Μέσα από το τελευταίο πολύ συνοπτικό σχόλιο, εν όψει απουσίας μας, δώσαμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις. Δοθείσης της ευκαιρίας σήμερα να δούμε τα τεκταινόμενα στο διάστημα που μεσολάβησε παρατηρούμε ότι η αγορά δεν μας διέψευσε. Το διάγραμμα με τα μπλε κεράκια (bull) και τα σημεία στηρίξεων που τονίζαμε, προδιέθεταν για ανοδική συνέχεια με τον ένα ή άλλο τρόπο.
Ξαναβάζουμε το ίδιο διάγραμμα όπως είχε, ανανεωμένο με τις πρόσφατες κινήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τις γραμμές που έχουμε τραβήξει φαίνεται πως το υψηλό της Παρασκευής είναι ένα δύσκολο σημείο που παρόλα αυτά πιστεύουμε θα ξεπεραστεί. Το τελευταίο διάστημα οι τιμές κινούνται στην προέκταση του πλαισίου Α όπως το έχουμε ονομάσει, όπου κατά την περίοδο 10-11/2008 οι τιμές είχαν κινηθεί άτσαλα. Η αγορά προσπάθησε και εξομάλυνε την περιοχή αυτή των τιμών.
Λίγο πιο πάνω και κατά την περίοδο 9-10/2008 οι τιμές είχαν κινηθεί το ίδιο άτσαλα και κατά τον ίδιο τρόπο θεωρούμε πολύ πιθανό να θελήσει ο ΓΔ να εξομαλύνει και αυτή την περιοχή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μελλοντικές τιμές γύρω από την ευρύτερη περιοχή των 2950 +/- μονάδων είναι ιδιαίτερα εφικτές.

Με την πρώτη ευκαιρία θα επανέλθουμε και πάλι.

Κλείσαμε τις δύο θέσεις μας σήμερα στο 2252 λόγω διπλής διάσπασης του 2353, όπως είχαμε προαναγγείλει.
Από όσα περιγράφαμε στο σχόλιο της Κυριακής υπερίσχυσαν τα αρνητικά, και έτσι ο ΓΔ υποχώρησε κατά 1,70 %.
Ανεξάρτητα από μικροδιακυμάνσεις  υπολογίζουμε ο ΓΔ να θελήσει να πάει προς τη κάτω γραμμή του Pitchfork(πορτοκαλί), πριν να δούμε κάτι άλλο.

Ως έχει το γράφημα έως τώρα, ανοδική διάσπαση του υψηλού (2446) θα έχει κάνει και διάσπαση του Pitchfork και θα οδηγήσει τις τιμές στη πάνω πλευρά αυτού.
Έχουμε βάλει και ακόμα ένα Pitchfork προκειμένου όσοι θελήσουν να το μελετήσουν και αυτό καθώς επίσης να το δούμε και εμείς όταν επανέλθουμε.

Με όλες τις θέσεις μας κλειστές δεν θα κάνουμε τίποτα για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε.
Με πολύ λίγα συμβόλαια κάθε φορά καταφέραμε και αποκομίσαμε 2.347 € από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Και μόνο αυτό είναι θετικό.
Το site θα ενημερωθεί και πάλι με το καλό στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Μέχρι τότε ας προσπαθήσουμε όλοι να περάσουμε όμορφα και να ξεκουραστούμε.
Όμως όσοι θα είναι εδώ και θα παρακολουθούν τις αγορές ας έχουν το νου τους γενικά καθόσον από ότι κοιτάμε, έχουμε πιθανότητες πάνω από 70-80 % να είχαμε την Παρασκευή μια μεγάλη τοπική κορυφή για τον sp500. Εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί ορθό, δεν νομίζουμε ότι οι υπόλοιπες αγορές θα μείνουν ανέπαφες.

Σε συνέχεια του σχολίου της περασμένης Κυριακής, το επίπεδο 23,6% παρέμεινε άθικτο μεν αλλά με την αβεβαιότητα και πάλι στο προσκήνιο καθώς δεν είδαμε το ολόλευκο κερί άνωθεν όπως ζητούσαμε. Η εβδομάδα που πέρασε μας άφησε με ένα Shooting Star candle / Gravestone Doji Bearish Formation. Είναι μάλιστα περισσότερο Bearish από ένα Shooting Star. Παρόλα αυτά ακόμα και αυτό χρειάζεται επιβεβαίωση από το κερί της επόμενης εβδομάδας. Βαρύνουσα σημασία για το εβδομαδιαίο γράφημα έχουν τα δυο τελευταία κεριά τα οποία είναι και τα δύο Bearish (Hanging Man &  Gravestone Doji) καθώς επίσης και με σκιές αντιθέτου φοράς. Οι σκιές αντιθέτου φοράς δείχνουν πλήρη ισορροπία αγοραστών – πωλητών  και λογικά η κίνηση που θα προκύψει θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό το επόμενο διάστημα είτε θετικά είτε αρνητικά.

