Ισχυρή άνοδος και στάση στα υψηλά είναι θετικό στοιχείο. Ακόμα θετικότερο γίνεται αν λάβουμε υπόψη ότι στο τοπικό χαμηλό της Τρίτης, η σπουδαιότητα του οποίου είναι αδιαμφισβήτητη (προηγούμενο σοβαρότατο χαμηλό του Ιουνίου και κάτω πλευρά του τρέχοντος πτωτικού καναλιού), είδαμε τον μεγαλύτερο όγκο του τελευταίου τετραμήνου.

Έτσι, οι υποθήκες για συνέχιση της ανοδικής πορείας της εβδομάδας που μας πέρασε έχουν μπει.
Όμως στη μέχρι τώρα πτωτική πορεία ο FTSE έχει καταφέρει να δημιουργήσει αντίστοιχες πτωτικές υποθήκες που αναμένεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά μεν αλλά όχι τόσο που να μη είναι δυνατόν με κανένα τρόπο να αντιμετωπιστούν. Χρειάζεται θέληση μόνο από μέρους των αγοραστών.
Οι πτωτικές υποθήκες – όπως φωνάζουμε αρκετό καιρό τώρα – στήθηκαν με προσεκτικό αλλά και πολύ επιφυλακτικό τρόπο. Δημιουργήθηκαν κυρίως το τελευταίο διάστημα και θυμίζουμε (όπως έχουμε πει) ότι κατά την γνώμη μας είχαν λάθος αφετηρία.
Αν αυτή μας η γνώμη είναι σωστή τότε οι πωλητές όλου του τελευταίου τετραμήνου ίσως και να μην είναι τόσο ισχυροί και η νίκη τους μέχρι τώρα ίσως να οφείλεται στην σωστή εκμετάλλευση διαφόρων συγκυριών. Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι μαγκιά και εύγε τους. Όμως όταν οι συγκυρίες παύσουν να υπάρχουν, τότε είναι σίγουρο ότι πολύ εύκολα θα τα παρατήσουν.

Το σημείο και η ώρα να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ κοντά. Αρκεί κάποιος να δει δυο-τρία άντε τέσσερα διαγράμματα. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι η μεγάλη τάση είναι ακόμα πρωτική και υπάρχουν πιο κάτω ανεκπλήρωτοι στόχοι. Θα τα δούμε να ξαναθυμηθούμε.

Στο επόμενο γράφημα θυμίζουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε κάνει μέσω του ίδιου διαγράμματος εκτενή αναφορά στις 715,50 – 715,90 μονάδες. Τις ξαναβρίσκουμε πάλι μπροστά μας σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο στην επαφή δηλαδή των τιμών με τη περιοχή αυτή και μάλιστα επάνω στην σπουδαία γραμμή των υψηλών στο ανεστραμμένο γράφημα μας.

Λίγο παραπάνω από εκεί (716) είναι το πολύ σημαντικό 721,35 που είναι το δεύτερο κατά σειρά High Fractal. Σημείο που για πολλούς αλλάζει την τάση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εδώ κάποιος βγαίνει αγοραστής, όμως ο πωλητής οφείλει να μην μείνει αδιάφορος και να κοιτάξει τι θα κάνει με τις short θέσεις του εφόσον δεν τις έχει κλείσει ακόμα. Για την ώρα όμως αυτό είναι ακόμα εμπόδιο.

Το επόμενο διάγραμμα βρίθει από αντιστάσεις και όσο αφορά τις γραμμές τάσης. Τι να πει κανείς βλέποντας το. Σίγουρα σε πιάνει δέος. Το σημαντικότερο όμως εδώ είναι ότι για την ώρα ο δείκτης έχει κάνει retest την πολύ σημαντική γραμμή των χαμηλών. Δύσκολη πράγματι περίπτωση που αν είναι και η πραγματική πρόθεση θα στείλει βέβαια το  FTSE σε νέα χαμηλά. Πόσο μεγάλες πιθανότητες υπάρχουν να ισχύει κάτι τέτοιο;

Η απάντηση είναι λίγες. Αυτό φαίνεται από την διάταξη του επόμενου γραφήματος. Όπου εκτός από την ανοδική διαφυγή από τη σφήνα και το κατοπινό πτωτικό γλείψιμο των τιμών έως το apex με εντυπωσιακή ακρίβεια, οι τιμές έχουν περάσει και τη γραμμή λαιμού στη περιοχή των 695 περίπου.

