Ξεκινάμε με το Stop Loss των θέσεων μας που κατεβαίνει στο 1550.

Η τρέχουσα πτώση ορίζεται από την πράσινη κατερχόμενη γραμμή τάσης R-1 στο διάγραμμα. Ανοδική διάσπαση θα την τερματίσει για να ξεκινήσει κάτι νέο. Θα το δούμε όταν γίνει.

Τα νέα χαμηλά κλεισίματα των τριών τελευταίων ημερών ενδυναμώνουν κατά πολύ τη πρόβλεψη μας για ελάχιστο στόχο στο 1450 όπως είχαμε αναφέρει στο σχόλιο της 23-2-2009. Κάπου εκεί αν έρθει η τιμή θα συναντήσει και τη κάτω μπλε γραμμή του σχετικού καναλιού (βλ. διάγραμμα) και θα κλείσουμε τη θέση μας, για να επανεξετάσουμε τη κατάσταση.

Επαναλαμβάνουμε την αναφορά του σχολίου της 23-2-2009 και πάλι, ότι δεν ξεχνάμε και το 1740 σαν υποχρέωση του ΓΔ.

Στο σημείο αυτό και εν μέσω καταιγιστικών πυρών θα πάρουμε το θάρρος να πούμε κάποια πράγματα που έχουμε δει αλλά οι αγορές τα κάνουν με το δικό τους τρόπο και μέσα από τις δικές τους διαδρομές. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να τα γνωρίζουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα.

Το ένα είναι το ανωτέρω μπλε κανάλι που περιγράψαμε και το οποίο έχει την τάση να διασπαστεί πτωτικά προκειμένου να εκτονωθεί. Αν κάτι τέτοιο συμβεί η πτώση θα είναι βιαιότατη, τραχεία, και με πολύ μεγάλες απώλειες (στόχοι = 1450 και πιθανώς οι 1100 μονάδες). Όμως αυτό είναι και το πιο εύκολο για τη περίπτωση μας, θα λέγαμε το πιο οφθαλμοφανές.

Το άλλο φαίνεται στο κατωτέρω διάγραμμα. Απλά το παραθέτουμε και θα το σχολιάσουμε προσεχώς ίσως και καυστικά. Μόνο να πούμε ότι ο δρόμος αυτός οδηγεί με ακρίβεια (η άλλη σκοπιά του θέματος είχε αναφερθεί στις 22-2-2009) και πάλι στο 1740 και υπό προϋποθέσεις, ακόμα και στο 2300. Αυτό που θα πρέπει να διερευνήσουμε είναι μέσα από ποια διαδρομή θα το κάνει.

Περισσότερα λοιπόν το Σαββατοκύριακο.

Οι θέσεις μας παρέμειναν ως έχουν, δηλαδή με 2 sort. Πέρασμα με 2πλή προσπάθεια κάτω από το χθεσινό χαμηλό δεν είχαμε και το σώμα του κεριού είναι μεν ολόκληρο από κάτω αλλά είναι λευκό και το κλείσιμο χαμηλότερα αλλά πλησίον του χθεσινού κλεισίματος.. Έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό και αναμένουμε για τις εξελίξεις όπως τις έχουμε περιγράψει σε προηγούμενα σχόλια, με stop loss για τις δύο θέσεις μας το 1578.

Είναι αλήθεια ότι το σημερινό δεν το περιμέναμε, σαν το πιο πιθανό σενάριο. Παρόλα αυτά και βάσει των κανόνων που ακολουθούμε, η νέα πτώση μας βρήκε με 2 sort συμβόλαια προς τη σωστή κατεύθυνση. Το stop loss και για τις 2 θέσεις κατεβαίνει στο 1578.

Στο 1620 ο ΓΔ έκανε 3πλή προσπάθεια να περάσει ανοδικά και απέτυχε, πράγμα που κάνει το 1620 ισχυρή αντίσταση.

Είχαμε πει ότι έξοδος από το 1560 θα δώσει νέα κίνηση. Σήμερα είχαμε πτωτική έξοδο, αλλά θα βάλουμε ένα φίλτρο γιατί αυτή η έξοδος και το πέρασμα σε νέο χαμηλό δεν είναι ακόμα έγκυρο. Για να είναι, θέλουμε ολόκληρο κερί από κάτω και πέρασμα με 2πλή προσπάθεια. Αν αύριο δούμε ανοδική επαναφορά άνω του 1560 και ξανά οπισθοχώρηση, τότε αυτή θα είναι η δεύτερη προσπάθεια και εκεί θα βγάλουμε και νέο (3^ο) sort, με stop loss μόνο στο 3^ο το υψηλό της αυριανής ημέρας, ενώ τα υπόλοιπα στο 1578.

