Μετά την χθεσινή περιγραφή της κίνησης του ΓΔ τις τελευταίες ημέρες με μελανά χρώματα, ο δείκτης σήμερα απεφάσισε να κάνει το σωστό για αυτόν και όχι το «σωστό» για τις θέσεις long που είχαμε, τις οποίες βγάλαμε στηριζόμενοι πάνω σε συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και στην πρόκληση να εκμεταλλευτούμε την εμμονή του δείκτη να μη διορθώνει ούτε ένα τικ.

Σαν παρένθεση εδώ να θυμίσουμε – μια και το έχουμε θίξει και παλιότερα – ότι τα χρηματιστήρια αρνούνται συνήθως να επιβραβεύσουν όσους πάνε να τα εκμεταλλευτούν.

Σήμερα δεν στοπαριστήκαμε μια και το 2280 που είχαμε ως stop loss χτυπήθηκε μόνο οριακά, για να κλείσει ο ΓΔ ελαφρά υψηλότερα.

Η δύναμη και το μήκος του σημερινού κεριού μας προϊδεάζει για συνέχιση υποχώρησης των τιμών, όμως από την άλλη δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το σταμάτημα πάνω ακριβώς από το 2280, το σταμάτημα πάνω από τη γραμμή που έχουμε χαρακτηρίσει «support», στο daily γράφημα και ενδεχομένως το retest με την R-1.
Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι η τελευταία άνοδος που ούτως ή άλλως δεν μας άρεσε για τους λόγους που περιγράψαμε χθες, σταμάτησε ακριβώς στη περιοχή από όπου ο ΓΔ διέφυγε πτωτικά από την ανοδική γραμμή τάσης Μαρτίου – Ιουνίου 2009. Το πέρας δε της τελευταίας ανόδου στο σημείο αυτό, ακολούθησε σήμερα  ισχυρή πτωτική συνεδρίαση 2,5 εκατοστιαίων μονάδων.

Κατόπιν αυτών είναι καλό να περιμένουμε και την αυριανή συνεδρίαση προκειμένου να πάρουμε νέες αποφάσεις. Όμως πέρασμα του ΓΔ κάτω από τη support line και την R-1 θα μας βρει εκτός θέσεων.

Τα Long συμβόλαια τα βγάλαμε με το σκεπτικό διαμόρφωσης running σχηματισμού.  Αντί όμως για τα σχετικά επακόλουθα, το μόνο που βλέπουμε είναι ανοδικά τραβήγματα των αγοραστών σε όλο και υψηλότερες τιμές. Επίσης τα μη επικαλυπτόμενα κεριά έφτασαν αισίως τα οκτώ εντός δέκα συνεδριάσεων, από τις οποίες μόνον οι τρεις είχαν ενδοσυνεδριακή κατευθυνόμενη ανοδική κίνηση.

Υπό τοιαύτας συνθήκας οπισθοχώρηση των τιμών είναι πιθανή ανά πάσα στιγμή. Παρόλα αυτά όπως έχουμε πει, ο ΓΔ δεν έχει καμιά δουλειά να πάει το πολύ κάτω από τις 2280 μονάδες, oπoυ και οριοθετούμε το stop loss.

Η τάση θέλει να δείχνει ανοδική και οφείλουμε να την σεβαστούμε, αλλά πρέπει και αυτή να σεβαστεί τα χρήματα μας.

Στο σχόλιο της Πέμπτης στηριζόμενοι πάνω σε κάποιες υποθέσεις, προβήκαμε σε αγορά δύο συμβολαίων long με το άνοιγμα κιόλας της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Η έξοδος από τον πιθανό running σχηματισμό μπορεί να ήταν δυναμικότατη (άνοιγμα με gapup) όπως ζητούσαμε, αλλά το σημερινό κερί είχε ένα κακό. Η δυναμικότατη έξοδος δεν συνοδεύτηκε και από ανάλογες σαρωτικές αγορές με ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης όπως θα ήταν το σωστό, καθόσον είδαμε περιορισμένου μεγέθους λευκό κερί. Δηλαδή, ενδεχομένως λόγω του ότι οι ξένες αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη την Πέμπτη, οι πωλητές τραβήχτηκαν το πρωί της Παρασκευής ψηλά όπου και έγιναν κάποιες πράξεις, στη συνέχεια όμως οι αγοραστές δεν είχαν τη διάθεση να σαρώσουν τη προσφορά και από ακόμα υψηλότερες αποτιμήσεις. Κάτι το οποίο δεν συνάδει απόλυτα με τον υποτιθέμενο running σχηματισμό.