Σε όλη τη πορεία ο δείκτης ασφαλώς και ξέρει τι θα κάνει και πως θα το κάνει. Όλα όσα είδαμε δεν είναι με τίποτα τυχαία. Είναι εκ προμελέτης για να μπορεί να ελίσσεται παντού και πάντα κατά το δοκούν με σκοπό να μπερδέψει τους συμμετέχοντες. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρει. Εμείς απλά μέσα από τα πολλά γραφήματα προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε τις πιθανότερες προθέσεις του.

Μα πότε θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε ξεκάθαρη και σαφή άποψη (αν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα) για το αν και κατά πόσο η ετήσια και πλέον πτωτική ταλαιπωρία έλαβε τέλος; Η απάντηση στο επόμενο γράφημα. Έχουμε θεωρήσει την τελευταία φάση ως τρίγωνο. Έχουμε ανοδική διαφυγή και την τρίτη προσπάθεια να βγει η αξία σε νέο υψηλό. Αν η προσπάθεια αυτή αποτύχει θα μπορούμε να μιλάμε με πολύ καλή ασφάλεια για τέλος. Και κατά τη γνώμη μας θα έχει αποτύχει αν ξεκάθαρα η τιμή περάσει και πάλι εντός του τριγώνου και βέβαια να περάσει το 730 και το 744.

Το πρόβλημα με την εμφάνιση του αρχείου πράξεων πλέον λύθηκε και μπορείτε να το δείτε στην σελίδα «Πίνακας Πράξεων». Παλιότερα ήταν δυνατόν κάποιος να το κατεβάσει στο δίσκο του. Τώρα απλά εμφανίζεται. Στο κάτω μέρος υπάρχουν και οι πράξεις των προηγούμενων ετών 2008 και 2009. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο format της ημερομηνίας η οποία είναι του στυλ μήνας/ημέρα/έτος.

Στο κομβικό αυτό σημείο κρατήσαμε μόνο ένα Long συμβόλαιο από τα έξι που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Η αγορά μας έδωσε κάποια κέρδη τα οποία αποφασίσαμε να πάρουμε καθόσον το τελευταίο καιρό δεν τα πήγαμε καθόλου καλά και θα έπρεπε να προσέξουμε την ρευστότητα μας. Θα το κρατήσουμε μέχρι νεωτέρας και δεν θα βάλουμε stop loss.

Το intraday γράφημα δείχνει καθαρά την προσπάθεια για κάποια αλλαγή που σκηνικού. Κατά την πτώση η κίνηση ήταν πιο direct/ αποφασιστική και δεν κράτησε χαρακτήρα. Τώρα δείχνει να το σκέπτεται. Να σκέπτεται τι; Τίποτα. Ξέρει τι θα κάνει και έχει χαράξει το δρόμο του. Απλά κοιτάζει διαθέσεις και κοιτάζει τι θα αρπάξει. Εμείς απλά θα προσπαθούμε να μαντέψουμε και να ακολουθούμε όπως πάντα. Έτσι υποχώρηση κάτω από την κόκκινη δεν θα ήταν καλό. Καθώς επίσης δεν θα ήταν καλό και υποχώρηση του rsi κάτω από το 50-51 και βέβαια κάτω από τον trigger του. Ακόμα όμως και σε αυτή τη περίπτωση θα κάνουμε τουλάχιστον μια ημέρα υπομονή για να φιλτράρουμε τις όποιες διαθέσεις και βέβαια την περίπτωση της ενδεχόμενης fake διάσπασης της κίτρινης συσσώρευσης που μοιάζει με τριγωνάκι.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αναμένουμε για τις επόμενες συνεδριάσεις.

Κλείνουμε δυο συμβόλαια από τα υπάρχοντα τρία στο 720 του FTSE.

Χθες λέγαμε:

«εδώ και τώρα να αποτελέσουν το εφαλτήριο για κάποια ανοδική κίνηση. Και δεν μιλάμε για άνοδο διάρκειας ωρών ή πολύ λίγων ημερών.»

Το είδαμε σήμερα με τρόπο πολύ χαρακτηριστικό.

Για τις εναπομείναντες θέσεις το stop loss πάει στο 688-690.

Αναμένουμε για τη συνέχεια με πρώτη δυσκολία στο 713-715, αλλά αυτό που σε πρώτη φάση κοιτάζει ο FTSE είναι το 730.

Κλείνουμε άμεσα τις τρείς θέσεις που βγάλαμε long σήμερα.

Οι θέσεις έκλεισαν στο 696.

Κλειδί για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση θα αποτελέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το ΣΜΕ.

Με κίνηση πάνω από την επάνω πλευρά θα προβούμε σε ενίσχυση της θέσης επί FTSE κατά 3 ακόμα συμβόλαια με stop ότι είπαμε πριν ή το 670 σε τιμές ΣΜΕ.