Πάντως το νέο χαμηλό κλείσιμο μας βάζει σε alert για το στόχο που έχουμε πει από τις 18/2, κατ’ ελάχιστο 1450 μονάδες, ενώ δεν ξεχνάμε το 1740 που παραμένει ως μελλοντική υποχρέωση.

Διπλό ή και τριπλό κράτημα της τιμής του ΓΔ είχαμε στη περιοχή των γνώριμων χαμηλών των 1600 μονάδων αλλά και λίγο παρακάτω.

Αυτό είναι και το κακό. Ότι είναι και λίγο παρακάτω αντί και λίγο παραπάνω. Κάποιες δυνάμεις φαίνεται να αντιστέκονται σε αυτά τα επίπεδα αλλά αυτό δεν φτάνει και οι τιμές αργά διολισθαίνουν. Ουσιαστικά τρείς ημέρες άμυνας δεν έχουν καταφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο να κρατήσουν τη τιμή στο κλείσιμο της Τρίτης όπου είχαμε και το σχηματισμό που μοιάζει με Bearish Three Black Crows, δηλαδή συνέχισης της πτωτικής πορείας, αλλά προσοχή !! δεν είναι. Για να ήταν θα έπρεπε να έχουμε τρία μαύρα κεριά, μεγάλα, ίσια μεταξύ τους και το ένα να ξεκινά σχεδόν από το κλείσιμο του άλλου, να μην υπάρχουν gaps (όπως στη περίπτωση μας) ή να έχουμε εισχωρήσεις το ένα μέσα στο άλλο.

Τα ανωτέρω μας κάνουν να σκεφτούμε ότι παρόλο που για τρείς ημέρες ο ΓΔ δεν έχει καταφέρει κάτι σημαντικό, από την άλλη μας έχει δείξει ότι προς το παρόν δεν θέλει να πέσει κάτω από τις 1560 μονάδες και επίσης μας έχει ορίσει ένα range τιμών από το οποίο η έξοδος θα δώσει και πάλι νέα κίνηση. Το ζητούμενο είναι να βρούμε ίσως και από τώρα τη φορά της εξόδου.

Ας δούμε το παρακάτω γράφημα πάλι του ΓΔ σε daily. Οι δύο κάτω σκιές σε περιοχή τοπικού πυθμένα δεν είναι bear σημάδι, αλλά περισσότερο κλείνει να είναι bull σημάδι – μιλώντας βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον δεν έχουμε σφήνα ή τρίγωνο καθώς οι γραμμές δεν τέμνονται. Ως εκ τούτου το ενδεχόμενο προσέγγισης της άνω πλευράς είναι εφικτό. Επίσης το κερί της Παρασκευής είναι Bullish Hammer.

Ακόμα προσέξτε ότι στο σχόλιο της Πέμπτης και στο intraday γράφημα είναι αποτυπωμένες οι υποψίες μας για πιθανή άνοδο / αντίδραση υπό προϋποθέσεις. Οι υποψίες είχαν να κάνουν με το τρίγωνο που σχεδιάσαμε στη περιοχή του 1730. Από τη στιγμή που το είδαμε, το ερώτημα δεν ήταν αν ο ΓΔ θα δει ξανά το 1730 αλλά το πόσο άμεσα θα το ξαναδεί. Η εξέλιξη στο intraday γράφημα εφόσον δεν δούμε νεότερο χαμηλό, είναι εξέλιξη διπλού τοπικού πυθμένα με γραμμή λαιμού στο 1620, το οποίο εφόσον υπερβούμε ανοδικά, τότε το 1730 είναι πλέον ζήτημα χρόνου, πολύ δε πιθανόν και το 1770.

Οι παραπάνω σκέψεις καθώς επίσης και τα δύο ανοιχτά gaps στο daily γράφημα μας κάνουν να υιοθετήσουμε ως την πιο πιθανή εξέλιξη την διάσπαση του 1620 και την προσέγγιση του 1730.

Όλα τα παραπάνω αφορούν προς το παρόν το βραχυπρόθεσμο κομμάτι, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δεν έχει αλλάξει ακόμα τίποτα και είναι βεβαίως αρνητικό.

