Η αγορά είναι εδώ για να μας τρελαίνει και όχι για να μας καθησυχάζει. Άλλωστε για αυτό μας αρέσει είτε χάνουμε είτε όχι γιατί είναι σκέτη πρόκληση και θέλουμε να προηγηθούμε – να την νικήσουμε. Καλό – κακό, αυτό είναι, και έτσι πορεύεται από χρόνια τώρα η αγορά και οι συμμετέχοντες σε αυτή.

Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε τα αντίθετα από χθες. Πτωτικό άνοιγμα και συνεχές αγοραστικό ενδιαφέρον κατόπιν, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο κράτησε το πτωτικό, και μάλιστα με έντονο τρόπο. Τα δύο αυτά γεγονότα να αναιρούν το ένα το άλλο μας υποχρεώνουν να ξανάρθουμε στο μηδέν και να περιμένουμε την αυριανή συνεδρίαση.

Να περιμένουμε να δούμε τι;

Δύο πράγματα φανταζόμαστε.

Το ένα είναι κάποια διακύμανση μεταξύ του σημερινού ψηλού ή και λίγο παραπάνω και του 1515 πριν να δούμε κάτι νεότερο, που μάλλον θα είναι ανοδικό. Αυτό περιγράφεται με τις γραμμούλες στο σχετικό διάγραμμα κατωτέρω. Το άλλο είναι, ότι αν περάσουμε ανοδικά τη περιοχή 1560-1570 όπου και σημειώνεται η κόκκινη running κίνηση τότε δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να μπορεί να σταματήσει το ΓΔ να κινηθεί περαιτέρω ανοδικά και να φτάσει το 1590 και πιθανώς το 1600 άμεσα.

Στη περίπτωση αυτή θα κλείσουμε και το 2^ο συμβόλαιο που έχουμε και θα μείνουμε με ένα. Stop Loss για όλα συνεχίζει το 1504.

Προσέξτε τώρα κάτι. Αν περάσουμε πάνω από το 1570 θα βγάλουμε άμεσα ακόμα 2 συμβόλαια. Σε αυτά μόνο θα έχουμε stop loss το 1562 ακριβώς. Και θα κλείσουμε το ένα στο 1590 και το άλλο στο 1600. Αν το 1590 γίνει, τότε το 2^ο που θα περισσεύει θα του ανεβάσουμε το stop στο σημείο κτήσης.

Πάντως μια και τα λέμε, αν η συσσώρευση στο μικρό πράσινο κύκλο μπορεί και κάνει όλα αυτά που βλέπουμε, τότε σκεφτείτε τι μπορούμε να δούμε από την ενέργεια της συσσώρευσης στο μεγάλο πράσινο κύκλο (που ακόμα παραμένει σε εκκρεμότητα), για τον οποίο ξεκινήσαμε και κάναμε σχόλια από το άρθρο της Πέμπτης 26-2-2009

Δεν είχαμε άδικο χθες όταν κάναμε αναφορά στο 1590, καθόσον ο ΓΔ έγραψε το 1585 και παραλίγο να κλείναμε σήμερα δύο συμβόλαια με κέρδος. Και το ένα όμως καλό είναι. Κλείστηκε όπως προαναγγείλαμε χθες στο 1570.

Η ημέρα σήμερα κατά τα άλλα δεν ήταν και τόσο καλή μια και παραπάνω από το μισό της συνεδρίασης αναλώθηκε σε πτωτικό σκέλος. Από την άλλη βέβαια το πολύ έντονο της ανόδου που προηγήθηκε σε πολύ λίγο χρόνο δίνει μια δικαιολογία σε αυτή τη συμπεριφορά. Κάτω από το σημερινό χαμηλό δεν θα θέλαμε να πάει γιατί τιμές κάτω από 1535 είναι το προϊόν της ανοδικής προσπάθειας των αγοραστών στο θετικό running σχηματισμό που σημειώνεται με τη πορτοκαλί διαγράμμιση. Και να πάει όμως δεν χαλάει τίποτα σπουδαίο αρκεί να μην υποχωρήσει κάτω από το 1504 όπου έχουμε και το stop loss.