Βάζουμε stop loss για δυο από τα τρία long συμβόλαια που έχουμε το 679.

Στο τρίτο βάζουμε stop loss το 670.

Αν και έχουμε στόχους χαμηλότερα (από καιρό), η μορφή των διαγραμμάτων ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεψε να το υιοθετήσουμε στη πράξη.

Η ίδια αυτή μορφή των διαγραμμάτων και η δεύτερη φορά που ο FTSE επανέρχεται στο χαμηλό του Ιουνίου, στην ουσία με διαφορά μιας μονάδας, είναι δυνατόν εδώ και τώρα να αποτελέσουν το εφαλτήριο για κάποια ανοδική κίνηση. Και δεν μιλάμε για άνοδο διάρκειας ωρών ή πολύ λίγων ημερών.

Αν δεν το πράξει θα έχουμε πρόβλημα καθόσον το επίπεδο των 660 μονάδων θα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για κάθε μετέπειτα ανοδική προσπάθεια με αποτέλεσμα ο χρηματιστηριακός μαρασμός να πάρει ίσως και χρόνια πολλά. Ελπίζουμε πως δεν θα χρειασθεί, τουλάχιστον άμεσα.

Κάτω από το σημερινό χαμηλό οι long θέσεις μας θα κλείσουν και θα μείνουμε αμέτοχοι για κάποιο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να λάβουμε επόμενες θέσεις εντός συνεδρίασης οπότε και θα υπάρξει σχετική αναφορά με intraday σχόλιο.

Με ένα long συμβόλαιο στο 681 και ακόμα δύο στο 664 θα παραμείνουμε long μέχρι νεωτέρας.

Την Πέμπτη δεν βάλαμε σχόλιο λόγω χρόνου. Όμως ανεβάσαμε σε σχετικό forum (deiktes.net) κάποιες σκέψεις. Για να υπάρχει συνέχεια θα το παραθέσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε.

======================================================

Παρά την καταγραφή όλο και χαμηλότερων τιμών, έχω ξαναμιλήσει για την διαφαινόμενη αδυναμία και τις αμφισβητήσιμες πραγματικές πτωτικές προθέσεις του δείκτη.
Βέβαια η πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε, είναι η πτώση. Δεν μπορούμε όμως να μην λαμβάνουμε υπόψη και τα όσα άλλα βλέπουμε, με αποτέλεσμα το κυρίαρχο να μην είναι μόνο η πτώση αλλά και το ότι ο FTSE παίζει κυριολεκτικά με τα νεύρα μας.
Το κάνει για να «κάψει» χρήμα, την ώρα που μια ισχυρότατη αντίδραση (τουλάχιστον) είναι προ των πυλών ή γιατί πράγματι έχει πολύ μεγαλύτερες πτωτικές διαθέσεις;

Και τα δύο είναι μέσα στο πρόγραμμα κοιτάζοντας από διάφορες σκοπιές τα πράγματα και το θέμα είναι τι θα υπερισχύσει για την ώρα.

Μετά και τη σημερινή συνεδρίαση θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις από τις οποίες πηγάζουν και κάποια συμπεράσματα / ενέργειες.

Το (πρώτο) intraday διάγραμμα λύθηκε σε πρώτη φάση πτωτικά.

Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να φύγει κάτω με δύναμη. Αντί αυτού είδαμε σφήνα.

Μια πρώτη αδυναμία μετράμε λοιπόν εδώ. Γυρίζει ανοδικά, υποτίθεται για retest (προσέξτε το retest στο 683, στο δεξί πτωτικό τρίγωνο τι ωραίο που ήταν). Αντί για retest εισχωρεί εντός της σφήνας από την οποία νωρίτερα είχε διαφύγει. Εδώ καταγράφουμε ακόμα μια αδυναμία, άρα δυο οι αδυναμίες μέχρι τώρα. Κανονικά  η εισχώρηση και η μετέπειτα παραβίαση του apex του κίτρινου τριγωνικού σχηματισμού είναι σήμα κατατεθέν για κλείσιμο short θέσεων. Πράγματι συνεχίζει ανοδικά αλλά όχι για πολύ. Τρώει σχεδόν μια μέρα στην ανάλωση πτωτικού τριγώνου, το οποίο λύνεται τελικά πτωτικά. Στόχος αυτού του τριγώνου είναι η αχνή γαλάζια γραμμή στο 676. Το 676 ήταν και μια μικρή υποχρέωση της μικρής σφήνας (χεράκι) κάτω από τη μεγάλη. Όχι όμως υποχρέωση εντελώς απαραίτητη. Στο 676 ο δείκτης αποφασίζει να σταματήσει κάνοντας βάση σε δυο δεκάλεπτα.