Στο intraday διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο ΓΔ σταμάτησε στο 78,6% διόρθωση του προηγούμενου καθοδικού κύματος και την ίδια ώρα κάτω από τη γραμμή τάσης που ενώνει τα πρόσφατα υψηλά. …..ωραίος συνδυασμός.

Για να είμαστε σωστοί με τις σκέψεις που μας οδήγησαν σε θέσεις long επί του ΓΔ, θα πρέπει αν είναι δυνατόν το gapup της Παρασκευής να παραμείνει ανοιχτό για την επόμενη συνεδρίαση, ή τουλάχιστον να μη κλείσει, και οπωσδήποτε να μην εισέλθει ο ΓΔ σε καμία περίπτωση στη ζώνη απορρόφησης των τιμών (περί το επίπεδο της 61,8% διόρθωσης) ή περί της ζώνης 2280 αν το θέλετε.

Εμείς ζητώντας όλα αυτά θα βάλουμε και φίλτρο μιας ημέρας για το stop loss των θέσεων μας προκειμένου να αποφασίσουμε, σε περίπτωση που οι πρώτες κινήσεις της εβδομάδας είναι εναντίον μας.

Στο πιο ευρύ χρονικό πεδίο πλην του άμεσα βραχυπρόθεσμου δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι μια και όλα τα στοιχεία μας παραμένουν θετικά.

Ένα αναπάντεχο οικογενειακό συμβάν στο πιο καλό φίλο δεν επέτρεψε την ανάρτηση σχολίου χθες.

Η μηδενική σχεδόν διακύμανση των δύο τελευταίων ημερών έδινε μεγάλα ποσοστά στο να περιμένουμε κάτι πιο δυνατό στο αμέσως προσεχές διάστημα. Και αυτό έγινε σήμερα κιόλας. Ο ΓΔ βρέθηκε να κλείνει πάνω από τα σώματα των δύο τελευταίων dogi, χωρίς όμως να κλείνει και σε νέο τοπικό υψηλό όπως θα θέλαμε.

Κατά πάσα πιθανότητα αυτό περιμένουμε να γίνει αύριο, ή στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις. Βραχυπρόθεσμα και μέχρι ώρας, δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό στο βαθμό που θα μπορούσε να ανακόψει τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης είτε άμεσα, είτε μετά από παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος.

Με διπλή ανοδική διάσπαση του υψηλού της Τρίτης (21/7) θα πάρουμε δύο συμβόλαια Long με stop loss το χαμηλό της Τρίτης (στις 2255 περίπου θα το βάλουμε εμείς).

Σαν στόχο θα βάλουμε τις 2497 μονάδες.

Στο intraday γράφημα έχουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις.

Πρώτα, ότι η πράσινη έλλειψη κάτω από το τρίγωνο κάνει ήδη καλή δουλειά, όπως τα λέγαμε στα σχόλια 14,15/7.
Από τα χαμηλά της  13/7 έχουμε ήδη καταγράψει συνεχή άνοδο 230 μονάδων χωρίς ουσιαστική διόρθωση μέχρι τώρα. Και ενώ θα μπορούσε να συμβεί αυτό φτάνοντας στο 61,8% διόρθωση του προηγούμενου πτωτικού σκέλους, βλέπουμε πάνω σε αυτό το όριο να γίνεται η πρώτη (κάπως μεγάλη σε διάρκεια) στάση – απορρόφηση κατά την ανοδική φορά. Αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, τότε αυτό που βλέπουμε τις 2-3 τελευταίες ημέρες είναι διόρθωση με απορρόφηση των τιμών κατά τη φορά της επερχόμενης τάσης (running), πράγμα που συνεπάγεται άμεση δυναμική έξοδο προς ακόμα υψηλότερες αποτιμήσεις. Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η αναμονή για 2πλή ανοδική διάσπαση του τοπικού υψηλού της 21/7. Αν λοιπόν δούμε δυναμικότατη ανοδική κίνηση από το πρωί αύριο, θα προβούμε και πάλι στην αγορά δύο Long συμβολαίων με στόχο αλλά και stop loss όσα αναφέραμε προηγουμένως.

Στις 2306 μονάδες είχαμε πει χθες πως θα θέλαμε κάποια επίσκεψη και τελικά ο ΓΔ θέλησε να πάει στο 2303 προκειμένου να μας δώσει τη διόρθωση που αναμέναμε ανά πάσα στιγμή. Και λέμε ότι ξεκίνησε κάποια διόρθωση καθόσον το σημερινό ημερήσιο κερί είναι shooting star και προδιαθέτει για συνέχεια της διόρθωσης. Παρόλα αυτά να τονίσουμε  πως η αξιοπιστία του εν λόγω pattern είναι χαμηλή έως μέτρια.