Αυτά αφορούν περισσότερο τη βραχυπρόθεσμη ανάλυση μας και τις θέσεις μας επί συμβολαίων. Σε daily όμως αν το κοιτάξουμε θα παρατηρήσουμε και σήμερα (γιατί το λέγαμε και χθες) στοιχεία που μας λένε να προσέχουμε πολύ γιατί ήμαστε σε αντίδραση που όταν τελειώσει θα έχουμε νέα πτωτική περίοδο. Αυτά τα στοιχεία είναι το αρνητικό κλείσιμο, και η μεγάλη άνω σκιά. Μια διόρθωση και βέβαια ήταν φυσιολογική, αλλά ο τρόπος που έγινε ήταν για μας λάθος. Δεν ήταν σωστό που σηκώθηκαν οι τιμές το πρωί για να διορθώσουν από ψηλότερα. Αυτό μας κάνει σαν πονηράδα. Θα μπορούσαν να διορθώσουν στην έναρξη και κατόπιν οι αγοραστές να αναλάβουν και πάλι τα ηνία.

Απλά κρατάμε αυτές τις σκέψεις για να τις συνδυάσουμε και με τα αυριανά στοιχεία που είμαστε υποχρεωμένοι να αναμείνουμε ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε σαφέστερα συμπεράσματα. Τα πρώιμα σημάδια όμως λένε ΠΡΟΣΟΧΗ γενικότερα. Αυτό το σιγανό κάτω σήμερα δεν μας άρεσε και αύριο προβλέπεται μια δύσκολη μέρα και μάλλον θα χρειαστούν πολλά αποθέματα δύναμης και κάμποσος χρόνος αναμονής προκειμένου να δούμε κάτι και πάλι αξιόλογο από τη πλευρά των αγοραστών. Στο περίπου αποτυπώνονται στο intraday γράφημα.

Μετά την δημιουργία του νέου χαμηλού την Παρασκευή και το τρίγωνο που ονομάσαμε πιθανής αντιστροφής, σήμερα είχαμε καθοδική διάσπαση και αυτού του τριγώνου για να δημιουργηθεί οριακά και μόνο νέο χαμηλό και αμέσως μόλις έγινε αυτό είχαμε επιστροφή σχεδόν στο apex του τριγώνου που συμπίπτει σχεδόν και με την Κ-1 της οποίας ζητάμε την ανοδική διάσπαση προκειμένου να δούμε κάτι να αλλάζει στον ΓΔ έστω και βραχυπρόθεσμα.

Βέβαια εκεί θα έχουμε και το δικό μας stop loss.

Έχουμε δύο πράγματα να πούμε. Το ένα είναι ότι άνοδος πάνω από το 1477 ενεργοποιεί άμεσα το ανοδικό σενάριο και μάλιστα με έντονο τρόπο, μέχρι το 1590 τουλάχιστον. Το άλλο είναι ότι υποχώρηση κάτω από το 1457 θα δημιουργήσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και θα πάμε κάτω από το 1450, οπότε ο στόχος του 1450 για το ένα συμβόλαιο που είχαμε θέσει παύει να ισχύει και θα πάμε μαζί με το ΓΔ όσο χαμηλά χρειαστεί.

Το τι από τα δύο θα συμβεί, εμείς βάσει όλων όσων έχουμε παρατηρήσει και αναφέρει στα τελευταία μας σχόλια, πιστεύουμε ότι το έδαφος προετοιμάζεται αρκετό καιρό τώρα για την επικράτηση του ανοδικού σεναρίου.

Σε περίπτωση που το πετύχουμε θα βγάλουμε τρία συμβόλαια Long στην ανοδική διάσπαση του 1477 με stop loss το σημερινό χαμηλό.

