Ότι δεν έκανε χθες ο ΓΔ (δεν παραβίασε ούτε το μισό κερί της Παρασκευής ούτε μπήκε μέσα στο κερί της Πέμπτης) το έκανε σήμερα.

Παρόλο που το βραχυπρόθεσμο σκηνικό δεν είναι καλό και παρόλο που όλη η άνοδος από το Μάρτη δεν μας έχει μπει ακόμα καλά στο μάτι (ίσως και να φταίει ότι δεν μας μπήκε καλά στο μάτι από την αρχή και τώρα να διατηρούμε αυτά τα παιδικά κατάλοιπα), έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
–    Το χρώμα κεριών σε δύο από τα ανάλογα διαγράμματα που παρακολουθούμε διατηρεί τη κατάσταση long ή ουδέτερη.

–    Οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές που παρακολουθούμε έχουν πέσει χαμηλά και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω συνθήκη είναι αρκετά πιθανό να δούμε μια νέα ανοδική κίνηση κάποια στιγμή προσεχώς. (Αν και υπάρχουν πρώιμα σημάδια αλλαγής του ανοδικού σκηνικού, θα χρειαστούμε παρόλα αυτά κάποιες επιβεβαιώσεις).  Επίσης παρατηρούμε τη τιμή να υποχωρεί κάτω του σημαντικού ΚΜΟ(45) για 2η φορά εντός έξι συνεδριάσεων.

–    Η τεχνική του παρακάτω διαγράμματος μας έδωσε σήμερα σήμα sort με ελάχιστο στόχο για τη μισή (υποθετική) θέση στο 2631,5 και το υπόλοιπο ½ stop loss στο άνοιγμα (χαμηλό του χθεσινού κεριού = 2684,37). Ο ελάχιστος δηλαδή στόχος βάσει αυτού είναι 4 τικ κάτω από το σημερινό χαμηλό.

–    Αν και η άνοδος (όπως είπαμε δεν μας έχει κάτσει καλά), πλάκα – πλάκα ο ΓΔ έχει δημιουργήσει σημαντικότατες διαγραμματικές στηρίξεις στις περιοχές περίπου 2570, 2523, 2450 με την τελευταία να είναι πολύ μεγάλη στήριξη μια και από εκεί διέρχεται και ο ΚΜΟ(200).

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα που παρουσιάσαμε στο σχόλιο του Σ/Κ μιλά για πιθανή πλάγια κίνηση ανάμεσα στη πορτοκαλί και μπλε γραμμή.

Κατόπιν αυτών κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι από εδώ και πέρα βάσει των στοιχείων που μελετάμε καθημερινά, είναι πιθανό η εμμονή μας για συγκεκριμένη κατεύθυνση επί του ΓΔ να αποβεί εσφαλμένη και επομένως ζημιογόνος για το χαρτοφυλάκιο μας. Για αυτό από σήμερα και μετά θα ορίσουμε αυστηρό stop loss στην μια μας θέση sort που διατηρούμε από τις 5/10 δηλαδή πάνω από χρονικό διάστημα ενός μηνός. Για να το κάνουμε αυτό θα καταφύγουμε σε πρώτη φάση σήμερα στο intraday διάγραμμα. Θα επιλέξουμε να το βάλουμε στο 2710 που είναι πάνω από το apex του τριγώνου που φαίνεται στο διάγραμμα και που λογικά για αύριο αυτό το νούμερο θα είναι και πάνω από την τρέχουσα καθοδική γραμμή τάσης.

Συμπερασματικά παραμένουμε sort αλλά άπαντα τα στοιχεία μας δεν συνάδουν με κάτι τέτοιο επί μακρόν και επομένως πρέπει η προσοχή μας να είναι τεταμένη.