Μπορεί η εξέταση του εβδομαδιαίου γραφήματος να έχει Bearish προδιάθεση και να χρήζει αναμονής (που σημαίνει βλέποντας και κάνοντας), όμως η θέση των τιμών πάνω στο daily γράφημα όπου όλα τα παραπάνω εξελίσσονται μας λέει ότι τα ανωτέρω διαδραματιζόμενα είναι απολύτως φυσιολογικά, καθόσον γνωρίζουμε την σοβαρότητα της αντίστασης της R-2. Εάν ο ΓΔ έχει σκοπό να περάσει ανοδικά την R-2, τότε η παρούσα συσσώρευση των τιμών κάτω από τη γραμμή αυτή είναι ένα θετικό στοιχείο και θα προσμετρήσει θετικά σε περίπτωση που δούμε κάτι τέτοιο για τις επόμενες κινήσεις μας προκειμένου να αυξήσουμε τις long θέσεις μας. Από την άλλη, εξετάζοντας μεμονωμένα το κερί της Παρασκευής είναι on-neck-line candle που προδιαθέτει για πτωτική συνέχεια. Παράλληλα όμως το ίδιο κερί παρουσίασε αποτελεσματικό (για την ώρα) κράτημα της τιμής λίγο πριν από το 2346-2345 που και εμείς είχαμε θέσει ως stop loss, αφήνοντας ψηλότερα αυτών των τιμών κάτω σκιά. Η επανείσοδος στο κανάλι Κ01- Κ02 προσμετράτε στα αρνητικά στοιχεία. Στην κυριολεξία δηλαδή κορόνα γράμματα η επόμενη κίνηση.

Ας μεταφερθούμε τώρα στο intraday γράφημα. Εδώ σε όλους τους χρόνους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τιμές παρουσιάζουν μια κόπωση. Προκειμένου να δούμε φως στο τούνελ, ο ΓΔ έχει να αντιπαρέλθει το σκόπελο του πλαισίου που φαίνεται στο διάγραμμα καθώς και την κατερχόμενη γραμμή τάσης (πράσινη).
Παραμένουμε στις θέσεις μας (2 long). Το stop loss επίσης παραμένει 2345, πλην της περίπτωση να δούμε νωρίτερα διπλή διάσπαση του 2353 οπότε και θα κλείσουμε εκεί (2353). Σε περίπτωση διπλής ανοδικής διάσπασης του υψηλού στο 2444 θα ενισχύσουμε κατά δύο ακόμα long συμβόλαια τη θέση μας.

Η γενικότερη πορεία του ΧΑΑ κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί και από την πορεία του Dax. Φυσικά ο Dax δεν θα κινηθεί μόνος του και ανάλογη θα είναι και η πορεία των Αμερικάνικων αγορών. Σχετική αναφορά για τον δείκτη Dax υπάρχει στα αντίστοιχα links του site.

Ένα συμβόλαιο κλείσαμε σήμερα στο 2408, από stop loss που είχαμε ορίσει χθες. Ο ΓΔ διόρθωσε στο προσφιλές τον τελευταίο καιρό επίπεδο 38,2% και ξανατράβηξε ανοδικά.

Παρόλα αυτά η μη έγκυρη έξοδος από το κανάλι Κ01-Κ02 και η επανείσοδος εντός δεν είναι καλό φαινόμενο. Προκειμένου να συνεχίσουμε να ήμαστε θετικοί χρειαζόμαστε άμεση ανοδική έξοδο και από το κανάλι αλλά και από την R-2.

Αναμένουμε για τις επόμενες κινήσεις με stop loss για τα εναπομείναντα δύο συμβόλαια στο 2345.

Η διάταξη των τιμών πάνω στο daily γράφημα που παρουσιάσαμε χθες έδινε πολλές πιθανότητες για τη σημερινή υποχώρηση της τιμής του ΓΔ. Άλλωστε το τονίζαμε αυτό σαν μια αυξημένη πιθανότητα. Έτσι σήμερα δεν εκπλαγήκαμε.