Καλό πρωινό

Πράγματι σήμερα είχαμε αυτό που εδώ και μέρες τα στοιχεία που μελετάμε μας έδειχναν και που βέβαια τα είχαμε αναλύσει και αναφέρει επαρκώς σε προηγούμενα σχόλια.

Το ανοδικό σενάριο στο οποίο και χθες πιστέψαμε είναι ήδη σε ισχύ. Μόνο που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο ότι αυτό είναι κομμάτι αντιδραστικό και όχι κάποια έναρξη ευρύτερης κίνησης. Η ισχύς του σημερινού κεριού είναι σύμμαχος μας σε αυτή την άποψη.

Το 1570 και μπορεί και το 1590 είναι τα νούμερα που πρέπει αρχικά να εστιάσουμε τη προσοχή μας, σαν στόχους της κίνησης από τους σχηματισμούς που έχουμε.

Το stop loss μπαίνει στο 1504 αυστηρά. Υπόψη ότι είμαστε με 3 long από το 1477 όπως χθες είχαμε προαναγγείλει και το 1477 είναι και η τιμή όπου κλείσαμε τα sort.

Από τα τρία αυτά long συμβόλαια θα κλείσουμε το ένα στο 1570, το άλλο στο 1590, ενώ το τρίτο παραμένει, εάν φυσικά η αγορά μας κάνει τη χάρη να μας τα δώσει αύριο. Βέβαια το 1590 είναι κομματάκι δύσκολο για αύριο αλλά το λέμε…ποτέ δεν ξέρεις.

Όσο το 1504 θα κρατάει θα είμαστε μέσα σε ανοδικό αντιδραστικό κομμάτι.

Καλό πρωινό.

Η μεσοπρόθεσμη κατάσταση κρίνεται βεβαίως κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Η επίτευξη σχεδόν σε καθημερινή βάση και νέων χαμηλών καταρρακώνει τα ψυχικά (και ίσως και τα οικονομικά) αποθέματα ακόμα και των πιο αισιόδοξων και δεν είναι καλό για την αγορά και τον ΓΔ που εξετάζουμε γενικότερα. Όμως αυτά θα τα δούμε άλλη ώρα. Προς το παρόν θα παραμείνουμε στις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις μια και πιστεύουμε ότι είναι αυτές που θα παίξουν ρόλο κατά την ερχόμενη εβδομάδα.

«Η αγορά παρόλο που κάπου – κάπου δημιουργεί θετικούς σχηματισμούς, φαίνεται προς το παρόν τόσο αδύναμη που να μην μπορεί να τους ικανοποιήσει και τους αφήνει για αργότερα», λέγαμε στο τελευταίο σχόλιο. Θα επιμείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το θέμα για το οποίο πρωτομιλήσαμε στις 26/2/2008 παρουσιάζοντας τότε σχετικό γράφημα, για να δούμε σήμερα την συνέχεια, καθόσον πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να μην παίξουν όλα αυτά που παρακολουθούμε το ρόλο τους είτε βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα. Είναι ζήτημα χρόνου.

Ας ξεκινήσουμε με τη συνέχεια του διαγράμματος της 26/2. Εκεί βλέπουμε ότι ο ΓΔ επιλέγει να κάνει στις 1500 μονάδες τον ίδιο σχηματισμό που έκανε στη περιοχή των 1750, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αυτό μας λέει ότι η εξέλιξη της φάσης μετά από το σχηματισμό στις 1500 θα δημιουργήσει ανάλογη εξέλιξη σε μεγαλύτερο βαθμό που θα αφορά τον σχηματισμό των 1750. Όπως είχαμε πει τότε, παρόλο που η μεγάλη πράσινη έλλειψη προδιέθετε για περαιτέρω πτώση, κατά βάση είναι μεσοπρόθεσμα bull σχηματισμός. Δείτε ότι η πτώση μετά τις 1750 μονάδες εκφυλίζεται σε πτωτική σφήνα που δεν είναι τασική κατευθυνόμενη κίνηση.