Αν και ο ΓΔ ακολουθεί καλά σε γενικές γραμμές τις ξένες αγορές, χθες Δευτέρα δεν το έκανε. Περίεργο και σε πρώτη φάση κακό αν δεν το κάνει τουλάχιστον σήμερα Τρίτη. Βρήκε αντίσταση στα όρια πτωτικής λύσης του μεγάλου ανοδικού καναλιού και περίπου στο 50% της πτώσης από τα πρόσφατα υψηλά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τις εκτιμήσεις μας όπως έχουν γραφεί μέχρι σήμερα. Όμως θα χρειασθεί προσοχή από τους πολύ γρήγορους παίχτες (όσο αφορά sort θέσεις) εάν ο ΓΔ σήμερα κάνει αυτό που δεν έκανε χθες, και ειδικά σε κλείσιμο πάνω από το χθεσινό υψηλό. Και λέμε προσοχή γιατί παρόλο που χθες έπεσε δεν παραβίασε ούτε το μισό κερί της Παρασκευής ούτε μπήκε μέσα στο κερί της Πέμπτης. Εμείς θα κάνουμε ακόμα υπομονή και θα περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον και τη σημερινή συνεδρίαση.

Στο παρακάτω διάγραμμα το ότι έχουμε δει προς το παρόν μια σημαντική κορυφή στις 15/10 στις 2932,45 μονάδες μας αρέσει για τους λόγους που έχουμε κατά κόρον αναφέρει σε προηγούμενα σχόλια.

Έχοντας αυτή τη κατάσταση μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι ο ΓΔ διόρθωσε τη προηγούμενη πτώση από τις 2/1/2008 κατά 38,2%. Αν πράγματι η αντίδραση (ή κάτι τέλος πάντων σημαντικό) έχει τελειώσει στις 15 του περασμένου μήνα, τότε μια επίσης διόρθωση κατά το ίδιο ποσοστό είναι σχεδόν επιβεβλημένη.

Αν και παρακάτω από το χαμηλό της περασμένης Τρίτης δεν υπάρχουν σημαντικές στηρίξεις για τους λόγους που είχαμε αναφέρει στο σχόλιο της Κυριακής 1/11, θα παρατηρήσουμε ότι στο σημείο που είναι το 38,2% διόρθωση της ανόδου από τον Μάρτιο, μπορούμε να διακρίνουμε μία, και αυτή είναι μια διαγραμματική στήριξη από τα χαμηλά των 20/8 και 3/9. Βλέποντας αυτό, το μάτι μας πέφτει και κάπου αλλού. Ότι δηλαδή εκεί επίσης είναι και η βάση μιας ανοδικής σφήνας όπως την έχουμε σχεδιασμένη στο γράφημα μας προ πολλού. Αλλά και κάτι ακόμα. Έχουμε εκεί και ανοδικό gap, σημειωμένο και αυτό πάνω στο γράφημα μας. Δεν νομίζουμε πως όλα αυτά είναι τυχαία και σίγουρα δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους.
Σημεία έναρξης ενός νέου πτωτικού κύκλου προκειμένου να είμαστε κοντά σε αυτά που μόλις αναφέραμε είναι το υψηλό της Παρασκευής 30/10 (2724) ή ακόμα και το υψηλό όλης της κίνησης (2932). Θα δούμε και τι άλλα στοιχεία θα μαζέψουμε από τις επόμενες συνεδριάσεις και θα το ξαναδούμε. Όμως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι, όταν για την άνοδο δεν έχουμε πεισθεί ακόμα πως είναι κινητήρια, και πιο κάτω έχουμε τέτοιες ενδείξεις δεν μπορούμε να εφησυχαζόμαστε και σε όποια αισιοδοξία μας πρέπει να είμαστε τουλάχιστον επιφυλακτικοί.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την τρέχουσα άνοδο ή αντίδραση. Και εδώ αν ο ΓΔ διορθώσει κατά 38,2% πάμε κοντά στο ψηλό της Παρασκευής 30/10 (2724) που είναι και διαγραμματική αντίσταση. Λίγο πιο πάνω το gap λειτουργεί σαν μαγνήτης των τιμών (ή άμμεσα ή στο μέλλον) αλλά και σαν δυνατή πλέον αντίσταση. Άρα μπορεί ο ΓΔ να τραβηχτεί ακόμα μέχρι εκεί και να μείνει εκεί με ένα νέο τοπικό υψηλό. Ακόμα πιο πάνω και από το gap είναι το μέσον της μικρής συσσώρευσης που έκανε ο ΓΔ πριν να πέσει. Αν είναι να πάμε μέχρι εκεί μπορεί να οφείλεται και σε κλεισίματα θέσεων από stop loss όσων έχουν σορτάρει την αγορά φοβούμενοι ένα νέο μεγάλο ανοδικό κύμα. Εμείς δεν θα είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα καθόσον άλλα στοιχεία που παρακολουθούμε μας λένε ότι η υπομονή μας έχει πολλές πιθανότητες να ανταμειφθεί. Κάτι άλλο που να αισθάνεται σαν υποχρέωση ο ΓΔ μπορεί να είναι ένα τεστάρισμα με τη κάτω γραμμή του ανοδικού καναλιού από το οποίο εξήλθε στις 29/10. Όπως και να έχει εάν δούμε κάτι άκρως ανησυχητικό δεν θα διστάσουμε να πάρουμε τη χασούρα μας για το ένα sort συμβόλαιο που έχουμε και να εξέλθουμε (τουλάχιστον) από την αγορά. Επίσης να πούμε ότι παρόλο την σχεδόν τριήμερη ανοδική κίνηση τα δεικτάκια μας σε ημερήσια βάση δεν έχουν φτιάξει και επίσης  ότι η κατάσταση είναι οριακή στο να βελτιωθούν κάπως δίνοντας κάποιες ελπίδες ή να χειροτερέψουν ανοίγοντας το δρόμο προς bearish σενάρια.