Για την ώρα κρατάμε δυο πτωτικές αδυναμίες μόνο μέσα στις τελευταίες δυο ημέρες. Το ότι βρισκόμαστε και πάλι κάτω από τη μεγάλη σφήνα δεν το μετρούμε σαν αδυναμία. Έτσι και αλλιώς αν κάτσουμε να μετρήσουμε το πόσες φορές ο δείκτης δεν μπόρεσε να ανέβει, θα βαρεθούμε να μετράμε.

Λέγοντας αυτά, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο FTSE έχει πλέον εξαντλήσει με τον τρόπο του και τη κίνησης του στα παρόντα επίπεδα όλες μα όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έχει δημιουργήσει άριστες προϋποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα μια άνοδο την οποία και θα δούμε αργότερα πως θα την χαρακτηρίσουμε. Κάτω από το σημερινό χαμηλό και βέβαια κάτω από το χθεσινό δεν μπορώ να βρω κάτι που να μπορέσει να συγκρατήσει το δείκτη προς πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις ενώ τα προηγούμενα χαμηλά του καλοκαιριού μάλλον θα είναι ψυχολογικές στηρίξεις χωρίς ουσία.

==============================================================

Την πορεία που είχαμε στη συνέχεια την βλέπουμε στο επόμενο γράφημα και βέβαια όσο αφορά τις θέσεις είναι ένα χάλι, αφού πάμε από το ένα stop στο άλλο. Τα ανοίγματα και κλεισίματα των θέσεων ενημερώνονται στο αρχείο excel που διατηρούμε και μόλις λυθούν θα τεχνικά προβλήματα θα μπορείτε να το δείτε και πάλι.

Η πρόθεση μας από σήμερα και έως ότου να ενημερώσουμε διαφορετικά είναι μία Long θέση στο άνοιγμα και ακόμα δύο σταδιακά αν δούμε υποχώρηση προς το χαμηλό της Παρασκευής και διακράτηση μέχρι νεωτέρας.

Το σκεπτικό του Σαββατοκύριακου συνεχίζει να είναι σωστό μια και ακόμα βρισκόμαστε κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής.

Όμως για τους λόγους που επισημάναμε χθες ήμαστε ανήσυχοι. Μαύρο μεγάλο κερί δεν φάνηκε ούτε σήμερα. Τουναντίον η ημέρα ήταν ελαφρά ανοδική. Και βέβαια άμα δεν γλείψει τις γνωστές γραμμές που έχουμε δείξει δεν μπορεί να κλείσει η συνεδρίαση. Με τίποτα και για κανένα λόγο.

Κάποια μέρα αυτό θα σκάσει, αλλά πότε θάναι;

Στο intraday που είχαμε τη προσοχή μας, μια και ήμασταν επάνω σε αναμμένα κάρβουνα, παρατηρήσαμε στην έξοδο από την σημειούμενη σφήνα να σχηματίζεται άλλη μικρότερη γεγονός που δεν συνάδει με κακές προθέσεις για πτωτική συνέχεια. Ακολούθως προσέξαμε το τριγωνάκι το apex του οποίου ήταν μέσα στη σφήνα και βέβαια επιστροφή των τιμών εκεί θα έπρεπε να μας θέσει σε alert. Το κάναμε γρήγορα και το δείξαμε εμβόλιμα εντός της συνεδρίασης θέτοντας και το stop loss.

Μετά από αυτά, σήμερα κλείσαμε και τις δυο short θέσεις με μικρό κέρδος. Για τις προηγούμενες θέσεις που κλείσαμε δεν κάνουμε κουβέντα (χθες έπρεπε να γίνει αυτό), γιατί οι απώλειες ήταν μεγάλες. Όταν διορθωθεί το πρόβλημα θα δούμε εκεί (στο excel) το χάλι από αυτή την ιστορία.

Επειδή οι ενδείξεις όπως έχουμε πει είναι θετικές και επειδή βρισκόμαστε χαμηλά, θα προσπαθήσουμε αύριο να ξαναβγούμε Long στην αγορά σε τιμές κοντά στο 679–681. Το stop loss βέβαια θα είναι το σημερινό χαμηλό στις 674,5 μονάδες.

Τα συμβόλαια θα είναι τέσσερα.

Αν η κίνηση δεν βγει και χτυπήσει το stop, τότε θα κάνουμε stop and reverse με 2 συμβόλαια, έχοντας stop σε αυτά το σημερινό υψηλό. Σε αυτή τη περίπτωση θα δούμε και ένα άλλο διάγραμμα για τις μετέπειτα εξελίξεις.