Πάμε τώρα να δούμε τη λεπτομέρεια. Έχουμε πάλι οριζόντια συσσώρευση με αρνητική προδιάθεση. Πράγματι σπάει και το μέχρι πρότινος απόλυτο χαμηλό, και τώρα έχουμε νέο απόλυτο χαμηλό. Στη φάση αυτή σπάει και τα όποια stop loss και κάτω ακριβώς από το προηγούμενο χαμηλό αντί να συνεχίσει τασικά και πτωτικά, κάνει τρίγωνο, πολύ πιθανόν αντιστροφής – που σημαίνει μαζεύω όλα τα χαρτιά. Δεν λέμε ότι από Δευτέρα ξεκινάμε σίγουρα και συνεχίζουμε ανοδικά. Η αγορά έχει τη δυνατότητα να εκφυλίσει και πάλι τη κατάσταση σε κάτι νεότερο που να μας δείχνει πάλι προς τα κάτω, αλλά αυτό είναι αδύνατον να συνεχίζει αενάως. Έτσι οι υποψίες μας για αντίδραση είναι και βάσιμες και σοβαρότατες.

Ας δούμε τις αποδείξεις. Είναι από intraday διάγραμμα του DAX και τα σχόλια είναι πάνω στο διάγραμμα. Το τι θα κάνει ο DAX μετά από τη χθεσινή εξέλιξη είναι άλλο θέμα που δεν μας ενδιαφέρει να το δούμε εδώ και η παρουσίαση του γίνεται μόνο για το λόγο να καταλάβουμε τα ανωτέρω αναφερόμενα για το ΓΔ.

Παρακάτω βλέπουμε το βραχυπρόθεσμο διάγραμμα του δικού μας ΔΤΡ, για να δούμε και πάλι τους πολλούς θετικούς σχηματισμούς με τις απανωτές σφήνες που κατά την πτωτική πορεία έχουν σχηματιστεί και περιμένουν μόνο μια σπίθα για να ενεργοποιηθούν. Ίσως αυτή η σπίθα να είναι η ανοδική εγκατάλειψη του H&S που δημιουργήθηκε κατά τη τελευταία συνεδρίαση και που ήδη έχει γίνει…..αν δεν εκφυλιστεί σε κάτι άλλο και πάλι.

Αλλά και πολλά διαγράμματα μετοχών ευρίσκονται σε ανάλογη αναμονή και περιμένουν το κατάλληλο τοπίο προκειμένου να σταματήσουν αυτό που τόσο καιρό τώρα καρτερικά υπομένουν, την ακατάσχετη πτώση δηλαδή. Ας δούμε ένα τυχαίο παράδειγμα από τη μετοχή του Καρδασιδάρη που μια και την πιάνουμε στα χέρια μας την βάζουμε σε δικό της link παραπλεύρως στα tags, όπου θα δείτε και σχετικά σχόλια.

Όσο αφορά τις δύο sort θέσεις μας, με στόχο για την μία το 1450, μείναμε με το 1459 χαμηλό, και έτσι παραμένουμε ανοιχτοί ακόμα. Ισχύουν τα ίδια για την επόμενη συνεδρίαση με διάθεση να κλείσουμε το ένα μόνο, στο 1450. Ενώ και για τα δύο παραμένει σαν stop loss η ανοδική διάσπαση της Κ-1.

Κλείσαμε το αποτυχημένο χθεσινό long στο 1502 και εκεί ανοίξαμε 2 sort στην ίδια τιμή. Με stop loss και για τα δύο τη διάσπαση της κατερχόμενης Κ-2, θα κλείσουμε μόνο το ένα αν η τιμή πάει στο 1450.