Από το intraday διάγραμμα αυτό που παρατηρούμε στο ωριαίο είναι ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο ΓΔ επιδείκνυε κατά το παρελθόν θετική δυναμική. Αν στη παρούσα φάση αρνηθεί να το κάνει πρέπει και αυτό να ληφθεί στα υπόψη.  Η μεγάλη ενδοσυνεδριακή πτωτική διόρθωση της Παρασκευής δείχνει το ευάλωτο της κατάστασης ενώ τα χειρότερα αποφευχθήκανε τελειώνοντας αυτό το πτωτικό κομμάτι πάνω στη βραχυπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσης, η οποία και είναι καλό να μη παραβιαστεί για να συντηρείται το καλό κλίμα των τελευταίων ημερών.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα η κίνηση των τελευταίων επτά εβδομάδων είναι μεταξύ των δύο γραμμών μπλε και πορτοκαλί. Από το ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα αρκετός χώρος προκειμένου η κίνηση αυτή να μη διαφοροποιηθεί και στο επόμενο διάστημα. Θα μιλάμε τότε για μια πλάγια κίνηση. Έγκυρη όμως διάσπαση κάποιας εκ των δύο αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο.

Ανόδου συνέχεια και σήμερα. Έτσι έχουμε δύο ημέρες να καταγράφουν σπουδαία άνοδο με ξυρισμένα (σχεδόν) από πάνω λευκά κεριά. Η σημερινή εξέλιξη προϊδεάζει για συνέχιση της, έως και τα μισά της αυριανής συνεδρίασης, με αρκετή δόση σιγουριάς. Στο 2724 υπάρχει μια αντίσταση και αυτή είναι η πρώτη που πρέπει να υπερνικηθεί για να μπορέσουμε να πάμε και ψηλότερα.