Στο intraday γράφημα (15 min σήμερα, για να έχουμε καλύτερη αίσθηση) βλέπουμε ότι η υποχώρηση ξεκίνησε μετά από μια πλαγιοσυσσώρευση της τιμής στα ψηλά της μέρας με καθοδική όμως κλήση. Από εκεί και έπειτα η βίαιη πτωτική περαιτέρω υποχώρηση ήταν το επικρατέστερο σενάριο. Έτσι και έγινε.  Η βίαιη αυτή πτωτική κίνηση μας έφερε κάτω από το stop loss που είχαμε ορίσει για το ένα μας συμβόλαιο σχεδόν μονομιάς. Όσοι μας άκουσαν και έκλεισαν, έπραξαν καλώς, μια και έτσι το είχαμε προαναγγείλει. Εμείς όμως δεν κλείσαμε. Ο λόγος είναι η μονοκόμματη πτωτική κίνηση εν μέσω ενός γενικότερα ανοδικού σκέλους. Τέτοιες κινήσεις σχεδόν πάντα φιλτράρονται. Προσέξτε ότι με το κλείσιμο, η συσσώρευση στα υψηλά της ημέρας έχει ήδη εκτονωθεί και με το παραπάνω, ενώ ο RSI έφτασε ακριβώς στο 51, σημείο στήριξης σε ανοδικό intraday διάγραμμα όπως είναι η περίπτωση μας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αύριο η αγορά θα επιχειρήσει κίνηση και πάλι προς το 2420, οπότε πιστεύουμε πως κατά αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να κλείσουμε σε καλύτερες τιμές.
Πως θα χειριστούμε τώρα την κατάσταση. Κατά πρώτο λόγο όλα τα συμβόλαια μας (3) πάνε για stop loss στο 2345.
Αν όμως αύριο έχουμε ανοδική αντίδραση, και στη συνέχεια παραβιαστεί το 2396 πάλι, τότε ακαριαία θα κλείσουμε το ένα (αυτό που θέλαμε να κλείσουμε σήμερα). Αν στην αντίδραση ξεπεραστεί η κίτρινη συσσώρευση και στη συνέχεια υποχωρήσει κάτω από αυτή θα κλείσουμε ακαριαία στο κάτω μέρος της, πάλι το ένα. Τέλος αν ξεπεραστεί ανοδικά η σημερινή πρωινή  πλαγιοσυσσώρευση, τότε όλα τα συμβόλαια μας θα πάνε για stop loss στο apex αυτής (2425)

Ανοδική συνέχεια είχαμε σήμερα  με το daily κερί να σταματάει ακριβώς στην R-2. !!!

Ο συνδυασμός του παραπάνω μαζί με το ανοδικό σερί αυξάνει τις πιθανότητες για διόρθωση χωρίς κάτι τέτοιο, εφόσον το δούμε, να διαταράσσει την γενικότερη ανοδική εικόνα και την προδιάθεση για περαιτέρω ανοδική συνέχεια, εκτός και αν δούμε υποχώρηση κάτω από το 2345.

Από τα τρία long που έχουμε για το ένα θα βάλουμε stop loss to 2396 και για τα υπόλοιπα δύο το 2345.

Αποφασιστικά ανοδικά ξεκίνησε η Δευτέρα και έτσι στο 2394 ενισχύσαμε τη θέση μας με ένα ακόμα Long συμβόλαιο.
Η διάσπαση της Κ02 που περιμέναμε θα γινόταν στο 2411. Ο ΓΔ γύρω από τη περιοχή αυτή κινήθηκε επί πολύ μέσα στη συνεδρίαση (αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι αυτή), και τελικά έκλεισε ψηλότερα αφού πρώτα το 2411 βεβαίως το είχε προσπεράσει με διπλή προσπάθεια. Έτσι ενισχύσαμε τη θέση μας με ένα επιπλέον Long συμβόλαιο στο 2414 για να φτάσουμε τα τρία long στη κατοχή μας.
Από τις γενικότερες ανοδικές εκτιμήσεις μας όπως τις διατυπώσαμε στο σχόλιο της Κυριακής δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσως μάλιστα και να έχουν ενισχυθεί.