Η αγορά παρόλο που κάπου – κάπου δημιουργεί θετικούς σχηματισμούς, φαίνεται προς το παρόν τόσο αδύναμη που να μην μπορεί να τους ικανοποιήσει και τους αφήνει για αργότερα. Εμείς εφόσον οι κανόνες της αγοράς μας δίνουν το δικαίωμα να ήμαστε με τη τάση θα προσπαθούμε μέσα από εδώ να κερδίσουμε κάποια χρήματα βραχυπρόθεσμα και ελπίζουμε επίσης να δούμε και την αλλαγή της τάσης όταν αυτή έρθει. Σημειώνουμε ότι πίνακας trade ευρίσκεται πατώντας στο Trading Performance.

Ήδη ο τύπος του διαγράμματος που χρησιμοποιούμε τελευταία και παρουσιάζουμε στο intraday γράφημα, μαζί με ακόμα μερικά τεχνικά στοιχεία φαίνεται να μας βοηθάει σωστά. Σε γενικές γραμμές τα κόκκινα κεριά όπου τώρα βρισκόμαστε μας δείχνουν ότι ήμαστε σε sort momentum. Αν κάποτε δούμε άσπρα σημαίνει ουδέτερη στάση για μας, και τα μπλε όποτε εμφανιστούν θα σημαίνει ανοδική στάση από μέρους μας.

Κρατάμε για την ώρα την μεγάλη αδυναμία της αγοράς να αντιδράσει έστω και για λίγο. Είναι τόσο εντυπωσιακό.

Περισσότερα και σημαντικά στο σχόλιο του Σ/Κ.

Περιμέναμε περισσότερο ζωηρή την αγορά σήμερα. Έτσι όταν περάσαμε πάνω από το 1516 που είχαμε ορίσει σαν stop loss, κλείσαμε τις θέσεις μας στο 1517, και βγήκαμε και long στο ίδιο σημείο, το 1517 δηλαδή. Για τις θέσεις μας υπάρχει σχετικός πίνακας πατώντας στο link Trading Performance.

Στη πορεία όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Η οριζόντια συσσώρευση προϊδεάζει για πτωτική συνέχεια. Κανονικά από σήμερα το Long έχει κλείσει εντός της ημέρας όταν η τιμή πέρασε κάτω από το 1504, αλλά μια και δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα στο site, θα κάνουμε αύριο το stop αν η τιμή περάσει κάτω από το 1503. Ταυτόχρονα θα βγούμε πάλι sort με δύο συμβόλαια. Stop Loss θα βάλουμε το σημερινό ψηλό (1524) ενώ το ένα από τα δύο θα το κλείσουμε μόλις η τιμή περάσει σε νέο χαμηλό και το άλλο θα το δούμε στο αυριανό σχόλιο.

Με τη σημερινή συνεδρίαση η περιοχή 1518 – 1524 έχει καταστεί σημαντική αντίσταση, ενώ ο ΓΔ φαίνεται από το ημερήσιο γράφημα να επιλέγει το κόκκινο σενάριο πρώτα.
Καλό πρωινό !

Στο σχόλιο της 23/2 γράφαμε «Πάντως το νέο χαμηλό κλείσιμο μας βάζει σε alert για το στόχο που έχουμε πει από τις 18/2, κατ’ ελάχιστο 1450 μονάδες…».

Σήμερα ο ΓΔ είδε το 1478, σε απόσταση αναπνοής από το στόχο, τον οποίο όμως ενδέχεται να δει αύριο, ή να πλησιάσει κάπου εκεί κοντά. Σε τέτοια περίπτωση εμείς θα κλείσουμε τα sort που έχουμε και θα προσπαθήσουμε να δούμε που θα μπούμε long. To stop μας θα το κατεβάσουμε ακόμα πιο κάτω στο 1516. Αν το περάσει θα βγούμε Long με ένα συμβόλαιο και stop loss για αυτό θα βάλουμε το σημερινό χαμηλό.