Έτσι και αλλιώς ό,τι συνέβη σήμερα ήταν μέσα στις εκτιμήσεις μας.

Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα μέσα από τα καθημερινά μας σχόλια. Η αναμονή μας και για αύριο θεωρείται επιβεβλημένη.

Η επιβεβαίωση που ζητάγαμε την Παρασκευή, ήρθε τελικά σήμερα, όπου από το πρωί ο ΓΔ με πολύ κέφι προσπέρασε τις 2240 μονάδες. Κίνηση σταθερά ανοδική για όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και με αυξημένο όγκο συναλλαγών.
Με τη λήξη της ημέρας βρίσκουμε το ΓΔ να έχει διορθώσει το προηγούμενο πτωτικό σκέλος κατά 61,8% ακριβώς, με μία μόνο κίνηση ουσιαστικά.

Διόρθωση της μονομιάς ανοδικής κίνησης είναι δυνατή από εδώ και πέρα ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν όπως το apex του τριγώνου στο intraday διάγραμμα, και άλλα, όμως το κυριότερο είναι το 2151. Βέβαια μέχρι εκεί, και να δούμε κάτι τέτοιο, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.

Λόγω της φύσης του σημερινού κεριού μια επίσκεψη προς το 2306 είναι επίσης πιθανή πριν να δούμε τη πρώτη διορθωτική κίνηση.

Μετά από τόσο καιρό πιστεύουμε πως είναι περισσότερο εύκολη η ανάγνωση των διαγραμμάτων που παρουσιάζουμε για να βγαίνουν και από τον καθένα αναγνώστη τα δικά του συμπεράσματα.

Για το λόγο αυτό δεν θα προχωρήσουμε περισσότερο σήμερα. Θα παραμείνουμε ακόμα χωρίς θέσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε υπομονή μέχρι να δούμε κάτι που θα μας τραβήξει με ιδιαίτερο τρόπο την προσοχή μας.

Σαν τελευταίο βάζουμε ένα διάγραμμα invert daily του ΓΔ πιο απλό όσο αφορά τις γραμμές που υπάρχουν τραβηγμένες πάνω σε αυτό. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μεγάλη σημασία που έχουν τα επίπεδα 2100 και 2450.

Κατά την ώρα της συνεδρίασης της Παρασκευής βγήκαμε και επισημάναμε κάποια bull πράγματα που όμως γίνονταν όπως επισημάναμε με χαμηλούς όγκους και ζητάγαμε και επιβεβαίωση. Δεν προλάβαμε να τα πούμε αυτά, δεν προλάβαμε να δούμε και την λήξη της διαπραγμάτευσης του δικαιώματος για την ΑΜΚ της ΕΤΕ, και το ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε να χτυπήσει (για κάτω αυτή τη φορά) τις τιμές, με αποτέλεσμα να δούμε μέσα σε 40 λεπτά, πτώση της τιμής κατά 23,6% όλου του ανοδικού σκέλους από τα χαμηλά της 13/7.

Η τιμή «κόλλησε» για τρίτη φορά στη πολύ σημαντική πράσινη γραμμή του διαγράμματος που βάλαμε στο σχόλιο της Παρασκευής το πρωί. Η γραμμή αυτή είναι τραβηγμένη εδώ και καιρό και με τη συμπεριφορά αυτή ο ΓΔ μας δείχνει την σημαντικότητα της. Όπως είπαμε λοιπόν και στο σχόλιο αυτό, έγκυρη ανοδική υπερκέραση της γραμμής αυτής στο προσεχές μέλλον θα δώσει νέο σήμα για άνοδο.

Αν κάτι τέτοιο μέλλει γενέσθαι είναι κάτι που δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε καθόσον ζητάμε περισσότερες επιβεβαιώσεις.

Την πρότερη ανορθόδοξη άνοδο δεν την ξεχνάμε βεβαίως. Όμως τα νεότερα και περισσότερο πρόσφατα γεγονότα τείνουν να αλλάξουν τα δεδομένα. Ας δούμε αυτά τα νεότερα.

• weekly engulfing bullish & close over KMO 30

• daily με τις τιμές πάνω από τον ΚΜΟ 30 ξανά επί διήμερο.

• RSI 21 — έτοιμος ίσως να περάσει ανοδικά πάλι το 55 και βέβαια θέση πάνω από το πολύ σημαντικό 51, που είναι ένδειξη ανοδικών διαθέσεων.