Η τελευταία ανοδική κίνηση από τις 30/7 και ύστερα είναι σχεδόν ακατάπαυστη και δεν θα θέλαμε σε καμία των περιπτώσεων να υποχωρήσει κάτω από το μισό της. Αυτό είναι στο 2350. Εκεί θα βάλουμε stop για όλες τις θέσεις μας.
Για τους περισσότερο γρήγορους θα πρέπει να προσεχθεί πολύ ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από το 2396 που αν συμβεί θα μας θορυβήσει αλλά προσωπικά θα κάνουμε υπομονή.
Ο ΓΔ έχει μπει για τα καλά μέσα στην πορτοκαλί έλλειψη για την οποία κάναμε λόγο τη Κυριακή και από μόνο του αυτό το στοιχείο θα μας έχει με τη προσοχή μας τεταμένη  σε μέγιστο βαθμό. Πάνω και από την R-2 το άγχος μας θα μειωθεί.

Αυτό που ζητάγαμε χθες έγινε σήμερα με το καλύτερο τρόπο. Θέλαμε να κλείσουμε ένα από τα δύο long σε όσο το δυνατόν καλύτερο σημείο. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι το σημείο αυτό από το να είναι πάνω από το 2317 που είχαμε τη κτήση;

Η ημέρα ξεκίνησε ανοδική και δεν μας προβλημάτισε σχεδόν καθόλου (όπως φαίνεται στο intraday γράφημα), μέχρι που περάσαμε σε κέρδη. Στη περιοχή του 2335 βλέπαμε μια αντίσταση (μέσον ενός μεγάλου μαύρου κεριού κλπ, κλπ) και τραβήξαμε ένα μικρό πλαίσιο να δούμε πως θα συμπεριφερθεί εκεί ο ΓΔ. Όταν είδαμε τις πρώτες σκιές και εφόσον ήμασταν σε κέρδη δεν το σκεφτήκαμε πολύ και κλείσαμε το ένα μας συμβόλαιο στο 2330. Την ίδια ώρα ο RSI είχε περάσει το 65 και με μεγάλες πιθανότητες θα είχαμε νέα ανοδική προσπάθεια (όπως και έγινε) αλλά μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει μια ώρα νωρίτερα.

Πράγματι η εξέλιξη έδειξε ότι το ~ 2330 ήταν μια αντίσταση που ξεπεράστηκε όμως αργότερα σχετικά εύκολα. Βέβαια τώρα πια, το χαμηλό της συσσώρευσης αυτής περί το 2330 (το 2324 συγκεκριμένα) είναι κανονικά το νέο stop loss. Εμείς όμως έχοντας τον «αέρα» των σημερινών κερδών θα πάμε το stop λίγο παρακάτω στο 2300.
Άλλο καλό stop θα μπορούσε να είναι το 2308 που είναι το 61,8% της νέας ανόδου, αλλά εμείς θα επιμείνουμε στο 2300.

Πέραν των ανωτέρω πιστεύουμε ότι μετά την σημερινή άνοδο, η κίνηση πρέπει να έχει σχεδόν άμεση ανοδική συνέχεια. Οτιδήποτε άλλο θα μας προβληματίσει.   Στο παρακάτω γράφημα έχουμε τραβήξει μια γραμμή στα τελευταία χαμηλά και την παράλληλη της από πάνω. Η κάτω γραμμή πιστεύουμε να είναι σωστά κατά το δυνατόν τοποθετημένη, οπότε και τότε μόνο η παράλληλη έχει αξία. Ζητάμε λοιπόν άμεση άνοδο πάνω από την παράλληλη που περνά από τα υψηλά.

Ένα άλλο σενάριο και πάλι ανοδικό αλλά με κάπως διαφορετική πορεία φαίνεται επίσης στο διάγραμμα με την κιτρινωπή προοπτική.

Και πάλι σήμερα οι επαφές με το 2280 ήταν οριακές ενώ στο daily οι γραμμές που είχαμε καθορίσει ως stop loss δεν παραβιάστηκαν. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να παραμείνουμε και σήμερα στις θέσεις μας. Όποτε όμως παραβιαστούν, θα κλείσουμε.

Η διήμερη πτώση δεν φαίνεται να έχει τελειώσει, για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που αύριο δούμε προσπάθεια για ανοδική αντίδραση, θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο σημείο το ένα από τα δύο συμβόλαια, και το άλλο θα παραμείνει με stop loss στις support lines όπως τις έχουμε ήδη καθορίσει και φαίνονται και στο διάγραμμα.

Οι δύο support lines συμπίπτουν και με το 38,2% διόρθωση, που μέσα στην ανοδικότητα των τελευταίων ημερών, είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως ένα καλό ανάχωμα για επαναδραστηριοποίηση των αγοραστών.

Επομένως το stop μπορεί να μετακινηθεί ελαφρά χαμηλότερα προς τις 2256 μονάδες και την R-1.

Καλό πρωινό. !!