Στο τελευταίο σχόλιο αν μεγεθύνετε το intraday chart θα παρατηρήσετε στα χαμηλά να έχουμε σημειώσει ένα οριζόντιο μπλε κανάλι και βεβαίως πιο εμφανές ήταν το ανοδικό τοξάκι που έδειχνε το 1620. Σήμερα το κανάλι αυτό το έχουμε μπλε πιο φωτεινό για να φαίνεται καλύτερα μια και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, και για αυτό άλλωστε το έχουμε. Η σημασία του είναι η απότομη διαφυγή κάτω και η επαναφορά του εντός. Αυτό ακριβώς μας κάνει πλήρως αισιόδοξους ότι το 1620 θα το δούμε στα σίγουρα.

Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια αντίδραση που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται από πιο νωρίς και θα την παρακολουθήσουμε όταν ξεκινήσει.

Η πτώση που ξεκίνησε από τις 1730 μονάδες και μάλιστα με Gap down, δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα καμία αξιοσημείωτη διόρθωση. Προσπάθεια για κάτι ανάλογο είδαμε τις δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας που πέρασε. Τα στοιχεία που έχουμε λένε ότι θα συνεχιστεί. Μετά όμως από αυτή τη διόρθωση (που ίσως να ξεκίνησε ή να ξεκινήσει από ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα), περιμένουμε νέο πωλητικό κύμα. Αυτό το πωλητικό κύμα πιστεύουμε πως θα τελειώσει το πτωτικό που έχει ξεκινήσει από τις 2300 μονάδες και διαδραματίζεται εντός του μπλε πτωτικού καναλιού.

Το νέο ανοδικό που θα πάρει τη σκυτάλη είναι αυτό που θα μας φέρει στο 1740 (όπως έχουμε πει σε προηγούμενα σχόλια), και βλέπουμε.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η διόρθωση για την οποία ξεκινήσαμε να μιλάμε στην αρχή του σημερινού σχολίου, αναμένεται να μας πάει μέχρι το 1600 και σε υπερβολή μέχρι το 1630. Το stop loss για τις δύο θέσεις μας κατεβαίνει στο 1545. θα επανεξετάσουμε τη λήψη νέων θέσεων στα επίπεδα του 1600 +/- .

Σήμερα είχαμε τη διάσπαση της R-1 που σημαίνει ότι έχουμε τα πρώτα μηνύματα για αντίδραση όμως χρειάζεται επιβεβαίωση μέσω της διάσπασης και του 1549-1550. Είναι εκεί όπου και χθες είχαμε το stop Loss της θέσης μας και θα το διατηρήσουμε και για αύριο.

Αν την έχουμε, είναι πολύ πιθανόν κατόπιν να απαιτείται ακόμα ένα πτωτικό σκέλος προκειμένου να κλείσει η πτώση που στην ουσία έχει ξεκινήσει από αρχές Νοεμβρίου 2008.

Εκεί ακριβώς θα πάρει τη σκυτάλη το γράφημα που παραθέσαμε χθες.

Tο σκηνικό είναι καλοστημένο και έχει δρομολογηθεί το ακριβώς προηγούμενο διάστημα. Ο λόγος για τον τριγωνικό σχηματισμό που διασπάστηκε μεν πτωτικά, από τα μέσα Ιανουαρίου, πλην όμως η κατόπιν συμπεριφορά δείχνει ότι η πτωτική διάσπαση έγινε ουσιαστικά για να προετοιμαστεί ένα ανοδικό ράλι(!).

Τη σφραγίδα της διάταξης αυτής αποτελεί η σφιχτή συσσώρευση και το σημείο που αυτή έλαβε χώρα (πράσινος κύκλος). Ακριβώς στο apex του τριγώνου.

Αυτό που απέμενε μετά από το καλοστημένο αυτό σκηνικό που κράτησε μήνες τώρα, είναι να προσπαθήσει να θολώσει τα νερά ακριβώς πριν την ανοδική κίνηση. Έτσι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ένα ακατάπαυτο σφυροκόπημα με διάσπαση και του προηγούμενου χαμηλού, γεγονός που θα έκανε να λυγίσει ο κάθε αισιόδοξος.

Εμείς όμως ήδη ξεκινάμε και ατενίζουμε το 2300.