμηλότερα.
• Να κλείσει το 2ο από τα δύο τελευταία Gap που είχε αφήσει όταν ανέβαινε.

Τα παραπάνω δημιουργούν συνθήκες ώστε από τα παρόντα επίπεδα να δούμε ανάπαυλα των πωλήσεων ή και προσπάθεια για κάποια ανοδική αντίδραση. Όμως υπό το βάρος του σημερινού κεριού δεν νομίζουμε ότι τα παραπάνω μπορούν να αλλάξουν άρδην την ήδη βεβαρημένη τεχνική εικόνα, τουλάχιστον όσο αφορά την αυριανή συνεδρίαση.

Στις προθέσεις μας είναι από τα τέσσερα sort που έχουμε να μειώσουμε κατά ένα σε περίπτωση που αύριο η αγορά μας δώσει το 2145 ή σε διαφορετική περίπτωση πάνω από το 2222 συν ένα τικ θα κλείσουμε αυτό το ένα. Το 2222 είναι το 2ο High Fractal σε διάγραμμα 15 min.

Γενικότερα θα πρέπει να προσέξουμε το τι μέλει γενέσθαι στη περιοχή 1890 καθόσον η παρέα του ΚΜΟ 162 περιόδων με το apex του τριγωνικού σχηματισμού στο παρακάτω γράφημα, κάτι θέλει να μας πει. Και ίσως το σημαντικότερο που θέλουν να μας πουν είναι ότι αυτή τη περιοχή ο ΓΔ θα τη προσεγγίσει με πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες.

Όταν περιμένεις μια πτωτική κίνηση τόσο καιρό…..εεε κάποτε θα έρθει. Για το λόγο αυτό δεν έχουμε να πούμε συγχαρητήρια λόγια στον εαυτό μας.

Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε όμως είναι ότι δεν είναι διόλου τυχαίο γεγονός η απόφαση της ΕΤΕ να ανακοινώσει ακριβώς αυτή τη στιγμή την ΑΜΚ και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο σοβαρό αυτό γύρισμα των τιμών το διάγραμμα που είχαμε αφήσει σαν έσχατο προκειμένου να μας δώσει σήμα αγοράς, το έδωσε σήμερα. !!!!!!

Έπρεπε να φτάσουμε στα όρια για να δούμε όσα είδαμε σήμερα. Κάποιος μαέστρος κινεί στην εντέλεια τα νήματα. Υπάρχει σχέδιο εκ των προτέρων, με αρχή, τέλος, σκοπό – στόχο και τρόπο επίτευξης του.

Από τώρα λοιπόν λέμε ότι αν το κύμα 4 τέλειωσε στα ψηλά της 2/6, τότε το κυματικό υψηλό είναι το χθεσινό ή προχθεσινό υψηλό (μικρή η διαφορά και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία). Αν το κύμα 5 είναι το 61,8% του κύματος 3, τότε ο στόχος βγαίνει επακριβώς στο χαμηλό της 9/3/2009, 1457 μονάδες.

Όπως το λέμε μέρες τώρα, κάτω από το 2315 θέλαμε να βγάλουμε 3 συμβόλαια sort. Η αγορά μας το έδωσε σήμερα και έτσι στο 2310 έχουμε 3 sort. Θυμίζουμε ότι έχουμε ακόμα ένα sort από το 2115. Σύνολο τέσσερα λοιπόν. Βάζουμε αυστηρό stop loss για όλα τα συμβόλαια μας το 2450.

Ο RSI που μελετάμε στο ημερήσιο έχει σχεδόν ακουμπήσει στη γραμμή 55. Λίγο παρακάτω είναι η γραμμή του 50. Μετά από τόση παραμονή στα υψηλά ( > 65) το πιο λογικό είναι η συνάντηση με το παραπάνω range να δώσει αντίδραση με πιθανό όριο το 2345.

Καλό πρωινό.

Μια και έχουμε πει πολλά σε προηγούμενα σχόλια, αναφερόμενοι στα πιο κάτω δύο διαγράμματα, τα ξαναβάζουμε για να μπορούμε να παρακολουθούμε τη πορεία βάσει αυτών. Θα ήταν δυνατόν να κλείσει εδώ το σχόλιο.

Παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε για να πούμε ότι: Μπορεί η Ελληνική αγορά να έδειξε ιδιαίτερες αντοχές σήμερα έναντι του -3,50% του DAX και των άλλων διεθνών αγορών, όμως αν τελικά η τάση στα ξένα δεν καταφέρει να επανορθώσει τότε συνήθως το ΧΑΑ τείνει να τρέχει να προσπερνά σε ένταση την πτωτική κίνηση των ξένων.

Στο παρακάτω βοηθητικό μας διάγραμμα παρατηρούμε ανάποδο H&S στα ψηλά (εν εξέλιξη ανοδικής κίνησης). Κάτι τέτοιο ποτέ δεν είναι ένδειξη δύναμης (παρότι ο σχηματισμός του ανάποδου H&S στα χαμηλά μπορεί να αντιστρέψει σε ανοδική μια πτωτική τάση). Πολύ δε περισσότερο στη περίπτωση μας όπου έχουμε ενδείξεις ΨΕΥΔΟΥΣ σηματοδότησής του (κόκκινη οριζόντια γραμμή). Μάλιστα με 2ο παρόμοιο σχηματισμό μικρότερης εμβέλειας.

Εάν αύριο σπάσουμε οριστικά πτωτικά τόσο την κόκκινη στο 2390 όσο και την γραμμή τάσης από τα μέσα Μαΐου, τότε έχουμε ένα δυνατό σήμα εκκίνησης πτωτικής τάσης.

Μια συνεδρίαση στη σκιά της χθεσινής δεν μπορεί να μας δώσει κάποια νεότερα στοιχεία.
Σήμερα θέλαμε δυναμική άνοδο πέραν των 2390 – 2400. Αντί αυτού είδαμε την αγορά να «φυλάγεται» με ισχνούς όγκους και μόνο όταν πήρε την άδεια από την Αμερικάνικη κίνηση, είπε να κινηθεί ψηλότερα κλείνοντας μια ιδέα κάτω από το 2390. Το καλό για το 2πλό της χθεσινής συνεδρίασης είναι ότι δεν είχαμε χαμηλότερο low από χθες.

Το τελικό κλείσιμο πάνω από το κόκκινο κανάλι, η υποστήριξη από το χθεσινό «2πλό» και η παραμονή στη κάτω πλευρά του πράσινου ανοδικού καναλιού μεταφέρουν κάλλιστα την ανοδική κίνηση που οφείλει (βάσει του σκεπτικού) να κάνει ο ΓΔ έστω αύριο.

Και όταν λέμε αύριο εννοούμε αύριο. Ήδη η οκταήμερη κίνηση στα παρόντα επίπεδα ως κίνηση αφομοίωσης των τιμών κρίνεται επαρκέστατη και το 2πλό πίσω μας υπαγορεύει άμεση άνοδο. Αν δεν γίνει δεν θα είναι καλό.

Οι δείκτες και ταλαντωτές τη συμπεριφορά των οποίων παρακολουθούμε δείχνουν πολύ πιθανή μια προσπάθεια για μια ακόμα ανοδική κίνηση που αν και δεν μπορούμε να πούμε σαφώς μέχρι πιο σημείο μπορεί να πάει, θα είναι με πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτή που θα τελειώσει την άνοδο από τις αρχές του περασμένου Μαρτίου. Πάντως νούμερα σαν τα 2430 , 2500, και 2618 μπορεί να είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Τέλος να επισημάνουμε

•    Όλα τα 2πλά μέχρι τώρα έχουν δώσει ικανοποιητική άνοδο είτε άμεσα είτε μετά από παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος.
•    2πλό που δεν επιβεβαιώνεται και μάλιστα στα ψηλά μιας τρέχουσας ανοδικής κίνησης, φέρνει συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα.
•    Το χαμηλό της 9/6 εκτός από την σημασία που του έχουμε αποδώσει μέχρι σήμερα, αποκτά αύριο ακόμα μία, σαν νέο low fractal.
•    Σε όλη την ανοδική κίνηση δεν έχουμε ουσιαστικά καμία πτωτική εκτόνωση.
•    Πιθανή πτωτική διάσπαση του νέου low fractal, θα έχει σημάνει αυτόματα και τη διάσπαση του ανοδικού πράσινου καναλιού και πιθανόν του κόκκινου πτωτικού.

Προσοχή λοιπόν και δεν ξεχνάμε τις προθέσεις μας για τα 3 sort κάτω από το 2310.