Η έναρξη της Παρασκευής μας βρήκε και με 2^ο συμβόλαιο στη κατοχή μας βάσει της προαναγγελίας μας, στο 1589. Stop Loss ορίζεται το 1620 και για τις δύο θέσεις. Μάλιστα αν χτυπηθεί το stop θα κάνουμε και reverse τη θέση με ένα long.

Η προσπάθεια αντίδρασης συνεχίστηκε και σήμερα χωρίς όμως να καταφέρει και πολλά. Βρήκε αντίσταση στο 1620 και στη κατερχόμενη γραμμή τάσης. Καλύτερα θα ήταν αν λέγαμε ότι δεν κατάφερε τίποτα, ήταν πολύ νωχελική, και όλη η συνεδρίαση εξελίχθηκε στις τιμές των χθεσινών υψηλών. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες η αντίδραση να συνεχιστεί. Υπέρβαση του 1640 θα μας θέσει εκτός θέσης. Διάσπαση του 1590 θα είναι αφορμή για ένα ακόμα συμβόλαιο sort. Αν προηγουμένως έχουμε περάσει το 1620 και γυρίσουμε πτωτικά κάτω από το 1590, πάλι θα βγούμε sort με stop loss το σημερινό υψηλό.

Περισσότερα το Σ/Κ.

Αρχικά να πούμε ότι σήμερα δεν είχαμε καμία 2πλή διάσπαση του χθεσινού χαμηλού, και έτσι έχουμε παραμείνει με το ένα μας sort, καθόσον ούτε το stop που είχαμε βάλει χτυπήθηκε.

Η πτωτική κίνηση δεν φαίνεται να έχει τελειώσει. Η πτωτική μανία άλλωστε των τριών τελευταίων ημερών δεν μπορεί έτσι και από το πουθενά να δώσει κάτι θετικό. Κάλλιστα όμως μπορεί το σημερινό κερί με τη μεγάλη κάτω σκιά να αποτελέσει προσωρινή ανάπαυλα. Τίποτα όμως παραπάνω. Τα δύο gap ψηλότερα με τα οποία ξεκίνησε το τρέχον πτωτικό σκέλος δείχνουν ότι ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα που μοιάζουν να είναι χαμηλά, δεν υπάρχει διάθεση για διακράτηση χαρτιών. Από την άλλη, τα ίδια αυτά gaps αποτελούν και περιοχή έλξης για τις τιμές καθόσον η αγορά έχει τη τάση να εξισορροπεί κατά το δυνατόν άτσαλες κινήσεις πριν να συνεχίσει στη κύρια τάση. Με τα υπάρχοντα στοιχεία, πολύ δύσκολα θα αποτραπεί πτωτική συνέχεια μέχρι τουλάχιστον τις 1450 περίπου μονάδες πριν να δούμε κάτι καλύτερο.

Διορθώσεις ασφαλώς και θα υπάρξουν όπως η σημερινή η οποία ήταν ενδοσυνεδριακή χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και συνέχεια.

Το stop το είχαμε βάλει για σήμερα στο 1620 και η αγορά αντέδρασε μέχρι το 1616,50. Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει το 1620. Αν και τα σοβαρότερα stops είναι ψηλότερα από την R-1 και βεβαίως να μη περάσει πάνω από την Κ-2, εμείς θα υιοθετήσουμε / επιμείνουμε στο 1620, αν το κάνει όμως με διπλή προσπάθεια. Εάν μας πάρει το stop loss και στη πορεία υποχωρήσει κάτω από την Χ-1 θα ξαναβγάλουμε sort με stop loss την R-1. Υποχώρηση κάτω από το σημερινό χαμηλό θα είναι ευκαιρία να αυξήσουμε κατά μία ακόμα τη θέση μας.

Ότι είχαμε να πούμε το έχουμε πει στα προηγούμενα σχόλια όπου μπορείτε να ανατρέξετε. Για αύριο stop loss κατεβαίνει στο 1620 για τον ΓΔ, στο ένα εικονικό sort συμβόλαιο που έχουμε από το 1730. Αν προκύψει stop loss και στη πορεία έχουμε πάλι υποχώρηση και διπλή διάσπαση του σημερινού χαμηλού, θα βγάλουμε 2 sort. Το ίδιο θα κάνουμε σε διπλή διάσπαση του σημερινού χαμηλού στην περίπτωση που δεν προκύψει stop για την ήδη υπάρχουσα θέση. Για όλες τις θέσεις το stop θα είναι το 1620.