Τελικά οι δύο κόκκινες γραμμές στήριξης  αποδείχθηκαν καλό μαξιλάρι και σωστά τονίστηκαν σε εκείνο το σχόλιο μαζί με την πιθανότητα για ανοδική αντίδραση την οποία και πράγματι έχουμε. Στο ΧΠΑ δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε δύο αντίθετες θέσεις στο ίδιο τρίμηνο. Διαφορετικά θα κοιτάζαμε για ένα long παράλληλα με το sort που έχουμε και με πολύ σφιχτό stop loss στο χαμηλό της παρελθούσης Τρίτης.

Για τη περίπτωση των μη γραμμένων με επιμέλεια τιμών έχουμε αναφερθεί. Αυτό που σήμερα παρατηρούμε καλύτερα είναι ότι στη περιοχή του 2770 έχει γίνει ένα gap-down και κοιτώντας αριστερά στο γράφημα παρατηρούμε ότι ή ίδια περιοχή είναι μια περιοχή εκκρεμοτήτων από παλιά. Λογικά, και αυτές τις τιμές ο ΓΔ καλείται να τις ξαναδεί, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η αντίδραση που έχει ξεκινήσει μπορεί να δει τιμές 2770 – 2780 με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Από εκεί και πέρα θα το ξαναδούμε το θέμα.

Ο Γιώργος είναι πονηρός αλλά και ο ΓΔ είναι πονηρός. Για τη μετάφραση του παρακάτω γραφήματος έχουμε αναφερθεί και παλιότερα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΓΔ επέλεξε ένα σημείο για να αντιδράσει αφού πριν είχε παραβιάσει οριακά δεύτερο LSP, σημείο όπου πολλοί βγαίνουν sort. Όμως βάσει του γραφήματος (και της θεωρίας πάνω στην οποία έχει στηριχθεί), σήμα για θέση sort δεν έχουμε πάρει ακόμα. Κάτι τέτοιο θα συμβεί εφόσον η τιμή περάσει κάτω από μπάρα που να έχει από πάνω της το (1). Τέλος πάντων κάποιο συμπέρασμα από εδώ θα μπορούσε να είναι ότι ο ΓΔ προκειμένου να δώσει αντίδραση ήθελε πριν να σπάσει stop loss. Αυτό είναι καλό για τη περίπτωση ανοδικής συνέχισης.

Περισσότερα στο σχόλιο του Σ/Κ.

Εκεί που λέγαμε ότι αν είναι να γίνει κάτι ώστε να σωθεί η κατάσταση, αυτό θα πρέπει να γίνει κάπως γρήγορα, ο ΓΔ άμεσα αντέδρασε.
Από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ανάγνωση και πάλι του χθεσινού σχολίου για όσους δεν το έχουν διαβάσει και αναμονή.
Μετά και τη συνεδρίαση της Τετάρτης ο RSI αντέδρασε και αυτός κοντά στη γραμμή του 45, μια ένδειξη ότι τα όπλα δεν παραδίδονται εύκολα, αλλά αυτό και μόνο δεν μας λέει κάτι πιο σημαντικό και θα πρέπει να δούμε ακόμα 1-2 συνεδριάσεις για να καταλάβουμε ίσως καλύτερα τις βραχυπρόθεσμες προθέσεις.
Εκτός από τα διαγράμματα που έχουμε βάλει θα παρακολουθούμε και το παρακάτω.

Καλό πρωινό. !!!

Περαιτέρω πτωτική εξέλιξη είχαμε σήμερα Τρίτη 3/11, με κλείσιμο κάτω από το σημαντικό χαμηλό της Πέμπτης αλλά όχι ακόμα με ολόκληρο κερί από κάτω. Από το 2570 για το οποίο γράφαμε στο προηγούμενο σχόλιο ο δείκτης απέχει πλέον ελάχιστα μετά τη σημερινή συνεδρίαση.