Η ανοδική αντίδραση που περιμέναμε για σήμερα ήρθε και μάλιστα μεγαλοπρεπώς ιδιαίτερα στην ατμομηχανή του ΧΑΑ, τον ΔΤΡ με άνοδο 4,5%. Πολύ μεγάλη για να είναι αντίδραση. Μας παραξενεύει κάπως αν και θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στη γενικότερη υπερβολή που τρέχει ασταμάτητα πλέον των τριών μηνών. Κάτω από αυτό το πρίσμα η σημερινή άνοδος ίσως να μην είναι και τόσο μεγαλοπρεπής.
Είναι αλήθεια ότι τόσο μεγάλες κινήσεις είναι σπάνιο να τελειώσουν ξαφνικά. Αντίθετα αυτό που κάνουν είναι να ταλαιπωρούν στα τελευταία στάδια τους, με απανωτά «χτυπήματα» πάνω – κάτω. Είναι από αυτά που δεν είδαμε στα χαμηλά και για αυτό δυσανασχετούμε τόσο καιρό με την υφιστάμενη ανοδική κίνηση.

Στο πιο κάτω γράφημα παρατηρούμε (σε μεγένθυση το τελευταίο διάστημα) κίνηση του ΓΔ εντός 2 καναλιών. Ένα μεγάλο ανοδικό και ένα μικρότερο πτωτικό. Το (2) πάνω από το σημερινό κερί σημαίνει ότι το προηγούμενο κερί (με το (1) από πάνω) έχει ενεργοποιηθεί και θα πρέπει ήδη να είμαστε αγοραστές άμεσα με την υπέρβαση του χθεσινού υψηλού. Επίσης αυτό που περιμένουμε μετά από τέτοια κατάσταση είναι ανοδική συνέχεια χωρίς δισταγμούς.

Θα γίνει; Έχει τα φόντα μόνο αν περάσει πάνω από το 2390 – 2400 άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και τότε ο στόχος είναι το 2474. Άλλωστε στο intraday διάγραμμα πιο κάτω ο RSI σε κάθε «διόρθωση» μέχρι τώρα δεν έχει περάσει κάτω από το 45. Όταν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε θα μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι κάτι έχει αλλάξει.

Εμείς βεβαίως δεν ξεχνάμε αυτά που υποστηρίζαμε στο χθεσινό σχόλιο. Ούτε βέβαια για την προϋπόθεση που έχουμε ορίσει προκειμένου να βγάλουμε sort. Θα περιμένουμε με υπομονή τις εξελίξεις.

Πριν δύο συνεδριάσεις ήταν το σώμα της 29/5 που κράτησε, ενώ σήμερα το χαμηλό της ίδιας ημέρας. Αυτό το χαμηλό έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό να μη διασπαστεί πτωτικά προκειμένου ο ΓΔ να διατηρεί τον ανοδικό του χαρακτήρα. Ελαφρά πιο κάτω ή ακόμα και οριακά στο χαμηλό της σημερινής συνεδρίασης (ανάλογα πόσο σωστά είναι τραβηγμένη) ευρίσκεται η ανοδική γραμμή από τα χαμηλά του Μαρτίου. Κατά αυτό τον τρόπο το σημερινό χαμηλό έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ενδέχεται λόγω αυτού του γεγονότος να δούμε από εδώ κάποια τεχνική αντίδραση η οποία δεν νομίζουμε να έχει συνέχεια, αποκλείοντας σχεδόν τη πιθανότητα να δούμε και νεότερα υψηλά. Ο λόγος για αυτό είναι όσα έχουμε υποστηρίξει μέχρι σήμερα για το χαρακτήρα της ανόδου από τα χαμηλά του Μάρτη. Αντίθετα πιστεύουμε ότι η διάσπαση του σημερινού χαμηλού αλλά και της κάτω γραμμής (μπλε) του καναλιού στο γράφημα που παρουσιάζουμε είναι θέμα χρόνου. Η διάταξη της ανοδικής κίνησης όλο το περασμένο διάστημα σε σχέση με το κανάλι αυτό αλλά και τα έξι (τουλάχιστον) ανοδικά gaps που υπάρχουν πίσω μας στο ίδιο κύμα, είναι κάτι που πολύ σπάνια παρουσιάζεται στο κόσμο των αγορών και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μη φιλτραριστούν στο μέλλον.
Με τη διάσπαση του σημερινού χαμηλού θα βγάλουμε τρία sort με αυστηρό stop  για τα τρία αυτά το υψηλό της όλης κίνησης στις 2436 μονάδες.