• τέλος το γράφημα, το οποίο έχουμε αποφασίσει να λάβουμε υπόψη σαν το last γράφημα που λέμε, προκειμένου να μας πείσει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση και ότι θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Και εδώ το συγκεκριμένο γράφημα έχει αναγνωρίσει την τάση ως ανοδική για δεύτερη φορά μετά από ένα μικρό διάλλειμα ουδέτερης τάσης (άσπρα).

Στοιχεία που δεν είναι σώφρων να παραβλέψουμε και να επιμείνουμε δογματικά στην άποψη του κάτω. Το αν αυτό είναι η αλήθεια ή ακόμα ένα τερτίπι της αγοράς να μας στραβώσει δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όμως ελπίζουμε ότι κατά τις συνεδριάσεις που θα ακολουθήσουν, ένα – ένα τα στοιχεία που θα εμφανίζονται θα μας δώσουν την λύση.

Το stop loss που δώσαμε για τους πολύ γρήγορους την Παρασκευή (χαμηλό της Πέμπτης) συμπίπτει με το 50% διόρθωση όλου του τελευταίου ανοδικού σκέλους, ενώ διόρθωση μεγαλύτερη του 61,8% είναι ικανή να ανατρέψει τα θετικά στοιχεία που παρατηρούμε.

Ούτως ή άλλως, θα πρέπει να δούμε οπωσδήποτε τη μορφή και το ύφος της διόρθωσης της τρέχουσας ανόδου από τις 13/7. Νομίζουμε ότι η ήδη γινομένη διόρθωση κατά 23,6% ενδοσυναδριακά την Παρασκευή δεν φτάνει καθόσον και στο daily οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές είναι υπεραγορασμένοι, ενώ και τα non overlapped στα σώματα, κεριά των τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων προδιαθέτουν για κάτι ανάλογο.

Καλή εβδομάδα από αύριο χωρίς διάθεση για νέες θέσεις. Θα χρειαστεί περισσότερο αναμονή.

Οριακή διάσπαση του υψηλού της 2/7 (τιμή ΓΔ τώρα 2247) έχει μόλις πραγματοποιηθεί με πολύ χαμηλούς όμως όγκους για το σύνολο του ΧΑΑ. Παρόλα αυτά το σημάδι είναι bull ακόμα καλύτερα αν δούμε ότι η διάσπαση είναι έγκυρη ( διπλή προσπέραση σε ωριαίο διάγραμμα).  Stop loss το χθεσινό χαμηλό στις 2180 μονάδεες.

Δεν έχει αλλάξει κάτι από τις εκτιμήσεις μας.

Προς το παρόν και η έλλειψη κάνει «δουλειά» αλλά και η χρονικότητα του κίτρινου κύκλου έδωσε σήμερα τη πρώτη επιστροφή μετά το αρχικό πρωινό ανοδικό ξέσπασμα και κατόπιν το κλείσιμο μας βρήκε ελαφρά πάνω από το 2200 που είχαμε θέσει σαν πρώτο εμπόδιο.

Από χθες ζητήσαμε ένα long σε περίπτωση που οι τιμές βρεθούν κοντά στο 2127 – 2150 ή ο RSI κοντά στον trigger του. Αυτό δεν έγινε και δεν θα κυνηγήσουμε τη κίνηση. Το ίδιο θα αναζητήσουμε αύριο. Αν γίνει, τότε το stop loss τίθεται ακριβώς 5-10 τικ παρακάτω από το 2126 όπου είναι το gap up αλλά και το 61,8% διόρθωση του τελευταίου ανοδικού κύματος.

Το σημερινό daily κερί αν το βλέπαμε σε περιοχή υψηλού δεν θα μας άρεσε αλλά θα περιμέναμε μια επιβεβαίωση. Τώρα το συναντάμε όχι βέβαια σε περιοχή υψηλού αλλά κάτω από σημαντικές αντιστάσεις και καλό είναι να το λάβουμε λίγο υπόψη, μήπως είναι προάγγελος για κάποια διόρθωση.

Τις επιφυλάξεις μας έναντι συνέχισης της υποχώρησης των τιμών που ξεκίνησε από τις αρχές του Ιουνίου εκδηλώσαμε από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στο χθεσινό σχόλιο δώσαμε και τον ανοδικό τόνο της σημερινής ημέρας, ο οποίος αν και μικρός, πράγματι υπήρξε.
Αν και τα στοιχεία που μελετάμε συνεχίζουν να είναι ακόμα αντιφατικά καθόσον δεν συμβαδίζουν, απαιτούν από εμάς να δώσουμε κάποια ερμηνεία.

Ας ξεκινήσουμε από το daily γράφημα.