Στηρίξεις παρέχονται ελάχιστα πιο κάτω  από το χαμηλό της 5/10 και από το υψηλό της 27/8 (οι δύο κόκκινες γραμμές – πολύ κοντά η μία στην άλλη). Από την άλλη το 2523 λειτουργεί ως μαγνήτης. Μια 100 άρα σχεδόν παρακάτω (~2430-2450) ευρίσκεται άλλη πολύ σημαντική στήριξη (πράσινη γραμμή) και πολύ κοντά ο ΚΜΟ 200. Απομακρυνόμαστε τόσο πολύ σε τιμές και τα λέμε όλα αυτά γιατί με τη φόρα που έχει πάρει ο ΓΔ κάπου εκεί τον βλέπουμε να καταλήγει.

Όμως !!, αν γίνει κάτι τέτοιο ο rsi (που και αυτός έχει πάρει την κατιούσα), θα έχει περάσει σε bear περιοχές και από εκεί και πέρα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η άνοδος από τον Μάρτιο και μετά έχει τερματιστεί οριστικά.

Για αυτό, αν είναι να γίνει κάτι ώστε να σωθεί η κατάσταση, αυτό θα πρέπει να γίνει κάπως γρήγορα.  Μετά από εννέα πτωτικές συνεδριάσεις ίσως δούμε κάποια αντίδραση προσεχώς, όμως κάτι καλύτερο δεν μπορούμε να δούμε πριν ο δείκτης πλησιάσει τη κάτω γραμμή του καναλιού που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα και στο οποίο έχουμε αναφερθεί ξανά (σχόλιο 25/10).

Αύριο Τετάρτη αναμένεται και η συνεδρίαση της FED, Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αναμένεται αυξημένο volatility και θέλει προσοχή.

Ας ξεκινήσουμε με μια αναφορά για το κλείσιμο των δύο sort θέσεων που είχαμε προγραμματίσει για τις 27 Οκτ. Αυτές κλείσανε λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης στις 2713 μονάδες, δίνοντας μας ένα καλό κέρδος. Το αρχείο excel είναι ενημερωμένο εδώ, (https://greek-market-research.com/?page_id=67) στο τέλος της σελίδας.

Πηγαίνοντας στο τεχνικό κομμάτι, σκεφτήκαμε πολλά όλο το Σαββατοκύριακο και είδαμε πολλά διαγράμματα, μήπως και δούμε κάτι που να μπορέσει να μας αλλάξει την bear άποψη που έχουμε αρκετό καιρό τώρα. Δεν είδαμε κάτι ανάλογο.

Στο τελευταίο σχόλιο λέγαμε χαρακτηριστικά : «Πιστεύουμε πως η αντίδραση θα συνεχιστεί για αυτό και στις 27 Οκτ. κλείσαμε δύο ανοιχτές θέσεις. Παράλληλα όμως πιστεύουμε πως η αντίδραση αυτή δεν θα έχει και πολλά αποτελέσματα.»

Αντίδραση είδαμε αλλά χωρίς κάτι ουσιαστικό. Προσέξτε στο παρακάτω διάγραμμα ότι η αντίδραση έφτασε μέχρι το σημείο διαφυγής από το σημειούμενο ανοδικό κανάλι, κλείνοντας τελικά αρκετά χαμηλότερα και αφήνοντας μεγάλη άνω σκιά, κάτι το οποίο μας προδιαθέτει αρνητικά για την επόμενη συνεδρίαση (Δευτέρα). Το άσπρο κεράκι που έχει εμφανιστεί (συνεδρίαση Πέμπτης) μας δείχνει και αυτό το δρόμο της εξόδου από θέσεις Long κατά την επόμενη συνεδρίαση (εξ ου και το κόκκινο βελάκι πάνω από τη συνεδρίαση της Παρασκευής).