Η σημερινή συνεδρίαση εξελίχθηκε πτωτικά, όπως αναμέναμε εδώ και μέρες έχοντας δώσει τις μεγαλύτερες πιθανότητες στο πτωτικό σενάριο.Ο ΓΔ είδε το σημείο υποχρεωτικής υποδοχής 1700 και συνέχισε ακόμα πιο κάτω.

Τα υπόλοιπα ίσως είναι λεπτομέρειες.

Ο χαμηλότατος τζίρος ίσως να έχει σχέση με την αργία στη ΝΥ. 1^η φορά εδώ και πολλά χρόνια ο τζίρος πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μικρών χαρτιών στις δύο το μεσημέρι ήταν στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Περνώντας κάτω από την Κ-2 όπου και παρέμεινε για τις τελευταίες 5 ώρες της συνεδρίασης, ο όγκος αυξήθηκε στο υπερδιπλάσιο φθάνοντας τα 75,5 εκ. €. Τα συγκριτικά μεγέθη μας λένε λοιπόν ότι η διάσπαση της Κ-2 είναι έγκυρη. Επομένως προβλέπεται πτωτική συνέχεια, ανεξάρτητα κάποιας ανοδικής αντίδρασης στα πλαίσια κυματισμού μέχρι και το 1730 περίπου (υπόψη ότι στο 1728 υπάρχει κάτι για το οποίο μιλήσαμε στο εβδομαδιαίο σχόλιο). Οι στόχοι της πτωτικής κίνησης προβλέπονται περί το 1655 – 1645. Εκεί θα εξετάσουμε πάλι τη κατάσταση.

Στο ημερήσιο γράφημα είχαμε και εδώ πτωτική διαφυγή από το γνωστό μας κουτί συσσώρευσης με gap και μεγάλο μαύρο ξυρισμένο από κάτω κερί. Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα άλλο παρά μόνο πτωτική συνέχεια, που θα επιβεβαιωθεί με ολόκληρο κερί κάτω από τη βάση του κουτιού, κάτω δηλαδή από το 1705.

Stop Loss για το ένα sort που έχουμε στο εικονικό χαρτοφυλάκιο είναι το 1756. Αν ο ΓΔ καταφέρει και πάει κατά οποιοδήποτε τρόπο κοντά στο 1725-1728-1730 θα βγάλουμε και 2^ο sort με stop loss για αυτό στο 1745.

Μετά το τεραστίων διαστάσεων μαύρο κερί της 14/1 έχουν παρέλθει 22 συνεδριάσεις, και δεν έχουμε δει ακόμη έγκυρο κλείσιμο του ΓΔ πάνω από το 1761.

Το 21 είναι σημαδιακό νούμερο ενώ η 22^η ημέρα που ήταν η Παρασκευή (επόμενη της 21^ης), μας επεφύλαξε ξυρισμένο (αν δεν υπολογίσουμε το μεσοσταθμικό κλείσιμο) μαύρο κερί με αδιάκοπη πτώση των τιμών σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα μηνύματα αυτά δεν είναι καθόλου καλά για την συνέχεια και παρόλο που ακόμα δεν έχουμε εξέλθει από το γνωστό μας κουτί, η συνέχεια προβλέπεται πτωτική. Αν πράγματι αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα, τότε ο κατ’ ελάχιστον στόχος είναι οι 1490 μονάδες.

Αν κάνουμε λάθος θα φανεί πρώτα από το αν θα υπάρξει έγκυρο κλείσιμο πάνω από το 1761 και κατόπιν πάνω από το 1773.

Μεταφερόμενοι στο intraday γράφημα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έναρξη νέου πτωτικού κύματος όσο βρισκόμαστε πάνω από την Κ-2 και πάνω από τα επίπεδα 1705 – 1700.

Υποχώρηση μέχρι εκεί και κράτημα των τιμών χωρίς περεταίρω πτώση θα σημαίνει ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε το χρόνο αναμονής της διορθωτικής πλαγιοανοδικής πορείας του ΓΔ από τα χαμηλά των 1605 μονάδων. Σε αυτή τη περίπτωση, οι 1700 περίπου μονάδες μπορεί να αποτελέσουν ανάχωμα για νέα ανοδική προσπάθεια του ΓΔ προς την Κ-1 (πάνω πλευρά του καναλιού) και πάντα στα πλαίσια διόρθωσης και όχι έναρξης ανοδικού κύκλου. Προς το παρόν όμως κάτι τέτοιο θεωρείται αρκετά δύσκολο, και σε αυτό συνάδει και το γεγονός ότι κατά τις δύο τελευταίες ημέρες ο ΓΔ αδυνατεί να κινηθεί έστω και προς την b-1.

