Ενθυμούμενοι το ημερήσιο γράφημα που βάλαμε στο σχόλιο της Πέμπτης παρατηρούμε ότι ο ΓΔ είχε φτάσει μέχρι δύο επίπεδα Fibonacci άκρως σημαντικά όπου κατά πάσα πιθανότητα θα ζοριζόταν. Όταν μετά από αυτό βλέπουμε και gap down την ώρα που στο σχόλιο της Κυριακής πιθανολογούσαμε για διόρθωση τότε τα πράγματα δεν μοιάζουν να είναι καλά.
Πάντως επειδή το εβδομαδιαίο κερί ήταν so and so που λέμε (αναποφασιστικότητα κίνησης), θα περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε τι παίζει.
Πάντως η διόρθωση δεν φαίνεται να έχει τελειώσει ακόμα ανεξάρτητα πιθανής αντίδρασης που μπορεί να δούμε.
Αυτά τα ολίγα σήμερα λόγω πολύ περιορισμένου χρόνου.

Ας ξεκινήσουμε από το εβδομαδιαίο διάγραμμα.

Στο διάστημα από το έτος 1994 μπορούμε να παρατηρήσουμε τη σημασία του αγαπημένου μας κινητού μέσου. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο ΓΔ αρέσκεται και αγαπά να δραστηριοποιείται πέριξ αυτού πριν να δώσει κάποια μεγάλη κίνηση. Επίσης σε κάθε μεγάλη απομάκρυνση  ο ΓΔ έχει τη τάση να διακόπτει τη πρότερη κίνηση και να κάνει αντίθετη προκειμένου οι τιμές και ο κινητός να έρθουν σε κάποια ισορροπία.  Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν ο κινητός θα πλησιάσει τις τιμές ή το αν οι τιμές θα κινηθούν προς τον κινητό. Μία πιο ασφαλής παρατήρηση είναι ότι όταν έχει συμβεί μια μεγάλη απομάκρυνση λόγω μεγάλης και απότομης κίνησης των τιμών τότε οι επόμενες κινήσεις πολύ σπάνια είναι μεγαλύτερης έντασης κατά τη φορά της τάσης που δημιούργησε την απομάκρυνση. Στηριζόμενοι πάνω σε αυτή την παρατήρηση μπορούμε να εκφέρουμε το συμπέρασμα ότι στον ΓΔ η πιθανότητα για μεγάλης έντασης πτωτικής κίνησης και πάλι δεν είναι το πιθανότερο. Αντίθετα συνέχιση της ανοδικής κίνησης ή κάποια συσσώρευση γύρω από τα παρόντα επίπεδα προκειμένου να υπάρξει η αναμενόμενη ούτως ή άλλως ισορροπία συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες.
Ερχόμενοι πιο κοντά στο εβδομαδιαίο και πάλι γράφημα παρατηρούμε ότι :

Ο ΓΔ έχει κάνει μια καλή (2πλή) προσπάθεια να περάσει το πρώτο επίπεδο αντίστασης στο 23,6 % της προηγηθείσας πτώσης από τον Ιανουάριο του 2008. Το πρόβλημα ακόμα είναι ότι ναι μεν η προσπάθεια ήταν καλή και ήδη ήμαστε από πάνω αλλά αυτό ακόμα δεν έχει γίνει με έγκυρο ανοδικό κερί καθόσον δεν έχουμε κανένα ολόκληρο λευκό κερί άνωθεν ενώ η τελευταία εβδομάδα έδωσε μικρό ανοδικό κερί με άνω και κάτω σκιές παραπλήσιου μεγέθους, κάτι που εκφράζει την αναποφασιστικότητα της αγοράς προκειμένου να λάβει νέα κατευθυνόμενη κίνηση, είτε ανοδική είτε πτωτική. Έτσι ήμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία.

Αν θα έπρεπε σώνει και καλά να κάνουμε μια πρόβλεψη θα λέγαμε ότι οι άτσαλα γραμμένες τιμές στο ταμπλό ή αλλιώς οι άγραφες τιμές στο γκρι πλαίσιο με το κίτρινο περίγραμμα καθώς και η θέση του 38,2 % διόρθωσης του προτέρου πτωτικού κύματος δίνουν αρκετές πιθανότητες ώστε ο ΓΔ να καταφέρει με τον ένα ή άλλο τρόπο τις 2887 μονάδες.  Ακόμα να πούμε ότι το επίπεδο πέριξ των 2234 μονάδων παρέχει τη μέγιστη δυνατή στήριξη των τιμών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιαστεί προκειμένου ο ΓΔ να διατηρεί το ανοδικό του momentum σε εβδομαδιαία βάση.