Επίσης μια απλή οπτική επισκόπηση του παρακάτω διαγράμματος δείχνει ότι το κύριο μέλημα του ΓΔ όλο αυτό το διάστημα της ανόδου ήταν να φτάσει μέχρι εκεί όπου δεν είχαν καταγραφεί με επιμέλεια οι τιμές στο ταμπλό. Το κυριότερο σημείο στήριξης είναι αυτό των 2523 μονάδων (πράσινη ευθεία γραμμή). Αν αυτό δεν κρατήσει τότε αναμένεται να επικρατήσει σφοδρή πτωτική κίνηση καθόσον παρακάτω δεν υπάρχουν σημαντικές στηρίξεις, γιατί σε όλα τα προηγούμενα τοπικά χαμηλά από όπου και ξεκινούσε κάθε φορά μια νέα ανοδική κίνηση δεν είδαμε ποτέ μάζεμα χαρτιών και οι άνοδοι από κάθε τέτοιο χαμηλό ήταν ακίδα (V).

Την μία μας θέση sort που μας έχει περισσέψει από παλιότερα θα την διακρατήσουμε μέχρι νεωτέρας. Υπάρχει ενδεχόμενο να την κλείσουμε κοντά στο 2523 (σημείο που αναφέραμε προηγουμένως) και είναι ένα νούμερο που ο ΓΔ καλείται να το δει με μεγάλες πιθανότητες. Εκεί θα επανεξετάσουμε τα πράγματα.

Από το intraday γράφημα (ωριαίο) φαίνεται καλύτερα ότι ένα άλλο σημαντικό σημείο στήριξης για τον ΓΔ είναι οι 2570 μονάδες περίπου. Αν φτάσει όμως μέχρι εκεί θα έχει περάσει παρακάτω από το πολύ σημαντικό χαμηλό της Πέμπτης και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να δράσει θετικά. Αν όμως δράσει, τότε μπορεί να υιοθετήσουμε σαν fake την διάσπαση του χαμηλού της Πέμπτης και επομένως να δράσουμε ανάλογα. Για παράδειγμα να βάλουμε σαν stop loss για το ένα sort που έχουμε το σημείο όπου το πουλήσαμε, δηλαδή το 2620, έτσι ώστε από αυτό το συμβόλαιο να μη χάσουμε καθόλου.

Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία και επιτυχίες.

Πωλητική έξαρση είχαμε σήμερα με μεγάλες ενδοσυνεδριακές απώλειες. Στο τέλος περιορίστηκαν αρκετά. Μέσα σε όλα αυτά και ένας πολύ μεγάλος όγκος συναλλαγών.  Στοιχεία που μας δείχνουν ότι πιάσαμε τοπικό πάτο. Σε αυτό βοηθάνε και οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές που με την πτώση των τελευταίων ημερών ήρθαν στα χαμηλά τους. Οι πιο μεσοπρόθεσμοι όμως είναι ακόμα ψηλά.

Όπως παρατηρούμε το σημερινό χαμηλό έγλυψε ή και προσπέρασε οριακά πολύ σημαντικές στηρίξεις. Για το λόγο αυτό αναμένεται στο μέλλον να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο.  Ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από  τα σημερινά χαμηλά στο μέλλον θα σημάνει νεότερο πτωτικό σκέλος και μάλιστα ίσως και μεγαλύτερο από το τρέχον.

Άνωθεν έχουν δημιουργηθεί σημαντικές αντιστάσεις. Πιστεύουμε πως η αντίδραση θα συνεχιστεί για αυτό και στις 27 Οκτ. κλείσαμε δύο ανοιχτές θέσεις. Παράλληλα όμως πιστεύουμε πως η αντίδραση αυτή δεν θα έχει και πολλά αποτελέσματα.

Για το κλείσιμο των δυο θέσεων κάναμε εκτενή αναφορά στα σχόλια εντός της συνεδρίασης της 27 Οκτ.

Περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στο σχόλιο του Σ/Κ.

Νέο stop loss – το κατεβάζουμε και άλλο – στο 2730.

Το stop loss για τα δυο μας συμβόλαια κατεβαίνει και άλλο στο 2760.