Ένα άλλο στοιχείο που επιβαρύνει την εικόνα είναι η επισκόπηση του εβδομαδιαίου γραφήματος. Θα θυμάστε ότι το κερί της περασμένης εβδομάδας ενώ είχε ένα τόνο αισιοδοξίας, από την άλλη ήταν ένα κερί το οποίο ζητούσε επιβεβαίωση μέσω ενός λευκού και με υψηλότερο κλείσιμο για την επόμενη εβδομάδα (της τελευταίας που ήδη διανύσαμε δηλαδή).

Κάτι ανάλογο δεν συνέβη και επομένως αναβάλλονται και τα όποια αισιόδοξα σενάρια. Παραμένοντας στο εβδομαδιαίο γράφημα μπορούμε ακόμα να παρατηρήσουμε ότι το επίπεδο 1728 είναι σημείο καμπής για τον ΓΔ. Από τις εννέα προσπάθειες που έχει κάνει έως τώρα ο ΓΔ να περάσει από κάτω μόνο η μία ήταν επιτυχής και μάλιστα και αυτή δεν ήταν έγκυρη, δηλαδή ολόκληρο εβδομαδιαίο σώμα κάτωθεν του 1728. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι το 1728 έχει καταστεί μέχρι στιγμής απροσπέλαστο επίπεδο και σημαντικότατη στήριξη. Κατ’ ακολουθία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κλείσιμο κάτω από το επίπεδο αυτό σε επίπεδο εβδομάδας και με όλο το σώμα κάτω από αυτό θα σηματοδοτήσει νέα δεινά για το δείκτη που παρακολουθούμε.

Συμπερασματικά, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας οι οιωνοί είναι υπέρ της πτωτικής συνέχειας και πολλά θα κριθούν κατά αρχάς στη συμπεριφορά για μεν τη πτωτική συνέχεια στο επίπεδο 1700-1705 και στην Κ-2 στο intraday γράφημα, για δε την ανοδική διορθωτική συνέχεια στο 1761.

Καλή εβδομάδα

Όπως είχαμε προαναγγείλει από χθες, προβήκαμε σήμερα στην πώληση ενός εικονικού συμβολαίου επί του ΓΔ στο 1730.

Στο χθεσινό σχόλιο, όπου μπορείτε να ανατρέξετε, κάναμε αναφορά στο γράφημα intraday-2. Σήμερα παρουσιάζουμε το ίδιο σε μεγέθυνση και ασφαλώς ενημερωμένο.

Λέγαμε ότι οι μόνες καθυστερήσεις που περιμένουμε να υπάρξουν είναι κίνηση εντός των b-1 , b-2 γραμμών. Ο ΓΔ σήμερα πράγματι ήταν εντός των συγκεκριμένων ορίων, κλείνοντας στα χαμηλά της b-2. Κίνηση μέχρι την b-1 άνω γραμμή είναι πολύ πιθανή. Στη περίπτωση αυτή όμως δεν θα θέλαμε να περάσει από πάνω και πόσο μάλλον να υπερβεί το 1773. Αν το κάνει με διπλή προσπάθεια, τότε αυτό θα είναι stop loss, για τη θέση μας.

Παρακάτω από την b-2 μπορεί να κινηθεί λόγω υποχρεώσεων στο 1700 περίπου, και εφόσον το κατωτέρω γράφημα είναι το σωστό.

Έχουμε πει ότι το γράφημα του ΓΔ μεταλλάσσεται από σχηματισμό σε σχηματισμό και σκοπό έχει να μπερδέψει τους εμπλεκόμενους. Για αυτό και τα stop loss είναι απαραίτητα, καθόσον πιστεύουμε ότι όταν όλα αυτά τελειώσουν η επερχόμενη κίνηση θα είναι έντονη.

Στο ημερήσιο γράφημα συνεχίζεται η κίνηση μέσα στο κουτί, με το ημερήσιο candle να είναι εξ’ ολοκλήρου κάτω από το χθεσινό σώμα και τον rsi να απομακρύνεται από το 50.

Bearish μέχρι νεωτέρας.