Στο ημερήσιο διάγραμμα η ανοδικότητα του γραφήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ και καιρό (με τα μπλε κεράκια στα διαγράμματα προηγουμένων σχολίων να έχουν κάνει την εμφάνιση τους προ πολλού). Παρόλα αυτά τις δύο τελευταίες ημέρες διακρίνουμε μια αναποφασιστικότητα και ανάσχεση των τιμών στο ύψος του ανάντι πτωτικού gap (το οποίο έκλεισε) όταν στις 14/10/2008 ξεκίνησε το μεγάλο και πολύ απότομο πτωτικό κύμα. Παράλληλα τα κόκκινα κεριά του γραφήματος, μας δείχνουν το υπεραγορασμένο της κατάστασης. Ο συνδυασμός των δύο κάνει την ανάσχεση δικαιολογημένη. Είναι δε πιθανόν η παρατηρούμενη καθυστέρηση να έχει και συνέχεια μέσω περαιτέρω απορρόφησης των τιμών. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα θέλαμε η διαδικασία αυτή να παραβιάσει τις 2262 μονάδες των οποίων η σημασία κοιτώντας κανείς το διάγραμμα είναι προφανής.

Ας πάμε τώρα και στο intraday διάγραμμα από όπου ίσως προβλέψουμε την επόμενη βραχυπρόθεσμη κίνηση.

Με μια ματιά στο 60 min γράφημα, παρατηρώντας τη συμπεριφορά των όγκων, την αρνητική απόκλιση στον RSI, το πέρασμα του RSI κάτω από το 65, και την κίνηση των τιμών μέσα στα δύο αχνά (γκρί ανοιχτό) κουτιά, και το διπλό τοπικό υψηλό, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ανοδική διαφυγή άμεσα από το σημείο όπου βρισκόμαστε είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ποντάρουμε σε περαιτέρω διορθωτική πορεία κατά τον ίδιο τρόπο που επιμέναμε και στο σχόλιο της Πέμπτης. Παρόλο που την Πέμπτη στοπαριστήκαμε για τρία long συμβόλαια και παρόλο που κατόπιν η αγορά έκανε πολλές φορές πάνω από το 2537 όπου είχαμε το σημείο κτήσης επιμείναμε να μην επαναγοράσουμε και προς το παρόν φαίνεται να ήμαστε σωστοί, καθόσον οι ανώτερες τιμές γράφονταν στο ταμπλό αλλά δεν κρατούσαν για πολύ. Πράγμα που σημαίνει ότι περί του 2580 η αγορά παρουσιάζει πολλαπλή αντίσταση.

Ανοίγοντας ακόμα περισσότερο το intraday γράφημα και ζουμάροντας στο 10 min παρατηρούμε σχηματισμό τριγώνου σε τοπική κορυφή και πτωτική διαφυγή με παράλληλο τεστάρισμα της κάτω πλευράς ( με την προϋπόθεση ότι το τρίγωνο είναι σωστό και οι γραμμές ορθά τραβηγμένες). Η μεγάλη πλευρά του τριγώνου απωθήθηκε αρχικά από το 38,2 % του πρόσφατου ανοδικού σκέλους ενώ το ίδιο συνέβη και στην πτωτική διαφυγή. Κάθε ανοδική αντίδραση μέχρι και το apex δεν μας απασχολεί έχοντας σαν πρωτεύον σενάριο αυτό της διόρθωσης. Ευνόητο είναι ότι πάνω από εκεί και κυρίως πάνω από το 2580 το πράγμα αλλάζει. Αλλά αν κάτι τέτοιο γίνει άμεσα δεν σκεφτόμαστε για long θέσεις. Ο στόχος του τριγώνου είναι στο 2509. Εκεί κοντά είναι και το 61,8% που εκτός από επίπεδο Fibonacci είναι σημαντικό και διαγραμματικά και έχει και gapup. Διάσπαση του επιπέδου αυτού ίσως κλονίσει την ανοδική τάση για περισσότερο από ένα βραχύβιο χρονικό διάστημα.

Αλλά και το επόμενο γράφημα μας προτείνει να κάνουμε υπομονή περιμένοντας  να δούμε μια πιο γενναία διόρθωση πριν να δούμε κάτι καλύτερο.