Ο διαφαινόμενος H&S μέχρι τώρα μας δείχνει να είναι failure. Οκ, και θα πάμε επάνω. Αλλά όπως νωρίτερα κάτι είχαμε μυριστεί, έτσι και τώρα έχουμε μυριστεί ότι όλοι και πάλι το έχουν δει. Εξ’ ου και οι αγορές με τρέλα και ομπρέλα σήμερα ειδικά αναφερόμενοι στα ξένα χρηματιστήρια (DAX, SP500). Παρόλα αυτά (την σημειούμενη άνοδο δηλαδή), μια και πιάσαμε στο σχόλιο του ΓΔ πάλι τα ξένα μαγαζιά, να τονίσουμε ότι η κατάσταση δεν έχει ξεφύγει ακόμα από το οριακό ή αν θέλετε, δεν μπορούμε να ήμαστε πολύ ενθουσιώδεις για το λόγο ότι το πολύ σημαντικό σημείο που θα πρέπει να περάσουν ανοδικά και έγκυρα είναι το υψηλό της 1/7/2009.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο δικό μας ΓΔ. Και εδώ η περιοχή αυτή των υψηλών της 1/7 συγκεντρώνει τεχνικό ενδιαφέρον. Και νωρίτερα όμως από το σημείο αυτό υπάρχει κάτι. Είναι το σημερινό ακριβώς υψηλό με το οποίο ο ΓΔ πέρασε (οριακά όμως) το υψηλό της έλλειψης στο intraday γράφημα. Συνάμα αυτό το υψηλό είναι και το χαμηλό της 19/5 από όπου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ξεκίνησε το τελευταίο ανοδικό σκέλος στα μέσα Μαΐου. Όπως είπαμε σε προηγούμενο σχόλιο, ή άνοδος που βλέπουμε  θα αρχίσει να παίρνει κάποια αξία από τη στιγμή που κλείσουμε πάνω από το σημερινό υψηλό, και βλέπουμε στη συνέχεια.

Ας αφήσουμε όμως απέξω τις φοβιστικές σκέψεις και να δούμε τα πράγματα ψυχρά και όπως έχουν.
Ξαναπάμε στο ημερήσιο γράφημα, εκείνο αν θυμάστε που λέγαμε ότι αν μας δώσει άνοδο θα γίνουμε και εμείς bull….ελπίζουμε κάτι να θυμάστε από αυτά. Αυτό λοιπόν κατά παράδοξο τρόπο έδωσε σήμα bull όταν η αγορά ξεκίνησε να πέφτει. Αφού δυο μέρες ήταν ουδέτερο, ξανάδωσε σήμα bull. Αυτά τα σήματα όπως και πολλά άλλωστε είναι καλά αν η αγορά έχει τάση.
Αυτό το σήμα έρχεται μετά από διόρθωση όλης της ανόδου κατά 38,2% και με ανοδικό gapup χθες. Όσο το Gap μένει ανοιχτό τόσο και εμείς θα λέμε ότι το bull σήμα ήταν και αυτό καλό.

Πάμε τώρα στο intraday γράφημα.

Η πρόσφατη πτώση από τα ψηλά έγινε σε τρία διορθωτικά κύματα. Το τρίτο ήταν μάλιστα ακριβώς το 61,8% του πρώτου. Το νέο που έχει ξεκινήσει, αν είναι διορθωτικό και αυτό, μπορεί να μας οδηγήσει ψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα με τις ανάλογες βέβαια διορθώσεις και με πρώτο εμπόδιο τις 2200 μονάδες και τη χρονικότητα του κίτρινου κύκλου που φαίνεται στο διάγραμμα. Ακόμα άλλες τιμές – στόχοι για το κύμα αυτό είναι χαραγμένες στο διάγραμμα. Προσέξτε ότι το επίπεδο διόρθωσης κατά 50 % είναι ακριβώς πάνω στο υψηλό της 1/7.  Αν αυτό ξεπεραστεί σημαίνει ότι η πράσινη έλλειψη είναι αυτή που θα έχει αναλάβει τα ηνία.

Σε περίπτωση αυριανής διόρθωσης και αν οι τιμές βρεθούν κοντά στο 2127 – 2150 ή ο RSI κοντά στον trigger του θα επιχειρήσουμε ένα Long συμβόλαιο με την απαραίτητη προϋπόθεση η τιμή ανοίγματος να είναι πάνω από το gap. Stop loss θα έχουμε το κλείσιμο του gap ή και 5-10 τικ παρακάτω.

Τέλος να πούμε ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δείκτης FTSES small. Ρίξτε μια ματιά στο σχετικό σχόλιο.