Από το 4 long που βγάλαμε το ένα έκλεισε με κέρδος και τα άλλα στοπαρίστηκαν με μηδενικές απώλειες καθώς σε περιοχή τοπικού υψηλού δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε τίποτα από το κεφάλαιο μας.
Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που το stop που βάλαμε ήταν τόσο σφιχτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άνοδος τρέχει σχεδόν οκτώ ημέρες στη σειρά και επομένως κάθε διόρθωση δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο κάτω μπορεί να πάει. Επίσης στο ωριαίο intraday διάγραμμα μετά και τη σημερινή συνεδρίαση ίσως το stop αποδειχθεί πολύ δικαιολογημένο καθόσον ο ΓΔ έχει κάνει 2πλή κορυφή και ο rsi είναι σε απαγορευτικά επίπεδα για να υπάρχουν τόσες θέσεις long ακριβώς εδώ τόσο ψηλά. Ακόμα το 61,8 % για το οποίο μιλούσαμε σε προηγούμενο σχόλιο έχει ήδη επιτευχθεί με τον ΓΔ να βρίσκει 2πλή αντίσταση πλησίον και λίγο άνωθεν του συγκεκριμένου ορίου.
Αν παρόλες τις εκτιμήσεις μας ο ΓΔ βγει σε νέο ψηλό πολύ γρήγορα στη σημερινή συνεδρίαση, τότε πλησίον των 2650-2653 μονάδων θα βγάλουμε 4 sort.
Για σήμερα πάντως αναμένουμε περισσότερο μια διορθωτική κίνηση παρά άνοδο.

Σε περίπτωση που μπορέσουμε και κλείσουμε τη μία μας θέση στο 2560-2565, τότε το stop loss όλων των υπόλοιπων ανοιχτών θέσεων θα πάμε στο break even (σημείο ανοίγματος), ήτοι στο 2537.

Ό,τι ζητούσαμε προκειμένου να πάμε long με τέσσερα (4) συμβόλαια το είχαμε χθες, και έτσι η θέση μας είναι 4 long στο 2537. Ένα από αυτά τα συμβόλαια θα κλείσουμε στη περιοχή 2560-2565.
Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε παρά το ότι η κατάσταση φαίνεται καλή ανοδικά καθώς όλα είναι bull, o RSI πέρασε το 65, και οι τιμές τη μεσαία γραμμή του Pitch Fork, δίνοντας στόχο αρκετά ψηλότερα.
Για ενδεχόμενη υποχώρηση δεν έχουμε κανένα στοιχείο να μιλήσουμε.
Το μόνο που μας προβληματίζει είναι το double doji στην Αμερικάνικη αγορά. Ελπίζουμε να διασπαστεί ανοδικά για να βοηθήσει και την Ελληνική αγορά, που τελευταία κινείται μόνο από τα δεικτοβαρή χαρτιά. Ίδωμεν,.. ίσως η σημερινή ημέρα ξεκαθαρίσει τη κατάσταση για το επόμενο διάστημα.

Από τη στιγμή που ο ΓΔ έχει διαφύγει πάνω από το τελευταίο τοπικό υψηλό, το οποίο αποτελεί και σχεδόν διπλή κορυφή με το υψηλό της 2/6/2009, ο στόχος προσδιορίζεται περίπου στο 50-61,8 % (2565) του πρότερου καθοδικού σκέλους ενώ αν ο ΓΔ προσπεράσει και το 61,8% τότε ο πιθανότερος στόχος είναι πια στο 161,8 % (2758). Ο στόχος του 50% έχει ήδη επιτευχθεί με απόκλιση 7 μονάδων.

Μεγάλη εντύπωση μας κάνει το γεγονός ότι πετυχαίνοντας ο ΓΔ το στόχο του 61,8 % ή του 161,8 % κλείνει με το καθένα από αυτά τέλεια και με ακρίβεια τα πτωτικά gaps που φαίνονται στο διάγραμμα και στα οποία έχουμε αναφερθεί διεξοδικά προ πολλού. Αρα μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα για να δούμε πως θα συμπεριφερθεί ο ΓΔ στις παραπάνω ζώνες τιμών.

Όσον αφορά για ενδεχόμενες θέσεις διαβάστε το σχόλιο της Δευτέρας 24/8/2009.

Πράγματι όπως είχαμε προδιαθέσει, ο ΓΔ πάτησε φρένο μετά την τριήμερη δυνατή άνοδο, σε ένα σημείο που ούτως ή άλλως και διαγραμματικά παρουσιάζει αντίσταση.
Έτσι αυτό που αναμένουμε είναι ένα χώνεμα των τιμών μέσω στάσης στα παρόντα επίπεδα ή μέσω πλάγιας καθοδικής κίνησης που όμως δεν θα πρέπει να παραβιάσει το gap στη pink λωρίδα όπως φαίνεται στο διάγραμμα, όπως επίσης και την support line που τόσες φορές στο παρελθόν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
Η σημερινή στάση αξίζει να σημειώσουμε ότι βρίσκει και τον rsi να κοντοστέκεται μπρος από το 65. Θα το παρακολουθούμε και αυτό.
Επαναλαμβάνουμε πως δεν περιμένουμε προς το παρόν άμεση ανοδική διαφυγή από το σημερινό υψηλό αλλά αν παρόλες τις εκτιμήσεις μας συμβεί κάτι τέτοιο μέσω διπλής διαφυγής θα βγούμε long με 4 συμβόλαια.

Μέσα από το τελευταίο πολύ συνοπτικό σχόλιο, εν όψει απουσίας μας, δώσαμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Δοθείσης της ευκαιρίας σήμερα να δούμε τα τεκταινόμενα στο διάστημα που μεσολάβησε παρατηρούμε ότι η αγορά δεν μας διέψευσε. Το διάγραμμα με τα μπλε κεράκια (bull) και τα σημεία στηρίξεων που τονίζαμε, προδιέθεταν για ανοδική συνέχεια με τον ένα ή άλλο τρόπο.
Ξαναβάζουμε το ίδιο διάγραμμα όπως είχε, ανανεωμένο με τις πρόσφατες κινήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τις γραμμές που έχουμε τραβήξει φαίνεται πως το υψηλό της Παρασκευής είναι ένα δύσκολο σημείο που παρόλα αυτά πιστεύουμε θα ξεπεραστεί. Το τελευταίο διάστημα οι τιμές κινούνται στην προέκταση του πλαισίου Α όπως το έχουμε ονομάσει, όπου κατά την περίοδο 10-11/2008 οι τιμές είχαν κινηθεί άτσαλα. Η αγορά προσπάθησε και εξομάλυνε την περιοχή αυτή των τιμών.
Λίγο πιο πάνω και κατά την περίοδο 9-10/2008 οι τιμές είχαν κινηθεί το ίδιο άτσαλα και κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούμε πολύ πιθανό να θελήσει ο ΓΔ να εξομαλύνει και αυτή την περιοχή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μελλοντικές τιμές γύρω από την ευρύτερη περιοχή των 2950 +/- μονάδων είναι ιδιαίτερα εφικτές.

Με την πρώτη ευκαιρία θα επανέλθουμε και πάλι.

Κλείσαμε τις δύο θέσεις μας σήμερα στο 2252 λόγω διπλής διάσπασης του 2353, όπως είχαμε προαναγγείλει.
Από όσα περιγράφαμε στο σχόλιο της Κυριακής υπερίσχυσαν τα αρνητικά, και έτσι ο ΓΔ υποχώρησε κατά 1,70 %.
Ανεξάρτητα από μικροδιακυμάνσεις  υπολογίζουμε ο ΓΔ να θελήσει να πάει προς τη κάτω γραμμή του Pitchfork(πορτοκαλί), πριν να δούμε κάτι άλλο.

Ως έχει το γράφημα έως τώρα, ανοδική διάσπαση του υψηλού (2446) θα έχει κάνει και διάσπαση του Pitchfork και θα οδηγήσει τις τιμές στη πάνω πλευρά αυτού.
Έχουμε βάλει και ακόμα ένα Pitchfork προκειμένου όσοι θελήσουν να το μελετήσουν και αυτό καθώς επίσης να το δούμε και εμείς όταν επανέλθουμε.

Με όλες τις θέσεις μας κλειστές δεν θα κάνουμε τίποτα για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε.
Με πολύ λίγα συμβόλαια κάθε φορά καταφέραμε και αποκομίσαμε 2.347 € από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Και μόνο αυτό είναι θετικό.
Το site θα ενημερωθεί και πάλι με το καλό στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Μέχρι τότε ας προσπαθήσουμε όλοι να περάσουμε όμορφα και να ξεκουραστούμε.
Όμως όσοι θα είναι εδώ και θα παρακολουθούν τις αγορές ας έχουν το νου τους γενικά καθόσον από ότι κοιτάμε, έχουμε πιθανότητες πάνω από 70-80 % να είχαμε την Παρασκευή μια μεγάλη τοπική κορυφή για τον sp500. Εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί ορθό, δεν νομίζουμε ότι οι υπόλοιπες αγορές θα μείνουν ανέπαφες.